成都万先自动化科技有限公司商业计划书.doc

第六届成都青年创业大赛创业计划书项目名称： 成都万先自动化科技 负责人姓名： 肖 乐 负责人性别： 男 出生日期： 19870608 团队人数： 2 所属单位： 成都万先自动化科技有限责任公司 单位地址： 高新区西区西芯大道4号创新中心 移动电话：固定电话：电子邮箱： MSN/QQ： 121649927 拟创业企业预计工商注册时间： 2012.3.15 目 录一、创意背景（2）1、创意背景和项目简述 （2）2、团队概述 （2）3、盈利能力预测 （3）二、创业项目描述（3）三、市场调查和分析（4）四、发展战略（7）五、商业合作伙伴与融资计划（8）六、关键的风险、问题和假定（9）1、关键的风险分析 （9）2、风险问题的规避 （10）七、销售分析（11）1、价格策略 （11）2、现金流的维持策略 （12）八、创业年度财务预测（12）九、假定公司能够提供的利益（13）十、附件：(一)、产品宣传单（预） （15）(二)、客户信息及产品售后跟踪记录表 （16）(三)、预备阶段财务报表 （17）一、创意背景 1.本创业计划的创意背景和项目的简述（字数50200）： 成都万先自动化科技项目致力于工业过程控制系统的集成、自动化、测控领域高新技术产品的开发、应用和推广，专业从事工业自动化领域的技术咨询、设计和成套设备的安装、调试。 成都万先自动化科技志在成为国际规模最大、产品门类最齐全、系统成套能力最强、售后服务最完善的以科研为主，集科、工、贸为一体的全球大型企业集团；以先进的管理理念、专业的设计能力、高可靠性的产品、遍及世界的服务网点惠及广大用户群体，塑造成都万先自动化科技在行业内先进、专业、专家的形象，谋求与所有合作伙伴的资源共享、合作共赢，为用户创造更大价值。 2.团队概述（字数100400）：提示：该部分包括：1）说明你为什么认为自己和创业团队有这方面的经验、能力和资源，保证创业可能成功。请附上一份简历或者提供以下资料(应当包含创业团队所有成员的信息)：（可附页）a学历证书和资格证书 b工作经历 c培训 d兴趣和爱好 e其他信息2）团队成员管理分工。 罗旭，24岁，2010年毕业于成都纺织高等专科学校 2010.7-2011.12期间， 先后供职于奇瑞汽车，富士康科技 ，主要做设备维护的技术员。 肖乐，25岁，2010.8-2011.8期间供职于潍坊科达电子有限公司任业务员兼技术施工员。接受过销售标准化培训。喜欢做生意。在本项目中主要担任业务经理一职。 3.盈利能力预测（字数50300）：（单位万元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入50万2003005005000销售成本110万203050500运营成本110万203050500净 收 入30万1201503003000实际投资1万203050500资本支出30万1201503003000年终现金余额20万1003007005500二、创业项目描述 （字数150450）：提示：该部分包括：详细的产品/服务描述以及它如何满足目标市场顾客的需求。1、产品名称、特征及用途： 工业配料自动控制系统 工业预加水自动控制系统 工业节能变频控制系统 全场DCS集散控制系统 成都万先自动化科技团队致力于研制各领域自动化产品。团队技术人员在总结几十年来工业自动化领域技术经验的基础上，率先为砖瓦行业研发并完善了一系列适用于烧结和非烧结类砖瓦企业的自动化产品。 成都万先自动化科技团队产品覆盖面广，实用性强，投资回报率快（3-5个月即可收回投资成本），给整个砖瓦行业带来划时代的变革，为客户产出高精度、高稳定性产品提供了有力的技术支持和品质保障。 2、目前产品团队技术人员在总结几十年来工业自动化领域技术经验的基础上，率先为砖瓦行业研发并完善了一系列适用于烧结和非烧结类砖瓦企业的自动化产品，目前西南地区涉及该领域的同行业有类似的产品，但控制模式各有千秋，良莠不齐，亟待进一步完善。主要原因是国内处于的经济发展阶段和国家西部大开发政策。 随着劳动力日趋紧缺和工资成本的上涨,烧结砖生产工艺逐步实现自动化、提高生产效率、减少人工操作已成为制砖行业的发展趋势,一次码烧隧道窑烧砖工艺将成为我国制砖行业的发展方向。我国中东部地区已经率先取缔了传统的轮窑烧砖工艺,大力发展一次码烧隧道窑。受此影响,我国西部制砖行业也逐渐开始发展一次码烧隧道窑。煤矸石烧结制砖是响应国家节能减排、环境治理、发展循环经济的可持续发展的一项重要举措。隧道窑进出车采用PLC控制系统,大大提高了设备运转的可靠性、准确性,实现了整个隧道窑进出车过程的无人操作,大大提高了工作效率,节省了人力物力,为煤矸石烧结制砖企业提高产品质量和综合效益提供了有力保障。目前，西南地区的市场正处于高速发展阶段，同行业的竞争也在如火如荼地进行，经济效益可观。