U8V11.0产品-应收款管理(上).ppt

U8V11.0产品培训应收款管理,用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口,应用准备基础数据期初数据,课程提纲,业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限,其他说明,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口,一、产品综述,应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。,1.1产品综述应用框架,1.1产品综述主要业务介绍,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口,1.2术语说明,应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口,1.3应用角色,课程提纲,产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口,1.4产品接口核算模式,根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。,1.4产品接口详细核算模式,应用场景：销售业务以及应收款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；需要将应收款核算到产品一级。,1.4产品接口简单核算模式,应用场景：适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多,1.4产品接口未启用销售业务模式,主要应用：以应收款核算业务为主；发票从应收系统录入；可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；支持应收款核算到产品一级。,二、应用准备,1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入,2.1基础设置,初始设置设置科目：基本科目、控制科目、对方科目、结算科目坏账准备设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置中间币种设置基本档案：客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议,2.2选项设置,2.3期初余额录入,期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限,3.1应收款业务,应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单,应收单据包括：应收单和销售发票两种。若不与销售系统集成，则要录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。,3.1应收业务处理应收单据录入,3.1应收业务处理应收单据录入,审核后记明细账可进行单张或多张批量审核,3.1应收业务处理应收单据审核,3.1应收业务处理单据弃审,未启用操作员权限,启用操作员权限,3.1应收业务处理单据弃审,未启用操作员权限,未启用操作员权限,3.1应收业务处理单据弃审,审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证,未启用操作员权限,3.1应收业务处理单据弃审,启用操作员权限,3.1应收业务处理单据弃审,启用操作员权限,审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审,3.1应收业务信用控制,3.1应收业务信用控制,未启用销售系统,选择此项，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。,3.1信用控制,客户档案选择信用单位控制信用额度录入信用额度,录入需控制的信用额度，以此数据判断发票是否可以保存。,此处录入按那个客户进行信用控制,选择此选项后，该客户在录入发票时才进行信用控制,3.1信用控制,单据业务,超过额度，发票或应收单保存时提示,三、业务介绍,应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理生成凭证审批流数据权限,3.2收款业务,直接收款单：收到现金、银行存款、票据等对客户应收业务的收款预收款客户款销售订单定金收款现款结算业务：收款后发货业务坏账收回收款出纳人员录入收款针对客户的债权/债务转移应收冲应收预收冲应收、应收冲应付,3.2收款业务收款/审核,手工录入,自动生成,银行收款,查旬,审核/核销,发票/应收单/结算单,收款,出纳,收款单生成方式手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇,分析报告,客户退款，可录入红字收款单（付款单）,3.2收款业务收款单录入/审核,一张收款单只针对一个客户，可以代付。销售定金收款，参照的是未审核的销售订单现款结算收款，参照的是一张发货单出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。,3.2收款录入改进,3.2收款单录入,3.2收款单录入,参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑,3.2收款单录入,参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号,3.2收款业务支票登记,1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目,3.2收款业务支票登记,3.2收款业务选择收款,可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款自动后台生成审核收款单收款后自动核销发票等应收业务,3.2收款业务结汇业务,自动后台生成审核收款单支持选择是否自动核销押汇或结汇金额大于结汇单余额,可支持继续押汇或结汇操作,3.2收款业务出纳/银行收款,3.2收款业务出纳收款,3.2收款业务出纳收款,3.2收款业务出纳收款,业务规则：收款单表体款项类型增加“现款结算”，不启用销售管理，款项类型中不显示“现款结算，且“现款结算”的收款单只支持表体录入一行参照发货单生成现款结算的收款单必须先审核,发货单才能审核。现款结算的收款单弃审时，系统检查对应发货单是否已审核，如果已审核，不允许弃审；如发货单没有被审核，弃审之后的修改或删除操作，同步更新发货单上的收款信息。现款结算的收款单发生退款,录入红字的现款结算收款单后核销。现款结算的发货单参照生成销售发票，应收中打开发票审核，审核成功提示：此为现款结算业务，审核时已同步核销了收款单（单据号），若在应收单据审核列表界面审核发票，系统不会提示。弃审销售发票同时取消核销，要求该发票非现款现结部分的核销先要取消。手工增加的“现款结算”收款单不参与核销、转账等后续处理，不参与信用额度计算,3.2收款业务现款结算,3.2收款业务现款结算,3.2收款业务现款结算,3.2收款业