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厦门机场发展股份有限公司 2003年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。担个别及连带责任。 公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生 及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整。实、完整。 厦门机场发展股份有限公司董事会 目 录 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要3 三股本变动及股东情况5 四董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五公司治理结构8 六股东大会情况简介9 七董事会报告10 八监事会报告23 九重要事项24 十财务报告28 十一备查文件目录54 年度报告正文 第一节、公司基本情况简介第一节、公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司 中文缩写：厦门机场 公司法定英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd. 英文缩写：XADC 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：王倜傥先生王倜傥先生 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：朱昭先生朱昭先生 联系地址：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司 电话：（0592）6022936-6005 传真：（0592）5730699 电子信箱：ZHUZXIAGC.COM.CN 四、公司注册地址：四、公司注册地址：厦门高崎国际机场 公司办公地址：公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼 邮政编码：邮政编码：361006 公司电子信箱：公司电子信箱：ZHUZXIAGC.COM.CN 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址： 公司年报备置地点：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公 楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门机场 股票代码：600897 七、七、其他有关资料：其他有关资料： 1、公司首次注册日期为： 1996年5月21日 注册地址为： 厦门高崎国际机场 2、变更情况： （1）变更注册登记日期： 2001年5月31日 注册地址为： 厦门高崎国际机场 （2）变更注册登记日期： 2003年1月16日 注册地址为： 厦门高崎国际机场 3、企业法人营业执照注册号： 3500001001690 1/1 4、税务登记号： 3502061581632130 5、公司聘请的会计师事务所： 厦门天健华天会计师事务所 办公地址： 厦门湖滨南路 57 号金源大厦 17、18 层 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元） 项 目2003年实现数 利润总额 48,542,200.07 净利润 39,881,388.31 扣除非经常性损益后的净利润 35,506,368.88 主营业务利润 67,019,994.89 其它业务利润 3,484,111.25 营业利润 48,296,548.60 投资收益 118,864.74 补贴收入 0 营业外收支净额 126,786.73 经营活动产生的现金流量净额 234,538,525.98 现金及现金等价物净增加额 146,844,315.17 注：扣除的非经常性损益项目和金额： 1、营业外收支净额126,786.73元； 2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,274,500.00元； 3、国债投资损失-254,205.05元； 4、上述影响的所得税数 772,062.25元。 扣除的非经常性损益项目合计金额为 4,375,019.43元 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 2002年度2001年度 项 目单位2003年度 调整后调整前调整后调整前 主营业务收入元 191,130,109.60191,195,318.64191,195,318.64180,847,382.17180,847,382.17 净利润元 39,881,388.3148,742,023.2147,856,087.8052,925,711.9251,489,647.22 总资产元 1,261,827,201.68 1,272,244,637.27 1,267,743,405.42 1,279,108,591.68 1,275,649,636.79 股东权益(不含 少数股东权益) 元 1,227,421,732.97 1,204,676,355.98 1,173,850,308.91 1,187,612,657.77 1,144,172,546.11 全面摊薄每股 收益 元/股 0.1480.1810.1770.1960.191 加权平均每股 收益 元/股 0.1480.1810.1770.1960.191 扣除非经常性 损益后的每股 收益 元/股 0.1320.1810.1770.1950.190 每股净资产元/股 4.5464.4624.3484.3994.238 调整后每股净 资产 元/股 4.5424.4584.3414.3914.230 每股经营活动 产生的现金流 量净额 元/股 0.8690.3550.3550.2930.293 全面摊薄净资 产收益率 %3.254.054.084.464.50 加权平均净资 产收益率 %3.274.174.094.564.44 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 %2.914.174.094.544.42 三、本报告期利润表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神， 