产品的市场竞争力关键是靠团队人员不断地从事技术管理和开发的创新来维持。 三、市场调查和分析 （字数400-700）：提示：该部分包括： 1）请说明你是如何进行市场研究的（请附上相关数据）。包括：a资料研究，例如，查阅统计数据、调研报告、工商指南及其他信息。b实地研究，例如，对潜在顾客开展问卷调查和访谈、观察竞争对手的活动等。2）产业背景描述 3）目标市场顾客的描述与分析 4）市场容量和趋势分析、预测 5）竞争分析和各自的竞争优势 6）估计市场份额和销售额 7）市场发展的走势 主要根据对产业市场的分析及预测的报告资料做参考，同时借鉴中控网和砖瓦世界杂志做作为行业参考。 我国工业自动化市场特点： 工控及自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，属综合学科产业。具备如下特点： 1、产品技术含量高，专业性强， 2、厂商众多：全球厂商达20万家。仅变频器的生产商就达2000余家。 3、竞争激烈，国内工业控制系统产品供应商直接面临美、日、欧各国公司的竞争，无论IPC、DCS还是PLC，外国公司占统治地位的状况将长期存在。 4、产品繁多：至今无法形成统一确切的分类标准。业内第一门户网站；中国自动化学会的唯一门户网站及合作网站中国工控网目前分类达16个大项，200余个小项，但仍属提纲挈领。 5、应用广泛：遍及冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等所有工业及民用领域。 6、市场巨大：2000年我国工控机市场规模为170207亿元人民币，如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起等统计在内，市场规模将远远超过这一数字，保守的估计应为1000亿元。 从目前中国的工控及自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，而中国的工控业发展又相对滞后。传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，潜在市场巨大。 7、自动化企业规模太小，有信誉的品牌产品还未形成； 8、自动化企业多数急功近利，没有投入，人员不稳，不能形成积累； 9、多数自动化企业没有明显的核心技术能力，缺乏后劲，国产系统就总体水平与国际著名品牌系统相比还有差距，特别是在应用平台和开放性方面等； 10、国内自动化系统企业综合业务能力差，系统产品系列不全等。 市场定位： 随着劳动力日趋紧缺和工资成本的上涨,烧结砖生产工艺逐步实现自动化、提高生产效率、减少人工操作已成为制砖行业的发展趋势,一次码烧隧道窑烧砖工艺将成为我国制砖行业的发展方向。我国中东部地区已经率先取缔了传统的轮窑烧砖工艺,大力发展一次码烧隧道窑。受此影响,我国西部制砖行业也逐渐开始发展一次码烧隧道窑。煤矸石烧结制砖是响应国家节能减排、环境治理、发展循环经济的可持续发展的一项重要举措。隧道窑进出车采用PLC控制系统,大大提高了设备运转的可靠性、准确性,实现了整个隧道窑进出车过程的无人操作,大大提高了工作效率,节省了人力物力,为煤矸石烧结制砖企业提高产品质量和综合效益提供了有力保障。目前，西南地区的市场正处于高速发展阶段，同行业的竞争也在如火如荼地进行，经济效益可观。 目前，西南地区的市场正处于高速发展阶段，同行业的竞争也在如火如荼地进行，经济效益可观。 产品的技术改进和更新换代计划及成本，利润的来源及持续营利的商业模式：产品的技术更新主要来自对市场客户需求的充分把握的基础上的研发改进。更新换代计划主要是从团队初期的零售商角色向代理商和生产研发商过度阶段不断升级产生的，投入成本将随着转变进度的增大而不断提升投入比例。利润率的来源主要来自产品服务的完善给客户带来的满意度。持续盈利模式观念对于高新技术只能从不断开发新产品中总结。在没有成功经验的情况下，模仿最成功的技术企业通用公司的以技术创新作为核心，争做顶尖，争做第一。 四、发展战略 （字数300700）：提示：该部分包括： 1）在发展的各个阶段如何制定企业的发展战略 2）预期的计划和目标3）制定项目营销策略包括：a你打算在哪里，以什么方式出售你的产品或服务？例如：A零售店 B市场摊位 C远程销售 D电话推销 E流动销售 F网络销售或邮寄销售 G试用后再付款等b 客户将如何了解你的企业：A媒体广告 B海报或传单 C橱窗展示 D口头介绍 E邮寄宣传资料 F网站宣传 G车体广告等 1、最初的商业模式：OEM. 目前正在研究调查，理想的市场份额是主营自动化业务在世界氛围内的市场份额不低于70%。 2、初期战略由于规模和资金的限制，主要采取与规模最合适的销售模式，像推销保健品那样攻城略地式的流动推销。经过一段时间的多度，逐渐向定制式营销方式转变。 