国库信息处理系统接口报文规范V2.4.doc

附件 1 国国 库库 信信 息息 处处 理理 系系 统统 接接 口口 报报 文文 规规 范范 版版 本本 号号 ： ： V 2 . 4 中中 国国 人人 民民 银银 行行 二二 一一 三三 年年 九九 月月 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 1 页 目 录 1 范围.4 2 规范性引用文件.4 3 术语和接口说明.4 4 要求.7 4.14.1 数据类型定义.7 4.24.2 数据处理规则.8 4.34.3 发送次数约定.8 5 接口格式概述.10 5.15.1 报文接口格式结构.10 5.25.2 文件接口格式结构.24 6 收入类.26 6.16.1 实时业务类.26 6.26.2 批量业务类.59 6.36.3 信息核对类.103 6.46.4 报表类.122 6.56.5 共享信息.157 7 支出类.175 7.17.1 财政支出.175 7.27.2 社保支出类.214 7.37.3 信息核对类.227 8 国债类.232 8.18.1 国债数据信息.232 8.28.2 国债对账信息.255 9 辅助类.266 9.19.1 登录请求（9006）.266 9.29.2 登录应答（9007）.266 9.39.3 退出请求（9008）.267 9.49.4 退出应答（9009）.267 9.59.5 交易状态查询请求(9003) .267 9.69.6 交易状态查询应答(9004) .268 9.79.7 自由格式报文(9105) .269 9.89.8 连接测试请求(9005) .270 9.99.9 公共数据更新通知(9100) .271 9.109.10 通用应答(9120) .285 9.119.11 通用确认应答(9121) .286 9.129.12 通用处理结果通知(9122) .286 9.139.13 状态变更通知（9101）.287 9.149.14 故障通知（9102）.287 9.159.15 强制退出通知（9103）.288 9.169.16 停运启运通知（9104）.289 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 2 页 9.179.17 运行参数通知(9106) .289 9.189.18 银行对账信息重发请求（9112）.291 9.199.19 财政收入核对包重发请求（9116）.292 9.209.20 收入核对包信息重发请求（9113）.292 9.219.21 包明细重发请求（9111）.293 9.229.22 支出核对包重发请求（9117）.294 9.239.23 账户余额查询请求(9001) .295 9.249.24 账户余额查询应答(9002) .296 9.259.25 TMIS连接测试(9124) .297 10 文件格式及内容.297 10.110.1 TIPS与征收机关和商业银行交互文件内容.297 10.210.2 TBS和TIPS导入导出文件内容.299 10.310.3 TIPS与财政机关、商业银行交互文件内容.320 11 附录.325 A.1 代码表.325 A.1.1 预算种类.325 A.1.2 经收类别.325 A.1.3 整理期标志.325 A.1.4 打印付款凭证标志.325 A.1.5 冲正应答.325 A.1.6 税款类型.326 A.1.7 预算级次代码.326 A.1.8 止付类型.326 A.1.9 止付应答.326 A.1.10 企业注册类型（又名 登记注册类型）.327 A.1.11 转账类型.328 A.1.12 撤销类型.328 A.1.13 撤销应答.328 A.1.14 对账类型.328 A.1.15 包类型.329 A.1.16 当前系统状态.329 A.1.17 验证撤销结果.329 A.1.18 验证撤销标志.329 A.1.19 停运启运标志.330 A.1.20 凭证来源.330 A.1.21 查询类型.330 A.1.22 处理状态.330 A.1.23 处理结果.334 A.1.24 操作标志.337 A.1.25 征收机关类型.337 A.1.26 清算渠道.338 A.1.27 节点所属类型.338 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 3 页 A.1.28 国库级次.338 A.1.29 机构级次.338 A.1.30 科目类型.339 A.1.31 收支标志.339 A.1.32 科目属性.339 A.1.33 节点状态.339 A.1.34 TIPS导出税票业务类型.339 A.1.35 TIPS导出税票缴款书类型.340 A.1.36 TIPS导出退库业务类型.340 A.1.37 TIPS导出更正业务类型.340 A.1.38 TBS导出凭证类型.340 A.1.39 TBS导出国债兑付种类标志.340 A.1.40 账户性质.341 A.1.41 业务种类.341 A.1.42 文件对账类型.341 A.1.43 支出凭证类型.341 A.1.44 导出凭证类型.341 A.1.45 机构类型.342 A.1.46 社保业务类型.342 A.1.47 社保支出凭证来源.342 A.1.48 预算管理类型.342 A.1.49 支付状态.342 A.1.50 拨付结果.343 A.1.51 支付方式.343 A.1.52 验证结果.343 A.1.53 证件类型.343 A.1.54 额度种类.343 A.1.55 故障节点状态.343 A.1.56 网点级别.344 A.1.57 国债种类.344 A.1.58 变更原因.344 A.1.59 信息类型.344 A.1.60 核对类型.344 A.2 XML 报文节点标识符对照表.344 A.3 XML 报文 SCHEMA格式举例.349 A.3.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102).349 A.4 XML 报文举例.361 A.4.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102).361 A.5 交易的唯一标识.366 A.6 修改记录.367 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 4 页 1 1 范围范围 国库信息处理系统接口报文规范（以下简称规范），适用于国库信息处理 系统与外部系统的交互。 规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、 报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根 据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文 件，其最新版本适用于本标准。 3 3 术语和术语和接口说明接口说明 TIPS： (Treasury Information Process System)国库信息处理系统 TCBS：（Treasury Centralized Booking System）国库会计数据集中系统 TMIS：（Treasury Management Information System）国库管理信息系统 TBS：（Treasury Booking System）国库会计核算系统 回执回执：指接收方在收到发起方发送的各种交易报文并进行必要的业务处理后，返 回给发起方处理结果的通知报文。 应答应答/回应回应：指接收方在接收到发起方发送的各种交易报文后，向发送方返回的收 妥通知报文。 标识符标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 报文：报文：用于TIPS与联网机构间交换信息的载体。 报文头报文头：报文通讯使用的基本