合资建厂方案ly.doc

合资建厂可行性报告 本方案包括：项目规划部分项目实施部分合资厂运营部分 深圳市易瑞来科技股份有限公司 2015-08-10项目规划部分可行性分析背景现状 合作方背景及资源甲方：深圳市易瑞来科技股份有限公司乙方：xxx有限公司甲方背景：深圳市易瑞来科技股份有限公司是一家专注于于电子可靠性工程技术服务的高科技公司。公司在电子可靠性领域拥有国内领先、国际水平的技术力量和专业团队。公司技术人员都曾任职于国内外知名企业，在电子可靠性工程应用领域拥有丰富的实践经验，并与国内外主要的可靠性研究机构、可靠性协会、可靠性咨询机构、失效分析机构等建立了密切的合作关系。易瑞来的专家团队通过汲取国外最新的可靠性设计理念和技术方法，辅以在产品研发中的大量成功实践经验，在国内率先推出了实用高效的“基于失效机理认知”的电子可靠性工程技术。对于SMT工艺相关的管理和控制具有极强的技术能力，对工厂的产品可靠性保证方面具有非常好的保障。乙方背景：xxx有限公司是集研发、生产与销售为一体的高新技术企业。对于整机中尤为重要的单板(PCBA)是采取和外协厂合作的方式。随着公司日益发展，规模不断扩大，产品的可靠性对公司来说就显的极为重要，单板外发生产，关键生产环节品质不受控，加工交期长，生产成本高的方式已不适应公司的发展需求。采用能管理控制的方式开展PCBA的品质管控是一种非常不错的解决方案。对于乙方自行建线存在着产品可靠性要求不能满足工控产品的严苛要求。乙方具备线路板的自我设计，开发，版本更新的能力，对外衔接的接口可控，符合了产品完整外包的条件。项目提出综合前面的资源背景，乙方有实际需求，甲方有技术，能管理产线，各方能充分在各自的基础上进行合作是一个非常不错的选择。甲方诉求：建厂以后满足甲方上市以后业务增长的需要，可以建立一个非常可靠的生产基地，提供甲方的电子工程实践基地，满足拓展业务的需要。乙方诉求：建厂以后，乙方的核心单板可以在自身控制的企业内生产，对品质保证是一个非常大的促进，真正实现可管控的外包。项目合作前提1、 双方共同出资、共担风险、共同受益的原则进行。为保障合作双方的共同利益，采用公司注册制形式，成立有限责任公司的形式。公司独立运营，不受投资股东的约束。双方共同成立董事会，议事规则依照董事会议事规则进行。总投资额暂定为500万（详细明细见项目实施方案）出资比例暂定为：甲方51% 乙方49%2、 合作经营公司必须遵守的规则；21 乙方诉求2.1.1 合资公司必须遵守行业排他性。对于工业自动化行业中与乙方公司主要经营产品存在直接市场竞争关系的客户不能开展任何形式的合作经营。2.1.2 合资公司必须遵守投资方优先的原则。对于乙方安排的生产交付任务，合资公司需按照本原则进行优先排产排单，保证第一时间交付完成。合资公司可以要求乙方相关部门提供足够的保障条件，在严重影响产能效率的情况下，乙方是优先原则不适用。2.1.3 合资公司的收费标准。乙方提供的生产加工任务，依照市场行情原则收取。合资公司的收费内容仅限于生产加工直接相关部分，不得和甲乙双方其他技术服务活动产生关联。2.1.4合资公司必须分阶段实现与甲方研发、生产、市场对接的发展之路。双方确定合作的基础是共同构建一个具备工业4.0框架体系下的职能工厂，双方应当在框架体系内共同完成客户需求的完整实现和生产柔性管理，大幅降低乙方的生产周转，大幅提升乙方研发技术的转化能力。没有特殊原因的情况，任何一方不得单方解除合作关系。2.2 甲方诉求2.2.1 合资公司属于新设工厂，乙方必须保证在合资公司能力范围内的生产加工任务。在同等条件下，为促进双方的深度合作，乙方应该把PCBA生产加工任务委托给合资公司来进行。2.2.2 合资公司在满足乙方诉求2.1.1以及2.1.2的情况下，可以自由安排产能，乙方不得过多的干涉。2.2.3 合资公司在条件满足的情况下，需要对乙方电子器件进行代采代购。为达到双方共同利益 的要求，合资公司建立标准物料库，双方定期签署备忘录的形式进行代采代购合作。2.2.4 为了合资公司更好的保障乙方研发工作的推进，乙方应在合适的时候对合资公司开放标准接口。保障双方合作的顺利进行。双方对各方诉求进行了充分讨论和研究后，达成一致意见，共同遵守以上约定，成立合资公司进行合作。项目实施部分1.所有设备采用全新的机器，包含周边的辅助设备。2.车间规划示意图车间面积1100平方米，预留了较大的扩展空间。产线布局前期以实用性为主，同时做好了可扩展的准备。3.SMT生产设备规划此线体是自动化程度较高的配置，后续也是朝这方向去实施。