业务咨询问卷.doc

业务咨询问卷文档作者:Oracle咨询顾问创建日期:确认日期:控制编码: 当前版本: 1.0 审批签字: Oracle 项目负责人 项目负责人文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234(9-Dec-96)目录1.企业基本状况12.销售体系与流程32.1主要客户数据42.2价格52.3订单处理52.4运输运作72.5发票处理72.6退货/贷记通知82.7统计83.生产体系与流程93.1物料（产品）、配方及工序93.2计划管理133.3车间管理163.4库存管理204.质量管理体系与流程245.采购体系与流程266.财务体系与流程316.1会计科目表336.2日常交易346.3过帐366.4预算376.5报告386.6合并报表396.7成本会计416.8应付帐款416.9应付帐款-供应商信息426.10应付帐款-发票及帐款管理446.11应付帐款-付款466.12应收帐款486.13应收帐款-发票及帐款管理486.14应收帐款-收款506.15应收帐款-信用526.16应收帐款-催帐与对帐526.17固定资产-资产卡片546.18固定资产-业务处理556.19在建工程567.设备维护体系与流程577.1维修设备597.2设备维护记录607.3工作单617.4预防性维护/设备历史647.5工程技术支持657.6库存品与工具控制667.8合同和支持707.9采购711. 企业基本状况访问对象：ERP项目责任部门、IT部门或企管部门部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话：Email：No.问题/答案B-1.企业的目标（近期及长期）B-2.贵集团公司的组织结构情况（包括组织结构图）B-3.企业的所属关系 独立企业 集团企业 集团所属企业（谁是上级公司） 集团基层企业（谁是上级公司）B-4.企业的主要业务部门及其职责划分如何？各部门人员配备及主要业务的业务量。如：F 月处理会计凭证量（ ）F 销售发票处理量（ ）F 采购定单量（ ）F 销售定单量（ ）F 员工报销量（ ）F 生产工单量（ ）F 仓库出入单量（ ）F 产品及原材料数量（ ）新产品数量（ ）B-5.企业主要的经营范围及主要产品系列是那些？（集团公司按主要子公司分别描述）B-6.集团内部是否存在上下游关系其它2. 销售体系与流程访问对象：销售部门 部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话EmailNo.问题/答案S-1.销售组织的结构：F 销售组织及其分布F 销售人员奖励机制，佣金计算方法S-2.销售渠道细分情况S-3.销售预测的依据及销售预测制定的流程S-4.长期销售合同的处理2.1主要客户数据S-5.客户是集中管理或分别管理，由哪个部门负责维护客户信息，销售、市场、服务、库存、财务如何共享客户信息S-6.目前管理客户哪些信息，请提供相关报表式样。如何处理客户信息合并S-7.如何进行编码管理S-8.是否将客户分类（为评价/分析/价格因素）？是否有一次性客户？各类客户的数量S-9.是否将客户分配给内部组织（业务区域、指派代表处、负责人）S-10.客户是否一贯需要特定的货品组合？是否保留详细的客户物品说明？客户定货时是否使用该说明S-11.客户的信用控制原则2.2价格S-12.是否保留客户询价/报价？请描述运作或评估询价的过程和规则。S-13.描述企业产品定价与折扣策略（数量折扣、价格折扣、付款折扣）或提供相关文档S-14.是否有额外费用/折扣（立即付款折扣，运费）？如果是，是为某一时期或针对每一定单/发票有效？由谁制定？S-15.销售运费及税务处理2.3订单处理S-16.各类销售定单（标准, 临时, 现金, 第三方, 免费运输, 计划协议, 合同, 维修, 服务）的处理流程（关键的业务点，由那一个具体部门负责，应提交一些什么样的文档）S-17.现定单如何编号S-18.定单如何发出（传真、电话、电传、通信、代办、计算机）？现有定单辅助记录有那些（已涉及定单、产品推荐）S-19.现在可否让客户通过Internet下定单及查询定单执行情况？S-20.请描述定单记录流程（有谁录入？那些数据需录入？这些数据的出处？）及现有其他辅助性的资料S-21.请描述对定单状态的分类和相关的管理要求，现在如何实现定单状态的跟踪S-22.定单负责人是否需要其他单据以辅助定单运作（未结定单）？何时及时间间隔？S-23.管理层为控制需要何种定单统计数据？何时或时间间隔2.4运输运作S-24.产品的提货规则与流程及涉及的单据S-25.运输分别进行或集中进行？由谁进行？若非自己进行，是否需将数据转向运输人，是否需产生纪录？S-26.