财务决算书.doc

允西河垣曲段河道治理工程财务决算表合同名称：允西河垣曲段河道治理工程一标合同编号：YQYXH-JZ-TJ-01(2010)月 份： 2012年1月承建单位（章）：陕西大东海水利水电建设有限责任公司项目经理： 报出日期：2012 年1月10日工程进度款支付进行六次，第一次支付工程预付金额为365282元，占合同金额的10%；第二次支付金额为270026.68元，占合同金额的7.4；第三次支付金额为124277.33元，占合同金额的3.4，第四次支付金额为711892.29元，占合同金额的19.5，第五次支付金额为963994.56元，占合同金额的26.4，第六次支付金额为1114273.8，占合同金额的 30.5。累计支付金额 3549746.65元，占合同金额的97.17%，详见下表。陕西大东海水利水电工程建设有限责任公司允西河垣曲段河道治理工程I标支付情况一览表时间合同金额施工方申报金额监理审核金额实际支付金额实际支付金额占合同总价累计支付金额累计支付金额占合同总价2010、12365282236528236528236528210365282102011、1270026.68270026.68270026.687.4635308.6817.42011、3124277.33124277.33124277.333.4759586.0120.82011、5711892.29711892.29711892.2919.51471478.341.32011、8963994.56963994.56963994.5626.42435472.8666.72012、11114273.81114273.81114273.830.53549746.6597.17允西河垣曲段河道治理工程一标资金汇总表项目编号清单项目名称单位工程量单价合价质保金（5%）应支付实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)1711717.151砂砾石开挖M320720.57.21149394.812砂砾石回填M360545.1130935.943M10水泥砂浆砌卵石M37462.5185.071381084.884C15现浇砼压顶M381475.5438518.745水泥砂浆抹面M268049.2663005.046沥青模板伸缩缝M2379.85127.0348252.3571:1：4沥青水泥M27.669.13525.39二右岸新建防洪坝755903.931砂砾石开挖M35627.77.2140575.722砂砾石回填M32229.55.1111392.753M10水泥砂浆砌卵石M33344.59185.07618983.274C15现浇砼压顶M360.75475.5428889.065水泥砂浆抹面M23633.59.2633646.216沥青模板伸缩缝M2174.26127.0322136.2571:1：4沥青水泥M24.0669.13280.67三右岸加固防洪坝197759.441砂砾石开挖M3660.37.214760.762砂砾石回填M3857.55.114381.833M10水泥砂浆砌卵石M3920.2185.07170301.45水泥砂浆抹面M21397.59.2612940.856沥青模板伸缩缝M241.39127.035257.7771:1：4沥青水泥M21.6969.13116.83四左岸防汛道路178231.661堤后砂砾石回填M38505.758.8174935.662泥结石路面M2320032.28103296五右岸防汛道路171186.811堤后砂砾石回填M36240.58.8154978.812泥结石路面M2360032.28116208六河道疏浚485886.681清运垃圾M34687.57.4134734.382河道整平M33729.33.8614394.913砂砾石开挖回填M353655.78.14436757.39七措施费101355施工道路9000施工临时房屋34200施工导流3000施工安全措施费11822环境保护费10333施工围堰修筑30000其它临时工程3000八增加工程17585.261涵管15056.92水簸萁2528.36总计3619625.93180981.33619625.933549746.65 本标段工程合同总价3652822元，实际完成工程决算3619625.93元，质保金180981.3元（5%），实际结算3549746.65元（含质保金）。允西河垣曲段河道治理工程一标2010年12月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)260138.611砂砾石开挖M38335.67.2160099.682砂砾石回填M313725.117010.923M10水泥砂浆砌卵石M31043185.07193028.01二措施费241001施工道路元450045002施工临时房屋元1960019600合计284238.6114211.93270026.68允西河垣曲段河道治理工程一标2011年2月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)111718.241砂砾石开挖M33522.87.2125399.392砂砾石回填M310295.115258.193M10水泥砂浆砌卵石M3438185.0781060.66二措施费191001施工道路元450045002施工临时房屋元1460014600合计130818.246540.91124277.33允西河垣曲段河道治理工程一标2011年3月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）扣除预付款、履约保证金实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)1砂砾石开挖M38862.17.2163895.742砂砾石回填M310295.115258.193M10水泥砂浆砌卵石M34404.3185.07815103.84C15现浇砼压顶M362.1475.5429531.035水泥砂浆抹面M25238.89.2648511.296沥青模板伸缩缝M2289.1127.0336724.37二右岸新建防洪坝18954.371砂砾石开挖2628.97.2118954.37三措施费44622施工导流3000施工安全措施费11822环境保护费6800施工围堰修筑20000其它临时工程3000合计1062600.7953130.04297578.46711892.29允西河垣曲段河道治理工程一标2011年4月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）扣除预付款实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)330407.291砂砾石回填M36865.113505.462M10水泥砂浆砌卵石M31577.2185.07291892.43C15现浇砼压顶M318.9475.548987.714水泥砂浆抹面M21565.29.2614493.755沥青模板伸缩缝M290.75127.0311527.97二右岸新建防洪坝736668.891砂砾石开挖M32998.87.2121621.352砂砾石回填M32229.55.1111392.753M10水泥砂浆砌卵石M33344.59185.07618983.274C15现浇砼压顶M360.75475.5428889.065水泥砂浆抹面M23633.59.2633646.216沥青模板伸缩缝M2174.26127.0322136.25三右岸加固防洪坝197642.611砂砾石开挖M3660.37.214760.762砂砾石回填M3857.55.114381.833M10水泥砂浆砌卵石M3920.2185.07170301.45水泥砂浆抹面M21397.59.2612940.856沥青模板伸缩缝M241.39127.035257.77四措施费135331环境保护费35332施工围堰拆除10000合计1278251.7963912.59250344.64963994.56允西河垣曲段河道治理工程一标2012年1月结算项目编号清单项目名称单位工程量单价合价扣除质保金（5%）加履约保证金实际支付一左岸新建防洪坝(0+0001+200)10428.571砂砾石回填M319385.119903.1821:1：4沥青水泥M27.669.13525.39二右岸新建防洪坝280.671:1：4沥青水泥M24.0669.13280.67三右岸加固防洪坝116.831:1：4沥青水泥M21.6969.13116.83四左岸防汛道路178231.661堤后砂砾石回填M38505.758.8174935.662泥结石路面M2320032.28103296五右岸防汛道路171186.811堤后砂砾石回填M3624