U8V10产品培训-费用预算预算管理网上报销-副本.ppt

U8+v12.0产品培训费用预算、预算管理、网上报销,用友优普信息技术有限公司预算业务部,费用预算-产品框架,预算管理-产品框架,预算管理-产品框架,网上报销平台,销售费用,市场费用,管理费用,售后服务,费用申请,借款报销,出纳管理,费用报告,OA事项申请,员工差旅申请,报销管理,还款管理,核销管理,票据管理,出纳登账,跨期支付,信用预警,账龄分析,收支一览,收支分析,执行分析,资金支付,事中控制,事前预警,预算管理,流程配置,模板配置,安全认证,出纳管理,移动审批,总账,访问控制,集成应用,基础平台,费用管理体系,CRM商机费用,.,借款管理,网银支付,解读费用管控：为利润而战,管理=收入（费用成本）,解读费用管控：成长性企业费用管控难点,全国性业务或异地办事机构常住出差人员多，报销成本高，资金无法及时到账，影响业务正常运行；无法做到事前防范业务风险；重要事项，待具体执行时，费用已经超支，预算已经用尽；借款信用无法控制，报销不及时，员工占用资金，造成资金浪费；借款催缴成本高；手工报销，审批过程时间长，无法了解审批进度，影响工作效率，单据出现丢失现象；报销标准控制不力；预算控制刚性不足，或无法实现刚性和柔性的结合；无法及时了解业务及预算执行情况。,行政事业单位预算管理与费用管控面临的主要问题,管理粗放，经常出现资金缺口资金使用效率低，投资失衡，资金风险、现金流风险事没做，预算没了费用支出随意无序，事前观望事后乱账财政拨款类单位，财政资金经常超支，频繁调账，存在严重审计风险专项资金被随意挪用，无法做到专款专用项目费用无法控制，利润无法保障无法及时提供预算执行情况,U8+费用管控解决方案,U8+全面预算与管控应用解决方案,预算编制机构/各责任中心,预算监控组织（预算委员会/财务/审计）,预算管理委员会,全面预算监控体系,U8+预算管控应用价值,基础设置：与平台部门、项目集成；预算项目可以基于核算科目一键式导入,费用管控-产品体验,费用管控-产品体验,向导式预算表设计,提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）,费用管控-产品体验,一键抽取执行数期初,费用管控-产品体验,预算编制、审批、预算调整，简单、方便、快捷,费用管控-产品体验,费用控制针对网上报销、总账，控制方法灵活、多样,费用管控-产品体验,执行数联查比对、预算执行差异分析,费用预算,费用预算产品流程,接口说明,与总账系统接口：根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据；根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制；在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；与网上报销系统接口：根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制；在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；,项目档案,部门档案,会计科目,预算版本,年度结转,选项,预算项目,预算表设计,工作流设置,系统管理、门户-用户、权限设置,基础设置-基础数据准备,基础数据-系统选项,预算项目编码方案默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9；导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案；允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少；每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0；每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致存在相同的预算项目编码，不允许修改！”,基础数据-预算项目-导入,可根据科目类型导入；可根据所选科目范围导入,基础数据-预算项目-手工增加,设置预算项目的控制规则,设定后本预算项目将按照部门编制,设定后本预算项目将按照项目编制,年季月,发生金额累计发生金额,手工录入,严格控制需专人审批（控制设置了工作流的网报单据使用）仅仅提示,设置该条控制规则适用的部门、项目范围,需要控制总账或从总账抽取期初实际数时，需要设置科目对照；,如是从会计科目导入的，自动建立对照关系。如是手工建预算项目，需要手工录入对应的会计科目,默认科目方向，可改,基础数据-预算表设计特性,预算表模板：提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预算表、部门项目预算表、公共费用预算表）部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编制各部门预算或各部门编制自己部门的预算；部门费用总表：编制所有部门的预算，部门在表体列上，适用于财务/预算部门编制所有部门预算；项目预算表：按项目编制预算，项目在表头，适用于编制项目预算；部门项目预算表：按部门、项目编制预算，部门、项目均在表头，适用于各部门编制项目预算部门、项目比较多的情况；公共费用预算表：按预算项目编制预算，适用于不区分部门、项目，只关注预算项目总体预算的情况；,基础数据-预算表设计模板,部门在表头,预算项目,周期、指标多表头展现,部门、周期、指标多表头显示,预算项目,项目在表头,预算项目,周期、指标多表头显示,部门、项目在表头,预算项目,周期、指标多表头展现,预算项目,周期、指标多表头展现,基础数据-预算表设计-以部门费用预算表为例,参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的,显示名称可以修改，生成的表样中按显示名称显示,月汇总到季度季度汇总到半年半年汇总到年度,Shift+鼠标拖动可选中多条,显示名称可改，表样中以显示名称显示,预算表发布后会发布节点,基础设置-建立用户、分配功能权限,在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。