是否需要其他单据以辅助运输程序（提货单, 装箱单）S-27.是否有物品后被发现不能运输，如没有，有谁作此决定且根据何规定作此决定？S-28.是否将各运输业务集中处理（一揽子）？2.5发票处理S-29.每张发票分别开出或集中开出吗？是随货发出或单独寄出？S-30.是否对每笔运输业务开票（收款发票，发票清单）？2.6退货/贷记通知S-31.销售退货处理流程S-32.是否针对退货开具贷方凭证，该贷方凭单是否需要授权？如果是，请描述授权程序。S-33.在退货运回过程中，何时发出贷方凭单（立刻, 检查后.）且由谁发出？2.7统计S-34.需要何种评价/分析方法？（有哪些现存方法可以合并？）其它3. 生产体系与流程访问对象：生产管理、计划、库存部门部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话：Email：No.问题/答案J-1.企业的生产体系的组织结构和部门设置J-2.企业的生产模式3.1物料（产品）、配方及工序J-3.请描述贵企业库存物料（或产品）的编码规则。如为集团公司，是否全集团统一编码？J-4.物料（产品）号码的结构是怎样的，如何分配的？J-5.请描述贵公司的物料（或产品）分类及物料（或产品）数量？是否可对同一物料（或产品）进行多种分类？(如同一物料（或产品）在采购部门和库存部门可能分类不同)J-6.物料（产品）主数据中记录哪些内容？由谁维护？J-7.物料（产品）号码的结构是怎样的，如何分配的?J-8.贵企业产品配方如何分类并请解释分类含义？如：有无生产配方，计划配方，成本配方之分？J-9.产品配方有几级（几层）？J-10.用于生产的配方和工艺路线的准确率如何？J-11.每种产品（不同生产过程或不同的比例数量）是否有替代配方及产品配方原料的替代需求？J-12.有否使用公式计算出数量的可改变数据的用料单项目？J-13.是否有配方结构比较的需要？是否有配方的多版本问题？J-14.如何对工艺路线进行定义、管理？J-15.如何定义标准工序？J-16.同一产品如何根据不同需求(不同质量要求, 不同原料, 不同生产量等)来选择相应的生产配方和工艺路线？J-17.如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？J-18.是否在工艺路线中反映部门或工作中心？J-19.是否在工艺路线是否反映生产层次？J-20.工艺路线中的作业顺序是否纯按顺序排列?或并列顺序？重叠顺序？分裂式作业？或甚至有可替换的作业顺序J-21.工艺路线中是否包括在工厂外进行的生产作业？对这些厂外作业？J-22.如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？J-23.对作业您定义了哪些标准值：工时，机器工时等？对每一个作业是否设定了几种标准值？这些标准值是如何定义出来的？J-24.是否绝大多数作业都要进行完工确认？或者只是部分作业要进行完工确认（里程碑）？是否是要实际作业时间或完工数量进行完工确认？J-25.如何确定成本计算比例？J-26.生产过程中的期量标准如：制造提前期固定提前期、可变提前期等如何确定？J-27.工程更改是否影响已经下达但未开始发料的作业？J-28.哪个部门负责维护生产配方和工艺路线？有些什么的安全要求？3.2计划管理J-29.请介绍贵企业计划组织：J-30.目前采用何种生产计划方法？（如：销售预测, 客户订单等）？J-31.是否采用安全库存和重订货点计划方式？J-32.对于生产加工过程中有损耗的物料如何进行计划？J-33.描述预测的方法？销售订单是否冲减预测？J-34.贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方，请描述？J-35.如何管理计划过程？如是否按“预测销售MDS（主需求计划）MPSMRP采购加工”的标准进行，如何确认计划？J-36.MPS的变化是否频繁，请描述。J-37.针对多约束条件（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？J-38.是否作粗能力计划？J-39.是否提供多个版本计划？是否需进行能力计划模拟，请提供能力负荷差异报告样张。J-40.计划定单(采购及生产加工)维护与下达方式。J-41.计划时间段如何定义。是否分日，周，月，年J-42.MRP 计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？J-43.当前有否MRP报告产生，可否查询?（请提供样张，并指明出处，用户，频率，张数）J-44.当前MRP报告内容有否不满意之处？J-45.下达采购计划和加工计划的过程，频率？J-46.如何定义设备及人力的能力？(是否采用标准工时或产品加工量来定义资源能力?