SAP-盘点流程20110817.doc

盘点流程一说明本文档是MM模块的盘点流程。在物资管理环节，通常会在某个时点（如结帐期结束前）进行库存盘点，核实库存数量与帐面数量是否有差异及差异原因，最后调整帐面数量使之与库存数量相符。库存与帐面不符的原因很多，如计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记帐、自然损耗、事故损耗等。盘点数据出现差异后要查找差异原因，确认是否过帐和过帐的数量，并追究相关人员的责任。如果盘点数量有差异并最终差异过帐，则生成移动类型(MvT)701或702的物料凭证，并产生相应的会计凭证。生成会计凭证的自动记帐需在后台配置，详见盘点差异过帐。盘点步骤如下：序号描述事物码（TCODE）1在SAP系统为需要盘点的物料创建盘点凭证MI012核查物料的实际的库存数量3在SAP中将物料的实际的库存数量输入盘点凭证MI044在SAP中查看盘点差异，如无差异或允许过帐则执行过帐操作，跳至第8步MI205如有差异，则查找差异原因，再次核查实际的库存数量6将再次核查的库存数量输入盘点凭证MI057再次查看盘点差异，如不允许过帐则继续执行第5步MI058盘点过帐操作，如有差异则生成物料凭证及财务凭证，如无差异则只是关闭盘点凭证MI07二注意要点创建盘点凭证后，该物料将被过帐冻结，直至盘点完成后才能开解，在此期间不可产生物料凭证。如果想删除盘点凭证，可用TCODE：MI02作删除标志。此流程是不可逆的，MI07盘点完成如发现错误，可选用两种方法修正数据：TCODE:MI10直接修正数据；重新盘点。以上各TCODE的操作文档如下：MI01、MI02详见创建盘点凭证MI04、MI05、MI20详见输入盘点数量MI07详见盘点差异过帐MI10详见无凭证参考的盘点过帐创建盘点凭证一业务描述通常盘点流程的第一步是创建盘点凭证，创建单个盘点凭证的事物码是MI01，批量创建的事物码是MI31。盘点凭证创建后可用MI02修改或删除，用MI03查看。二数据说明条目R/O数据初始屏幕凭证日期R计划盘点日期R工厂RC100库存地点R0001特殊库存O 无限制库存带有删除标志的批量-条目物料RC100存货类型(STy)R1 仓库可选择的度量单位的处理(AUn)-确定后台库存盘点的批次(BD)-（R/O列：R必输；O选输。）表1 示例数据盘点的物料是库存地点的物料帐上已有的物料。三操作在前台输入事物码MI01，回车后进入图1界面。图1 创建盘点凭证初始屏幕图1是创建盘点凭证的初始屏幕，按表1数据输入工厂、库存地点的编号，在物殊库存条目选择空项。点击创建按钮（）或按回车键进入图2界面。图2 盘点凭证项目界面图2是盘点凭证的项目界面，按表1的条目数据输入需要盘的物料编号，后几栏按系统默认值不再更改。输入完成后点击保存按钮（），状态栏显示生成的盘点凭证号（），手工记下此单据号以便后续操作采用。四修改及删除凭证在前台输入事物码MI02进入操作，输入创建的盘点凭证号按回车进入修改状态。如需删除首先选中条目，再点击“删除标识”按钮（），条目中的删除栏显示删除选中标志，如图3所示。如果进行了修改或删除操作，点击保存键（）并退出。图3 更改盘点凭证输入盘点数量一业务描述当创建盘点凭证，盘点小组在库房清点盘点凭证所列的物料后，填写盘点的数量。盘点小组在填写盘点数量时，是不知道帐存数量的，为了避免过大的差异数量过帐，在盘点数量输入后需检查库存差异数量。如果差异数量超出正常情况，则需要检查差异原因，差异原因查明后可更改盘点数量。输入、更改、显示盘点数量的事物码分别是MI04、MI05、MI06。查看盘点差异数量的事物码是MI20。二输入盘点数量2.1 操作凭证及操作数据说明本操作参照的凭证是尚未输入盘点数量的盘点凭证。2.2 操作在前台输入事物码MI04，进入图1界面。