企业资金申请报告.doc

企业资金申请报告 篇一：关于请求解决伟力达公司资金运转的请示 报告 岑巩县经济开发区管理委员会： 贵州伟力达电子有限公司成立于2012年，是岑巩县承接深圳电子信息产业转移而引进的高新技术企业，公司占地面积60亩，目前建筑总面积23000平方米，现有员工60余人，20多人的高效研发及服务队伍，已获实用新型专利6项，是岑巩县政府重点扶持的高新科技企业。 三年来，我公司在岑巩县委、县政府、开发区管委会和各部门的关心和支持下，公司业务不断扩大。因大量的工程业务都是公司垫资运营，资金不能及时结算回笼，造成我公司流动资金运行状况紧张。如今我公司修建的公租房已经完善，今年承接的思州路LED路灯安装工程（总价97万元）也已完工，我司特向管委会申请住建局关于对公租房的补助资金63万元。正如目前我司正进行岑巩县黄弓大桥的亮化工程的实施，由于流动资金紧缺，特向管理委员会申请预支资金240万元。现我司解决民工工资共计还需400万，才能彻底解决民工工资。 希望管委会能够体谅我公司目前的实际困难，伸以援手，助我公司渡过眼前的难关为盼！ 特此请示 贵州伟力达电子有限公司 2016年1月21 篇二：项目资金申请报告 2011年省财政信息产业发展专项信息化项目 企业资源计划系统 (ERP)开发及深化应用 资金申请报告 申报单位： 安徽淮北天宏集团实业有限公司 联 系 人： 陈振东 联系电话：申报地址： 淮北市淮海西路28号 邮 编： 235000 二一一年六月 目 录 一、项目概况2 （一）项目单位概况2 （二）信息化现状6 二、项目的需求分析9 （一）项目建设的背景9 （二）项目建设的意义10 （三）采用信息系统实现的经济效益12 （四）项目实施过程14 （五）功能需求分析14 （六）设备需求分析15 三、项目建设方案 17 （一）建设目标17 （二）软件及应用系统功能 17 四、项目实施进度和组织安排 29 （一）项目建设周期 29 （二）实施进度计划 30 （三）责任人和组织保障 30 五、项目风险及防范 31 六、总投资详细估算和资金来源 35 （一）投资估算35 （二）资金筹措 36 七、经济和社会效益 36 （一）项目实施的经济效益 36 （二）项目社会效益 36 八、提交的在关附件 37一、项目概况 （一）项目单位概况 1、单位职责、内设及下属机构、人员编制和业务情况 安徽淮北天宏集团是一家集科研、农产品加工、饲料于一体，下属3家全资公司和3家合资公司的民营化股份制企业集团。年销售收入近5亿元，拥有省级企业技术中心，是安徽省农业产业化龙头企业、安徽省首批创新型试点企业、安徽省粮食产业化“十强”重点龙头企业、安徽省民营企业“五十强”和全省100户“专、精、特、新”重点培育企业，国家星火计划龙头企业技术创新中心，国家农产品加工企业技术创新机构，企业信誉等级AAA。先后荣获“全省农业产业化先进龙头企业”、“安徽省民营科技企业”、“安徽省著名商标”、“安徽名牌农产品”、“安徽名牌产品”等一系列荣誉。拥有省级科技成果和新产品技术7项、专利8项，其中国家发明专利4项，并顺利通过ISO9001：2000国际质量体系、HACCP食品安全体系、ISO10012测量管理体系、C标志和绿色食品认证。 集团公司主要产品有：小麦粉、挂面及面制食品、饲料及添加剂、醋及调味品、生物制品等。主要产品在本地区域市场占有率40%以上，远销北京、上海、广东、浙江、湖南、湖北、江西、江苏、辽宁、吉林、黑龙江等二十多个省、市、自治区。 天宏集团年农产品加工能力近30万吨，总资产1.32亿元，总负债5544万元，资产负债率42%，固定资产5266万元。被授予淮北市民营企业纳税前30名、安徽省A级纳税单位。 天宏集团现有职工420人，其中大专以上学历人员236人。研发中心现有科技人员82人，占企业总人数20%，其中研究生和高级职称以上的高级人才16人。 天宏集团始终围绕自主研发与产学研结合的创新模式，先后与中国科技大学、上海复旦大学、浙江工业大学、无锡江南大学、安徽农业大学、河南工业大学、武汉工业学院、浙江河姆渡红曲研究所等多家研究机构建立了长期稳定的合作关系。并在有关专家的指导下，与安徽农业大学进行了“虫草多糖”的研制开发；与浙江工业大学进行了“高色价及功能性红曲”的研究开发；与上海复旦大学进行了“饲料添加剂硫链丝菌肽”的研制开发；与江南大学进行了“小麦深加工产品”的研制开发；与武汉工业学院进行了“小麦麸膳食纤维”的生产开发；与河南工业大学进行了“小麦粉精深加工技术”合作等。 集团拥有安徽省企业技术中心，该中心又被国家科技部、农业部分别命名为星火计划龙头企业技术创新中心和农产品加工企业技术创新机构。天宏集团组建起了初具规模的生物、功能性食品、生物医药中间体中试基地，建立起了自己独具特色的菌种库；关键技术装备和检测手段达国内同行业领先水平，为使天宏集团的产品实现生产一代，储备一代，开发一代的阶梯型结构，广泛收集国内外市场信息，积极参加各类科技展览交易会，调研、分析市场趋势，加强与相关科研院所的产学研合作，搜集筛选项目；并引进了一批硕士、学士和工程技术人员，组成了一支集理论基础与开发经验全面的具有现代科技技术的高技术研发队伍，形成产学研结合的合作体系，不断培育自己特色的核心技术，取得了一大批科研成果、奖项等，建立了整套成功的科研、开发、推广模式。