公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%）每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润5.46 5.50 0.248 0.248 营业利润3.933.96 0.179 0.179 净利润3.25 3.27 0.148 0.148 扣除非经常性损益后的净利润2.892.91 0.132 0.132 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目股本资本公积盈余公积法定公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 270,000,000634,690,839.51107,643,782.0048,442,553.86192,341,734.471,204,676,355.98 本期增加 09,863,988.687,976,277.663,988,138.8339,881,388.3157,721,654.65 本期减少 0 00034,976,277.6634,976,277.66 期末数 270,000,000644,554,828.19115,620,059.6652,430,692.69197,246,845.121,227,421,732.97 变动原因： 1、资本公积：按本年度向关联方收取的资金使用费超过一年期银行存款利 率计算的金额转入8870750元；接受现金捐赠扣除应缴纳所得税后的净额转资本 公积918000元；三年以上应付账款转资本公积75238.68元。 2、盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。 3、法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。 4、未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公 益金以及实施 2002 年度利润分配所致。 第三节、股本变动及股东情况第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 202,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,500,000 67,500,000 67,500,000 67,500,000 三、股份总数 270,000,000270,000,000 2、股票发行与上市情况 (1)截止本报告期末为止的前三年（2001 年-2003 年） ，公司无股票发行和上市 情况。 (2)本报告期内，公司股份总数及结构无变动。 (3)本报告期内无现存的内部职工股。 二、股东情况二、股东情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记的股东共有 51595 户，持股 27000 万股，其中国有法人股股东 1 户，持 股 20250 万股，社会公众股股东 51594 户，持股 6750 万股。 2、公司主要股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 名次股东 年末持股数 （股） 报告期持股 增减（+、-） 变动数 持股类别 占总股本 比例（%） 质押或冻结 的股份数量 流通情况 1. 厦门国际航 空港集团有 限公司 202,500,000 0国有法人股 75 0 未流通 2. 东方证券 636,220 -社会公众股 0.24未知已流通 3. 博皓实业 438,000 -社会公众股 0.16未知已流通 4. 蔡晓东 284,755 -社会公众股 0.11未知已流通 5. 官金仙 179,990 0社会公众股 0.07未知已流通 6. 傅培珍 139,350 0社会公众股 0.05未知已流通 7. 兴和基金 125,050 418,904社会公众股 0.05未知已流通 8. 鑫达公司 120,600 -社会公众股 0.04未知已流通 9. 庄美英 105,210 -社会公众股 0.04未知已流通 10. 胡秉忠 104,837 0社会公众股 0.04未知已流通 3、公司第一大股东情况介绍说明： 公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际 航空港集团有限公司所持的股份为 20250 万股，类别为未上市流通的国有法人 股，报告期内其所持股份未发生变动，且未被冻结或质押。 厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一 体化的国有独资公司，成立于1994年12月8日，注册资本为81561万元，法定代 表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞 机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司 在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润 分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年 度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公 司总股本比例不变。 报告期内公司控股股东无变更。 4、报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与 其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动 人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 5、公司前 10 名流通股股东持股情况 2003 年 12 月 31 日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况 名次股东名称年末持股数量(股)种类股东之间关联关系 1东方证券636,220 A 股 2博皓实业438,000 A 股 3蔡晓东284,755 A 股 公司未知前 10 名 流通股东之间是否 属于一致行动人， 4官金仙179,990 A 股 5傅培珍139,350 A 股 6兴和基金125,050 A 股 7鑫达公司120,600 A 股 8庄美英105,210 A 股 9胡秉忠104,837 A 股 10 陈鹏 90,000 A 股 也未知其间是否存 在关联关系。