大型公司全套流程图-精品优化_2.ppt

1,人事行政作业,人事部分,2,组织机构图计划编制报批程序,3,定岗定编计划报批程序,4,定编外用人需求申请程序,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,5,定编内用人需求申请程序,6,新进人员录用及薪酬确定程序,7,干部竞聘录用程序,8,绩效考核运行程序,9,决策性人事调动程序,10,部门间非干部调动申请程序,11,员工辞职报批程序,12,员工辞退开除报批程序,13,员工年度、半年度培训计划报批程序,14,送外培训实施程序,15,内部培训实施程序,16,工人请假申请程序,17,职员及干部请假申请程序,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,19,工人出差申请程序,20,职员出差申请程序,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,22,人事行政作业,人事部分,23,人事行政部相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后按类归档,外来文,传阅处理单,整理移交档案室,外来文,传阅处理单,传阅处理单,外来文,24,人事行政部拟办单位总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,25,人事行政部相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,26,人事行政部相关单位,登记在受控文件清单上,ISO质量体系文件,经办人签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订盖受控章,填写发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,27,人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订盖受控章,填写发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改依据,更改通知单,主管审批,更改依据,更改通知单,主管审批,更改依据,更改通知单,更改,更改内容多,NO,更改依据,更改通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,28,交物单位人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,29,人事行政部使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,30,人事行政部借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,31,人事行政部使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,32,使用单位人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,33,人事行政部接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待通知单,2,门卫审验,接待,接待通知单,1,2,接待通知单,1,2,协助接待布置等工作,34,复印管理,复印单位人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动方案,终审,活动方案,活动方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门集团人事行政部总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,37,常住员工入住公寓流程,出纳室长住人员人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,38,常住员工退房流程,常住员工人事行政部出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,39,客人入住流程,接待单位人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理基金,部门主管签字,经理基金,1,2,2,经办人员在记帐本上签字,41,会议安排流程,主办单位人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,42,报刊、杂志征订发放流程,部室人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,43,信函、文件收发流程,人事行政部相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,44,技术研发作业,45,新产业项目开发工作流程,46,新产品项目开发工作流程,47,收购兼并工作流程,48,新建工厂项目工作流程,49,新工艺开发工作流程,50,无需立项新工艺开发工作流程,51,质量管理作业,52,管理评审计划签审流程,53,内审流程,54,重大项目质量计划签审流程,55,一般项目质量计划签审流程,56,新产品质量管理计划签审流程,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位质量部总工程师,59,供应部质量部,采购分承包方认证流程,60,检验计划签审流程,61,原材料检验流程,取样员制样员质检科供应部统计室,62,半成品检验流程,执行,63,产成品检验流程,64,计量器具检测协议签审流程,65,营销管理,66,销售计划签审流程,67,