标准供应链数据结构及流程ppt课件

标准供应链数据结构及流程,基础资料设置T_itemT_icitemT_stockT_stockplacet_Unitgroupt_MeasureUnit,系统参数T_systemprofileicsystemprofile,初始化icinvinitial,结账IcinvbalIcbalicinventory,库存单据Icstockbillicstockbillentry,流程图,目录,系统参数计量单位仓库、仓位核算项目数据表主要单据表单据相关性余额钩稽处理暂估处理,系统参数,T_systemprofile供应链参数,也存放总账固定资产等几乎所有其他模块参数icsystemprofile只存放供应链参数。主要存放系统设置参数,系统参数表t_SystemProfile重要字段：CurrentYear当前年CurrentPeriod当前期间StartPeriod启用期间StartYear启用年AuditChoice核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算UnderStock是否允许负结存（1-允许，0-不允许）UPSTOCKWHENSAVe库存更新控制0：审核更新，1：保存更新,计量单位,T_unitgroupT_measureunit,T_unitgroup重要字段：fdefaultunitid默认计量单位t_MeasureUnit重要字段：Fcoefficient系数FStandard基本单位（1表示基本计量单位）FUnitGroupID单位组别(在一个计量单位组中，只能有一个且必须有一个基本计量单位：Fstandard=1),仓库、仓位,T_stockT_stockplace,t_Stock重要字段：Ftype：仓库类型实仓500；待检仓501；赠品仓502；代管仓503实仓核算数量金额，虚仓只核算数量不核算金额。待检仓、赠品仓、代管仓都属于虚仓,核算项目数据表1,T_itemclass、T_item、T_icitemt_submessaget_ItemPropDesc,T_item注意点：物料的上级组保存在t_Item表中。新增一个“自制和配置类”物料，系统回自动在t_Item中增加一个（FItemClassID=4ANDFdetail=0），同时增加一个代码名称都相同的成本对象组（FItemClassID=2001ANDFdetail=0），2001组中的物料fnumber相同，fitemid比4组中的大1，cbCostObj内码也比4组中的大1.自制的（批内移动平均的分批认定法）不增加2001类，不写cbCostObj表。T_ICItem重要字段：FUnitID,FUnitGroupID计量单位ferpclsid物料属性（1：外购、2：自制、3：委外加工、5：虚拟件）ftrack计价方法（76：加权平均、77：移动平均、78：先进先出、79：后进先出、80：分批认定、81：计划成本）FPlanPrice计划价,四、核算项目数据表2,T_icitem升级数据变化（基础系统及公用功能）K/3V10.2及以后版本中，出于性能考虑，T_ICItem表按系统拆分成多个表，具体的拆分方案是：按物料编辑界面的标签页拆分为以下几个表1：t_ICItemCore核心数据表2：t_ICItemBase基本资料表3：t_ICItemDesign设计资料表4：t_ICItemMaterial物流资料表5：t_ICItemPlan计划资料表6：t_ICItemQuality质量资料表7：t_ICItemStandard标准数据资料表8：t_ICItemCustom自定义资料表,主要单据表,出入库单：IcStockBill、IcStockBillEntry；采购发票：IcPurChase、IcPurChaseEntry；销售发票：IcSale、IcSaleEntry；采购订单：PoOrder、PoOrderEntry；销售订单：SeOrder、SeOrderEntry；采购申请单：POrequest、POrequestEntry物流单据编码规表：IcBillNo单据内码的进度表：IcMaxNum,在IcBillNo表中，系统是用此表的FCurNo字段跟踪各种事务类型单据的“单据号码进度”，以实现在下次新增单据时单据编号可以自动加1。在IcMaxNum表中，FMaxNum字段为当前最大ID。IcBillNo.FCurNo与IcMaxNum.FMaxNum如果落后与实际的单据代码与内码，会导致单据不能保存，提示“pk_XXXX重复，不能在XXXX表插入重复值”或提示不能删除已审核单据,单据相关性1,单据事物类型表：ICtransactionType、IcTransType单据模版表：ICtemplate,ICtemplateentry叙事簿模版事物类型表：IClisttemplate叙事簿的模板表：ICchatbilltitle选单模版表：icselbills、ICtableRelation,ICTransactionType.FID=ICListTemplate.FBillTemplateIDIClisttemplate.Ftemplateid=ICChatBillTitle.FTypeIDICtableRelation定义表与表间关系Icselbills定义源单与目标单据字段间的对应关系如：外购入库单自定义“备注”字段数据来源取“基础资料”时，写ICtableRelation；数据来源取“退料通知单上的主管”时，写Icselbills,单据相关性2,余额1,初始化余额表icinvinitial存货分仓余额表Icinvbal存货总仓余额表icbal即时库存表icinventory,启用期前的单据,IcStockBill,IcStockBillEntry,icinvinitial,初始余额录入,icbal,Icinvbal,启用业务系统,结束初始化和每期结账更新数据,icinventory,结束初始化和审核出入库单据时更新数据,日常库存单据,余额2,两个常用的存储过程：校对及时库存：EXECCheckInventory关闭初始化：EXECStockINIDataOn初始化余额表说明：初始数据录入只能录入本年累计发生数和期初余额，不能录入本期发生额。