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务任期 年初持 股数 年末持 股数 在股东单位 任职情况 在股东单位任期 王倜傥男 47 董事长 2002.5-2005.53000030000 董事长1993年7月至今 钱进群男 40 董事 总经理 2002.5-2005.52500025000 无 王加成男 53 董事 副总经理 2002.5-2005.52500025000 无 邵德义男 54 董事 2002.5-2005.52500025000 财务经理 1988年11月至 2003年6月 徐柏龄男 72 独立董事 2002.5-2005.500 无 张斌生男 69 独立董事 2003.8-2005.500 无 黄世忠男 42 独立董事 2002.5-2005.500 无 李庆新男 55 监事会 主席 2002.5-2005.500 党委副书记1997年4月至今 王燕飞男 54 监事 2002.5-2005.52500025000 副总经理1992年10月至今 聂新阶男 50 监事 2002.5-2005.52000020000 副总经理1995年2月至今 张瑞生男 51 监事 2002.5-2005.500 无 林文杰男 38 监事 总助 2002.5-2005.52000020000 无 朱昭男 31 董秘 财务经理 2002.7-2005.500 无 报告期内，上述人员持股情况没有变动。 二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、2003 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬 是参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实 际情况制定，其中在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬， 由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放。报告期内，现任董事、 监事和高级管理人员的年度报酬总额（含基本工资、各项奖金、福利及各项津 贴）为 53.7 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 26.4 万元，金额最高 的前三名高级管理人员报酬总额为 27.6 万元。 2、三名独立董事年津贴共计 14.4 万元,独立董事出席公司董事会和股东大 会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用，公司据实报销。 3、公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人。在公司领取报酬的 8 人。 其中年度报酬数额在 10-15 万元以上的 1 人，年度报酬数额在 107 万元之间 的 2 人，年度报酬数额在 75 万元之间的 4 人，年度报酬数额在 5 万元以下的 1 人。 4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：王倜傥、邵德义、李庆新、 王燕飞、聂新阶。上述人员均在公司控股股东领取报酬，公司不提供报酬和福 利待遇。 三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员 1、公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大会选举张斌 生先生为公司第三届董事会独立董事。 2、报告期内无聘任或解聘公司监事、高级管理人员的情况。 四、公司员工情况四、公司员工情况 本公司的员工总数为 451 人，其中具有大专以上文化程度者 119 名，占职 工总数的 26.39 %。具有高级职称 9 名，占职工总数的 2.0%，中级职称者 42 名， 占职工总数的 9.31%，初级职称 20 名，占职工总数的 4.43%。员工中行政管理 人员 44 名，财务人员 11 名，工程技术人员 111 名，退休职工 11 名（我司承担 部分退休金，其余由社会保险承担） 。 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司上市以来，按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律、法规 要求，不断完善公司法人治理结构和现代企业制度的建设工作。报告期内，公 司治理的主要内容如下： 1 关于股东与股东大会：公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的 股东大会规范意见的要求建立股东大会议事规则 ，并在股东大会议事 规则的指导下召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，能够从维护中 小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、 财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事 会、监事会和内部机构独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在 本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：根据中国证券会发布的关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见 ，公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股 东大会增选 1 名符合任职条件的独立董事。