能否把能力差异计算到时间?)J-47.如何实现已下达计划的取消？J-48.时间紧迫的订单，如何安排调整计划并生产？J-49.如果您是多工厂、多组织环境，如何实现计划的多工厂管理？J-50.如何获得计划的例外信息如：计划的变更、紧急采购或延迟采购等？J-51.如何考察计划的执行率？J-52.当生产配方/工艺路线变更时，计划如何调整？3.3车间管理J-53.经车间加工生产的产品种类：J-54.如何定义，管理生产线？J-55.请描述生产过程及周期：J-56.提供加工单样张：每张加工单的覆盖天数：J-57.加工过程的物料管理方式(拉式,推式)：J-58.加工备料及入库依据(加工单号,项目号销售订单等)是什么？J-59.车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？J-60.是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？J-61.加工过程的质量控制(记录报废、返工原因等)J-62.报废、返工处理流程：J-63.加工对工程变更的响应过程：J-64.车间的库存管理（物料，在制品等）：J-65.对生产控制系统的接口需求(是否有按生产步骤进行数据自动采集的要求)：J-66.是否限额发料或限额送料？J-67.车间现场是否设置车间仓库？J-68.生产订单中用到那些主要功能？F 物料的有效性检查F 物料的预留F 根据定单号码从库存中扣料F 产成品收货时自动扣料过帐F 作业完工确认F 打印车间纸F 对物料/生产成本进行定单成本核算F 生产周期排程F 产能派工J-69.领料单的格式？J-70.生产过程中，有否以其自己物料编号临时生产的半成品？之后这些半成品会立即投入后续生产过程而不会以存货形式入库？J-71.半成品是否入库？J-72.生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？J-73.是否按批号管理或按批号跟踪？是否按序列号管理或按序列号跟踪？J-74.领料时，是否进行库存可用量查询？J-75.完工确认对象：数量、时间、废品、每个作业、每期完工确认总次数？J-76.完工确认是如何进行的？F 手工F 条码（确认条上的确认数）F 车间数据收集工作站J-77.车间部门有哪些分析报告、清单和管理报表？ 请提供样式。这些报表需要隔多久生成？3.4库存管理J-78.请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位；仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)J-79.是否按仓库货位进行管理？如何管理库位J-80.是否采用项目的批号控制管理？有那些批号信息需要跟踪？F 如是，解释何时生成，如何使用F 如是，是否按项目的货架生命期进行管理？J-81.是否采用项目的系列号控制管理？何时决定系列号，如何产生并赋予项目？J-82.是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？J-83.请描述项目盘点方式及盘点差异处理。F 目前，不同类型项目数量准确度？F 全面盘点，是否要停止生产线J-84.请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。F 采购收货F 加工领料及入库F 移库F 销售发运F 各种退货F 紧急放行等J-85.有那些物料的收发类型？会造成何种影响？J-86.项目发料采用什么原则(先进先出等)？J-87.属不同会计主体的仓库之间,物料转移如何处理？J-88.目前是否进行物料的预留？在管理上如何处理物料的预留？J-89.贵企业采用何种存货（项目）成本计价方法。J-90.贵企业如何制定库存（项目）的补充计划？(是否采用如最大最小、重订货点方法等)J-91.是否对虽属本公司但已在外的物料进行管理F 给供应商的用来外协加工的物料F 给客户的寄售物料F 由客户退回的包装物J-92.是否是面向定单生产模拟？是否需要按定单销售来进行物料管理（自制或外购）J-93.库存如何进行估价，多长时间进行一次？估价的价格如何确定？J-94.根据那些主要指标来确定不同的价格F 质量F 产地F 采购形式F 其他J-95.目前利用那些报告、图表对库存进行统计与分析？多长时间进行一次？还希望获得哪些报表和数据。 其它4. 质量管理体系与流程访问对象：质量控制部门 部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话EmailNo.问题/答案Q-1.企业质量管理的组织结构和部门设置Q-2.质量管理的范围和环节有哪些？在线方式，离线检验Q-3.质量检验的要素有哪些，列出所有要检验的要素。