图1 输入盘点数量初始屏幕图1是输入盘点数量的初始屏幕，输入库存盘点凭证号，按回车键进入图2界面。图2 输入盘点数量界面图2显示了盘点凭证的项目，在此需要输入数量，有两种方式：在数量栏输入盘点的数量；在ZC栏打上选中标志标明零项（数量为0）。本操作是输入盘点数量（37）。输入完成后点击保存按钮（），底部状态栏显示计数输入（），操作完成。MI04输入盘点数据后，如需修改则需要使用事物码MI05。三显示库存差异清单输入盘点数量后，需要查看差异数量是否在允许范围内，这需要一个报表来完成此项任务。在前台输入事物码MI20，按回车进入图3界面。图3 库存差异清单查询条件图3 是库存差异清单的查询条件界面，根据输出需要输入查询的条目值范围，本例是输入工厂和库存地点编号，点击运行按钮（）进入图4界面。图4 查询结果图5 差额数量（图4局部放大）图4是查询的结果，图5是局部放大图，本例只查询到一条记录，可以看到帐面数量是38，已盘点数量为37，差额数量为-1，表明如过帐则是盘亏1 PC。如对差异数量无异议则可以进行下一步过帐操作；如有异议则查明原因并用事物码MI05更改盘点数量。盘点差异过帐一业务描述当输入盘点数据，查看差异并且允许差异过帐后，就可以采用本步的操作：用事物码MI07进行差异过帐。即使没有差异，盘点流程中也需要本步的操作，以便于关闭盘点凭证。如果物料具有数量、价值更新（参见维护物料类型的数量、价值更新），出现差异过帐则会生成物料凭证及会计凭证。如生成会计凭证，则需要在后台进行自动记帐设置（参见配置物料管理的自动记帐），过程为GBB，key值为INV，借方设盘亏损失科目，贷方设盘盈收益科目。如果差异为盘盈，则生成移动类型为701的物料凭证，生成的会计凭证是：借物料帐，贷盘盈收益科目。盘亏则生成702的物料凭证，生成的会计凭证是：借盘亏损失科目，贷物料帐。操作生成的物料凭证可通过查看物料凭证查看。二操作凭证本步操作的对象是一个盘点凭证，它已经输入盘点数量，并且经过差异查询允许其过帐处理。三操作在前台输入事物码MI07，按回车键进入图1界面。图1 过帐初始屏幕图1是盘点差异过帐的初始屏幕，输入盘点凭证号，并注意过帐的日期是否在物料帐期内。按回车键进入图2界面。图2 差异过帐明细图2显示了盘点凭证的项目，对需要过帐的项目打上选择标志（默认就是选择状态），此处可在原因栏输入差异原因，如无异议则按保存键（）保存，保存成功后底部显示盘点凭证号和新建的物料凭证号（），按返回键（）退出操作。无凭证参考的盘点过帐一说明正常的盘点流程是通过创建盘点凭证、输入盘点数据、盘点过帐等步骤完成的。但有的业务场景是不需要这样繁琐的，比如在库房的剩余物料的清空、因损坏的物料帐面增减等，可以通过一步操作完成。由于是一步完成，所以不存在冻结帐面库存的问题。此项操作事物码是MI10，它将产生两个凭证：库存盘点凭证和差异过帐的物料凭证，前者在标准的流程中是用MI01创建（详见创建盘点凭证），后者是用MI07（盘点差异过帐）。正确产生差异过帐物料凭证的条件参见盘点差异过帐。除非是库存清零，在做此项操作前应该先查询当前库存帐面数量，计算增减差异数量后才能确认此次操作的输入数量。二示例数据条目R/O数据初始屏幕盘点日期R凭证日期R工厂RC100库存地点R0001特殊库存O 无限制库存条目物料RC100存货类型(STy)R1 仓库数量R7可选择的度量单位的处理(AUn)-确定后台库存盘点的批次(BD)-原因O0003 损坏的（R/O列：R必输；O选输。）表1 示例数据数量：盘点输入的数量是当前帐面库存加减差异库存的数量，示例是当前库存数量为8 PC，因损坏导致的差异数量为 -1PC，因此输入数量为7 PC。三操作在前台输入事物码MI10，或按图1所示路径操作，执行后进入图2界面。图1 前台路径图