差旅费报销管理规定.doc

_差旅费报销管理规定1 目的1.1规范员工出差管理，强化成本意识，合理控制和压缩差旅费支出。2 适用范围2.1本规定适用于物流部所有员工。3 审核流程3.1出差者的上级管理者负责审核出差时间及费用标准。3.2财务部负责按本规定进行出差费用标准及相关票据的审核。3.3总经理负责出差费用报销的最终审批。4 总则4.1差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、餐饮、交通等相关费用。 4.2出差人必须按计划选择经济、合理的交通工具和路线，合理安排出差时间，讲求效率和效果，在不影响效率和效果的前提下鼓励和提倡勤俭节约。4.3公司员工出差，实行“分项计算、限额报销、超支自负、节约归己”的原则。即：出差住宿费按实际住宿天数在限定的标准数额内凭票报销，超过标准数额的部分由个人承担。伙食补助费按出差的天数计算，市内交通补助按工作路线实报实销。5 加强员工出差过程的管理，要求如下：5. 1出差人员每日早8：008：30必须以短信息形式向公司指定号码发送出差所在位置及工作行程。5.2 出差人员返回公司当日必须向直接上级汇报总体出差任务完成情况。5.3要求当日往返的出差人员不得在外住宿。如不能返回须事先经授权领导批准，否则不予报销住宿费。5.4报销票据的填写及粘贴要求：a) 差旅费报销单上的内容一律用钢笔或碳素笔填写；b) 按照行程路线、时间先后、票据类型（如：交通类、住宿类、招待类等）分别粘贴；c) 票据粘贴要根据凭证纸张的大小平铺，不要集中在凭证的中部或单侧，以便于凭证的装订。d) 出差人必须向财务部门提供符合公司入账的费用票据，并根据标准计算各项补贴，经过授权主管领导审核后，方可到财务部门办理复审及核销手续。6 差旅费标准6.1差旅费分为住宿费、交通费、餐饮补助费及其他临时费四种。差旅费根据出差地域分别制定不同的标准。6.2出差区域划分：现终端销售市场按区域划分为扬中内区域和扬中外区域。6.3 交通费标准： 长途车票费（3元以上含3元）据实报销，并提供微机打印票据。乡镇之间交通费，根据行程路线实报实销。6.4出差市内交通费：实行限额报销。职务级别终端市场部门经理25元/天市场业务员20元/天6.4.1公司派车随行的，乘坐人员不再报销交通费。6.5住宿费标准： 实行限额报销。6.5.1限额标准为：a)业务部门人员出差住宿标准：职务级别扬中外终端区域部门经理80元/天市场业务员50元/天开发业务员50元/天6.5.2住宿要求：6.5.2.1住宿费在规定的限额标准内凭票报销。实际住宿费用超过限额的部分不予报销。如连续出差，可合并计算。6.5.2.2出席会议、参加培训及特殊情况需要超标住宿须由总经理批准。6.5.2.3住宿费发票上应清楚注明住宿日期，住宿单位，住宿人员，住宿标准。6.5.2.4业务人员回公司，且是本地员工，公司不报销一切相关住宿费用；6.6餐费补助标准：6.6.1餐费补助实行限额包干办法，按出差的自然天数计发。限额标准为：职务扬中外区域扬中内区域部门经理25元/天市场业务员20元/天10元/天开发员20元/天6.6.2出席会议、参加培训期间的餐饮费已含在公司交纳的会议费、培训费中，不再报销餐费补助，未包含在内的，按出差地限额标准报销。6.6.3出差期间参加客户的宴请，客户承担招待费用的，不再全额报销相关费用。6.6.4因公需要宴请客户的，按公司招待费用标准执行，超标的原则上不予以报销，特殊情况需书面申请，由总经理特批核销。6.7其他费用：6.7.1保险费：公司对人身意外保险统一参保，出差人随票另行购买的保险费不再报销（车票中包含保险费的除外）。6.7.2传真费、邮寄费、异地取款、汇款手续费及托运费：6.7.2.1出差期间因公发生的传真费可据实报销，但必须注明对方名称、电话、传真号码、传真内容。非必要时应避免使用饭店的收费传真业务。因公发生的邮寄费、异地取款、汇款手续费及托运费实报实销。6.7.3个人费用：a) 出差期间发生的个人费用，如烟、酒、饮料费、等一概由个人负担。司机因违章造成的罚款及个人的罚款均由个人负责，并赔偿由此给公司造成的经济损失。b) 严禁借出差期间回家、探亲访友，违者按照旷工论处，一切费用自理。c) 出差人