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福建众和 ZHPYJY001 物资管理制度（V1.0） 物资管理制度（ZHPYJY001）二零零七年四月二日物资管理制度1、目的规范仓库管理流程，加强物资计划管理、各类产品和库存资金管理，防止物资流失，避免生产资金积压，保障公司财产安全。2、范围原辅材料、半成品、成品等各类物资入库、验收、存放、保管、发料、退货、出库3、内容3.1物资入库、验收3.1.1收料：物料进厂后，收料人员必须依“申购单”（坯布、煤、液碱暂不执行申购单）的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单、随货同行单、发票等，清查数量无误、发票上所列单价与采购单价相符后，将实收数量填记于“入库单”，办理收料，入库单必须顺时顺号使用。如发现所送来的物料与“申购单”上所核准的内容不符时，应即时通知供应部门处理，并上报主管，原则上非申购单上所核准的物料不予接收，如供应部门要收下该物料时，收料人员应告知采购及供应部门主管，要求采购员补办申购单，并于单据上注明实际收料状况。对易碎品、危险品、电器组件等物资包装箱外观要完整、无损才能入库。原材料交货数量超过申购量的部分应予以退回。若属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由仓管员于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管同意后，并通知采购人员，始得收料。如发票上所列单价与采购单价不符，应通知采购人员处理。3.1.2报验：对所收物资，需及时通知品管部门进行进料检验，具体检验要求见附件一：物资验收标准。对待检物资、不合格物资必需采取隔离措施，并做好标识，以防误用。3.1.3入库：对检验合格的原料，办理正式入库手续。仓库管理人员需认真核对入库单的数量与实物数量，查验产品合格标识，完整填写入库单据。办理入库手续必须由采购员、仓管员、监收员等同时在入库单上签名，购入物资的质量、数量以及质检报告必须如实反映，严禁弄虚作假，入库单手续办理完整后，不得涂改，差错另行更正。物资经清点入库后，应当日登记入帐、记卡、定点安放。3.2物资存放、保管3.2.1产品应按用途、性能、规格确定产品摆放位置，并编排区、架、层、位，产品堆放整齐，便于记数，大件产品堆放应便于起吊和装运。物料堆放要高度适中，稳当不倾。3.2.2仓库管理要做到“二齐”（摆放齐，库容齐），“三清”（材质清、数量清、规格清），“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。3.2.3认真做好盘点工作，日常发料随时点，库存产品轮番点，保持帐、卡、物一致。年中、年终二次全面盘点，发现产品盈亏或存放时间过长，影响使用质量，确已失去使用价值，及时按公司规定办理报废和盘盈亏手续，有时效要求的产品超过时效期后，在使用前送化验室复验合格后方可使用。3.2.4在库的产品必须标志清楚、标识齐全、字迹清楚、牢固，以便产品的发放和追溯。对干湿度有要求的仓库，当相对湿度超过70时需打开除湿机。3.2.5任何物资经仓管员验收入库后均由仓管负责保管，仓管员均需执行岗位职责等有关保管规定保管物资，对保管物资的完好性负责。仓库仓管员负责该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等业务，做到日清月结，经常进行账账(仓库账与财务账)核对、帐物核对，发现短少、盈余、质量、时效性以及安全性等问题及时书面报告相关部门领导，不得擅自处理。3.2.6仓管员应熟悉了解各类、各种、各规格的物资存放位置、地点，并做好仓位登记备查账。有时效性的物资一般坚持先进先出的原则，时效性物资在到期前二个月书面报告公司，抄报生产部。3.2.7异地存放物资（需有备查账登记）应经常查看、核实、保证完好。出入库单、产品销售通知单等必须顺日顺号连续使用，不得无序使用。3.2.8凡已办理入库、出库的物资，仓管员应及时登账做到日清月结（没有特殊原因不得超过第二天）月报在次月5日内报财务部，报出的报表必须与账相符。3.2.9仓管员变动必须办理交接手续，移交人和接收人、以及监交人必须认真、细致对移交的货物、资料进行核实，发现短少、损坏、质量问题（过时、过期、变质等），及时提出书面报告。