公司董事会的人数和人员构成符合 法律、法规的要求，独立董事人数占到董事会总人数的 1/3 以上；公司董事会 建立了董事会议事规则 ，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出 席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事 的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负 责的精神，通过列席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的 董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制；经理人 员的聘任公开、公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护员工、客户、消费者等的合法权 益，重视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露工作规则 ，指定董事 会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法 规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见的要求，于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大 会增选张斌生先生为公司第三届董事会独立董事。现公司共有徐柏龄、张斌生、 黄世忠三位独立董事，三人分别是民航业专家、法律专家及会计专业人士。三 位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和上海 证券交易所上市规则以及公司章程等的要求，认真参加了报告期内的董 事会和股东大会，依法参与有关重大事项的决策过程，并分别从各自的专业知 识和法律、财务角度对董事会有关议案发表了独立的意见，维护了公司及中小 股东的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、业务方面：公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和 董事会直接或间接干预公司的决策与经营。 2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管 理机构；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的 情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母 公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照公 司法和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公 司人事任免的情况。 3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。公司的 1、2、3 号候机楼的 产权及土地使用权均在公司名下。 4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运 作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构 均独立于控股股东，依法行使各自职权。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度；公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。建立了财务管理制度 和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际 控制人严格分开，保证了独立运作。 四、四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级 管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完 成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员 进行年度考核，并进行相应的奖惩。 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会。 一、一、2002 年年度股东大会年年度股东大会 1、公司于 2003 年 5 月 24 日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份 有限公司关于召开 2002 年年度股东大会的公告 ，并于 2003 年 6 月 26 日在厦 门国际航空港大酒店召开了股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大 会作了现场见证并出具了法律意见书。 2、大会审议并通过了如下决议： (1) 审议通过公司董事会 2002 年度工作报告 (2) 审议通过公司监事会 2002 年度工作报告 (3) 审议通过公司 2002 年度财务决算报告 (4) 审议通过公司 2002 年度利润分配预案 (5) 审议通过航空业务收入划分协议 (6) 审议通过关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 以上决议事项刊登在 2003 年 6 月 27 日的上海证券报上。 二、二、2003 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 1、公司于 2003 年 7 月 12 日在上海证券报刊登了厦门机场发展股份 有限公司董事会三届九次会议决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会的公 告 ，并于 2003 年 8 月 12 日在厦门国际航空港大酒店召开了 2003 年第一次临 时股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了 法律意见书。 2、大会审议并通过了如下决议： (1) 审议并通过关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案 (2) 审议并通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签定资金使用合同 的议案 以上决议事项刊登在 2003 年 8 月 13 日的上海证券报上。 三、选举、更换公司董事、监事情况三、选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内，公司于 2003 年 8 月 12 日召开的 2003 年第一次临时股东大 会审议通过了关于选举张斌生先生为公司独立董事的议案，增选张斌生先 生为公司第三届董事会独立董事，任期至 2005 年 5 月。 2、报告期内，公司无选举、更换公司监事情况。 