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新中大公共财政管理软件新中大公共财政管理软件 操操 作作 手手 册册 福州兴博新中大软件有限公司福州兴博新中大软件有限公司 2014 年年 11 月月 新中大软件操作手册 第 1 页 目目 录录 一、软件系统安装一、软件系统安装.2 （一）新中大财务管理软件安装.2 二、财务处理系统二、财务处理系统.3 （一）系统登录.3 （二）账务处理流程图.4 （三）初始设置.4 1、科目代码宽度设置.5 2、科目设置.6 3、专项用途及财政相关辅助核算.7 4、初始凭证录入（初始科目余额初始科目余额）.10 5、完成初始化.10 （四）日常账务处理.11 1、记账凭证录入.12 2、凭证查询.13 3、凭证打印.15 4、凭证修改、删除.16 5、月末结转凭证生成.16 6、凭证审核.17 7、记账.17 8、月结.18 9、帐簿查询.19 10、专项经费等相关账簿及余额查询.19 11、年终自动转账凭证生成.20 （五）出纳操作.21 1、出纳账登记.21 2、出纳帐查询.23 3、出纳日结和月结.24 三、报表处理系统三、报表处理系统.24 （一）报表计算.25 （二）报表复制.26 四、四、 国库清算凭证生成操作国库清算凭证生成操作.27 新中大软件操作手册 第 2 页 一、软件系统安装一、软件系统安装 （一）新中大财务管理软件安装（一）新中大财务管理软件安装 打开 Internet Explore 浏览器,在地址栏中输入: 82:8000/gsoftserver 后即可自动下载安装（安装盘 符建议选择 d 盘）。 注意：如果出现如下界面，请按提示步骤进行操作： 1、点击下图的“客户端安装程序” 2、安装后出现如下图所示的成功提示： 3、以上所有步骤完成以后在电脑桌面自动生成，双击即 新中大软件操作手册 第 3 页 可运行。 二、财务处理系统二、财务处理系统 （一）系统登录（一）系统登录 双击桌面上的图标登录平台系统，出现如下界面： （二）账务处理流程图（二）账务处理流程图 在在“用户名称用户名称”中录中录 入操作员姓名，输入入操作员姓名，输入 密码，选择相应帐套密码，选择相应帐套 号、年度，点击号、年度，点击“确确 定定” 。 初始设置 出纳账录入 出纳账查询 新中大软件操作手册 第 4 页 （三）初始设置（三）初始设置 点击“财务管理” “总账处理”，点击右边的“初始设置”展开如下图： 凭证录入 凭证审核 记账 月结 日常账务处理 报表处理 凭证修改、删除凭证查询打印 账簿查询打印 往来账查询 专项明细查询 选择相应报表报表计算/打印 报表复制到下月 新中大软件操作手册 第 5 页 1 1、科目代码宽度设置、科目代码宽度设置 点击“初始设置” “科目及余额初始” “科目代码宽度设置”进行设 置，一般默认为“4-2-2-2-2-2-2”，如下图： 新中大软件操作手册 第 6 页 2 2、科目设置、科目设置 1）科目设置操作：点击“初始设置” “科目及余额初始” “科目设置” 进行设置。注意：主要是对会计科目的增加、修改、删除，以及设置会 计科目是否启用往来账核算、文物专项用途核算的设置。(此操作仅 限于完成初始化前) 初始化后的科目设置是在“日常账务辅助管理会计科目更 改”菜单功能下进行操作。 2）往来账科目设置（主要设置“其它应收款”、 “其它应付款”等往来性 质的会计科目），只需将此会计科目的科目特征科目特征选择为“单位往来、个 人往来”即可。设置为单位或个人往来性质目的是把往来单位或个人 的信息当作辅助项来处理，而不是用增加会计科目的方式体现。下图 中“1215 其它应收款”科目下设两个子科目“121501 单位往来、 新中大软件操作手册 第 7 页 121502 个人往来”，就是分别处理单位往来款项和个人借款的科目方 式。 3 3、专项用途及财政相关辅助核算、专项用途及财政相关辅助核算 根据文博单位专项资金管理及财政部门编制年终决算报表的规 定，对于收入、支出和结转、结余类的会计科目必须按“基本支出、项 目支出、功能科目、财政及非财政补助收入、专项用途”方式进行核 算。因此要把相关的收支、结转、结余科目设置为相应的财政辅助核 算。具体操作按上述会计科目操作方法将“财财政核算政核算项项”勾上即可(如 下图)。 3.1 经费类型：分为财政补助收入、非财政补助收入 3.2 功能科目：用于财政年终决算报表辅助核算 新中大软件操作手册 第 8 页 3.3 专项用途：用于专项经费明细账辅助核算 文物专项用途增加操作： 对于需按专项用途核算的收入、支出类科目：如“4001 财政补助 收入400102 项目支出”， “5001 事业支出-500102 项目支出（下下级级所有所有 的的经济经济分分类类科目科目）”，涉及多个专项用途的（如免费开放经费、国家重点 文物保护经费、涉台文物专项经费等），切切记记不可在会计科目的项目 支出下设相应的子科目，只需将此科目设置为按专项用途核算即可， 相应的设置操作按如下步骤进行： 登录系统，点击“业务基础设置” “公共设置” “基础数据设置” 进行专项用途设置，如下图： 新中大软件操作手册 第 9 页 再选择“专项用途”进行专项用途的增加、修改、删除，如下图所示： 4、初始凭证录入（初始科目余额初始科目余额） 新中大软件操作手册 第 10 页 点击“初始设置” “科目及余额初始” “初始凭证录入”进行初始金 额的录入，所有初始数据录入完成后点击“汇总到初始表”即可。 5 5、完成初始化、完成初始化 点击“初始设置” “初始完成确认” “初始完成确认”进行完成初始 化操作 点击“确认”按钮，提示备份，选择备份路径完成备份操作，如下图; 新中大软件操作手册 第 11 页 （四）日常账务处理（四）日常账务处理 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理”展开如下 界面： 新中大软件操作手册 第 12 页 1 1、记账凭证录入、记账凭证录入 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “记账 凭证录入”进行凭证的录入操作，如果涉及到“往来、个人、专项专项用途用途” 等相关辅助项核算的，就在相应的辅助内容里进行选择即可。