005-工程进度款支付管理规定(2012年修订版).doc

成都市花样年房地产开发有限公司工程进度款支付管理规定标题：工程进度款支付管理规定页数：6页编号：HYN-CD-005版本：A修改状态：1编制：成本控制部颁布日期：2012-6-1审核：刘 其批准：孙 洪致：成都市花样年房地产开发有限公司各部门目标：1、规范工程进度款支付管理1.0 目的规范工程进度款支付管理，有效利用资金。2.0 适用范围适用于成都公司所有项目的工程进度款支付；3.0 职责3.1监理公司负责各工程进度节点的确认；3.2项目部负责各工程进度节点的确认；3.3成本控制部负责各工程进度节点对应的产值及付款额确认；3.4合约采购部负责各工程进度款的请款流程；3.5总经理负责各工程进度款的签署与批准；3.6财务部负责各工程进度款的支付；4.0 工作流程 1、施工进度达到合同约定的付款条件后3日内2、按月支付的上报每月18日前上报上月19日至当月18日的产值施工单位报送进度款申请资料收到施工方报送资料后2个工作日审核完成监理公司对所报形象进度及资料的完整准确性进行审核，并对本次支付情况做出初步审核，出具审核意见。项目部及工程副总对监理公司审核的资料进行确认并对监理单位的审核意见进行复核，出具审核意见收到监理单位意见后2个工作日审核完成收到项目部资料后5个工作日完成审核产值及付款金额成本控制部审核,提交成本控制部提交后2个工作日内出具意见主管成本高层审核,提交后2个工作日内流程完成主管成本高层审定后3个工作日内流程完成出纳开出支票或网上转帐合约采购部负责付款流程并通知乙方提交发票财务流程审定5.0 工程进度款申报资料的要求 5.1申报工程进度款时需提交如下资料清单1) 经监理及甲方项目部审核的工程形象进度说明书，详工程形象进度说明书表2) 经监理及甲方项目部审核的工程费用支付审批表，详工程费用支付审批表表3) 与工程形象进度吻合的预算书，表格满足合同要求4) 合同约定中的其它资料5) 工程第一次付款时需增补以下资料：合同封面、合同中暂列金额页、合同中付款方式页、合同中签字盖章页、施工方开户行银行帐号页（如合同中无，则施工方报送并盖公章）5.2关于工程进度申报资料的说明1) 施工单位所报进度款，其项目计价表中的某一子项目或某分部分项工程缺图纸，或图纸中对某子项目或某分部分项工程的施工工艺、所用材料描述不清，致使无法计量的，甲方将不计该部分工程的费用。2) 工程进度款申报及审核原则上按双方核定的施工图预算为基准，由于设计变更造成的工程量增减，其工程造价不超过本期施工图预算造价的10%（含10%），则该部分造价在本期进度款中不予计算，留作结算时处理。3) 若施工单位对某一分部分项工程的形象进度描述不清，未能说明该分部分项工程发生的具体建筑、安装部位，而监理或我公司项目部在对该分部分项工程的形象进度确认中亦未说明该分部分项工程发生的具体部位，甲方成本控制部将暂不计算该分部分项工程的费用，待施工单位对该分部分项工程的具体部位做书面补充描述并经监理及我公司项目部书面确认后在下期进度结算中调整。4) 甲方成本控制部如果在进度款审核过程中才收到和本期工程进度有关的部分图纸、签证、设计变更和技术联系单的将暂不对这些迟到的图纸、签证、设计变更和技术联系单进行工程造价审核，这些迟到的图纸、签证、设计变更或技术联系单对工程造价产生的影响在下期进度中由施工单位和我公司项目部重新上报，在下期进度申报中按本流程由监理开始逐层审核。6.0 工作要求 6.1资料接收6.1.1资料接收责任人：项目内业工程师6.1.2 工作要求：u 检查上交资料是否符合5.0条的规定，不符合，立即指出并退回，不予接受；6.2资料审核6.2.1责任人：主管监理工程师和主管项目工程师6.2.2 工作要求：u 检查上报的施工进度是否与实际施工一致；u 施工进度是否满足合同付款条件，对不满足，立即指出并退回，不予接受；u 文件是否满足要求；u 签署审核意见书；6.3 进度款金额计算6.3.1责任人：主管预算工程师6.3.2 工作要求：u 复核施工进度是否满足合同付款条件，对不满足，立即指出并退回，不予接受；u 计算并与施工方校对后确认产值及按合同约定应该支付的金额；确保累计产值及已付款总额与上月勾稽一致。6.4 付款流程6.4.1责任人：合约采购部工程师6.4.2 工作要求：u 建立付款台帐，打付款审核单u 通知施工方开发票u 流转完成付款审核流程后交财务部u 通知施工方领取支票6.5 付款6.4.1责任人：财务部6.4.2 工作要求：u 核对付款金额u 流转财务付款流程u 开具发票或网上转帐7.0 解释成都市花样年房地产开发有限公司成本工作小组负责解释与监督。8.0 实行日期本文自颁布之日（2012年6月1日）起实行。工程进度费用支付审批表合同名称：*合同名称 合同编号：*致：*公司（根据各项目公司进行修改）兹申请支付 年 月份 完成的下列工程项目的进度款 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（RMB： 元），作为本期的全部付款。乙方（盖章）：负责人： 日期：序号项目名称承包商申报额（元）直接责任部门审核额（元）（1）累计已支付的工程款总额（2）本月申报的产值/预付款（3）累计申报的产值（4）根据合同付款条件本月应支付工程款（5）本月申报返还的垫资款（6）本月发生的其他费用（7）本月发生的工程费用总额（7）=（4）+（5）+（6）（8）本月应扣除的保留金（9）本月应扣除的预付款（10）本月应扣除的其他费用（11）本月应扣除的工程费用总额（11）=（8）+（9）=（10）（12）本月申请支付的费用总额（12）=（7）-（11）直接责任部门核定确认后的付款总额：责任人（签字）：监理单位审核意见 监理公司（盖章）项目总监：建设单位项目部审核意见项目部（盖章）项目经理（签字）：工程副总（签字）：付款金额审核部门责任人（签字）：