如：长度、颜色、浓度、含量、温度、湿度、服务等级等。Q-4.是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据。是否已有微机实现了在线连机检验？Q-5.请描述检验计划：F 何时F 何地检验F 检验什么F 检验环节和地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，客户退货等）F 检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）F 使用那些检验要素Q-6.对质检结果是如何分拆和处理的？是否有根据质检结果对产品分级的要求？Q-7.请描述产品从开发，试生产，到投放市场，批量生产的流程？其它5. 采购体系与流程访问对象：采购部门 部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话EmailNo.问题/答案P-1.企业采购体系组织结构与部门设置P-2.供应商管理：F 目前管理供应商哪些信息，请提供相关报表式样。F 供应商种类如何？F 各类供应商数量？F 如何进行编码管理F 由那个部门负责维护供应商信息F 采购部门与库存、财务如何共享供应商信息?F 如何处理供应商信息合并F 如何进行供应商绩效评估？P-3.有否国外供应商，有否国外订单，有否外币订单？P-4.是否有采用批准（固定）供应商制度。如何确定批准供应商？如何给已批准的供应商分配采购额度（比例）？P-5.是否与战略供应商签订一揽子协议，以此保证获得优惠价格与质量保证？如何操作？P-6.请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理F 库存物料F 备品与备件F 外协返库F 办公用品F 非库存采购（如：购买咨询服务）F 其他物料等P-7.如何确定物料的采购周期（如：是否计算考虑供应商的生产周期，报关，运输等因素）。P-8.请介绍采购的审批流程：这些流程能否保证执行？财务岗位是否体现在流程中？P-9.是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制P-10.请描述紧急采购流程：P-11.有否标准采购定单，请提供样张：P-12.请描述退货时，采购订单的处理流程P-13.如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？P-14.税收和运费的处理？P-15.是否有直接发运(从供应商处直接发往客户)情况？P-16.采购数量及接收时间的容差如何确定？P-17.采购收货时的处理环节如何？F 接受到仓库F 直接到车间F 先到检验区仓库F 直接到客户P-18.是否允许替代物料的接收？P-19.采购收货的审核原则(如何保证订单到货检验结果发票的一致性？)P-20.收货时如何进行质量检验？P-21.采购成本管理采用何种方法、原则？F 标准成本法F 计划成本法F 实际成本法F 其他P-22.如采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？P-23.如何进行采购定单的跟踪和结案P-24.如何与供应商双向沟通？是否支持供应商通过Internet查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你已收货？ P-25.请提供采购管理报表样张：其它6. 财务体系与流程访问对象：财务部门 部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话EmailNo.问题/答案F-1.财务体系组织结构图F-2.贵公司目前的总帐系统是F 手工F 电算化F-3.贵公司是否进行部门化核算，拥有不同成本中心等等？F-4.描述通常用来确保总帐准确性与完整性的复核程序。F-5.描述贵公司的财务年度F-6.贵公司是否有周期性的财务报表或内部财务报告？如是，请给一套复印件。F-7.贵公司是否计划按以下几种分法分别产生各自独立的资产负债表或利润表？F 按子公司F 按分部F 按部门F-8.贵公司是否需要设置多币种帐簿？F-9.贵公司对资产负债表及利润表是否使用不同的重估汇率？F-10.描述贵公司针对外币的要求（例如，处理、报告）在系统中怎样记录汇兑收益与损失？F-11.是否按项目核算？6.1会计科目表F-12.贵公司是否有会计科目表？需获取复印件。F-13.贵公司的会计科目编号有几位数字？科目编号中是否有字母或特殊符号？会计科目的编号是否有特殊的意义？F-14.如贵公司有多个分部，每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表？F-15.会计科目表怎样变更？变更必须得到谁的批准？