公司出差管理办法.doc

乾鼎国际公司出差管理办法1 目的 规范公司员工国内外出差的申请、差旅费开支标准、报销作业流程，使其得到有效控制。2 范围本办法适用于公司全体员工国内、外出差。3 内容3.1出差是指公司派遣员工出北京市或出境办理公司业务当日不能返回须在外住宿的情况。3.2出差的申请3.2.1员工出差须事前填报出差审批表经核准后于生效前送交公司办公室、财务部。3.2.2 员工出差因工作需要因公需要延期者，应事前用电话请示上级核准后，委请职务代理人办理延期出差审批手续送交办公室。3.3出差负责人凭经审批通过的出差审批表向财务部暂支相应数额的差旅费。3.4出差的审核决定权限差旅类别职务核准人国内出差总经理董事长副总经理总经理部门经理部门副经理五日以下其他员工主管副总经理五日以上总经理国外出差总经理、副总经理董事长其他员工总经理3.5出差不报支加班费，但公司规定工作日以外的假日出差另计。3.6出差时限：员工出差应按预定时限完成行程。途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时，应及时与公司汇报请示，禁止因私事或借故延长出差时间，否则超过出差时限的时间按照旷工处理。3.7差旅费报销标准：3.7.1部门经理以上负责人在遇有紧急业务时可申请乘坐飞机，但必须经过主管副总审核、总经理批准。不同级别员工一同出差，交通工具从高适用标准执行。3.7.2员工到公司统一安排住所的地点出差，由公司办公室统一安排住宿。3.7.3出差住宿、交通费标准职位交通费住宿费（元/天人）飞机火车轮船董事/董事长/总经理 经济舱软卧二等舱a类地区450b类地区400c类地区350副总a类地区400b类地区350c类地区300部门经理 特批硬卧三等舱a类地区200b类地区200c类地区150其他员工硬卧三等舱a类地区200b类地区180c类地区1503.7.4地区分类标准：a类地区上海、青岛、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州b类地区除a类地区以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆c类地区a、b类地区以外的地区3.7.5员工外出培训应住在培训部门的招待所，其住宿标准最高限额为100元/人天。3.8出差补助（包含膳食补贴、市内交通费）3.8.1按员工出差地类别，在报销差旅费时发给出差补助，a类地区100元/天，b类地区80元/天，c类地区60元/天。3.8.2董事长、总经理出差，交通费、膳食费实报实销，不享受出差补助。3.8.3员工出差接待单位负责提供食宿及员工出差参加由公司已缴纳会务费的各种会议时，按30元/人天标准发给出差补贴。3.8.4员工享受了出差补助的，公司不再报销市内交通费；在北京市内办理公务的，按照职务消费管理办法经总经理批准凭票报销市内交通费。3.8.5员工出差乘坐飞机的，可凭票报销相当于到机场的民航班车费。3.8.6员工领取出差补助的应提供相应金额的正式发票。3.9招待费：员工出差需要招待客户、合作单位或政府人员的须经上级批准。招待费在800元以下的由部门经理核定，800元以上2000元以下的由副总经理核定，2000元以上5000元以下的由总经理核定，5000元以上的由董事长核定，凭据报销。3.10其他费用：发生出差审批表所列经费范围以外的费用须经总经理核定，凭据报销。3.11员工出差返回后2个工作日内填具差旅费报销审批表，结清暂支款；超过一周未报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。3.12虚报处罚：员工出差差旅费，应据实提交票据。如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项。虚报款项低于2000元的，款项追回后另按虚报款项数额的50%给予以处罚，从其工资中扣除，再次出现虚报情况，予以辞退；虚报款项超过2000元的，款项追回后，予以辞退；拒不退回虚报款项的，从其工资中扣除，并辞退；其工资不足以弥补公司损失者，公司采取法律手段追索。4 附则本办法由财务部制定，自总经理批准签发之日起执行。出差审批表出差负责人出差原因出差员工姓名共 人出差起止时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 天行程安排日期地点交通工具事由说明经费预算项目金额支付时间及方式总计已支付须暂支差旅费本次出差负责人签名所属部门经理意见审批本表经审批通过后，原件交财务部，复印一份交行政人事部备案差旅费报销审批表填写日期： 年 月 日报销人姓名出差日期 年 月 日起至 年 月 日出差地区及事由序号费用名目发生日期金