年产320000吨型煤项目投资可研报告.doc

目录 第一章 项目总论.1 一、项目名称及承办单位.1 二、项目拟建地址.1 三、可行性研究的目的.1 四、可行性研究报告编制依据和范围.2 1、项目可行性报告编制依据.2 2、可行性研究报告编制范围.2 五、研究的主要过程.3 六、建设规模与产品方案.4 七、项目总投资估算.4 八、工艺技术装备方案的选择.4 九、项目建设期限.4 十、投资项目备案数据.5 项目备案数据一览表.5 十一、研究结论.5 十二、项目主要经济技术指标.8 项目主要经济技术一览表.8第二章 项目产品介绍 一、项目法人概况.17 二、项目产品介绍.17 第三章 市场需求预测.20 第四章 建设规模与生产方案.22 一、建设规模的确定原则.22 二、项目建设规模.22 三、项目生产纲领.23 产品纲领规划表.23第五章 项目建设选址及土建工程.24 一、项目建设地选择原则.24 二、项目建设地概况.24 三、项目建设选址方案.26 四、选址用地权属性质类别及占地面积.26 五、项目用地利用指标.26 项目占地及建筑工程投资一览表.27 六、项目建筑工程方案.28 1 、建筑工程概况.28 2、建筑结构设计.29 3、标准化厂房设计.31 七、项目选址综合评价.34第六章 原材料及能源需求情况.35 原材料及能源供应情况一览表.35第七章 技术生产方案.37一、工艺技术方案的选用原则.37 二、产品工艺流程.37 煤型生产工艺流程示意简图.38 三、设备的选择.39 1、设备配置原则.39 2、设备配置方案.40 主要设备投资明细表.40第八章 环境保护.41一、 环境保护设计依据.41二、 污染物的来源.421、 项目建设期污染源.422、 项目运营期污染源.42三、 污染物的治理.421、 项目施工期环境影响简要分析及治理措施.43施工机械在不同距离处的贡献值一览表.492、 项目营运期环境影响分析及治理措施.513、 办公及生活废水处理流程图.52生活及办公废水治理效果一览表.534、 环境保护分析.555、 厂区绿化工程.566、 环境保护结论.56第九章 劳动保护安全卫生及消防.571、 劳动保护和安全卫生.57 设计标准及规定.57 主要不安全因素及职业危害因素.57 采取主要防范措施.582、 安全生产措施.613、 项目消防.63设计原则.63主要防范措施.63第十章 项目节能分析.65 1、项目建设的节能原则.65 2、设计依据及用能标准.65 节能政策依据.65 行业标准、规范、技术规定和技术指导.66 3、项目节能背景分析.67 4、项目能源消耗种类和数量分析.68 主要耗能装置及能耗种类和数量.68 项目主要能源和含耗能工质年需量测算表.68 单位产品能耗工质年需量测算表.68 单位能耗估算一览表.70 5、项目用能品种选择的可靠性分析.70 6、工艺设备节能措施.71 7、电力节能措施.71 8、节水措施.72 9、运营期节能原则.73 10、运营期主要节能措施.73 11、能源管理.74 管理组织和制度.75 能源计量管理.75 12、节能建议及效果分析.76 节能建议.76 节能效果分析.76 项目主要能耗指标一览表.77 第十一章 项目风险分析及风险防控.781、 政策风险分析及风险防控.782、 用地及工程建设配套风险分析.783、 市场风险分析及风险防控.794、 资金风险分析及风险防控.815、 原材料采购风险分析及风险防控.826、 环保因素风险分析及风险防控.827、 项目风险评价结论.83 项目风险因素和风险程度分析表.83 第十二章 项目实施管理和劳动定员.841、 项目建设期管理组织.842、 项目建设期管理.843、 工作制度.844、 劳动定员.84 劳动定员一览表.85第十三章 项目实施进度计划.86第十四章 投资估算与资金筹措.87 1、投资估算依据和说明.87 总投资估算编制依据.87 2、投资费用分析.89 3、固定资产投资、固定资产.89 4、固定资产投资估算.89 固定资产投资估算表.90 5、流动资金估算.90 流动资金估算一览表.91 6、项目总投资估算.91 总投资构成分析一览表.91 资金筹措方案.92 资金筹措与投资计划表.92 投资使用方案.93 建设投资使用计划.93 流动资金使用计划.93 资金使用计划与运用表.94第十五章 经济评价.95 一 1、经济评价的依据和范围.95 2、费用估计与财务效益.95 二1、销售收入估算.95产品销售收入及税金估算一览表.95 2、综合总成本估算.96 综合总成本分费用估算表.96 3、利润总额估算.97 4、所得税及税后利润.97 5、项目投资收益率测算.97 项目综合损益表.98 三 财务分析.98 1、全部投资财务分析.98 2、财务现金流量表.99 3、固定资产投资财务分析.100 4、盈亏平衡分析.101 5、敏感性分析.102 单因素敏感性分析表.103第十六章 综合评价及投资建议.1041、 综合评价.1042、 投资建议.105第一章 项目总论一、项目名称及承办单位1、项目名称 ：年产320000吨型煤项目2、项目建设性质 ：新建3、承办企业名称： 陕西省府谷县长惠型煤厂4、项目负责人 ： 靳双喜 二、项目拟建地址 项目建设地址：陕西省榆林市谷县哈镇大阴湾行政府三、可行性研究的目的可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源、条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价个劳动卫生保障等。