接收人对接收的物资数量负责。3.2.10商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。3.2.11各仓库除本库仓管人员及上级核查人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。3.3原材料领用3.3.1领料单一式三联，第一联由领料部门（人）负责保管（有设统计岗位由统计员统计），第二联仓库记帐联（应妥善保管），第三联，财务会计联，各部门均应妥善保管领料单，以备查验。3.3.2领料单应用复写纸填写清楚，字迹清晰、规范、内容完整，不得涂改领料单（耗用表）上各有关项目。3.3.3领料单须经领用人签字、有权审批人批准，仓管员依据填写完整的领料单发货，如实填写实发数量，实发数量不得超过申请领用数量。手续不完整有涂改字迹的不予发货，特殊情况没有领料单，经请示可以先发货，但必须备查登记并于当日内补办手续。3.3.4领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。3.3.5对领取特殊物品（如容器物品、双氧水、盐酸等），需以旧换新的物品等应予以对换。对换的物品仓管员应妥善保管。若能返修的，修好后再给入库。低值易耗品按低值易耗品管理规定办理。3.4产品销售发货3.4.1产品出库流程经营部开单 仓管员发货 财务复核开出门单 出门检查、复查放行。经营部开单：由经营部依据我司与客户签订的销售合同开出产品销售通知单，通知单上的内容必须填写完整，并经有权批准人审核批准，不得涂改，发货数量必须正确填写。仓管员发货：仓管员接到产品销售通知单后，严格审核通知单是否填写的完整正确，发现不完整、不正确或有差错、涂改等现象退回经营部重开。仓管员要严格按通知单上的要求打细码单、发货并签署发货人。单据上的出货数量应严格按实际出货数量填写，事后发现有误的，不得擅自涂改仓库联，应凭主管审批后的工作联系单通知经营部门和财务部门相应修改其他联次。产品出库必须有接收人书面的接收单或在通知单上收货人栏上签署，同时注明收货人的相关资料，如：车牌号、对方单位的提货介绍信，提货人的身份证或驾驶员驾照等。发货时销售部门经办人、仓管员、承运人员应同时在场监督装车。仓管员应根据销售通知单同时开具公司统一格式的“货物签收单”给司机，由其交收货单位经办人签字盖章确认。储运部门要求司机提供货运清单及经收货单位签署完整的“货物签收单”等相关单据，审核完整无误后方可结算运费。原则上业务员应根据生产完工进度情况安排出货并完整办理出货审批手续。有权审批人员应结合各客户的信用额度和应收款挂账情况严格控制出货进度。如原预定出货的产品部份品种在晚班时确因生产原因无法及时供应，则其它已完工且急需发货的品种经办业务员可重新开具产品销售单，但品种及数量不得超过审批手续已完整的原单据。仓管员、经办业务员及提货人应在重新开具的销售单上签字确认。财务部门在开具出门单时应要求经办人同时提供审批手续已完整的原单据审核无误后方可放行。次日内经办业务员应负责补办完整相关审批手续（随货同行联除外），并将原单据交由审批人作废后，并由仓管员附在重新开具的销售单后妥善保管。财务复核开出门单：出门单是产品出门的依据，财务部要严格审核复核通知单，内容完整无误后依据通知单开出门单，同时及时做好出门单按客户、按产品的品名、规格的登记、统计工作，月末作为对帐、查账等依据。各部门开具的出门证明应签署完整，审核后的出门证明应附在出门单后作为原始凭证。出门证明、销售通知单等相关单据应由部门经办人随同提货人到财务部办理出门单，否则财务部人员有权拒开出门单。销售单由财务部签署出门单后区分销售单的相应联次，并于次日早上9点前通知各有关部门人员领取并据此入账。为相互牵制相互监督，出门证明上的审批人员、经办人、提货人不得为同一人，各部门的审批人员如有事外出，应授权并告知财务部门其所授权人员的姓名及授权的权限，相关人员应将签名字迹交财务部留存，财务部应熟悉相关人员的签名手迹，如发现相关人员签字不全或手迹不相符的，有权予以退回不予出门。出门单应连号顺时顺日开具，以便稽查。出门(含让售、借用、出厂修理等) 门卫严格检查出门货物、数量、规格等是否与出门单上的货物数量规格等一样。财务部门相关人员应将签名字迹交保卫科留存，门卫应熟悉相关人员的签名手迹。