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文档简介

.用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入：2二.录入存货期初数据5三.单据录入7四.单据记账及仓库处理8五 生成凭证10六 结账12一. 基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。1.1 供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。输入编码和分类名，然后保存。要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2 客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。1.3 存货分类：在存货存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4 仓库档案：在购销存仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二. 录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。三. 单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。如凭证借：主营业务成本 贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。注意：其他入库单、其他出库单一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。四. 单据记账及仓库处理先对入库单进行记账，然后在对出库的单据记账。选择，然后点击记账。仓库处理，核算模块里面必须对仓库进行处理后，材料出库单、销售出库单的单价系统才会计算出来。取消记账五、生成凭证核算生成凭证时，先要设置存货科目和
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