产品定价签审流程,68,产品销售合同签审流程,69,产品销售报损签审流程,70,业务费用计划标准制定签审流程,71,发货流程,72,铁路运输合同签审流程,73,收款流程,74,生产作业,计划、工程、环保,75,总调室总经理人事行政部分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,76,月度生产计划制定签审流程,77,分厂月度生产计划分解签审流程,78,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,79,总调室供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,80,生产大修计划制定签审流程,81,生产中修计划制定签审流程,82,委外修缮合同签审流程,83,机电设备送外维修合同签审流程,84,机电设备送外维修出厂签审流程,经办人仓库财务部厂商门卫,经办人员开维修单,出门证,送外维修单,1,3,分厂经理签字,发货,办理出门证,出门证,物,送外维修单,1,核对放行,送外维修单,1,3,送外维修单,1,2,出门,出门证,说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。,85,机电设备送外维修返厂流程,经办人仓库,经办人将修复后的设备运回,物,组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字,物,送外维修单,1,送外维修单,1,送外维修单,1,报销请款,说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。,86,内部物资调拨调出签审流程,87,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨申请单,1,3,货,调拨申请单,3,调拨入库单,1,调拨入库单,2,复核,留存,记帐,88,固定资产拆除申请签审流程,89,总调室总经理分厂财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,报废申请,根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时核对,90,报废物资处理流程,91,环保合同签审流程,92,安全环保标准制定签审流程,93,安全环保科,安全环保例行检查流程,每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据,在全公司范围内通报结果,统计各项数据,统计表,94,环保违规惩罚流程,95,安全环保事故处理流程,96,技术部,工程施工图,专业负责人签字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目报告书安排制图,工程施工图纸签审流程,97,工程预算签审流程,98,工程招标签审流程,招标,99,工程合同签审流程,100,工程施工外单位物资进厂流程,101,工程施工外单位物资出厂流程,102,生产作业,请购、采购,103,供应部总经理财务部,部长签审,生产副总签审,终审,原、材、物料定价申报签审流程,供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表,价格申报表,价格申报表,价格申报表,大宗原材料,价格申报表,104,供应合同签审流程,105,原材料请采购作业签审流程,106,分厂五金请采购作业签审流程,107,分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部,总部或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网,部门部长签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商报价单,材料价格履历表,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应部长签审,5000员以上,生产副总签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,108,原材料入库流程,供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计,1,过磅单,1,4,发运单,装货,目测外观,NG,OK,填写毛重,卸货,化验报告单,外观验证综合取样,化验,磅皮重,4,过磅单,2,1,入库单,1,6,过磅单,2,入库单,3,4,过磅单,4,发运单,结算请款,入库单,记帐,填写净重,报销请款,化验报告单,4,机要室在化验报告单上填写供应商名称,2,1,2,发运单,2,月价格和供货合同,质量奖惩结算单,键入电脑,请采购单,4,请采购单,发运单,2,4,月底对帐,入库单,5,化验报告单,109,五金入库流程,采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部,查看请采购单价格及数量,目测外观,入库单,1,6,入库单,5,3,入库单,4,2,1,入库单,3,通知,入库单,3,用第5联平计划,入库单,2,至仓库验货,OK,签字并填写验货结果,通知,NG,退货,入库单,3,5,入库登帐,报销请款作业,货,货,发货单,发货单,发货单签字返还,说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询,键入电脑打印,键入电脑,货,入库记帐,月底对帐,110,分厂供应部,物资试用签审流程,货,签收试用,货,供应部收货写收条并注明试用期,试用物资,OK,NG,补办入库等手续,退货,111,使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫,物资退库、退货流程,货,部门主管签审,根据物资使用情况填写退库单,退库单,1,5,货,记帐,货,3,退库单,2,退库单,5,货,退库单,退货,5,货,退库单,核对放行,退库单,1,5,验质,退库单,2,5,记帐,记帐扣款,月底对帐,说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。