从技术、经济和环境保护等多方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠地依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实向、技术和设备的先进行、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。可性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定。各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实有效的解决措施。四、可行新研究报告编制依据和范围一、项目可行性报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。 2、产业结构调整指导目录 2011年本 3、投资项目可行性研究指南 试用版 4、建设项目经济评价方法与参数 第三版 5、榆林市国民经济和社会发展第十二个五年规格呀纲要。 6、陕西省府谷县长惠型煤场提供的煤型生产项目建议书 7、陕西省府谷县长惠型煤厂提供的相关技术文件和有关数据。 8、国家、省、部关于型煤生产技术规范和有关规定等。二、可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及陕西省付谷县长惠型煤厂的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施作出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、 确定项目建设总平面布置方案。2、 确定型煤生产规模和工艺技术方案。3、 确定建设条件与项目选址。4、 确定原材料、燃料及动力的供应。5、 确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、 确定去特组织机构及劳动定员。7、 项目实施进度建议。8、 确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、 分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、 预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据陕西省府谷县长惠型煤型厂的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、煤型生产方案、生产工艺、总图布置、安全保护、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算。讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证提出了如下要求：1、在基建施工和设备选购、安装中、必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范。完整的起高点。2、本工程项目属于煤型生产项目。因此行项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一，以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、建设规模与产品方案 该项目预计年产320000吨型煤，其中 煤球100000吨，煤棒100000吨，蜂窝煤120000吨 ，实现年产值16500万元销售规模。七、项目总投资估算 1、项目固定资产投资：4007.0万元人民币。 2、项目流动资金：840.3万元人民币。 3、项目总投资预算额为4847.3万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选择上总格考虑到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。九、想念建设期限陕西省府谷县长惠型煤厂年产320000吨型煤项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现在在办理项目立项工作、预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。十、投资项目备案数据本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。