《U度结转全攻略》PPT课件.ppt

茆秋琪155010787682010年12月31日,U8年度结转全攻略,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结的注意事项,4,年结具体操作过程,5,年结后的处理,6,U8-V8.7X/9X版本软件的自动年结,培训提纲,一、年结流程图-手工结转,一、年结流程图-自动结转流程,操作：自动结转不需要先建立年度帐，软件自动建立年度帐，同时做结转,二、年结前的准备,1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,1)各模块结转状态检查,2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结,3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。,结转流程图,二、年结前的准备,2)系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。补丁下载：通过补丁更新工具下载4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。,二、年结前的准备,二、年结前的准备,3)做好帐套的备份！,Admin身份登录,三、年结的注意事项,1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；,三、年结的注意事项,2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.,三、年结的注意事项,3、年度数据结转注意点：（1）如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,三、年结的注意事项,4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。,四、年结操作流程,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：年度账建立确认,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：年度账结转上年数据,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,有两种结转方式：自动结转和手工结转,四、手工年结具体操作过程(1)登陆新年度账,操作：系统管理注册帐套主管日期为新的年度的第一天,四、年结具体操作过程(1)结转,自动结转操作：选择帐套，也可以选择所有帐套，然后选择模块做结转，一般不建议选择多套帐点击下一步结转提示结转成功,四、年结具体操作过程(1)结转数据,操作：年度帐结转上年数据手工结转,四、年结具体操作过程(1)手工结转,四、年结具体操作过程(1)结转步骤,操作：软件自动提示结转步骤，第一步先结转固定资产，第二部结转供应链，第三部结转成本，应收和应付，第四步结转总帐。已经年结过的是粉红色，不能年结的是灰色，不能取消年结的是灰白色,四、年结具体操作过程(1)结转固定资产账,操作：第一步选择固定资产下一步点击结转是开始结转上年是否结转到2011年，点击是固定资产结转成功,四、年结具体操作过程(1)结转薪资管理,操作：第二步选择薪资管理下一步点击结转是开始结转上年结转成功，退出薪资管理结转成功,四、年结具体操作过程(1)结转供应链,操作：第三步选择供应链下一步点击结转是开始结转系统年结成功点击确定在确定供应链年结成功,四、年结具体操作过程(1)结转成本应收应付,操作：第四步选择成本应收和应付下一步结转成本提示结转工作已经顺利完成确定开始结转应收确定固定资产结转成功,四、年结具体操作过程(1)结转总账,操作：第五步选择总账下一步点击结转是未勾兑是否结转点击是是否覆盖，点击否见下页,四、年结具体操作过程(1)结转总账,操作：结转报告中的错误结转科目为零就表示年结无任何问题总账年结成功,五、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本,五、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,五、年结后的对账总账,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,五、年结后的对账工资和固定资产,工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,五、年结后的对账供应链,应收：期初发票、期初应收单、票据,应付：期初发票、期初应付单、票据,采购：期初采购发票、期初采购入库单,销售：期初发货单,库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致,存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致,五、年结后的业务-跨年业务处理规则,五、年结后的业务-跨年业务处理规则,重