所以IcInvInitIal表中初始化期间的本期收入发出结存字段必为零。数量平衡关系：年初结存数量+本年累计收入-本年累计发出=初始化期间期初结存数量FytdBegQty+FytdReceiveFytdSend=FBegQtyFytdauxBegQty+FytdauxReceiveFytdauxSend=FauxBegQty金额平衡关系：FytdBegbal+FytdDebit-FytdCredit=FBegbal差异平衡关系：FytdBegDiff+FytdReceiveDiffFytdSendDiff=FbegDiff,钩稽处理1,钩稽,Icstockbillicstockbillentry,IcpurchaseIcpurchaseentryIcsaleicsaleentry,Icexpensesicsexpensesentry,单据,发票,费用发票,ichookrelations,钩稽关系表,钩稽流程图：,钩稽处理2,ICHookRelations钩稽关系表结构：,Fhooktype:0采购发票和采购入库单的钩稽；1销售发票和销售出单的钩稽；5采购发票和委外入库单的钩稽；0采购对等核销；1销售对等核销；3委外入库对等核销；4委外出库对等核销；Fibtag:0采购销售发票；1出入库单；2费用发票FEquityHook：0钩稽；1对等核销,钩稽处理3,单据头与钩稽日志,Fhookstatus：0未钩稽1部分钩稽（商业）2完全钩稽Icstockbill.fhookinterid=icpurchase.fhookinterid=ichookrelations.fgroupno,钩稽处理4,单据体与钩稽日志,Fallhookqty：工业钩稽后与fqty相等，商业部分钩稽时表示已钩稽数量，单据表没有未钩稽数量字段。未钩稽数量=fqty-Fallhookqty。金额与数量原理相同。对等核销不写单据表和钩稽关系表的核销数量、核销金额。,钩稽处理5,部分钩稽（商业）,另费用发票补充钩稽不改变原入库单与发票的fhookinterid，直接在ichookrelations中插入一条相同钩稽序号的费用发票记录。无论出入单往期是否生成凭证，发票到达钩稽：出入库单据的FHookInterID与最后一笔钩稽的钩稽序号保持一致；FAllHookQTY、FAllHookAmount与后期的钩稽数量和金额不断累加；FCurrentHookQTY、FCurrentHookAmount与当期钩稽保持一致。,暂估处理1,t_MakeVouchTemp暂估凭证表结构,FGroupID凭证字FVchInterID凭证内码Fperiod会计期间Fyear会计年度FvchNumber凭证号FTranType凭证类型(4000暂估；-4000暂估冲回)FSCBillInterID入库单内码FpreVchInterID“暂估冲回凭证”对应的原暂估凭证内码,暂估处理2,业务系统启用前,例：2009年1期启用账套.启用前有WIN000001,WIN000002两张暂估单.,系统启用前后的暂估入库单都存放在icstockbill,icstockbillentry，系统未启用前t_makevouchtemp并不写数据。,系统启用前的暂估单,暂估处理3,业务系统启用后,业务系统启用后t_makevouchtemp写入数据，且fvchinterid值置为-1。,暂估处理4,例：2009年期WIN000001对应的发票到，钩稽核算后,发票与入库单钩稽核算后,暂估处理5,发票与入库单钩稽生成凭证后(工业),例：2009年期WIN000001对应的发票到，钩稽核算后分别生成暂估冲回凭证（记1号，内码为1）和外购入库凭证（记2号，内码为2）,暂估处理6,发票与入库单钩稽生成凭证后(商业),例：2009年期WIN000001对应的发票到，钩稽核算后分别生成暂估冲回凭证（记1号，内码为1）和外购入库凭证（记2号，内码为2）,暂估处理7,工业月初一次冲回,例：2009年1期新增一暂估单，2009年3期发票到钩稽后核算，并生成凭证,系统启用后的暂估单,暂估处理8,工业单到冲回,例：2009年1期新增一暂估单，2009年7期发票到后钩稽核算，并生成凭证,暂估处理9,总结：t_makevouchtemp.tvchnumber:工业月初一次冲回：初始化暂估=-1暂估=0暂估冲回=实际单据号（冲回初始化的=0）工业单到冲回：初始化暂估=-1暂估=0暂估冲回=0商业：初始化暂估=-1Icstockbill.fvchinterid:工业账套中，暂估单当期生成凭证时，记录相应凭证内码。后期发票到，钩稽核算后，fvchinterid清为0或NULL。发票生成凭证后，fvchinterid写上新的凭证内码。,总结几种常见数据问题,1、查物料