3、客户主要通过传单、口头介绍和网站了解企业和产品。 五、商业合作伙伴与融资计划 （字数200500）：提示：阐述已有的或预期的商业合作伙伴并介绍发展过程中的融资计划。 短期内：2012.3 利用政府鼓励毕业生创业的政策，向朋友借款筹建注册公司。 2012.42012.6 利用之前联系好的业务合作关系和客户资源，维护好老客户资源，争取三至六个新产品订单的正常运行。总结完善巩固项目一系列运营措施。 2012.72012.8 想法设法与更多有实力的同行业同行展开合作开发市场，广招业务人才，争取在两个月之内完成4000万标砖新型隧道窑自动化控制系统市场的开发突破，并完成项目施工的前期准备。 2012.92012年底 完成首个项目施工并拓展更广阔的市场。 投资估算：秉持自力更生的原则，合理统筹，争取0外资涉入。 *投资与收益五年规划表：（单位万元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入50万2003005005000销售成本110万203050500运营成本110万203050500净 收 入30万1201503003000实际投资1万203050500资本支出30万1201503003000年终现金余额20万1003007005500*资金融资管理表：迄今为止有多少资金投入贵企业？35000元您目前正在筹集多少资金？10000元假如筹集成功，企业可持续经营多久？顺利经营的话无限期。下一轮投资打算筹集多少？据公司规模和发展需要而定，主要用于拓展市场。这项比较多变，一般不需要融资，在增资的情况下适当需要。企业可以向投资人提供的权益有股权 可转换债 普通债权 不确定 六、关键的风险、问题和假定 1. 关键的风险分析（字数300500）：提示：该部分包括：财务、技术、市场、管理、竞争、资金撤出、政策等风险。 1. 管理方面：没有足够的管理经验，管理不善，误死。要求管理层通过各种手段向同行业学习，设立学习总监职位定期考查。 2.财务方面：周转资金断缺，饿死。要求管理层多学习财务资本运作的知识。 3.技术方面：初期存在技术上不完善，导致客户方问题解决不了，影响余款回收和市场声誉，限制发展。采购和与供应商合作时要加强严格限制标准。 4. 市场方面：对市场的把控经验不足，导致坐井观天，算小账省小钱吃大亏。对进驻市场做不到提前充分分析预测，导致深陷其中。 5、没有完善的企业制度与文化。初期经营常常出现管理手段上的把握不当造成经营问题和人才流失。只能通过摸索不断改进完善。 6、政策方面“对政策的把握初期往往由于规模限制，有可能出现不能整体零活调整转型的情况。 7、资金撤出方面：往往由于没有规划好撤资方案而导致资金的突然中断而无法继续运营。 2. 如何应付或规避风险和问题（字数200500）： 1. 管理方面：没有足够的管理经验，管理不善，误死。要求管理层通过各种手段向同行业学习，设立学习总监职位定期考查，不断据公司的运行情况作出最适合公司发展的阶段性措施。 2.财务方面：周转资金断缺，饿死。要求管理层多学习财务资本运作的知识。做到正确的资金预备周转机制，杜绝现金流中断。阶段性地做好预算规划。另外在公司的运行过程中实行严格的成本控制策略。 3.技术方面：初期存在技术上不完善，导致客户方问题解决不了，影响余款回收和市场声誉，限制发展。采购和与供应商合作时要加强严格限制标准。 4. 市场方面：对市场的把控经验不足，导致坐井观天，算小账省小钱吃大亏。对进驻市场做不到提前充分分析预测，导致深陷其中。 5、没有完善的企业制度与文化。初期经营常常出现管理手段上的把握不当造成经营问题和人才流失。只能通过摸索不断改进完善。 七、销售分析 1.说明你的价格策略（字数100500）：提示：你对产品或服务如何进行定价？1）定价应考虑支出情况和利润情况。支出包括：a材料成本 b仓库费用 c物业费用d劳动力开支 e管理费用2）注意计算时一定要将非生产性成本包含在内，如出差、行政事务管理。3）请列出同类产品在同一市场的价格。 价格的策略制定主要根据项目不同发展时期的需要而制定。据各项成本综合计算出不低于百分之十的税后收益率。 前期由于规模的限制，以低价策略拓展市场，随行就市，保证基本的周转维持作为价格制定的策略。 非生产成本方面：主要考虑到前期主要是做市场推广和设备维护，因此非生产成本的开支基本等同于生产成本的开支。 同类产品同一市场的价格：基本是高出初期价格策略的15%。 2. 请说明你如何维持正常的现金流（字数150400）：提示：你打算每个月销售多少产品或服务？这一目标如何实现？ 2012.3 利用政府鼓励毕业生创业的政策，向朋友借款筹建注册公司。 2012.42012.6 利用之前联系好的业务合作关系和客户资源，维护好老客户资源，争取三至六个新产品订单的正常运行。