如下图： 新中大软件操作手册 第 13 页 2 2、凭证查询、凭证查询 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “凭证 查询、打印”进行凭证的查询操作，查询分为“简单条件查询”和“复合 条件查询”两种。 （1）简单条件查询：筛选条件比较简单，一般按月份或按科目查询时 用此功能。如下图： 新中大软件操作手册 第 14 页 （2）复合条件查询：支持按所有凭证内容信息进行筛选查询，如按摘 要某个字来筛选、按金额范围来筛选、按专项用途等来筛选。界面如 下图： 新中大软件操作手册 第 15 页 3 3、凭证打印、凭证打印 凭证打印分为单张打印和连续打印： （1）单张打印：在凭证录入或查询界面上点击“打印”。如下图： （2）按月连续打印：点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “凭证查询、打印”进行凭证的连续打印操作，可将当 月的凭证全部一次性打印出来。如下图： 新中大软件操作手册 第 16 页 4 4、凭证修改、删除、凭证修改、删除 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “凭证 修改、删除”进行凭证的修改和删除操作（注意：凭注意：凭证证只有在未只有在未审审核的状核的状 态态下才能修改和下才能修改和删删除除），如下图：点击修改凭证或删除凭证按钮后进行 相应操作。 5 5、月末结转凭证生成、月末结转凭证生成 新事业单位会计制度要求要求：月末必须将收入、支出科目的余额 转入到“财政补助结转、非财政补助结转”科目中（旧制度是按年结转） ，软件操作点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “期末特 殊转账”里面进行年终结转凭证生成。如下图：分别选择 01-06 的结 新中大软件操作手册 第 17 页 转方案后，点击“转账”按纽生成结转凭证。 6 6、凭证审核、凭证审核 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “凭证审核”进行凭证的审核操作，如下图： 7 7、记账、记账 新中大软件操作手册 第 18 页 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “记账”进行记账操作（注意：若当月有未审核的凭证则无法记账）， 如下图： 8 8、月结、月结 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “凭证处理” “月结”进行月结操作，如下图： 新中大软件操作手册 第 19 页 9 9、帐簿查询、帐簿查询 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “账簿查询与打印”进 行各种账簿的查询与打印操作，如下图： 1010、专项经费等相关账簿及余额查询、专项经费等相关账簿及余额查询 点击“财务管理” “总账处理” “日常账务” “账簿查询与打印 财政辅助核算表”下面的查询功能菜单进行相应的专项经费账簿及 余额的查询与打印操作，如下图： 新中大软件操作手册 第 20 页 下图中：选择相应的科目及查询条件后，点确认进行查询。 1111、年终自动转账凭证生成、年终自动转账凭证生成 年终将结转科目的余额转入相应的结余科目，软件操作点击“财 务管理” “总账处理” “日常账务” “期末特殊转账”里面进行年 终结转凭证生成。如下图：分别选择 11-12 的结转方案后，点击“转账” 按纽生成结转凭证。 新中大软件操作手册 第 21 页 （五）出纳操作（五）出纳操作 点击“财务管理” “总账处理” “出纳及对账” 登录出纳帐操作界 面,如下图： 1 1、出纳账登记、出纳账登记 点击“财务管理” “总账处理” “出纳及对账” “出纳帐登记”进行 出纳现金账或者出纳银行账的登记，如下图（以出纳银行账为例）： 新中大软件操作手册 第 22 页 选择需要出纳登记的银行科目，输入日期范围后即可进行出纳银行 账的增加、删除、修改操作。如下图： 点击增加出现下图界面：录入日期、摘要和借贷方金额点击存盘。 新中大软件操作手册 第 23 页 2 2、出纳帐查询、出纳帐查询 点击“财务管理” “总账处理” “出纳及对账” “出纳帐查询”选择 需要查询的出纳账，如下图： 新中大软件操作手册 第 24 页 3 3、出纳日结和月结、出纳日结和月结 点击“财务管理” “总账处理” “出纳及对账” “出纳日结”或“出 纳月结”进行出纳账的日结和月结操作，如下图： 三、报表处理系统三、报表处理系统 点击“报表管理”“报表中心”进入报表处理界面，如下图： 新中大软件操作手册 第 25 页 （一）报表计算（一）报表计算 选中需要计算的报表并双击，即可跳出报表，如下图： 再点击“计算分析” “本工作表计算（包括未记账凭证）”，即可进行 报表的自动计算，如下图： 新中大软件操作手册 第 26 页 （二）报表复制（二）报表复制 点击“报表功能” “将窗口中的报表复制到其它月份” 再选中需要复制到其他月份的报表，拖到右侧空白区域，点击“确定” 按钮即可，如下图： 新中大软件操作手册 第 27 页 四、四、 国库清算凭证生成操作国库清算凭证生成操作 国库清算凭证生成，在“业务凭证中心-清算凭证单位凭证” 上述操作的入口进入后，选择相应的筛选条件确认后就会显示符合 条件的单据列表内容。 新中大软件操作手册 第 28 页 选择相应的要生成凭证的单据（可以只选择一条，也可以选择多条） 进行生成