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教育局内部控制工作计划(三)被检查单位需要提供的材料1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。2、岗位责任分工。3、会计从业人员资格证。4、岗位工作人员回避制度。5、临时交接制度。6、会计档案移交清册。7、银行对账单。8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。9、其他检查组认为必要的材料。(四)检查组需要上报的材料(含电子表格)1、资金管理岗位工作人员情况表2、财务检查工作表3、财务检查(核查)工作底稿4、财务检查(核查)工作汇总表所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。四、工作要求(一)列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。(二)对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。【教育局内部控制工作计划二】根据市党委办公室、市人民政府办公室关于印发的通知(新克党办20xx6号)、关于印发的通知(新克党办20xx7号)、关于印发的通知(克人发20xx25号)及关于单位(所属事业单位)岗位设置方案的批复(克人发
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