某某项目部工程项目成本管理策划书

南通五建控股集团有限公司 工程项目管理策划书目录第一章 商务及成本策划2一、 工程概况、特点难点分析21、工程概况22、特点、难点分析4二、总承包合同条款分析4三、项目盈亏分析81、预计收支汇总表82、劳务费分析103、分包费用144、材料费145、周转料进场策划费用336、大型机械费347、现场经费358、临设费用369、水电费用42四、项目实体消耗管理策划421.主要物资设备的数量、品质要求及供应范围界定422.分供合同招标计划42五、现场经费策划431、项目管理组织机构形式432、管理人员数量、具体职责43七、项目确权实施计划45第二章 技术管理策划47一、实施性施组简介471.1 模板体系与投标施组的设计区别471.2 脚手架体系与投标施组的设计区别471.3 现场平面布置与投标施组的区别47二、项目非实体消耗方案策划482.1临时设施方案482.2 基坑支护施工方案562.3 模板施工方案562.4 脚手架施工方案752.5 大型机械方案78三、工程创优措施813.1 质量目标813.2 质量创优措施813.3 创优措施费85四、项目部科技创新管理86第三章 工程管理策划86一、施工部署86二、分包管理策划92三、总包管理的要点及应对措施94四、产值计划情况95第四章 资金与财务管理策划97第一章 商务及成本策划一、 工程概况、特点难点分析1、工程概况1工程名称2建设单位3监理单位4设计单位5建设地点6占地面积(平方米)7结构形式8合同开工日期9合同竣工日期10实际开工日期11预计竣工日期12基坑深(米)13檐高(米)14标准层层高(米)15其它层层高说明16合同建筑面积 (平方米)17实际工程总建筑面积18其中1）地上建筑面积192）地下建筑面积20标准层建筑面积21结构形式2、特点、难点分析特难点分类特难点分析解决办法工程实体现场环境工期要求总体特点图书馆综合楼二期二、总承包合同条款分析1、项目主体信息建设单位名称建设单位属性资金来源业主特点分析2、合同分析执行合同计价模式清单计价执行合同金额自施范围合同金额理论垫资额度无实际需要垫资额度工程量是否需要后核合同价款调整的约定及可调价范围调价原则人工费价差调整方式：材料费调差方式：工程钢筋价差调整方式：永久结构工程混凝土价差调整方式：电缆中铜价差调整方式：进一步约定如下：3、质量和工期质量标准合格质量目标（创奖约定）无实现目标奖罚无保修期保修期起算时间保修金返还时间节点工期约定形象进度里程碑节点描述完成时间节点签订总包合同文件无基础验收合格无结构封顶无竣工验收2015年3月9日保修期满，缺陷责任履行完毕质量违约责任工期违约责任质量、工期可能存在风险分析和应对措施误期违约金额度：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿合同结算价款的万分之贰/天整，不足一天按一天计。误期违约金的最高限额：合同结算价款的3%（佰分之叁）。4、工程款支付预付款、进度款、结算款、保修款支付条件和期限形象进度里程碑节点描述付款情况描述签订总包合同文件后（预付款）进度款支付条件及期限竣工验收1、工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；竣工结算支付 1、发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 天内完成审核，并提出审查意见。2、工程竣工结算完成后支付至结算价的95%。保修期满，缺陷责任履行完毕质量保证金的额度、支付时间和方式：质量保证金额度为竣工结算总价的5%，合同约定的缺陷责任期满（24个月）且承包人全部履行其缺陷责任期期内的义务后14天内，将质量保证金全部退还承包人。质量保证金不计利息。迟延付款违约责任工程款支付存在的风险分析、应对措施和资金策划项目必须充分重视付款重要性，及时收款，降低风险，过程中要做好计价及确权工作，收款要做到“三勤”：笔勤计价确权发文勤；口勤及时与甲方各层面管理人员沟通，博取理解与支持；腿勤多跑腿，面对面沟通，体现尊重与严肃。5、竣工和结算确定竣工时间的依据在与建设方协商竣工备案的时间和条件竣工验收后1个月，各专项验收完成。竣工验收、竣工结算、物业移交与竣工验收备案的先后顺序竣工验收、物业移交、备案、竣工结算。合同约定的结算资料提交时间及数量本工程竣工后，承包人应当在提交竣工验收报告的同时，直接向发包人提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。计划结算资料提交时间竣工验收前60天提交竣工结算书。合同约定的结算/分期结算期限竣工验收后结算计划结算/分期结算完成时间竣工验收后6个月内完成结算。