,基础设置-分配数据权限,在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项目、预算项目数据权限。,执行数初始-抽取,部门费用总表编制举例,周期汇总预算项目向上级汇总部门向上级汇总,允许编多个预算版本数据,编制各个部门预算,1、参照的是部门编制属性的预算项目2、可增加预算项目,预算编制列表,1、展现所有预算表编制的状态；2、按表头项展现（每个表头项一张单据）,支持批量操作,支持联查预算表,常用查询条件,可以根据要求设置查询条件和方案,预算调整,可以选择在原有编制表中没有的预算项目；多次调整时，前一张调整审核后，才能进行第二次调整。弃审和删除也需要按照顺序；,预算控制总账,预算控制总账,预算控制网上报销,预算控制网上报销,预算控制网上报销,部门预算分析,支持按照预算项目或者按部门分组显示；分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算；可以按照年、季或者月进行分析；可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；,部门预算分析,部门预算分析,支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；支持按照年、季或者月进行数据的汇总；可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；,预算管理,预算管理,控制基数设置-来源总账,控制规则-来源总账,报销控制-来源总账,按对应部门取数控制：本地销售部：5月份收入50000，费用占比5%，控制基数：2500；异地销售部：5月份收入30000，费用占比5%，控制基数：1500。按全部部门取数控制：5月收入80000，费用占比5%，控制基数：4000,报销控制-本地销售部,报销控制,报销控制-本地销售部,控制基数设置-来源销售,控制规则,报销控制-来源销售订单,按对应部门取数控制：本地销售部：5月份订单含税60000，费用占比8%，控制基数：4800；异地销售部：5月份订单含税40000，费用占比8%，控制基数：3200。按全部部门取数控制5月订单含税100000，费用占比8%，控制基数：8000,报销控制-来源销售订单,进度看板,进度看板,指定机构查看,2级机构查看（只显示本级）,2级机构查看（本级+上级）,查看指定预算表,预算管理,动态销售费用预算,一、应用场景,二、关键特性,按实际发生数的比例作为预算数控制，例：1、费用=收入（投资收益）*比例2、部门费用=总费用*部门比例,控制基数设置,来源总账凭证：按指定的会计科目及方向取数，可以设定【是否包含未记账】条件控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定会计科目、方向的的总账发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定会计科目、方向的总账发生数据。,控制规则,报销控制-来源总账,按对应部门取数控制：本地销售部：5月份收入50000，费用占比5%，控制基数：2500；异地销售部：5月份收入30000，费用占比5%，控制基数：1500。按全部部门取数控制5月收入80000，费用占比5%，控制基数：4000,报销控制-本地销售部,报销控制,报销控制-本地销售部,控制基数设置,来源销售订单、销售发票、销售发货单：从来源单据取金额数据，可以设定【金额是否含税】条件控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定单据发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定单据发生数据。,控制规则,报销控制-来源销售订单,按对应部门取数控制：本地销售部：5月份订单含税60000，费用占比8%，控制基数：4800；异地销售部：5月份订单含税40000，费用占比8%，控制基数：3200。按全部部门取数控制5月订单含税100000，费用占比8%，控制基数：8000,报销控制-来源销售订单,跨年度导入预算体系,一、应用场景,二、关键特性,某些机构编制预算时追加了预算项目或其他构成，导致和预算表样的构成不一致时跨年体系导入的处理：预算表样：复制上年的预算表样，自动追加一年；编制表样：复制上年的编制表样，自动追加一年；,预算表样,2013,2014,编制表样-采购部,2013,2014,编制表样-营销中心,2013,2014,进度看板,一、应用场景,二、关键特性,掌握所有预算表整体编制和审批进度,进度看板,进度看板,指定机构查看,2级机构查看（只显示本级）,2级机构查看（本级+上级）,查看指定预算表,网上报销,及时报销控制,报销标准精细管理,报销标准精细管理,网上报销,基础设置,基础设置,基础设置,基础设置,日常业务,日常业务,日常业务,日常业务,财务处理报销冲借款,财务处理报销冲借款,移动报销之单据处理,支持在外地出差的业务员进行单据的填报，查看,应用场景,1、通过权限控制，只能参照到有权限的业务类型进行数据录入；2、支持根据单据状态和日期条件进行过滤和查询；3、支持附件的上传和查看，附件可以选择照片，文件；4、单据录入时，文本信息可以通过语