项目备案数据一览表 单位：万元/公顷、万元、平方米项目承办单位名称：陕西省府谷县长惠型煤厂拟建项目名称：年产32万吨型煤项目项目拟建地址：陕西省榆林市府谷县哈镇大阴湾行政村 设备及技术投资 1936.0项目占地面积 33350.0土建工程投资 1867.8新建建筑面积 28161.0建设期利息 0.0 固定资产投资强度 1201.5设备安装费及其他费用 203.2占地产出效益 330.0经济效益 16500.0 1828.6 1403.3 3231.9十一、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对型煤的需要时不断增加。本项目的实施符合国家产业结构调整指导目录的产业政策。型煤将在国内市场上广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此项目的建设时十分必要的。2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列。因此，本项目型煤生产符合国家产业政策符合当地发展规划。项目选址本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅度提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，型煤市场前景广阔也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为社会创造120个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有贡献。由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在陕西省榆林市府谷县哈镇大阴湾行政府，拟建工程选址符合府谷县土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有报账。从建设条件方面来看，项目选择合理、主要客户渠道稳定可靠。煤型销售市场设施齐全。设备条件较好。5、本项目采用国内先进的生产设备。环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产型煤均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。6、本工程所采用的工艺方案、路线、技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模小、国内市场对原材料的供应充裕。7、无水源地、自然保护区、文物景区等环境敏感点，陕西省府谷县长惠型煤厂对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建工程总投资额为4847.3万元，其中，固定资产投资4007.0万元，流动资金为840.3万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入16500万元，年利税3231.9万元，其中年利润为1828.6万元，纳税总额为1403.3万元。9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为36.5%，税后平均投资利率为64.7%，全部投资回报率为48.7%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率33.9%，财务净现值6112.3万元。全部投资回收期为3.62年，固定资产投资回收期为3.21年，项目盈亏平衡点为41.6%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力、具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进榆林市型煤产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用。项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济大战做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，煤型市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。 十二、项目主要经济技术指标 该项目主要经济技术指标 详见下表项目主要经济技术指标一览表列示。项目主要经济技术指标一览表 序号指标名称单位数量备注一生产纲领吨320000达纲年 1、煤球吨100000 2、煤棒吨1000003、蜂窝煤吨120000二劳动定员人120达纲年1、生产工人人782、技术人员人243、管理人员人64、品管人员人12三企业工作制度1、年时基数天300达纲年2、日工作基数小时243、年工作时数小时72004、生产制度班/天3四设备数量台（套）851、主要生产设备台（套）552、主要检验设备台（套）83、环境保护设备台（套）6五项目占地及占地面积1、项目总占地面积m233350.0 50.0亩2、建构筑物基底占地面积m217864.2 3、总建筑面积m228161.0 生产工程m217258.6 辅助生产m2333.5 公用工程m23662.0 