自动上板机投入PCB，经过自动印刷机，经过SPI对印刷的效果进行检测，不良品分离，良品进入贴片机进行物料贴装后，经过AOI对器贴装的效果进行检测，不良品分离，良品进入回流焊进行焊接，出来经过AOI对器件焊接的效果进行检测，不良品分离，良品进到下板机，再理想情况下几乎可以不需要人工去操作干预。4.设备选型贴片机的品牌已经确定，松下的AM100，此设备为中速泛用机，贴装速度一般，贴装器件的范围较广。印刷机、回流焊、AOI、波峰焊，准备在国产品牌当中去选择性价比较高的品牌，其性能完全能满足工控类产品的加工5.装修车间内的全部区域采用天花板吊顶方式，所有地面做防静电自流平地板，主过道处采用石膏板嵌入透明玻璃的方式。印刷机：将锡膏印刷在需要贴片的PCB焊盘上贴片机：将器件按需求贴放在对应的焊盘上回流焊：将锡膏通过加热的方式使其融化，使得器件与焊盘结合起来AOI: 通过光学影像对比检查PCBA上的器件焊接效果波峰焊：将插件器件焊接在PCB的插件通孔中辅助设备：接驳台,流水线,插件线,物料架,钢网架,上料桌,冰箱,烘烤箱,剪脚机,点胶机,炉温测试仪等其作用都是辅助PCBA的生产投资费用及开支设备需求及费用类型单价数量总价贴片机（松下AM100）70000017000007000001700000供料器4000001400000印刷机1600001160000插件线3300619800接驳台320026400AOI1200001120000上下板机32000132000回流焊1300001130000波峰焊1300001130000稳压器29000129000空压机24500124500干燥机500015000储气罐185011850电容成型机900019000电阻成型机350027000分板机400014000流水线960019600炉温测转车80086400冰箱100011000烘烤箱10000110000恒温恒湿箱10000110000物料架100022000货架12001214400空调9000872000共计2616950生产辅料及费用类型用量/月单价费用/年锡膏50瓶10060000锡条100条100120000助焊剂9桶36038880清洗剂5桶28016800钢网200/年10020000载具1000/年150150000共计405680人力投入及费用SMT段 DIP段印刷机： 1人 插件： 8人贴片机： 1人 执锡/后焊/点胶/检查等： 8人泛用机： 1人 物料成型： 2人炉后目检： 1人 波峰焊工程师： 1人AOI： 1人 SMT工程师：1人 SMT段共需要人力计：6人 DIP段共需要人力计： 19人 人力总投入共计：6+19=25人 其中作业人员23人；工程师2人 人力成本/月：23X3000+2X6000=81000人力成本辅助成本：81000X1.3=105300按现有工厂的员工费用大致折算新增人员的工作费用：作业人员按3000/月，工程师按6000/月计算：人员全年费用： 105300X12=1263600总人力全年费用：1263600 员工社保及福利员工社保公积金费用：办公设备投入：电脑、打印机、桌椅等，估计费用为：3W电话费、差旅费、办公费等费用每月大致3400全年：3400*12=40800房租水电费用开支按设备的规格参数中提及的功率计算:供板机+印刷机+轨道+贴片机+回流焊+流水线+AOI+插件线+波峰焊+流水线+抽风机+空压机+灯管 +其他0.2KW+2.5KW+0.2KW+1.9KW+12KW+0.6KW+0.6KW+1.5KW+10KW+2KW+1KW+10KW+2KW+2KW 共计：46.5KW/H其中波峰焊将锡从固态加热熔解到液态250需要耗电30度回流焊各区温度达到设定值大致需好耗电20度每天的用电度数：46.5*10+30+20=515 KW工业用电按1.2元每度算全年用电费用：515*1.2*22*12=163152厂房租金大致估算为15/每年的厂房租金为：15*1000*12=180000投资及开销费用汇总项目费用备注一次性投入费用投入方式设备购买261W一次性每年开支费用工资130（以下是概算）场地租金18生产辅料40水电20设备维护5办公/其他5以上共计219投资回报一次性投入500 W，每年支出约为300W（设备折旧按3-5年计算，此处按3年计算）。2016年基本加工费收入预计300W，预计业务年增长25%30% 。结论：合资厂2016年能实现包含设备折旧在内的盈亏平衡，2017年账面利润在100万左右。如果把物料代采代购部分毛利包含在内，预计3.7年收回投资。项目财务指标可行。合资公司运营规划1、 组织构架合伙股东：xxx有限公司 深圳市易瑞来科技股份有限公司董事会：合资双方