外接住宅小区物业管理费收支明细测算表.doc

.外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址：XXXXXXXXXX 建筑面积：10.6万方管理户数：800户车位数量：320个（室外）入住率：90收费率：86二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收/元年度应收/元住宅900001.1/元990001188000商业90002.8/元25200302400合计990001242001490400(2) 其它收入测算表合同项目合作期限月度应收/元年度应收/元分配比例备注广告收入1年23333.3280000三七分配按1年期约预估测算篮球场1年20元/小时三七分配停车收入1年32000384000三七分配320个车位（100元/个/月）游泳池1年416.65000三七分配其他1年4166.750000另行约定合计059916.6719000不含篮球场费用按物业得七成分配41942503300综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出（元）1员工工资（附表1）按月计支出（不含保洁）453002员工保险月度工资总数45300（元）X 30.5138163培训费月度工资总数45300（元）X 1.5679.54员工福利（附表2）600元/人.月X 18人108005通讯费综合测算9006交通费7餐补8办公用水综合测算7009服装费（附表3）综合测算，按月计支出95010公共设施维护综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）300011公共水电据实分摊12绿化、消杀费综合测算50013垃圾清运费综合估算150014保洁外包按人均2000元测算X12人2400015电梯能耗电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算16电梯维保费电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算17电梯年检费电梯和货梯共 台，平均按 元/台.月综合测算18化粪池清掏和外运按承包合同 元/立方.年1219停车场能耗综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）20停车场设施维护费用综合估算21停车场微机管理系统维护费用综合估算22物业管理用房用电综合估算50023清洁绿化用水10吨/日30 天4.5元135024其它不可预测费用综合估算80025共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用综合测算30026办公固定资产折旧（附表4）综合测算，按月计支出24927秩序维护部设备折旧（附表5）综合测算，按月计支出17328维修及其它工具折旧（附表6）综合测算，按月计支出62529税金税费按物业总收入166142 X 5.6%计算9303合计附表1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算部门岗位人数工资/人/月月度工资/元年度工资/元备注办公室经理/主管15000500060000前台客服22600520062400秩序部秩序员11180019800260400秩序班长119001900维修部维修工22400480057600保洁部保洁员11155017050224400保洁班长116501650绿化班绿化工11800180021600合计3057200686400（2）接管后计划人员成本部门岗位人数工资/人/月月度金额/元年度工资/元参考工资办公室经理/主管165006500780007000前台客服226005200624002400秩序部秩序员112200242002904003000秩序班长122002200264003400维修部维修工228005600672002800 保洁部保洁员11200022000288000外包保洁班长120002000绿化班绿化工118001800216001800合计3069300834000附表2、员工福利（按月计支出）序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服装费（按月计支出）序号人员平均标准套数人数总支出月支出（元）折旧1管理人员500元436000250折旧24个月2维修工200元42160066.66折旧24个月3秩序维护员300元41214400600折旧24个月4绿化工200元4180033.33折旧24个月小计950计算方法：500*4=2000*3人=6000元24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号名称及型号用途数量单价金额/月（元）折旧1办公桌椅办公430020折旧60个月2沙 发办公150013.8折旧36个月3资料柜办公430033.33折旧36个月4电 脑办公32800140折旧60个月5打印/复印机办公15008.3折旧60个月6保险柜办公15008.3折旧60个月7验钞机办公13008.3折旧36个月8会议桌椅办公1100016.6折旧60个月合计249附表5、秩序维护部设备折旧 （按月计支出）序号名称及型号用途数量 单价金额/月（元）折旧1对讲机秩序维护用7700136.11折旧36个月2防水电筒秩序维护用75029.1折旧12个月3消防扳手秩序维护用1501.04折旧48个月4消防斧秩序维护用13006.25折旧48个月合计173附表6、维修及其它工具折旧（按月计支出）序号设备名称及型号用途数量单位备注1榔 头维修用2把2活动扳手（450）维修用2把3活动扳手（150-300）维修用3套4梅花扳手（7-27）维修用1套5梅花开口扳手（7-27）维修用1套6内6角扳手维修用1套7外6角（套筒)（5-32）维修用1套8液压钳300MM维修用1套9管钳10MM维修用1套10铝合金梯子（1.5米、2.5米、3.5米）维修用3架11兆欧表Z25B-3-500V维修用1台12兆欧表Z11D-10-500V维修用1台13万用表500维修用1台14钳型万用表MG3-2维修用1台15电工工具（钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、斜口钳、剥线钳、电笔、榔头、十一字大小螺丝刀）维修用7套16高压绝缘棒检测1套17绝缘手套检测维修2双18绝缘靴子检测维修2双19绝缘防护罩检测维修2套20切割机（中奥400A）维修用1台21热熔胶枪TG-5维修用1把22管道疏通机维修用1台23电焊钳电焊用1把24电焊把线电焊用20米25电焊面罩电焊用1个26三爪（200）维修用1套27钢锯维修用2把28冲击钻（200V）维修用1把29冲击钻头（6-16）维修用1套30电钻（200V）维修用1把31管钳（8寸-45寸）维修用1套32手动套丝器维修用1套33大力钳维修用1把34拉钉枪维修用1支35玻璃枪维修用1支36汽动黄油枪R-500S2维修用1支37抽放双管机油泵R-505S维修用1支38链手钳RWT-500维修用1支39胶管剪钳K-42维修用1支40铭钒轴承拔卸器AB-1维修用1套41铭钒刚两爪拉玛GP2-6维修用1套42铭钒刚三爪拉玛GP3-12维修用1套43可调恒温烙铁WA-1060H维修用1把44割草机园林养护用1台45喷雾机园林养护用1台46割灌机园林养护用1台小计以上维修工具按15000元计算，按24个月折旧，合计每