建设单位延期结算的违约责任合同中对建设单位延期结算的违约责任无约定延期结算的风险分析和应对措施延期结算对我方造成资金压力大及资金周转困难，我方应积极主动推进结算工作，利用发文及告知函等各种形式在较短时间内完成结算工作。6、合同解除建设单位解除合同条件发包人有权解除合同如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出拟解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在承包人收到发包人发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则发包人有权解除本合同：1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为； 2、无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；3、 未能在收到通知和指令后14天内履行按照第21.4款发出的指令；4、将承包的建设工程转包、违法分包的；5、已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；建设单位解除合同我方应承担的违约责任我方认真履行合同，避免违约。我方解除合同条件承包人有权解除合同如果发包人发生下述情况之一，承包人可向发包人发出拟解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果发包人在收到承包人发出的上述通知后28天内仍然持续该等过失，则承包人有权解除本合同：1、在收到承包人按照第38.1.1项发出的催款通知后的56天内，未能向承包人支付本合同约定应当支付的款项；2、 连续暂停工程超过84天；3、独立供应材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且在催告后仍未履行相应义务。如果发包人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则承包人有权立即解除本合同。我方解除合同建设单位应承担的违约责任合同解除后的支付根据第38.1.2项合同解除后，发包人应当退还承包履约保函，并支付给承包人按照第 33条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使承包人蒙受的任何损失，包括未完成工程的利润损失。三、项目盈亏分析1、预计收支汇总表序 号单位工程名称预计总收入预计总成本总收入与总成本差额总金额平米指标总金额平米指标总金额平米指标一实体性消耗费用（一）劳务费1结构工费2装修工费3水暖工费4电气工费（二）分包工程1自行分包内容1.1土方降水护坡工程1.2防水工程-1.3钢结构工程1.4幕墙门窗 工程1.5图书馆-装修1.6通风工程2暂估价(分包)（三）材料费1结构材料1.1砼1.2钢筋1.3其它结构材料2装饰材料3给排水材料4采暖材料5电气材料二非实体性消耗费用1大型机械使用费2周转材料费3临设-安全文明费4现场经费5水电费三其它费用四管理费及利润1管理费及利润五税金合计2、劳务费分析(1)、结构工费序号项目名称收入支出单位数量单价合价单位数量单价/m2合价1实训楼图书馆主体结构工费工日2其他材料费 元3其他机具费 元4外墙聚苯板保护层m25U型卡、钩头螺栓、山型卡子.螺母.止水带、止水片、止水条、止水螺杆及穿墙螺杆制作安装6结构长城杯金奖7税金元合计元建筑面积综合单价(2)、装修工费序号项目名称单位收入支出数量单价合计数量单价合计实1综合工日 工日2综合工日 工日3综合工日 工日4综合工日 工日5箅子人工费 元6人工费调整 元其他材料费 元其他机具费 元二次结构实综合工日 工日综合工日 工日综合工日 工日图综合工日 工日综合工日 工日综合工日 工日其他辅材机具费元合计 (3)、水暖工费序号项目名称收入支出成本单位数量单价合价单位数量单价支出合价一给排水及采暖工程1安装人工费工日2辅助材料项3小型机械费项合计(4)、电气工费序号项目名称收入支出单位数量单价合价单位数量单价支出合价1人工费项2辅材费项3机具费项4其他税金合计3、分包费用序号名称单位收入支出成本用量收入单价收入合计计划支出用量支出单价预计支出合价一土方止水帷幕护坡元二防水小计元三钢结构工程-四实训楼幕墙门窗等项元五图书馆装修-整项分包六通风工程费用项4、材料费序号名称及规格单位收入支出成本数量单价合价数量单价合价一、钢筋1钢筋 6-8kg2钢筋 8-10kg3钢筋 12-14kg4钢筋 16-22kg5钢筋 25以上kg1钢筋 6-8kg2钢筋 8-10kg3钢筋 12-14kg4钢筋 16-22kg5钢筋 25以上kg二、混凝土29C25预拌抗渗混凝土 m330C30预拌抗渗混凝土 