外协物料管控.doc

东莞市XX电子有限公司标题：外协物料管控流程要求文件编号CLIII-WK-008生效日期2017/4/17文件版本A/00页 码第 3 页 共 3页一：目的：为了加强外协作业管理，规范外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的。二：适用范围: 适合于本厂所有外协订单。 【丝印外协订单暂不包含】。三：定义及原则：3.1：外协：指本厂因为设备、技术、产能上的不足，或者因品质与成本较高，为了确保任务按时完成，发外厂协作完成。（通俗定义：需本厂外发物料外协加工）3.2：定额发料，即仓库按物控申购单规定的品种、数量发料。3.3：批批清，即外协物料（发料、送货及退货）做到一单对一单，一批对一批 完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表。 3.4：两表一致：外协物料供应商的送货单与结案后的外协物料管控表一致，才进行财务结算。四：职责4.1：物控：负责对外协物料的计划、申购和外协物料的管控。4.2：采购：负责对外协物料的采购、跟进和追踪。4.3：仓库：负责对外协物料的发货、收货、退货的处理并记录。4.4：财务：负责对外协物料管控表和送货单的核对及结算。五：流程说明： 5.1：物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作，并填写外协物料管控表交仓库。部分外协需多种物料需制作外协套料单。 5.1.1：外协物料管控表的单号为3位字母和8位数字组成：WX为外协，A/B代表物控区分，数字前4位为年份，后4位为顺序号。如：2017年塑胶/五金物控的第一张外协物料管控表单号为：WXA201700015.2：采购根据物控的外协物料申购单选择合适的供应商，并发送采购订单。5.3： 仓库收到采购订单和外协物料管控表进行相应的备料工作，物料进出按仓库流程操作，并按外协物料管控表要求填写发货数量和相关信息。5.4：。外协供应商的送货按仓库流程操作，并按供应商送货单号和外协物料管控表要求填写送货数量和相关信息。5.5：。外协物料的退货按仓库退货/料流程操作，并按外协物料管控表要求填写退货数量和相关信息。完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表。5.6：仓库记录的外协物料管控表，当申购数量 = 发货数量 = （送货数量 - 退货数量）时，将该外协物料管控表交仓库主管和物控进行结案确认。并交一份给财务，外协物料管控表最终由物控和财务保存。5.7：财务在对外协物料的供应商的对账单时，须核对送货单与外协物料管控表，无结案的外协物料管控表，不予结算。 六：其他要求： 6.1：外协物料管控表按单号不得有遗失，按单号顺序发放、回收、保存。 6.2：外协加工前的物料因本厂原因不良需进行退换，需开具相关单据，不在外协物料管控表范围内。因非本厂原因需补料，须开具补料单，并上交财务。 6.3：外协物料管控表自要求交期日期起超过1个采购时间未完成该管控表须提报物控、采购处理，超2个采购时间，提报经理处理。 如：申购日期为4.1日，要求交期为4.10日，如4.20日前还未完成该外协物料管控表，则须提报物控、采购处理，如到4.30日还未完成提报