,112,成品入库流程,质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计,入库单,2,入库单,1,3,成品,成品,OK,取回成品返工,化验,NG,仅记入库数量、生产数量、返料量,仓管核对数量,化验报告单,取样后发合格证,入库,记帐键入电脑,NG,工艺经理分析原因并进行不合格品处置,化验报告单,化验报告单,化验报告单,质检科长签字,键入电脑,入库单,1,班长填写,化验报告单,化验报告单,说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取,说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库,入库单,1,3,入库单,1,3,品管员签字,入库单,1,3,记帐,月底对帐,113,后勤物资入库流程,供应部人事行政部需用部门财务部,采购员交物,物,物,制单员填制入库单并签字,入库单,1,4,6,验质员验质签字,保管员签字,第一联制单员留底；第六联仓管员留存,2,入库单,1,4,6,2,入库单,1,4,6,2,入库单,4,入库并登记台帐,入库单,2,报销请款,114,原材料领用签审流程,车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计,1,领料单,1,4,填制领料单,登帐键入电脑,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,签审,1,领料单,1,4,发料,领料单,1,记帐,领料单,3,月底对帐,115,五金领用签审流程,领料员五金保管材料会计车间统计,设备科长,十天送一次,领料,发料,需求用料,记帐,领料单右上角注明分类编号,领料单,领料单,1,1,4,4,领料单,1,3,按车间装订成册交设备经理,登帐键入电脑,领料单,3,月底对帐,116,后勤物资领用签审流程,需用单位人事行政部财务部,填制领料单,领料单,1,4,贵重物、接待物由部长以上领导签字,经办人签字,领料单,1,4,保管在领料单上签发,物,物,领料单,2,保管登记台帐,经办人领用,领料单,3,记帐,117,成品出货汽运提货流程,核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管,客户需货时,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,提货单,2,过磅单,记帐,6,3,过磅单,提货单,1,缴款,发票,1,发运单,5,6,6,发票,2,发票,3,说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。,保管签字,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,6,提货单,6,提货单,6,发运单,1,发运单,3,提货单,5,开立发运单,发运单,2,6,交出纳收款后开立发票,6,记帐月底保管对帐,118,6,6,成品调货至储运站流程,销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库,通过地铁办安排,每早传真,发货审批表,传真,提货单,6,空车过磅,装货,重车过磅,填写毛重净重,门卫,记帐键入电脑月底会计对帐,核对放行,过磅单,过磅单,提货单,提货单,提货单,1,车皮计划,发货审批表,发货指令,发运日期和车皮号,报,仓管签字,3,6,提货单,提货单,6,3,提货单,6,3,提货单,4,6,提货单,4,6,记帐月底保管对帐,记帐键入电脑月底会计对帐,119,盘点作业流程,财务部公司会计分厂会计仓管员,盘存表,盘存表,盘存表,附盘存说明,会计帐,明细帐,实地实物盘存,每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存,共同查帐,核对凭证查找原因,OK,NG,120,财务作业,121,执行部门裁决主管财务出纳,财务流程基本模型,工作计划或申请单,1、预算申请,核准,存档,借款单,2、借款,核准,核对,报帐签审单,3、请款,核准,与预算或制度规定核对,发票,及执行结果,+,转帐传票,4、付款,支付,支付计划及支付方式,主管核准,+,核对,OK,可能存在也可能不存在,122,各部门财务部集团财经部,各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等,月资金需求计划签审流程,资金流量计划表,1,3,财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表,资金流量计划表,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审,资金流量计划表,1,存档,123,各部门总经理财务部,部门或个人填写借款申请,采购以外的借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,2000元以上,1万元以上,124,各部门总经理财务部,部门或个人填写借款申请,合同借款签审流程,终审,借款申请单和附件,1,3,科长签审,部长签审,分管副总签审,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,借款申请单和附件,1,3,核算会计核对单据,1万元以上,125,工程决算签审程序,施