m331C40预拌抗渗混凝土 m332C40预拌抗渗混凝土 m333C15预拌混凝土 m334C20预拌混凝土 m335C30预拌混凝土 m336C35预拌混凝土 m337C40预拌混凝土 m338C20预拌豆石混凝土 m339C50预拌抗渗混凝土 m340C50预拌混凝土 m346C50抗渗预拌混凝土 m3图24C40预拌抗渗混凝土 m325C15预拌混凝土 P6m326C20预拌混凝土 m327C40预拌混凝土 m328C40预拌混凝土 P8m329C20预拌豆石混凝土 m330C45预拌混凝土 P8m331C50预拌抗渗混凝土 m3三其它结构材料实6工字钢 kg7直螺纹套筒 18个8直螺纹套筒 20个9直螺纹套筒 22个10直螺纹套筒 25个11直螺纹套筒 28个12直螺纹套筒 32个13板方材 m316对拉螺栓 M14-梁 墙模板用）m17止水螺栓 M14-墙模板止水螺栓）m18低档卷材隔离（保护）层-基础底板用 m219柴油-钢筋 模板用 kg21嵌缝膏 kg24塑护套 -保护钢筋个25塑料薄膜 -散水、坡道用m228沟盖板 -暖沟m341抹灰砂浆 DP-HRm342抹灰砂浆 DP-MRm343DS砂浆板防水找平m344抹面砂浆 DBIm345砌筑砂浆 DM5.0-HR m347同混凝土等级砂浆 m3图6工字钢 kg7直螺纹套筒 18个8直螺纹套筒 20个9直螺纹套筒 22个10直螺纹套筒 25个11直螺纹套筒 28个12直螺纹套筒 32个13板方材 m316对拉螺栓 M14m17柴油 kg18嵌缝膏 kg19胶粘剂 kg20塑护套 个21塑料薄膜 m222膨胀聚苯板 m332抹灰砂浆 DP-MRm333DS砂浆 m334抹面砂浆 DBIm335快易收口网- m236同混凝土等级砂浆m343材料费调整 元序号项目名称单位收入支出数量单价合计数量单价合计四装修材料费1素水泥浆 m321:2.5不发火水泥砂浆 m31钢筋 6kg2角钢 kg3不锈钢连接件 kg4水泥 (综合)kg5白水泥 kg6木模板 m37大芯板 m28砂子 kg9卵石 kg10地面砖 0.16m2以内m21110厚防滑地砖 0.16m2以外m2123厚导静电通体聚氯乙烯地砖面层 0.16m2以外m21310厚地砖 m21410厚彩色釉面防滑地砖 屋面m215大理石板 0.25m2以外m216大理石踢脚板 m17石膏板 12mm厚m218地砖踢脚 m1910厚陶瓷砖面层 m2206厚面砖 m221汉白玉窗台板,厚度20mm 20mmm222中国黑石材窗台板,厚度20mm 20mmm22320厚大理石台面 m224U形轻钢龙骨 CB38*12m25U形轻钢龙骨 CB50*20m26U形轻钢龙骨 CB60*27m27U形轻钢龙骨连接件 CB38-L个28U形轻钢龙骨连接件 CB50-L个29U形轻钢龙骨连接件 CB60-L个30U形轻钢龙骨插挂件 CB50-3个31U形轻钢龙骨插挂件 CB60-3个32U形轻钢龙骨挂件 CB38-2个33U形轻钢龙骨吊件 CB38-1个34U型轻钢龙骨吊件 CB60-1P个35边龙骨 TL23*23m36T形龙骨挂件 3.5挂钩个3715厚矿棉吸声板 m23812厚矿棉吸声装饰板 m239铝合金条板 0.8厚m240铝合金条板吊顶靠墙板 MK1m41吊杆 根42T形烤漆带凹槽龙骨 TBA24*28m43镀锌垫圈 8个44六角螺母 6个45六角螺母 8个46带母螺栓 6*(3050)套47膨胀螺栓 10套48钢板网 m249铁件 kg50硬质合金锯片 片51合金钢钻头 个52电焊条 (综合)kg531.0厚不锈钢板踢脚 m54火烧丝 kg55厕所隔断镀铬支座 套56膨胀螺栓 M8*100个57油漆溶剂油 kg58改性沥青 t59聚合物水泥基(JS) 防水涂料kg60柴油 kg61醇酸无光调合漆 kg62醇酸调合漆 kg63防锈漆 kg64氟化钠(防腐剂) kg65玻璃胶(密封胶) 支66乳液型建筑胶粘剂 kg67石膏胶粘剂 kg68建筑胶 kg69水性封底漆(普通) kg70水性中间(层)涂料 kg71防裂腻子 kg72油性透明漆 kg73耐水腻子(粉) kg74油性涂料配套稀释剂 kg75仿石涂料 kg76白色耐擦洗涂料 kg77安石粉 kg78防污剂 kg79无机内墙薄涂 kg80抗碱封闭底漆 kg81厕所隔断胶合板贴塑料面 m282塑料薄膜 m283耐碱涂塑玻纤网格布 m28430厚岩棉保温 m385石料切割机片 片86厕浴隔断门 m287C15预拌混凝土 m388C25预拌混凝土 m389C25预拌混凝土 细石m390C20预拌豆石混凝土 m391CL7.5轻集料混凝土 m392抹灰砂浆 DP-HRm393抹灰砂浆 DP-MRm394粉刷石膏抹灰砂浆 DP-Gm395DS砂浆 m396胶粘砂浆 