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公司出纳年终工作总结模板 导语：新环境、新同事、新岗位、新职责对我来说是一个良好的发展机遇也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会接下来小编整理了公司出纳年终工作总结模板文章希望大家喜欢！ 作为公司出纳助理我在本年度顺利完成如下工作： 一、银行业务方面 日常与各开户银行相关部门联系紧密认真填写支票和进账单、汇款单等票据每天按时准确无误地将支票送交银行保证了公司资金运作的及时性及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况逐笔登记所有账户的银行存款日记账每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对及时查找款项不符的原因按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账上报公司财务总管在这九个月的时间里我独立完成了xx笔总金额达xxxx万元的承兑汇票开具手续以及xx笔总计xxx万元的流动资金贷款的申请手续为公司的资金周转起了一定的作用 二、现金业务方面 由于我还负责其他子公司的现金收付工作所以在实际工作中本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下按照业务的需要及时准确地将款项支付根据会计提供的依据及时发放员工工资和报销按时将有关公司财务数据上报公司财务总管 三、其他方面 本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作维护并保持了与各银行的良好合作关系认真处理好与部门其他员工的合作关系由于我还负责公司汇款的确认工作所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道尽管每天跑上跑下有点忙但每当看到每一笔的汇款能准确地认领我心里是无比的欣慰 回顾这几个月来的点点滴滴每当完成一项工作即使忙一点累一点心理还是很开心很踏实在新的一年里我还需要在工作上更细心更积极主动态度上更加认真负责我会为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用 20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作 2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作 3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 4、做好20xx年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门 二、其他工作 1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅 3按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金 3、根据会计提供的依据及时发放教工
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