岗位职责_财务中心资金经理岗位职责_第1页
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文档简介

领导：总会计师/财务中心主任,领导或参与的关键流程协助总会计师/财务中心主任领导资金管理流程,岗位描述财务中心资金经理,职位：财务中心资金经理,主要工作负责股份公司对外资金统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理下层企业日常资金的结算业务协调与集团结算中心/财务公司的资金管理关系对股份公司的资金存量进行跟踪分析，合理提高资金使用的效率和效益建立和执行股份公司的资金管理制度，降低资金的使用成本定期做好股份公司资金运作调查和分析工作，及时报告资金的使用现状和发展情况组织股份公司对外各种借款、贷款的担保手续,使命与职责在总会计师/财务中心主任的领导下，负责股份公司内外资金管理，为股份公司发展服务领导资金流程的实施，领导协调融资，提高股份公司资金活动的运作效率，降低资金成本加强对股份公司资金活动的分析，建立健全资金预警系统寻找并获取业务运作所需的资本,技能与经验要求具有扎实的资金管理和运作的知识和经验熟悉公司的各类业务情况和发展趋势良好的沟通能力和协调能力对财政政策和资金运作规则熟悉,关键业绩指标公司整体经营业绩公司财务融资成本公司财务费用现金分配及时
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