F-16.会计科目中需要保存的信息F-17.除会计科目外，要求按哪些分类记录财务信息：F 利润中心F 成本中心F 员工F 产品F 项目F 其他F-18.是否建立科目信息校验规则？是否按各信息段建立安全规则？F-19.是否建立科目汇总结构？F-20.是否建立利润中心、成本中心汇总结构？是否对其他字段建立相应父子结构？F-21.简述对科目表的其它要求。6.2日常交易F-22.描述不同交易类型的操作流程。F-23.外币交易采用何种汇率？F-24.即时还是分批创建日记帐与过帐？F-25.贵公司是否在月底进行预提？F-26.是否自动使用周期性日记帐分录。是否使用公式化交易。F-27.每笔日记帐分录有连续编号。F-28.是否自动从其他系统接受信息并将分录过上日记帐。F-29.描述任何反常或复杂的会计应用。F-30.杂项现金收据是否有特殊程序？F-31.简述雇员现金借款、报销流程。F-32.简述凭证审批流程。是否需要建立不同审批权限？6.3过帐F-33.会计期间结束后关帐需要多长时间？。F-34.采用表结或帐结发计算本年利润？F-35.贵公司是否有书面的会计处理程序？如是，需获取一分复印件。F-36.会计期间结束时，总帐的交易量大约是多少？会计年度结束时呢？F-37.允许不同的子公司独立关帐F-38.在月底关帐前怎样检验从另一个分模块转入的数据？F-39.是否贮存每期银行对帐单的细节？6.4预算F-40.描述预算过程和开始时间及周期F-41.描述会计部门在下列预算工作中的作用：销售预测生产预测成本分配预测厂房设备预测现金预测目标财务报表F-42.谁来进行详细的预测？F-43.贵公司使用何种预算（例如，固定预算，可变预算，零基预算）？F-44.是否将今年的预算与去年相比较？F-45.描述预算报告：l 多久进行一次？l 报告怎样提出？l 与实际计算是否有差异？F-46.谁来监督预算的执行F-47.预算与成本中心如何同时工作？F-48.贵公司怎样将预算与实际数据比较？F-49.是否需要多样性预算？F-50.是否根据历史数据或其他预算数计算本期预算？6.5报告F-51.获取通常产生的所有财务报告的样本。F-52.每种类型的财务报告何时产生（例如，每天，期末，年末，按需要）F-53.使用何种报告期（例如，12个月，134星期）F-54.多少不同的子公司需编制财务报告？是否需要合并报表？F-55.财务报告有多少不同的层次（例如，部门，分部，工作单位等等）？F-56.需准备什么特殊的财务报告？F-57.是否定期跟踪以下比率：l 营运资本比率l 净利率l 存货周转率l 其他F-58.对报告编写器有什么要求？6.6合并报表F-59.简述贵公司集团结构，列出各分公司、子公司、关联公司及股份持有情况？F-60.贵公司是否为控股公司？F-61.是否需要向母公司报送合并用报表，请描述母公司对报送报表的要求？F-62.贵公司是否有有关关联公司方面的记帐要求？如有，请解释一下？F-63.对关联公司的交易是否有及时对帐、相互审核？F-64.是否需要合并报表？如是，合并报表中如何抵消的关联公司交易？F-65.各关联公司会计科目是否不同？F-66.各关联公司会计期间是否不同？F-67.各关联公司会计科目是否不同？F-68.各关联公司本位币是否不同？F-69.各关联公司是否采用相同会计系统？F-70.采用报表合并或帐簿合并？简述合并数据的明细程度？F-71.是否同时合并预算、统计报表？6.7成本会计F-72.成本会计归集对象是如何组织的（成本中心、定单、项目）？F-73.拥有多少成本元素，有那些是基本的成本因素F-74.使用那些成本分摊方法6.8应付帐款F-75.是否有多个采购部门，例如，公司的采购部门与部门的采购部门？F-76.是否所有的采购工作由采购部门完成？F-77.如何设立供应商的质量标准和供应商选择的标准？财务是否参与供应商选择？F-78.能得到何种类型的供应商考核报告？F-79.会计系统是否将采购价的变动作为一项控制程序？F-80.每月处理多少发票？每天付款的数量。每月人工签发支票的数量。6.9应付帐款-供应商信息F-81.是否有得到批准的供应商类型表？F-82.贵公司是否按产品设置供应商？F-83.在所有的采购点对供应商的编号是否保持一致？F-84.有关供应商的数据中保持什么？l 供应商身分l 多地址l 产品信息l 怎样与供应商进行联系l 付款条件 l 供应商的类型l 供应商对贵公司的编号l 供应商银行信息l 税务信息F-85.不同关联公司间哪些供应商信息可以共享？F-86.是否在系统中建立不同供应商的关联关系？F-87.供应商的表现以什么来衡量？单价付款期限运送时间数量质量其他F-88.如何考核采购员？F-89.是否有对公司有重大影响的供应商？F-90.描述对供应商记录的其他特殊要求6.10应付帐款-发票及帐款管理F-91.