总结完善巩固项目一系列运营措施。 2012.72012.8 想法设法与更多有实力的同行业同行展开合作开发市场，广招业务人才，争取在两个月之内完成4000万标砖新型隧道窑自动化控制系统市场的开发突破，并完成项目施工的前期准备。 2012.92012年底 完成首个项目施工并拓展更广阔的市场。 投资估算：秉持自力更生的原则，合理统筹，争取0外资涉入。 为杜绝现金流的中断，做到定期调整正确的预备资金周转机制。阶段性地做好预算规划。另外在公司的运行过程中实行严格的成本控制策略。要求管理层多学习财务资本运作的知识。 八、创业年度财务预测月份第一季度第二季度第三季度第四季度总计资金流入 资金流入：主要由个人资金准备、外部投资和银行借贷等。“其他”科目请参赛者根据实际情况自行补充。100000003000营业收入100000100000100000010000002200000支出70000700007000007000001540000税费1000010000100000100000220000利息10001000100001000022000库存材料00100010002000工资1000010000100000100000220000租金费30003000300030009000水电物管200200200200800公关广告2001000100010003200办公设施及日常维护200200200200800通讯差旅运输50005000200002000050000日常培训、专业咨询等200020005000500014000其他（包括初期产品采购等）4000040000400000400000880000利润亏损总额2500025000250000250000550000所得税1000010000100000100000220000利润净亏损2500025000250000250000550000九、假定公司能够提供的利益 （字数300800）：提示：该部分是创业计划的“卖点”所在，包括： 1）总体的资金需求 2）在这一轮融资中需要的是哪一级3）如何使用这些资金 4）投资人可以得到的回报，还可以讨论可能的投资人退出策略 1、总体资金资金需求：主要是前期资金流入，总共仅需要五千至两万元。 2,、在这一轮融资中需要的是启动资金。启动资金注入后项目启动。项目的团队人员相信好的项目只需要启动资金便能如鱼得水，鲤鱼跳龙门。后期的融资主要用于业务的扩展，不一定是必需的，但启动资金关乎项目在特定市场机遇的把握问题，重中之重。 3、第一轮融资主要是用来注册公司和前期的业务拓展。基本是用30%来是用来注册公司，是项目运营合理化。前期的业务拓展主要由储备管理层人员个人来完成。因为前期准备已经做好充分的市场分析预算，所以前期的融资能得到充分的利用。 4、投资人可以得到的回报：四倍于银行贷款利率的利息及本金。 可能的投资人退出策略：分期撤资。也可以转变为公司的可转换债券。 如果投资人强力要求前期投资转变为工资股权，双方可以进行谈判商讨。但原则上转为公司股权所占总股本的比例不得超过0.5%。 附件一：产品宣传单 客户选购须知：1、 何种系统控制模式运行更稳定？虽工控PLC成本稍高于工控微机，但其性能远高于工控微机。2、 称重部分的精度受何影响？（1）、皮带速度缓，称重时长，精度高。（2）、动力部件采用高质量轻材质，消除对秤体重心影响，提高精度。（3）、传动部件采用涡轮蜗杆传动，具噪声小，传动平稳，高精度的优点。3、变频器性能的重要性：其品质越高，系统运行越稳定。4、售后服务完善程度： 提供瞬时专业应急方案和24小时上门服务是售后品质的保障。我公司产品具备上述要素优势，请放心选购！总经理：肖 乐 手机电话028-67028339（技术售后）地 址：四川省成都高新区泰山大道岷江南街61号 Email：以我们专业的技术，先进的产品和完善的售后服务成为您永远信任的合作伙伴！附件二：客户信息及产品售后跟踪记录表公司名称作业时间产 量我方人员业务人员指导人员售后人员客户职位老总：厂长：办公室：技师：加水：值班：联系电话沟通记录（时间、内容）厂况信息名 称窑类型料精细砖类型售范围总、码坯人数砖机、搅拌机物料种类加水设备型号厂家运行状况施工指导使用培训售后服务情况记录安装指导时间段客户施工人员指导人员进展状况客户签字使用培训时间段客户学员培训人员培训内容掌握程度客户签字售后服务出现反映时间反映人员反应问题售后赶到时间修复状况客户满意签字客户方总评我方供货情况: 影响因素:售后服务态度: 影响因素其他:我方总评客户总体和谐度: 影响因素:领导作风(主动签收责任承担、信用度): 影响因素:作业人员状态： 影响因素：其他： 控制方式： 改进方案：我方总结亮 点：不足之处：优化方案：监督负责人： 签订日期： 年 月 日附件三：预备阶段财务报表公司财务报表责任监督： 日期： 公司名