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泓域咨询MACRO/ 柜式饮水机项目资金申请报告柜式饮水机项目资金申请报告项目申报单位:xxx有限公司项目联系人:姜xx项目申报时间:柜式饮水机项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx有限公司(2)股东结构:xxx科技发展公司、xxx有限公司、xxx科技公司、xxx科技发展公司(3)法人代表:姜(4)注册资金:660.0万元人民币(5)注册地址:xx新兴产业示范区1.1.1 申报单位基本概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。1.2 财务状况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17184.55万元,同比增长9.56%(1499.16万元)。其中,主营业业务柜式饮水机生产及销售收入为16067.35万元,占营业总收入的93.50%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3608.764811.674467.984296.1417184.552主营业务收入3374.144498.864177.514016.8416067.352.1柜式饮水机(A)1113.471484.621378.581325.565302.232.2柜式饮水机(B)776.051034.74960.83923.873695.492.3柜式饮水机(C)573.60764.81710.18682.862731.452.4柜式饮水机(D)404.90539.86501.30482.021928.082.5柜式饮水机(E)269.93359.91334.20321.351285.392.6柜式饮水机(F)168.71224.94208.88200.84803.372.7柜式饮水机(.)67.4889.9883.5580.34321.353其他业务收入234.61312.82290.47279.301117.20根据初步统计测算,公司实现利润总额4235.99万元,较去年同期相比增长678.81万元,增长率19.08%;实现净利润3176.99万元,较去年同期相比增长530.63万元,增长率20.05%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17184.55完成主营业务收入万元16067.35主营业务收入占比93.50%营业收入增长率(同比)9.56%营业收入增长量(同比)万元1499.16利润总额万元4235.99利润总额增长率19.08%利润总额增长量万元678.81净利润万元3176.99净利润增长率20.05%净利润增长量万元530.63投资利润率40.78%投资回报率30.58%财务内部收益率23.50%企业总资产万元17514.02流动资产总额占比万元34.15%流动资产总额万元5981.62资产负债率32.37%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。2.1.2 支持中小企业发展在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。优化融资环境,推动形成中小企业融资政策体系,继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作,加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务,发展应收账款、存货(仓单)等动产融资模式,推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制,扩大中小企业贷款规模和比重。工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年),提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。2.1.3 xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2.1.4 宏观经济形势我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积30922.12平方米(折合约46.36亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照柜式饮水机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积30922.12平方米,建筑物基底占地面积22146.42平方米,总建筑面积37106.54平方米,其中:规划建设主体工程26746.05平方米,项目规划绿化面积2958.75平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计110台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2612.84万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:柜式饮水机xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。2.4.2 项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资10995.43万元,其中:固定资产投资9022.58万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1972.85万元,占项目总投资的17.94%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10387.61万元,占计划投资的94.47%。其中:完成固定资产投资7791.75万元,占总投资的75.01%;完成流动资金投资2595.86,占总投资的24.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10387.611.1完成比例94.47%2完成固定资产投资万元7791.752.1完成比例75.01%3完成流动资金投资万元2595.863.1完成比例24.99%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展坚持发挥比较优势的原则,以大企业、大集团建设为引领,形成区域工业配套大企业大集团协调发展的格局。坚持错位发展,发展区域特色优势产业,采取“精、专、特、新”的发展模式。坚持“工业图强”战略目标,抢抓国家、省、市扶持政策机遇,以创新驱动、结构调整和产业升级为重点,实现我区工业经济稳步发展。以供给侧结构性改革为主线,加快经济发展方式转变和结构调整,推动产业转型升级和技术创新,全面拓展我市制造业发展新空间,构建产业新体系,打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我市培育成优势产业集聚带。undefinedxx新兴产业示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx新兴产业示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx新兴产业示范区,进一步巩固xx新兴产业示范区招商引资竞争力。3.1.2 符合柜式饮水机产业政策要求(1)全面加快产业转型升级,要加快支柱产业转型升级,持续完善产业链、价值链;要在扩充增量上下功夫,加快培育新的经济增长点,要大力发展壮大战略性新兴产业,全力扩大有效投资和推进项目建设;要在创新创业上下功夫,全力加快新旧动能转换,大力实施创新驱动发展战略,加快健全完善创新创业的政策;要在改革开放上下功夫,着力优化营商环境,全面深化各领域改革,构建全面开放新格局;要在园区建设上下功夫,推进产业集群集约发展,全面加快新区、园区开发建设,持续改进和完善园区管理体制机制。新一轮科技革命和产业变革加速酝酿,新一代信息技术与制造业深度融合,深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式,产业价值链不断深度重组,为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序,并纷纷推行再工业化战略,新兴经济体国家大力承接国际产业转移,全球产业分工体系面临重大变化,对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。(2)大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地,确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。(3)xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。(2)3.1.4 企业发展的必然选择3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025构建推动经济高质量发展的体制机制,必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用,又要更好地发挥政府的作用。构建推动经济高质量发展体制机制,目标是构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供有力保障;重点是完善产权制度和要素市场化配置,最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。