其中总图工程m21687.5序号指标名称单位数量备注服务工程（办公及生活）m21750.9其他工程m23468.54、项目占地绿化率%5.00%5、项目建筑系数0.546、项目建设建筑容积率%84.40%7、服务工程占地比重%1.80%8、服务工程建筑面积占比例%6.20%9、固定资产投资强度万元/公顷1201.5固定投资10、固定资产投资强度万元/亩80.111、项目总投资万元/亩96.9 土地销售产出率万元/亩330.0 12、土地销售产出率万元/公顷4950.0 土地税收产出率万元/亩28.1 13、土地税收产出率万元/公顷421.5 土地利润率万元/亩48.8 14、土地利润率万元/公顷732.0 六 主要原料及能源供应一、主要原料消耗t/a326400.0 达纲年1、粉煤t/a320000.0 2、混合剂t/a6400.0二、年运输总量t/a6464001、年运入量t/a326400.02、年运出量t/a320000.0三、能源需求预测1、电力万千瓦时100.0 达纲年2、天然气万立方米0.003、热力百万千焦0.004、新鲜水吨3060.005、原煤吨0.006、洗精煤吨0.007、其他洗煤吨0.008、型煤吨0.00序号指标名称单位数量备注9、原油吨0.0010、汽油吨0.0011、煤油吨0.0012、柴油吨36.0013、燃料油吨0.0014、液化石油气吨0.0015、焦炭吨0.0016、其他焦化产品吨0.0017、炼厂干气吨0.0018、其他石油制品吨0.0019、其他燃料吨0.0020、项目综合能耗吨标煤176.10四、能源消耗指标分析1 项目总格能耗tce176.102 万元产值综合能耗tce/万元0.01073 万元增加值综合能耗tce/万元0.04554 年人均综合能耗tce/人1.46755 单位产品综合能耗tce/t0.00066 单位投资综合能耗tce/万元0.0439固定投资7 项目综合耗能量tce/d176.1达纲年五、电能消耗指标分析1 项目总用电量kw.h1000000.00 达纲年2 万元增加值电能消耗kw.h/万元60.603 万元增加值电能消耗kw.h/万元258.44 单位产品电能消耗kw.h/t3.105 年人均综合电能消耗kw.h/人8333.36 单位投资电能消耗 kw.h/万元249.6固定投资7 项目电能消耗kw.h/d1000000.00 达纲年七项目节能降耗分析1 项目总节能量tce24.4716对比传统工艺2 单位产值节能量tce/万元0.00203 单位增加值能量tce/万元0.0085序号指标名称单位数量备注4 人均年节能量tce/人0.27305 单位产品综合节能量tce/t0.00016 单位投资节能量tce/万元0.00827 平均日节能量tce/d327546八总投资及其构成万元4847.3一、总投资现值pv1万元4847.31 其中：外汇 万美元2 单位产品展总投资元/吨二、单位产品占总投资元/吨1 固定资产投资现值万元4007.0 设备投资万元1936.0 土建投资万元1867.8 安装工程万元58.1 其他投资万元145.1 固定资产投资调节税万元其中：建设期利息万元0.0 2 单位产品占固定资产元/吨3 固资占总投资比例%82.70%4 人均占有固定资产投资万元/人33.4 三、流动资金（iwc)万元840.31 其中：外汇 万美元2 流动资金占总投资比例%17.30%九项目投资指标1 百元收入占有总投资 元/百万39.4达纲年2 百元收入占用建设投资元/百万24.33 百元收入占用流动资金元/百万5.14 单位产品占用总投资元/吨5 单位产品占用建设投资元/吨6 单位产品占用流动资金元/吨7 人均占有总投资万元/人40.48 人均占有建设投资万元/人33.49 人均占有流动资金万元/人7.00序号指标名称单位数量备注十企业资金筹措万元4847.3十一企业资本金（ec)万元4847.3一、自有固定资金万元4007.0 1 自有固资占总投资比例%8270%2 自由固资占固资比例%10000%3 贷款占固资比例%0%4 申请财政资金占固资比例%0%5其他资金占固资比例%0%二、自有流动资金 万元840.3 1 自有流资占流资比例%10000%2 借款流资占流资比例%0%3 自有流资占总投资比例%1730%三、资本金用于建期利息万元840.3 1 建设期利息占固资比例%0.0%2 建设期利息占总投资比例%0.0%四、资本金占总投资比例%100.0%五、资本金占固资比例%121.0%十二项目申请借款总额万元0.0 1 申请长期借款万元0.00 2 申请流动资金借款万元0.00 3 借款占总投资比例%0.0%4 借款固资比例%0.0%十三其他资金万元0.00 1 其他资金占总投资比例%0.0%2 其他资金占总投资比例%0.0%十四申请财政投资万元0.0 1 申请财政无偿资金万元0.0 2 申请财政有偿资金万元0.0 3 申请财政投资占总投资比例%0.0%4 无偿资金占固资比例%0.0%5 有偿资金占固资比例%0.0%十五项目总成本（tc)万元13268.1%100%负荷序号指标名称单位数量备注1 固定成本（fc）万元1734.32 可变成本(vc)万元11533.83 经营成本万元13004.34 