第七节、董事会报告第七节、董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营情况 1、公司的主营业务范围： 提供民用航空有关设施的服务；经营国内版图书零售，乙类非处方药的零 售，食品、副食品零售；饮食供应；物业管理；信息服务。 2、公司经营情况 报告期内，公司按照董事会总体工作部署，紧紧围绕公司制订的全年工作 计划，全面推进安全、服务、效益等各方面工作，推动公司治理结构进一步完 善。厦门机场荣获全国 2003 年度“旅客话民航”机场用户满意优质服务奖第一 名，2003 年度全国实施用户满意工程先进机场，2003 年度“旅客话民航”400- 800 万人次组用户评价第二名。 2003 年，厦门机场安全起降各类飞机 5.49 万架次，比 2002 年增加 3.78 %； 旅客吞吐量 429.65 万人次，居全国第 11 位，比 2002 年增加 0.90%；货邮吞吐 量为 15.03 万吨，比 2002 年增加 7.74 %。公司实现主营业务收入 19,113 万元， 净利润 3,988 万元。 为建设“温馨空港” ，展现候机楼新形象，满足航空业务特别是国际客流 量增长的需要，全年投资 2888 万元用于改造候机楼内设施设备，主要有完成 19 号远机位的改造，增加新的国际值机 F 岛和相应的行李输送系统， 全面完 成候机楼内外墙高低空的墙面粉刷工作，使 3 号楼又重现洁白亮丽的形象；全 面完成楼内灯箱标志和地下车库流程的改造工作， 完成航显系统设备安装调试， 目前已投入试运行 。 经营方面，克服不利因素，稳定业务收益，配合推进机场整体营销，创 造市场需求，投资更新改造了国际候机区域设施设备条件 ，为厦门机场国际客 货运输量稳居全国第四打下坚实基础。下属企业市场化程度进一步增强，业务 发展取得新的突破，机电公司继续做大对外优势项目，强化对新涉入的大型设 备安装工程的项目管理，在信息系统开发、设备代理销售等领域寻求市场切入 点并取得初步成效。全年对外签定合同项目 143 项，公司发展战略规划基本形 成，在业内形成了良好的品牌知名度。广告公司借助良好激励机制的建立，实 现了对外业务的大幅增长，全年新开发广告 3311 平方米，发布场外广告 4394 平方米，创历史最好业绩。在控制成本方面，向管理要效益，财务部通过认真 研究国家有关政策，向税务部门努力争取并获得正式批准于 5 月退回 2000 2002 年房产税 460 多万元，并经重新核定缴交范围,每年可少缴 100 多万元房 产税。 公司治理结构日臻完善。2003 年公司继续按照上市公司治理准则等法 律法规要求，进一步规范与控股股东关联交易，进一步完善董事会领导下的总 经理负责制。严格执行厦门机场发展股份有限公司信息披露制度 ，做好年报、 中报、季报的编制工作和股东大会、董事会相关决议披露工作。保证做到真实、 规范、及时，确保广大投资者利益不受侵犯。在公司治理方面，完成增聘独立 董事的工作。 建立良好运行机制，深化企业内部改革，进行大规模整章建制活动，全面 修订工作标准和规范化管理手册，全面实施 ISO9001 工程，提高员工工作规范、 工作标准意识。围绕薪酬的改革，进行了岗位分析、岗位评估，岗位排序等工 作。在此基础上，制定了公司的工资改革方案。经董事会审核通过后于 9 月份 正式实施。新工资方案体现了以岗定酬，责、权、利统一的原则，真正打破了 岗位平均主义，有力地推动公司的各项工作。 3、分行业、地区业务构成情况： （单位：万元） 主营业务收入主营业务成本 项目 金额占比 金额占比 毛利率 （%） -厦门地区 183,222,942.6995.86110,081,541.5494.92 39.92 航空运输服务 收入 108,368,720.8156.7093,103,589.92 80.2814.09 租金收入 43,121,977.06 22.563,446,964.802.9792.01 其中：关联交 易 6,746,176.003.53539,257.070.4692.01 广告收入 15,210,682.50 7.965,633,946.79 4.86 62.96 商品销售收入 5,099,174.24 2.673,841,945.62 3.31 24.66 工程收入 9,308,462.56 4.877,020,490.55 6.05 24.58 其他收入 6,274,135.78 3.281,042,384.86 0.90 83.39 减：公司行业 内相互抵消 4,160,210.26 2.184,007,781.003.45 3.66 -国内其他地 区 7,907,166.91 4.145,887,393.39 5.08 25.54 工程收入 4,646,583.85 2.43 2,769,050.20 2.39 40.41 商品销售收入 3,260,583.061.713,118,343.192.69 4.36 合计 191,130,109.60100115,968,934.93100 39.32 4、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活 动的主营业务赢利能力变动情况说明： 公司主营业务收入中的航空运输服务收入的主营业务赢利能力比 2002 年下 降了 12.40%。主要是因为 2003 年度受“非典”影响，根据民航总局关于调 整机场旅客服务费计收比例的通知的精神，5-6 月份旅客服务费计收比例改 变，计收比例从按旅客服务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收；另外民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对占公司主 导收入的旅客服务费收入影响显著，报告期内公司航空运输服务费收入比 2002 年下降 9.66%，绝对值为 1158.75 万元。另一方面航空运输服务收入成本比 2002 年增加了 5.59%，也影响航空运输服务业务赢利能力的下降。 （二）主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩 1、厦门国际航空港集团广告有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港集团广告有限公司 100%的股权， 其基本情况如下： 成立时间：1995 年元月 1 日 注册资金：100 万元 经营范围：国内外广告业务及广告发布、代理、设计、制作及广告器材、 美术品、五金交电、百货批发、零售等。 截止 2003 年末，广告公司总资产为 2850.35 万元，实现主营业务收入 1,560.65 万元，净利润 552.12 万元。 