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2019年保险建议书系统范文 改造的重点之一， 改造后的出纳系统完全和业务柜面收付系统 分离，形式上和其他系统更为统一。在进行 行政出纳系统的改造中，同时将进行功能 完善的工作，以满足寿险业务人员与财务人 员对于接口系统的性能、功能与操作性的实 际需求。 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 对行政出纳的改造-一般行出纳业务 行政出纳在收款、付款、解款、领款和转帐的业务流程和处理方式上与以往相同。在操作界面上由于程序的迁移视觉效果有所不同，但基本的操作方式还是一样的。 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 对行政出纳的改造-一般行出纳业务 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 对行政出纳的改造-银行对帐单导入 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 为了减少寿险财务人员的工作量与确保数据的准确性，系统将增强系统银行对帐单相关功能模块，方便对帐人员使用帐单勾对。包括和银行合作将数字化对帐单导入到系统和增强辅助匹配能力。 对行政出纳的改造-银行对帐处理 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 原行政出纳系统的对帐处理功能处理的数据既包括业务柜面收付的银行帐又包含行政出纳记录的银行帐，所以将行政出纳与业务柜面收付分离后，对帐处理的工作将集中到财务系统出纳模块实现 开发期初未达帐的录入窗口，并将期初(上系统期初)未达帐，作为以后未达帐的勾帐的内容。 设置编制银行余额调节表的截止时间可自由设置。 银行勾帐处理：分系统自动勾帐和手工勾帐。 对于系统自动勾帐的，可以设置勾帐的依据选项，选择勾帐依据以后，系统自动勾帐。勾帐依据包括：(1)金额;(2)日期。对日期选项，可以选择t+0,1,2,3,4,5,6,7。选择t+2，就是以银行记账日期为准，我方记账在前后2天之内的纪录进行勾对，(3)票据号码。按照纪录的票据号码进行勾帐，无票据号码的不能勾对。自动勾帐结束后，转入人工勾帐。 对于目前的手工勾帐，选择了我方记
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