DEAm397胶粘剂 DTA砂浆m398嵌缝剂 DTG砂浆m399界面砂浆 DBm3100聚合物水泥砂浆 m3102水 t105304不锈钢成品箅子材料费 元106白云石砂 kg107安全文明施工费材料费 元108材料费调整 元109加气混凝土块 m3110轻集料空心异形砌块 m3111轻集料空心砌块 m3112烧结标准砖 块113屋面、外墙铝合金盖板 (缝宽100mm以内)m114内墙、地面、顶棚铝合金盖板 (缝宽100mm以内)m115锚栓 套116聚酯布 m21170.4厚聚氨乙烯塑料溥膜 m2118汽油 kg119聚氯乙烯胶泥 kg120建筑胶油 kg121建筑油膏 kg122聚氨酯泡沫塑料 m3123聚苯乙烯泡沫塑料板 =50m2124耐碱涂塑玻纤网格布 m2125挤塑聚苯板 m3126挤塑聚苯板 B1级m3127岩棉复合板 m3128C20预拌混凝土 m3129C20预拌豆石混凝土 m3130CL7.5轻集料混凝土 m3131C15预拌豆石混凝土 m3132CL7.5轻集料混凝土 m3133同混凝土等级砂浆 m3134抹灰砂浆 DP-HRm3135抹灰砂浆 DP-MRm3136抹灰砂浆 DP-LRm3137DS砂浆 m3138胶粘砂浆 DEAm3139抹面砂浆 DBIm3140界面砂浆 DBm3141砌筑砂浆 DM5.0-HRm3142砌筑砂浆 DM7.5-MRm3143SF憎水膨珠保温砂浆 m3144材料费调整 元145加气混凝土空心砌块 m3146加气混凝土空心砌块 m3147水基环保胶粘剂 - kg148聚氨酯泡沫塑料 m3149耐碱涂塑玻纤网格布 -外墙罩面砂浆压一层布及平屋保温m2150挤塑聚苯板 -外墙保温m3151挤塑聚苯板 B1级- m3152无机纤维棉 - kg153无机纤维罩面剂 kg154C20预拌混凝土 m3155C20预拌豆石混凝土 m3156C15预拌豆石混凝土 m3157同混凝土等级砂浆 (综合)m3158抹灰砂浆 DP-HRm3159抹灰砂浆 DP-MR - m3160抹灰砂浆 DP-LRm3161DS砂浆 m3162胶粘砂浆 DEA - m3163抹面砂浆 DBI - m3164界面砂浆 DBm3165砌筑砂浆 DM7.5-MRm3166材料费调整 元序号项目名称收入支出单位收入数量收入单价收入合价单位支出数量支出单价支出合价五水暖材料给水1衬塑刚性复合管 DN150m23.0523006915.6m23.052270 6224 2衬塑刚性复合管 DN80m205.12213527691.47m205.122122 24922 3衬塑刚性复合管 DN100m85.06815813440.74m85.068142 12097 6软接头 DN150个1224224个1202 202 7软接头 DN100个1131131个1118 118 8橡胶软接头 DN100个161312096个16118 1886 9橡塑海棉 m310.9798290031841.42m310.97982000 21960 10电热带 m86.6452403465.808m86.645238 3293 11绝缘材料(复合丁腈) kg18.98610189.86kg18.9869 171 12清扫口DN150 个28541512个2849 1361 13清扫口DN100 个42331386个4230 1247 14清扫口DN50 个4318774个4316 697 15镀铬铜制品地漏DN50 个39421638个3938 1474 16镀铬铜制品地漏DN100 个32802560个3272 2304 17镀铬铜制品地漏DN75 个73584234个7352 3811 18PP管 50m378.73910.824097.96m378.739413 4924 19PP管 75m246.35818.964670.955m246.358430 7391 20PP管 100m984.78930.9630489.07m984.78938 37422 21PP管 150m478.02170.6833786.54m478.021262 29637 22复合管沟槽连接件 DN150套7.0351571104.495套7.035141 994 23复合管沟槽连接件 DN80套81.405756105.375套81.40568 5495 24复合管沟槽连接件 DN100套29.145892593.905套29.14580 2335 25不锈钢明杆闸阀 DN70个9138912501个9167 1500 26铜质截止阀 DN50个27.272155863.05个27.27189 5159 27铜质截止阀 DN40个3.03157475.71个3.03138 419 28铜质截止阀 DN32个3.03101306.03个3.0389 