2、厦门国际航空港机电工程有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港机电工程有限公司 95%的股权， 其基本情况如下： 成立时间：1996 年 11 月 14 日 注册资金：1000 万元 经营范围：机电设备安装工程三级；建筑智能化工程三级；电子工程三级； 技防工程设计、施工、维修三级；自动化控制，计算机网络，通讯工程，弱电 系统集成及机电设备，空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务，技术 开发，技术转让，技术咨询等。 截止 2003 年末，机电公司总资产为 2224.48 万元，实现主营业务收入 2,364.43 万元，净利润 67.23 万元。 3、厦门民航凯亚有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门民航凯亚有限公司 20.5%的股权，其基本 情况如下： 成立时间：2001 年 9 月 14 日 注册资金：200 万元 经营范围：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、 网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技 术服务。 截止 2003 年末，凯亚公司总资产为 628.63 万元，实现主营业务收入 807.20 万元，净利润 182.31 万元。 （三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 12,898,662.31 元，占 公司年度采购总额的 85.29%。他们分别为电讯盈科(北京)公司、公安部第一研 究所、中建二局、群立金属公司、深圳天达空港设备公司。 报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计 62,719,900.91 元，占公 司销售总额的 32.82%。他们分别为厦门航空公司、南方航空公司、国际航空公 司、深圳航空公司、全日空公司。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、出现的问题与困难 2003 年受“非典”影响，根据民航总局关于调整机场旅客服务费计收比 例的通知的精神，5-6 月份旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服 务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收。民航总局关于 调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月开始执行新的机场收 费标准。上述两项收费标准的调整对我司占主导收入的旅客服务费的下调影响 到我司的主业收入。 2、解决方案 随着 SARS 疫情在我国逐渐得到控制，航空运输也迅速复苏，有关“非典” 时期的收费标准停止执行。另一方面，公司通过加强机场营销，实行有效的营 销策略，吸引更多的航空公司开辟厦门航线，增加航班，吸引更多的旅客从厦 门机场中转，以此提高航空业务收入。同时，在非航空主业上进一步挖掘潜力， 提高该部分收入。 二、公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或使用报告期前募集资金情况发生。 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 三、公司财务状况及经营成果 1、 主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元） 项 目2003 年度2002 年度 变动比例 （%） 主营业务收入 19,113.01 19,119.53 -0.03% 净利润 3,988.14 4,874.20 -18.18% 总资产 126,182.72 127,224.46 -0.82% 股东权益 122,742.17 120,467.64 1.89% 现金及现金等价物净增 加额 14,684.43 2,575.48 470.16% 2、财务状况说明 主营业务收入分析： A、虽然本年度主营收入较上年度基本持平，但母公司主营业务收入为 15603.95 万元，比去年同期下降 6.63%。 B、广告、机电公司 2003 年主业收入为 3509.06 万元，比去年同期增长 45.74%。 利润分析：本年度净利润较上年度下降 18.18，主要的增减原因分析 如下： A、2003 年 5-6 月受“非典”影响旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅 客服务费由始发站出港飞机座位数的 65计数调整为按 40计收。该标准的执 行使我司 5-6 月旅客服务费收入下降 38.46%，绝对值为 287 万元。 B、民航总局关于调整国内机场收费标准的通知精神，我司于 2002 年 9 月 开始执行新的机场收费标准，新标准的执行使我司占主导收入的旅客服务费收 入比 2002 年下降 12.17%，绝对值为 1135.84 万元。 C、为了进一步提升机场形象，2003 年我司由于设施、设备的更新改造使主营 业务成本中的机场服务费增加 371.27 万元，新增折旧 95.77 万元。 D、报告期内广告及机电公司一方面收入、利润大幅增长。其合计主业收入和净 利润分别为 3509.06 万元和 619.35 万元，比去年同期分别增长 45.74%和 35.74%， 另一方面与之配比的主营业务成本增加 753.74 万元，比去年同期分别增长 77.18%。 E、报告期内广告及机电公司的管理费用和营业费用也呈上升趋势。广告、机电 公司 2003 年管理费用和营业费用分别为 611.82 万元、223.57 万元，分别比去 年同期增长 8%和 64.35%。 总资产的减少主要系公司在报告期内计提固定资产折旧导致固定资产净 值的减少所致。 股东权益的增加系本年度净利润及资本公积关联方交易价差的增加所 致。 现金及现金等价物净增加额的变动主要由于公司于 2003 年度收回拆借 给厦门国际航空港集团公司的资金 6500 万元，同时加快应收帐款的催缴力度， 致使本报告期与上报告期相比增加幅度较大。 3 3、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明 （1）根据财政部财会200312 号文关于印发企业会计准则资产负 债表日后事项的通知 ，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行企业会计准则 资产负债表日后事项 。