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文档简介
借款程序图填写借款单部门经理及分管副总审批 财务经理及财务总监审批总经理审批前次借款是否已清账清理前期借款会计出纳付款 报销程序图粘贴原始票据填写报销凭证（每月28日前）三包部、销售部报销人员于管理员提交；其每月考核内容由市场部提交部门管理员及部门经理审批首席代表审批 总经理审批财务部：是否有借款冲账 付款非现金采购及货到付款程序图仓管员验货并填写入库单采购员粘贴有效凭据材料核算会计复核财务经理与财务总监审批 出纳付款财务入账 采购付款程序图配件部填写商品采购申请表及付款申请表财务经理及财务总监审批总经理审批出纳开出支票或支取现金仓管员填写入库单采购人持粘贴有效发票财务入账 折让销售申请付款流程图财务部出纳付款记帐总经理批复签字财务部结算员登记财务部审核并记帐市场部根据首席代表批复进行月考核并上交财务进行发放及扣罚首席代表批复及考核意见签批呈报人上交主管经理签字销售管理员提交折让呈报表（认真填写申请金额及申请人、事项）
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