269 29铜质截止阀 DN25个10.169696.9个10.161 613 30铜质截止阀 DN20个154.53456953.85个154.5340 6119 31铸钢止回阀 DN100个1669211072个16609 9743 32减压阀 DN70个2374748个2329 658 33铜质截止阀 DN15个42.42321357.44个42.4228 1195 34铜质球阀 DN15个50.5261313个50.523 1155 35不锈钢明杆闸阀 DN150个140274027个13544 3544 36不锈钢明杆闸阀 DN100个21201542315个211773 37237 37不锈钢明杆闸阀 DN80个9164214778个91445 13005 38减压阀 DN100个2504910098个24443 8886 39闸阀 DN150个25611122个2494 987 40闸阀 DN100个2315630个2277 554 41台式洗脸盆（红外感应龙头） 件41.413102128453.8件41.412730 113039 42台式洗脸盆（混合龙头） 件72.72116484646.08件72.721024 74489 43小便器（光控自动冲洗式） 件56.562481140325.4件56.562183 123486 44座便器（配6升水箱） 件73.731844135958.1件73.731623 119643 45蹲便器（脚踏阀式） 件129.281429184741.1件129.281258 162572 47拖布池 个12.12121214689.44个12.121067 12927 51压力表 套24501200套2445 1080 52仪表接头 套2410240套249 216 53过滤器 DN150个1430430个1378 378 54过滤器 DN100个1240240个1211 211 55倒流防止器 DN150套1972972套1855 855 56倒流防止器 DN100套1598598套1526 526 57生活无负压设备套1165000165000套1145000 145000 58潜污泵套8528042240套84500 36000 59中水无负压设备套1165000165000套1145000 145000 60镀锌钢管 100m88.09654.74818.851m88.09653 4674 61镀锌钢管 150m389.33494.236675.26m389.33491 35575 62铸铁管 100m2.75769190.233m2.75760 165 63铸铁管 150m16.021597.51562.096m16.021590 1442 64铸铁管件(室内) 100个2.85934.498.3496个2.85931 89 65铸铁管件(室内) 150个8.464557.8489.2481个8.464552 440 66W型管箍(带橡胶圈) 100个7.211418.4132.6898个7.211417 119 67W型管箍(带橡胶圈) 150个20.164731.5635.1881个20.164728 572 68PP管件 (室内) 50个370.8654.61705.981个370.865416 5763 69PP管件 (室内) 75个309.41811.223471.665个309.417628 8512 70PP管件 (室内) 100个1524.9823.435684.61个1524.98355 83905 71PP管件 (室内) 150个429.457.7224784.98个429.4002132 56810 72UPVC管箍 50个56.561.267.872个56.561 61 73阻火圈 50个118708260个11863 7434 74阻火圈 75个80907200个8081 6480 75阻火圈 110个28616045760个286144 41184 76阻火圈 160154225 34650 77UPVC大便器连接件 De110个128.64253216个128.6423 2894 78衬塑刚性复合管 15m1072.121516081.83m1072.12211 12061 79衬塑刚性复合管 20m414.73225.410534.19m414.73219 7901 80衬塑刚性复合管 25m382.60235.413544.11m382.60227 10158 81衬塑刚性复合管 32m409.73450.720773.51m409.73438 15580 82衬塑刚性复合管 40m273.46271.119443.15m273.46253 14582 83衬塑刚性复合管 50m654.22898.6645