2、近三年来职责和业务的调整情况及未来发展趋势 天宏集团是“农”字头企业，围绕粮食、农副产品深加工，寻求传统产业的新突破是天宏发展的根本所在。为了成为国家级农业产业化龙头企业，带动一方农民致富，经过对行业现状分析、广泛市场调研和专家论证，董事长孙宜彬以战略家的眼光提出了天宏集团“两翼”发展战略 一翼为饲料产业一体化，另一翼为食品产业一体化。(本文来自：Www.bdfqY.cOm 千 叶帆文 摘:企业资金申请报告) 实现饲料产业一体化:为了实现饲料产业一体化，1995年7月董事长孙宜彬通过招商引资，在全市率先引进上市公司湖南正虹科技发展股份有限公司，来淮创办合资企业安徽淮北正虹饲料有限公司。经过艰苦创业、快速发展和跳跃式发展，淮北正虹不仅在天宏集团各分子公司中名列第一，而且位居全省前列、全国饲料行业50强，在此基础上又合资创办了淮北兴农、滁州正虹等合资公司。十几年来累计加工产销饲料近100万吨，带动十几万养殖户增加收入近亿元。 实现食品产业一体化:黄淮海平原是优质小麦的主产区，所以，天宏集团选择走小麦深加工之路，做大面制食品主营业务。集团公司拥有年产十万吨小麦深加工面粉生产线一条、年产三万吨面制食品生产线三条。为了实现食品产业的一体化，天宏集团以产学研联合开发为途径，通过生物工程等高新技术带动提升传统产业，近几年来，公司与十多所高等院校通过产学研联合建成了全市唯一的食品科研中试基地，联合开发了十几个新产品，其中获国家专利产品4个。十年来天宏集团累计加工小麦近100万吨，落实小麦订单合同75余万亩，带动我市农民累计增加收入约1000多万元。 2007年开始，天宏集团为响应市委、市政府“退城进园”的号召，篇三：资金申请报告 第一章 项目单位基本情况和财务状况 第一节 项目单位基本情况 该项目承办单位福建省*纺织实业有限公司成立于2007年初，位于*市*经济开发区内。公司属股份合作制企业，企业注册资金6800万元，主经经营范围包括织造、染整、服装生产等，是一家*境内年轻的纺织企业。公司厂区占地105亩，距泉三高速入口仅0.5公里，区域位置与交通条件十分方便。 目前，公司已完成本次项目的部分土建及污水处理工程，且项目各项建设工作正在紧锣密鼓地推进，整个项目预计2010年9月正式投产。 公司在追求高速发展的同时，也积极响应国家节能减排计划，对项目污水处理工程建设十分重视，并做到50%以上中水回用，以及100%的降温水（热水）回用，且达到增产不增排，以更好地适应国家可持续发展的政策。 第二节 财务状况 项目单位成立时间较短，而且该项目尚未投产，因此项目的主营业务收入尚不明显。根据项目单位提供的单位成立近2年财务报表显示，其财务状况良好，2007年度项目单位资产合计1091.7万元，资产负债率为0，2008年度资产合计2842.2万元，资产负债率为0。项目单位成立2年来财务状况简表见表1-1。 项目单位成立近二年的财务状况简表第二章 项目基本情况 第一节 项目概述 一、项目名称：福建省*纺织实业有限公司5000吨/年汽车用纺织品及15000吨/年染整布生产线项目 二、项目建设性质：新建 三、项目承办单位：福建省*纺织实业有限公司 项目负责人：陈*（法定代表人） 联系电话： 四、项目拟建地区、地点：项目拟建于福建省*市区北面的*开发区内 五、工期安排：项目建设期规划为3年，即自2007年10月至2010年9月。 六、项目总投资、资金来源及申请补助额度 1项目总投资：12800万元 2资金筹来源： (1)建设单位自筹：4800万元（含铺底流动资金） (2)申请银行贷款：8000万元（均为固定资产贷款） 3申请补助额度：拟申请补助资金800万元（申请补助理由和政策依据详见本章第二节） 七、项目效益概况 1经济效益 项目建成投产后，年均创产值44987.5万元，年均利润3039.6万元，投资利润率为23.7%，投资利税率为24.5%，项目财务内部收益率(全部投资)所得税后为18.6%，财务净现值(全部投资)所得税后（ic=13%）为3032.1万元，投资回收期为7.9年（含建设期3年），各项财务盈利指标较好。同时，从项目现金流量分析来看，该项目可用于偿还贷款的结余资金富余，项目借款偿还期为6.9年（含建设期的借款期2年），各项资产负债指标良好，项目偿债风险小。另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。可见，该项目经济效益显著。 2社会效益 项目实施有利于当地产业结构调整，有利于当地经济的发展，促进就业，并可带动*及周边地区相关产业开发，区域工业产值将得到明显提高。 项目建设符合我国产业政策，项目市场潜力大，经济效益高，抗风险能力强，具有明显的经济、社会和生态环境效益。 八、承担项目资金申请报告研究工作的单位：福建省闽咨投资咨询中心，为甲级咨询资质的专业工程咨询单位 九、报告编制的依据和原则 1编制依据 (1)国家及地方产业发展导向目录。 (2)中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员