采购管理制度

第 1 页 共 3 页 采购管理制度 (20010526) (第二次修订 版 ) 一总则：为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下： 二申购及检验部门 : 序号 名称 申购及检验部门 1 生产用原材物料 技术部、供应部 2 生产用设备、零配件类 设备部、供应部 3 办公用品、非生产用品 行政人事部、供应部 4 广告、宣传类 销售部 三供应部岗位职责： 3 1 负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的调查、采购和购后服务工作。 3 2 按照采购管理制度采购物料。 3 3 负责分公司所需原材物料的调查、采 购及购后工作； 3 4 负责原料、化工、五金、成品四大仓库的管理； 3 5 加强内外部各种原材物料的信息反馈工作； 3 6 负责合同评审、采购、服务的归口管理； 3 7 对分承包方的选择和评估； 3 8 对所有 采购物料回厂後 ,造册登记物料采购登记表交供应部备档 以便日后查询； 3 9 燃材物料回厂後，跟踪其质量及使用情况； 3 10 完成领导交办的其它事项。 四 .采购程序 : 4 1 佛山采购操作程序 :各部门申报 -分公司总经理汇总填制并签认采购计划书 -交供应部传真至总公司采购。 4 2 分公司采购操作 程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填具申购单（一式三份） -交供应部汇总、询价 -报分公司总经理审批 -采购员购买 -检验合格后入库 . 4 3 采购时效： a 在分公司当地或周边地区购买，必须于 7 日前将采购计划 -申购单上报至办公室； b 日常突发性非计划内需在佛山地区或分公司周边以外地区采购的，必须于15 日前将采购计划 -申购单上报至办公室； c 凡报佛山总公司的月采购计划每月一次，每月一日为计划日。突发性计划采购例外。 d 非分公司当地或非周边地区的采购时间为接到计划后 10 日内完成。 4 3 所有生产用原材、物料的采购计划必须由技术部 ,原料、化工仓申报，必须填具申购单 交由分公司总经理批准供应部门采购。后由技术部 ,原料、化工仓库及相关使用部门进行检验合格后 ,仓库办理相应入库手续； 第 2 页 共 3 页 4 4所有生产用设备、零配件类的采购计划必须由设备部统一申报， 必须填具申购单交由分公司总经理批准供应部门采购。后由设备部 ,五金仓库及相关使用部门进行检验合格后 ,仓库办理相应入库手续； 4 5其他相应非生产类、广告宣传类同上述 4.3、 4.4两项条款的申报、审批、采购检验、入库的程序相同。 . 4 6 供应部对所有首 次供货的供应商均需进行调查，填制分承包方评审表 ,交由分公司总经理审核签认。防止盲目采购。其他供应商由供应部审核合格后经分公司总经理批准方可采购。对大宗物资的采购应由供应部会同相关部门对供应商进行全面调查。内容包括：生产规模、设备条件、技术力量、物资质量、价格、服务、供货能力等；必要时应由技术部到原料基地（矿山）选择确认。并报总经理批准方可采购。 4 5 化工、原料、五金三大仓库，于每月 25 日前提供仓储报表（盘点表），上报财务部门做每月结帐。根据仓存情况提供化工料，其他常用物资的周采购计划至供应部。 4 6 由供应部负责将物资质量信息反馈至供应商。并做出相应处理。 4 7 技术部应负责进厂原燃材料、化工料质量检验、确认。 4 8 非计划性采购的界定，指突发事故或生产计划突然改变而进行的采购行为 : 由相关部门部填写申购单 -报分公司总经理审批 -供应部购买 -检验合格后办理入库手续 . 4 9 责任： a 在满足以上规定而没有完成采购任务，责任在采购员。 b因计划的时间不足或没有执行以上规定而不能完成采购任务，责任在计划人。 c 采购回厂后 100 天内没有使用，则由计划人原价购买。 d 属采 购员超计划采购，则由采购员原价购买。 e 属质量问题而不能使用，则退货处理，否则由采购员原价购买。如果由计划人指定，而回厂后不能使用，则由计划人原价购买。 五 . 进库： 5 1 入库前的检验控制程序： a 质量检验：必须由计划人，设备、技术部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。否则 ,根据情节对相关人员予以处罚。 b 入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。 5 2 库存量的管理方法：（压机配件及特殊物件例外）。 a 最低库存量 :最低 15 天的耗用量。最低库存 量到最低限时 ,由仓库管理员上报申购计划并填写申购单。 b 最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行，常规物资最高库存量为 30-40 天的耗用量。 c 所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。 5 3 报表：每月 25 日下午 16 时将盘点表交办公室 ,分公司总经理签阅后转交财务。 第 3 页 共 3 页 六 . 结算程序： 6.1 采购结算程序：凭核准的申购单或采购计划、入库单、购物发票等凭证财务核准并签认后，经分公司总经理审批后交财务办理相应手续。 6.2 供应方结算程序：凭过磅单，进库验收单，发票，由 采购员负责办理结算，财务核准后，经分公司总经理审批，交财务入帐按合同付款。 6.3 凡末按此操作程序办理，财务不得付款。 七 . 合同管理： 7 1 如需与供应商签订长期合同 ,应做好前期合同评审并填具分承包方评审表后 ,依据公司统一供应合同为蓝本 ,如确需据情修改 ,应报总经理审核后方可改动 ,但基本原则性条款不得做出改动 . 7 2 所有合同应由分公司总经理及供应部主管共同签订 ,并盖公司合同章 .已签订合同原件应由供应部门统一编号后 ,交财务部存档。合同中如供应商无保证金 ,合同必须经总经理签字后方可签字盖章。 7 3 所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章 ,则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可。 八 采购纪律 ： 8 1 任何人不得私下收取客户回扣，如经发现，予以除名并扣除一个月 薪资 。 8 2 任何人不得