原材料的采购管理.doc_第1页
原材料的采购管理.doc_第2页
原材料的采购管理.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

.原材料的采购管理1 、请购：业务部门或仓库管理部门提出采购申请请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。仓储部门收到请购单与库存核对，确定实际需要采购的数量。申请表格附件一2 、采购业务流程采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。尽量选择价格质量符合公司的要求，再进一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，采购人员与供应商谈妥是否有发票（最好是提供发票）、付款方式、货物运输方式及确认费用承担方。并监督交货期。3 、验收验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。货物验收合格后交于仓库管理。4、付款管理1 、预付款：采购人员申请付款需备齐以下资料：付款申请单（注明付款原因）+经各部门审核的原料材申购单+采购合同（合同需经双方签章才能有效）2、货到付款：采购人员申请付款需备齐以下资料：付款申请单（注明付款原因）+经各部门审核的原料材申购单+采购订单（需经总经理签字才能有效）+验收单入库单+供应商送货单（必须是仓管员签章）+发票（复印件、发票原件需先交财务）或收据（供应商盖章）3、月结方式：采购人员申请付款需备齐以下资料：（付款前提是经双方对账确认的货款）付款申请单（注明付几月份货款）+验收单入库单+供应商送货单（必须是仓管员签章）+发票（复印件、发票原件需先交财务）或收据（供应商盖章）注：1、现金支付，采购需提先一两天通知财务备款。供应商收款时必须提供盖章委托书。2、 银行支付：（1）发票付款方式：收款银行户名与发票、合同名称要一致。如不一致要供应商提供盖
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论