通过体制机制创新,提高资源配置效率效能,推动资源向优质企业和产品集中,推动产业和企业更新换代。为推动经济社会高质量发展,紧扣高质量发展要求,聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署,采取多项举措,用创新的思维、务实的作风、改革的办法,切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实,努力创造更多高质量发展的新成果。3.2.2 工业绿色发展规划中国制造2025把绿色发展作为基本方针,部署全面推行绿色制造。工业绿色发展规划(20162020年)提出,到2020年规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值二氧化碳排放下降22%,工业固体废物综合利用率达到73%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%,绿色制造产业产值达到10万亿元,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展整体水平显著提升。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9022.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2626.582612.84194.629022.581.1工程费用万元2626.582612.8413536.431.1.1建筑工程费用万元2626.582626.5823.89%1.1.2设备购置及安装费万元2612.842612.8423.76%1.2工程建设其他费用万元3783.163783.1634.41%1.2.1无形资产万元1834.371834.371.3预备费万元1948.791948.791.3.1基本预备费万元1002.171002.171.3.2涨价预备费万元946.62946.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9022.589022.584.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1972.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13536.437029.1110492.5113536.4313536.4313536.431.1应收账款万元4060.932436.563045.704060.934060.934060.931.2存货万元6091.393654.844568.556091.396091.396091.391.2.1原辅材料万元1827.421096.451370.561827.421827.421827.421.2.2燃料动力万元91.3754.8268.5391.3791.3791.371.2.3在产品万元2802.041681.222101.532802.042802.042802.041.2.4产成品万元1370.56822.341027.921370.561370.561370.561.3现金万元3384.112030.462538.083384.113384.113384.112流动负债万元11563.586938.158672.6911563.5811563.5811563.582.1应付账款万元11563.586938.158672.6911563.5811563.5811563.583流动资金万元1972.851183.711479.641972.851972.851972.854铺底流动资金万元657.61394.57493.21657.61657.61657.614.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10995.43万元,其中:固定资产投资9022.58万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1972.85万元,占项目总投资的17.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2626.58万元,占项目总投资的23.89%;设备购置费2612.84万元,占项目总投资的23.76%;其它投资3783.16万元,占项目总投资的34.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9022.58+1972.85=10995.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10995.43121.87%121.87%100.00%2项目建设投资万元9022.58100.00%100.00%82.06%2.1工程费用万元5239.4258.07%58.07%47.65%2.1.1建筑工程费万元2626.5829.11%29.11%23.89%2.1.2设备购置及安装费万元2612.8428.96%28.96%23.76%2.2工程建设其他费用万元1834.3720.33%20.33%16.68%2.2.1无形资产万元1834.3720.33%20.33%16.68%2.3预备费万元1948.7921.60%21.60%17.72%2.3.1基本预备费万元1002.1711.11%11.11%9.11%2.3.2涨价预备费万元946.6210.49%10.49%8.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9022.58100.00%100.00%82.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1972.8521.87%21.87%17.94%7铺底流动资金万元657.627.29%7.29%5.98%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数71.62%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.97%,土建工程投资2626.58万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15657.5215657.5226746.0526746.052082.541.1主要生产车间9394.519394.5116047.6316047.631291.171.2辅助生产车间5010.415010.418558.748558.74666.411.3其他生产车间1252.601252.601551.271551.27124.952仓储工程3321.963321.966734.326734.32381.352.1成品贮存830.49830.491683.581683.5895.342.2原料仓储1727.421727.423501.853501.85198.302.3辅助材料仓库764.05764.051548.891548.8987.713供配电工程177.17177.17177.17177.1711.293.1供配电室177.17177.17177.17177.1711.294给排水工程203.75203.75203.75203.7510.104.1给排水203.75203.75203.75203.7510.105服务性工程2103.912103.912103.912103.91119.145.1办公用房1108.701108.701108.701108.7049.495.2生活服务995.21995.21995.21995.2150.566消防及环保工程593.52593.52593.52593.5237.816.1消防环保工程593.52593.52593.52593.5237.817项目总图工程88.5988.5988.5988.59-90.077.1场地及道路硬化5800.421242.891242.897.2场区围墙1242.895800.425800.427.3安全保卫室88.5988.5988.5988.598绿化工程2126.3374.42合计22146.4237106.5437106.542626.585 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围柜式饮水机项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx有限公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx有限公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx有限公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx有限公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx有限公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。5.3.3 堪察设计招标方案项目立项后,xxx有限公司要做好设计方案的招标工作,同时确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院

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