检查无误后放行，并依据出门单做好出门的顺时、日登记工作（含自带货物），若不一样拒绝放行外来人员或外来车辆如有随带私人物品进厂，门卫须告知其先在门岗登记，以便出厂时核销（可免开“出门单”）。3.4.2产品出库要求严格按凭证限额发料，各类领料单，提货单上的有关签名，盖章齐全，数量相符。凭证上的数字不能涂改。各类产品的发货，必须是合格品，发货的仓库应当留有可追溯的合格凭证。收料部门应指定固定收料场所和固定收料人员，使产品的转移、交接做到秩序井然，不堵塞通道。送货部门必须在指定场所内卸货，做到不混料、不混规格、不遗漏数量。发货部门在发料过程中必须运用合理及确认的运输工具和工位器具进行，严禁野蛮运输和卸货。发放各类产品严格执行“先进先出”原则，产品到位后，严格执行签收手续。交接双方必须严格进行质量、数量核对和清点。发料后，原则上要求当日销帐，当凭证较多，发货较集中时，应在二天之后销帐完毕。仓库产品原则上不准外借，特殊情况须经主管领导审批，办妥手续后，才可外借。3.5让售、借用、外出修理：因需让售的货物或进厂后由于其他原因需出厂的物品经有权批准人审核批准后，按下列不同要求给予办理：3.5.1让售物资：供应部、经营部等部门由于业务需要，需让售物资的必须办理出库、出门手续。出门前货款必须结算清楚，给予开出门单，仓库凭盖有财务章或财务部负责人签署的注明“已收款”字样的领料单作为出库记帐依据。特殊情况须经分管以上领导批准，给予开具出门单，经办人必须及时补办手续，以及负责货款的回笼。3.5.2借用物品：A、经书面请示批准同意外借的物品，出门前必须填写清楚：a、借用部门（单位或个人）。b、借用时间。c、物品的品名、规格、数量。d、经手人（指本公司负责人）。e、借出时间以及归还时间。B、物资管理部门（人）凭借条做好台帐，到期未归还的催促经手人追还物品。C、财务部凭批准的书面报告开出门条，另做好备查帐、协助落实归还物品。外购物品确实无法归还的由经办人按原价赔偿。3.5.3出厂修理物资：确需出厂修理的物资，由物资出厂修理部门领导批准，交有关部门（负责维修）统一对外修理，出厂前凭批准单由负责维修部门的经办人员到财务部换出门条，出门条应写明维修货物的品名、规格、数量、经办人等内容，财务部同时做好统计工作。外借物品及出厂修理物资返厂须由经办人根据物资保管人出具的完好证明到财务部办理核销工作。超过原约定的借用期或修理期未返厂的，财务部应告知经办人，如未引起重视的，有权予以公告。3.6内部物资的转移（含产成品入库）3.6.1凡属于内部物资存放地点和仓管员的变动，必须办理移库手续，移交人、接收人和各自负责人必须在移库单(如:成品细码单等)上签名，双方作为物资转移以及记账、统计的依据，财务作为核算、记帐、监督管理的依据，移库单上内容必须完整、正确，不得涂改。3.6.2凡因质量等问题退回的成品，必须于成品卸达仓库当日办理入库手续。入库单上必须有仓管员、经营经办人员、经营部负责人签字确认。3.6.3为调节各办事处的需要，经营部应保有各分办事处库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。经营部的调货通知均应以书面办理，紧急时得由主管以电话联络，但应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。3.6.4办事处的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制存货周/月报表寄送总公司仓库及财务部核对，仓库在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司存货月报表。3.7物资检查、稽查、盘点3.7.1仓库管理员应经常对自己所保管的物资进行检查、严密稽核清点，做到帐物相等，各仓并得随时接受配合单位主管或财务部稽核人员的抽盘。3.7.2每半年最少进行一次全面盘点，由财务部负责牵头，相关部门人员参加。3.7.3财务部定期或不定期对仓库的物资进行盘点、抽盘等。3.7.4财务部对购入的物资应认真稽核，发现手续不完整不给入帐并要求采购、仓库管理员等补办，经常对购入的物资进行现场抽查、检验。3.7.5盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负