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润 分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债；从 2003 年 7 月 1 日之后， 现金股利于股东大会批准利润分配方案的当期才确认为负债。按企业会计准 则资产负债表日后事项的规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及现 金股利分配的事项进行了追溯调整。 （2）本公司以前申报和缴纳房产税、土地使用税时，未将有关联检单位及 政府部门驻机场的派出机构使用的候机楼房产部分从应税基础中扣除，导致多 缴纳房产税和土地使用税。2003 年 7 月，经本公司申请，厦门市地方税务局退 回了本公司 2000 年至 2002 年期间多缴纳的房产税 4,470,906.71 元、土地使用税 30,325.14 元，共计 4,501,231.85 元。本公司本年度对此会计差错事项进行了追溯 调整。 对于上述事项，本公司调整了 2003 年 12 月 31 日的资产负债表相关项目的 年初数和 2003 年度利润表及利润分配表相关项目的上年数，具体调整影响情况 如下： 项 目调整前调整后影响数 资产负债表项目（2003.1.1） 其他应收款304,823,287.26309,324,519.114,501,231.85 应付股利27,000,000.00-27,000,000.00 应交税金3,821,508.034,496,692.81675,184.78 盈余公积106,878,572.58107,643,782.00765,209.42 其中：公益金48,059,949.1548,442,553.86382,604.71 未分配利润162,280,896.82192,341,734.4730,060,837.65 利润表及利润分配表项目(2002 年度) 管理费用26,975,629.1025,933,352.14-1,042,276.96 所得税11,070,625.6811,226,967.23156,341.55 年初未分配利润150,996,026.58193,848,115.9142,852,089.33 提取法定盈余公积4,785,608.784,874,202.3288,593.54 提取法定公益金4,785,608.784,874,202.3288,593.54 应付普通股股利27,000,000.0040,500,000.0013,500,000.00 四、生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化对公司的影响 2003 年,民航体制改革特别是机场属地化改革的全面实现、第五航权的开 放，对公司经营产生较为重大影响,为公司加快发展创造了有利条件。但是由于 厦门区域经济总量的有限性，随着民航体制改革的全面实施，行业内部之间及 行业内外部间竞争将会加剧。对此，公司将持续改进企业机制，开拓市场商机， 实现航空主业的扩张，延长产业链，力争把公司做大、做强。 五、董事会新年度的经营计划 2004 年，是公司经营发展充满机遇和挑战的一年。向好的宏观经济和地 区经济环境，以及民航体制改革特别是机场属地化改革的全面实现、第五航权 的开放、控股股东内部产业结构的调整和加快实施等，继续推动厦门机场航空 业务的较快增长，尤其是国际航线的快速增长，这将为公司带来进一步收益； 也为公司航空主业扩张提供更多机会与空间。同时由于区域经济总量的有限性， 随着民航体制改革的全面实施，行业内部之间及行业内外部间竞争将会加剧。 在此基础上，按照董事会总体要求，公司全年工作将以“持续改进，提升业绩， 树立品牌，推动扩张”为目标，继续强化安全保障体系，提高安全管理水平； 持续改进企业机制，营造公司品牌优势；开拓市场商机，提升经营业绩；实现 航空主业的扩张，航空业务的增长，延伸企业产业链，推动企业扩张，加快企 业发展。 1、继续配合推进机场整体营销 创造市场需求 公司要配合机场管理当局共同推进机场整体营销。一是以航空公司为营销 对象，为航空公司提供周到的服务，吸引航空公司增开航班，促进航班架次的 稳定增长。公司目前虽然以管理为主，直面营销的较少，但候机楼服务形象、 品牌跟上去，也是吸引更多航空公司开辟航线这个营销政策的组成部分。二是 以旅客为对象，尽可能方便旅客，提高服务品质，扩大中转服务功能，吸纳内 地客源，增强辐射能力，提高机场整体竞争力。 2、2004 年预计全年更新改造投资 1450 万元。主要项目有：完成候机楼监 控系统改造和离港安检信息综合管理系统，设立中转旅客休息厅，建设共享空 间园林景观工程，完成地下车库收费系统改造等项目。项目完工后将我们要用 更清新舒适的环境、细腻周到的服务塑造更完美的企业形象。 3、继续完善公司制度建设和法人治理结构，为公司资本市场的发展奠定坚 实基础。 4、强化考核机制。要建立与薪资方案相配套的绩效考核体系，以公平为原 则，充分体现责任、绩效、贡献，真正起到激励员工的作用。年初要完成公司 员工绩效考核办法 ，通过制度明确员工考核的内容、依据、方法，建立明确 的考核机制和人员淘汰机制。 5、随着客流量稳步回升，要进一步开发利用候机楼物业资源，对候机楼商 业布局作进一步规划，用以挖掘其潜在的商业价值。 6、强化下属企业市场竞争力，今年要进一步开拓市场，稳步提高经营收益。 机电公司要完成企业发展战略规划的构建，明确专业化市场拓展方向，尽快形 成核心竞争能力。广告公司在稳固厦门业务的同时，提高策划设计水平 在对外 业务方面再上新台阶。 7、公司经过多年来的努力经营，积蓄了一定的实力， 要充分利用民航体 制改革尤其是机场属地化管理和控股股东产业结构调整的有利时机，积极探索 并争取董事会、股东大会的批准，实现航空主业的扩张，延长产业链，力争把 公司做大、做强。 六、董事会日常工作情况六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2002 年内公司董事会召开了六次会议： （1）董事会三届七次会议于 2002 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通 过了如下决议： A、审议通过公司董事会 2002 年度工作报告 ； B、审议通过公司总经理 2002 年度工作报告和 2003 年度工作计划 ； C、审议通过公司 20