单位产品成本元/吨十六销售收入万元16500.01 总成本占销售收入 元/元0.802 固定成本占销售收入元/元0.113 可变成本占销售收入元/元0.704 经营成本占销售收入元/元0.795 全员劳动生产率万元/人32.26 单位占地效益万元/公顷4950.07 单位占地效益万元/亩330.0十七年利税额万元3231.91 人均利税率万元/人26.92 百元产值利税率元/百元19.63 百元增值利税率元/百元83.54 单位产品利税额元/吨5 单位占地利税率万元/亩64.6十八年利润额万元1828.61 人均利润额万元/人15.22 百元产值利润额元/百元11.13 百元增加值利润额元/百元47.34 单位产品利润额元/吨5 单位占地利润额万元/亩36.66 综合利润率%11.10%十九年纳税总额万元1403.3全部税额1 人均纳税额万元/人11.7达纲年2 百元产值纳税额元/百元8.53 百元增加值纳税额元/百元36.34 单位产品纳税额元/吨5 单位占地纳税额万元/亩28.16 综合纳税率%8.50%序号指标名称单位数量备注二十销售毛利率%14.8%二十一销售纯毛利率%11.1%二十二销售利税率%19.6%二十三成本费用利润率%18.4%二十四成本费用利税率%24.4%二十五项目综合纳税率%8.5%二十六现价工业增加值万元3869.7二十七工业增加值率%23.5%二十八税金及附加万元793.71 增值税万元721.62 城建税及教育附加万元72.1城乡维护建设税万元50.5其中：教育费附加万元21.6 年利润总额万元2438.2二十九人均利润总额万元20.3年纳所得税万元609.6三十人均所得税额万元5.1企业年纯利润额万元1828.6三十一人均纯利润万元15.2三十二财务收益指标1 年利润总额万元2438.2达纲年2 税后纯利润万元1828.63 人均年纯利润万元/人15.24 平均投资利润率%36.5%5 平均投资利税率%64.7%6 平均投资利税率%48.7%7 平均资本金利润率%36.5%8 全部投资净收益率（roi)%37.7%9 总资产贡献率%66.7%10 总资产周转率%340.4%11 总资产收益率%50.3%12 固定资产周转率%411.8%序号指标名称单位数量备注13 流动资金周转率%1936%14 权益收益率(roe)%87.5%三十三清唱能力分析1 资产负债率%达纲年2 流动比率cr)555.33 速冻比率qr)485.6三十四盈亏平衡分析%41.60%生产期平均三十五财务评价 i全部投资1 全部投资财务内部收益率%33.9% ic122 全部投资财务净现值 fnpu万元6112.30 达纲年3 静态投资回收期（pt)年2.65含建设期4 动态投资回收期（pt)年3.62含建设期5 全部投资财务净现值率%126.10%6 总投资收益率(roi)%37.7%7 资本金净利润率(roe)%37.7%8 利息备付率(icr)%9 偿债备付率(dscr)%三十六财务评价 ii固定资产1 全部投资财务内部收益率%42.4% ic122 全部投资财务净现值 fnpu万元7402.80 达纲年3 静态投资回收期（pt)年2.65含建设期4 动态投资回收期（pt)年3.21含建设期5 全部投资财务净现值率%152.7%达纲年6 总投资收益率(roi)%37.7%7 资本金净利润率(roe)%37.7%8 利息备付率(icr)%9 偿债备付率(dscr)%三十七生产能力利用率%41.6%1 盈亏平衡点 bep)%41.6%2 项目经营安全度%58.4%三十八盈亏平衡分析一、盈亏平衡产量吨133120.0 平衡点序号指标名称单位数量备注1 煤球吨41600.02 煤棒吨41600.03 蜂窝煤吨49920.0二、盈亏平衡销售价格1 销售价格控制限度%82.80%2 盈亏平衡销售价格元/吨426.93 销售价格下降极限率%17.2%第2章 项目产品介绍一、项目法人概况年产320000吨型煤项目由陕西省府谷县长惠型煤厂投资建设，该公司资金力量雄厚，有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产及销售煤型奠定了坚实的基础。 二、项目产品介绍型煤是一粉煤为主要原料，按具体用途所要求的配比，机械强度和形状大小经机械加工压制成型的，具有一定强度和尺寸及形状各异的煤成品。 自工业革命以来，人类大规模的使用石化能源，已经对我们的生态环境产生了不可逆的巨大影响。特别是进入新世纪温室效应日趋严峻，极端天气层出不穷，环境污染持续加剧。在这种背景下，世界各地普遍调整能源政策，致力于发展环境友好型的能源利用途径。常见的有煤球、煤棒、蜂窝煤等。煤型分工业用和民用两大类。工业型有化工用型煤，用于化肥造气、蒸汽机车用型煤。冶金用煤型（又称为型焦）。民用型煤，又称为生活用煤，用于炊事和取暖。以蜂窝煤为主。型煤生产工艺有无黏结剂成型、有黏结剂成型。热压成型三种。成型机械有冲压式成型机、对辊成型机、螺旋挤压机和蜂窝煤机等多种。机械方法将末煤或粉煤加压成型，具有一定形状或粒度的煤型成品。常见的有煤砖、蜂窝煤和煤球。型煤能提高燃料效率、减少环境污染、扩大瘦煤、气煤、长焰煤和褐煤等高挥发分弱粘结性煤的应用范围，合理利用煤资源。化工用的煤型一