工单位财务部预决算科工程部总经理,审核编制,预决算项目负责人签审,签字,预决算科科长签审,决算书,决算书,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,施工单位决算书,施工单位自检资料,工程施工过程资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,终审,部长签审,副总签审,2万元以上,决算书,施工单位决算书,施工单位自检资料,副总签审,使用单位等验收资料,126,工程结算报销签审流程,工程部财务部,决算资料,决算科核对相关资料和工程状况,工程部依据决算等资料填写报帐签审单,报帐签审单,部长签字,结算科长签审,财务部长签审,副总签字,报帐签审单及相关附件,核算会计记帐,发票,1,127,销售结算作业流程,客户销售部财务部,营销办核对并开出发票,发票,发车小票,发运单,监装单,合同,调价表,火车小票,5,1,3,发票,2,发车小票,发运单,监装单,3,发票,1,核算会计核对合同价格并确认单据,核算会计开立转帐传票,转帐传票,核算科长终审,核算会计计帐,月底核对销量和应收帐款,月底和仓库核对库存数量和帐,128,各部门财务部,申请核准文件,发票或有效支付凭证,对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记帐,一般报销请款签审程序,部长签审,核算科长终审,科长签审,分管副总核准,核算会计核对单据和原请采购单,申请核准文件,发票或有效支付凭证,3000元以上,129,供应部财务部,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单,报帐签审单,核算会计记入库帐帐,采购结算请款签审程序,2,3,部长签审,核算科长终审,科长签审,副总签审,发运单,过磅单,运输发票,入库单,发票,2,3,报帐签审单,核算会计核对单据和原请采购单,130,相关部门财务部,无发票以工资结算请款签审程序,相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单,分管副总签审,工资表,支付明细表,核算会计核对单据,核算科长签审,财务部长终审,原报批签呈,部长签审,报帐签审单,工资表,支付明细表,原报批签呈,报帐签审单,核算会计记帐,3000元以上,131,付款计划安排签审程序,集团总裁集团财经部财务部各请款部门,填制资金需求申请表,资金需求申请表,财经部长签审,资金计划安排表,资金融通中心主管签审,资金需求申请表,汇总完成资金调度规划,资金计划安排表,终审,资金计划安排表,在资金需求计划表上填写提供资金总额,资金需求申请表,提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度,通知付款总额,按付款总额安排付款计划表,付款计划表,付款计划表,执行付款作业,部门部长终审,132,依据付款计划表的付款程序,财务部出纳室厂商,核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票,厂商签收领款,出纳室付款,核算科长签审,付款申请单和附件,1,3,付款申请单,1,记帐凭证,付款申请单,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,说明：付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。,1万元以上,10万元以上,133,小额即时付款程序,财务部出纳室请款部门,核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票,签收领款,出纳室付款,财务科长签审,付款申请单,1,3,付款申请表,1,3,记帐凭证,付款申请表,1,核算会计记帐,财务部长签审,财务副总终审,月底对帐,报帐签审单和附件,借款申请单和附件,或,经终审核准的,报帐签审单和附件,借款申请单和附件,或,1000元以上,5000元以上,134,内部用车运费结算流程,运输部人事行政部财务部,运输部根据派车单编制部门用车汇总表,调度长签审,部门用车汇总表,经理签审,部门用车汇总表,行政科核对派车单后签字确认,部门用车汇总表,核算会计依据汇总表分摊费用记帐,135,车辆出租及费用结算流程,租车单位运输部驻厂出纳兼会计,缴款通知单,出纳收款并开收据,缴款通知单,派车,车辆工时单,收据,1,3,收据,2,3,收据,3,通知租车,开立,缴款,结束填写实际工时,车辆工时单,核算会计核对工时,记帐,136,外车单位用车单位运输部财务部,租用外部车费结算请款流程,用车申请,联系定价并派车,1,3,用车申请,1,3,用车申请,1,3,使用后填写用车工时,根据发票和用车工时填写报帐签审单,用车申请,1,3,发票,报帐签审单,经理签审,用车申请,1,3,发票,报帐签审单,核算会计核对,核算科长终审,137,按月定额下拨基金开据基金领款单,现金领款单,人事行政部,财务部,现金领款单,出纳室付款,下拨基金申请及付款流程,部长终审,各部门,领款,核算会计记帐,财务部长终审,核算会计核对并开立转帐传票,科长签审,记帐凭证,出纳,现金领款单,记帐凭证,现金领款单,记帐凭证,138,基金领取部门,发票,填制,基金报销单,1,2,核算会计记帐并冲消基金余额,基金报销单,2,报销发票,基金开支报消签审流程,接待、购物等开支的,财务部,部门主管签审,财务部长签审,财务副总签审,核算会计核对单据并填写记帐凭证,财务部长签审,139,修改表单样稿,140,*股份有限公司主要原材料采购方案审批表,类别：年月日,核决：审核：制表：,141,核准：采购主管：采购员：请购主管：请购人：,第一联存根,第一联：存根第二联：供应部第三联：财务第四联：供应商,注：此单据代替采购计划单、采购合同和采购定单,*集团物资请购申请单兼采购单,No.00