如何确认应付帐款？ 采购单 到货通知 质检单 或全部F-92.是否允许无采购单发票？F-93.是否使用外部导入发票？F-94.简述发票录入的审批程序？F-95.公司是否对现金流出的需要编制计划以使其与现金流入相配合？是否必须上报现金需要以助编制计划？是自动产生还是手工编制的？F-96.是否建立损失折扣帐户并对其进行监控？F-97.描述应付帐款与采购部门的相互关系？F-98.收货报告是否即时传送给负责应付帐款部门？F-99.描述采购采用的控制记录。F-100.是否至少每月核对一次供应商的对帐单？F-101.付款凭证如何得到批准？谁负责批准？这些凭证每隔多久输入？F-102.发票后是否附有相关证明文件？F-103.描述应付帐款有关报表？6.11应付帐款-付款F-104.贵公司的付款方式？ 支票 汇票 远期票据 其它F-105.是否对不同类型供应商建立不同付款等级？F-106.是否允许对未匹配发票付款？F-107.公司是否使用应付帐款到期系统，以便能在不丧失折扣与不损害与债权人关系的情况下尽可能晚付款？F-108.是否建立固定付款日制度？F-109.是否采用电子付款？F-110.在付款流程中需要系统提供哪些单据？F-111.简述付款审批流程。F-112.公司是否从现金折扣中获益？F-113.在系统中是否保存支票簿信息？F-114.描述与银行对帐的程序？F-115.简述每月付款量，是否需要采用批次付款？6.12应收帐款F-116.出售多少种不同的产品？F-117.产品销售在多大程度上是季节性或期间性的？F-118.现在贵公司有多少客户？6.13应收帐款-发票及帐款管理F-119.是否有现金销售？如有，描述怎样进行及记录现金销售？F-120.何时如何建立发票？F-121.是否允许无订单发票？F-122.是否允许发票与订单单价有差异？容差范围多少？F-123.是否允许发票与订单或到货数量有差异？容差范围多少？F-124.是否允许在发票录入时修改l 付款条款l 到期日期l 折扣金额l 其它F-125.简述发票审批流程F-126.简述贷项通知单适用情况和审批流程。F-127.是否为客户设置发票地址？对帐地址？F-128.描述现在使用的订货登录系统，该系统是如何与以下方面联系的：l 发票l 应收帐款 l 存货l 总帐F-129.保存多种销售税金信息以便于根据每张发票自动计算销售税金。F-130.是否有代扣缴所得税业务？F-131.是否有外币销售？对外币发票汇率是否有特殊要求？F-132.是否有周期性发票？F-133.是否有外部系统导入发票？6.14应收帐款-收款F-134.贵公司是否有收款延展期？F-135.是否采用付款折扣？是否对不同类别客户采用不同折扣条款？F-136.是否有预收现象？F-137.如何处理客户超额付款？F-138.如何处理未匹配付款？是否愿意将现金收据首先用于最老的发票？F-139.是否允许远期票据？如允许，如何处理？F-140.是否允许对一张发票先收部分款？F-141.对于提前付款，是否给予折扣？F-142.贵公司的客户是否计算过期利息付款？F-143.贵公司是否允许自动注消发票金额与实际金额的容许差异？6.15应收帐款-信用F-144.何时、怎样检查客户的信用限额？F-145.是否根据不同币种设置信用额度？F-146.如果客户有过期未付的发票，贵公司是否会暂缓对其定单发货？F-147.在计算信用额度时是否考虑未开出发票的订单金额？F-148.贵公司检查信用愿意采用：l 信用额度与帐龄时间的长短l 全部信用F-149.简述贵公司信用控制的其他流程。6.16应收帐款-催帐与对帐F-150.贵公司是否愿意建立催账系统？如是，怎样建立？F-151.按客户发票项目催帐或按客户余额催帐？F-152.建立几个催帐等级？F-153.如何记录对客户的各种催款行为？F-154.简述催款活动的审批管理流程？F-155.简述贵公司的帐龄分析要求。F-156.允许使用者定义帐龄分析段？F-157.简述归公司在帐务控制的其他要求？6.17固定资产-资产卡片F-158.资产如何分类： 部门 地点 种类 状态 其他F-159.是否要求保存多种分类方法？F-160.固定资产卡片记录的信息包括： 价值 残值 折旧方法 资产分类 保管人员 使用部门 资料信息 保险 维修情况 租赁信息 子资产信息 其它F-161.简述固定资产编号结构，是手工编号或自动编号F-162.简述固定资产分布及数量F-163.固定资产占总资产的比重6.18固定资产-业务处理F-164.简述现行折旧方法。是否有多种折旧帐簿？F-165.是否有租入/租出的固定资产？F-166.描述资产购买程序。F-167.描述有关资产的启动或退休程序。F-168.贵公司是否会维持固定资产预算F-169.贵公司是否会在系统中保存有关资产购买或其他增值历史F-170.描述资产维修计划。F-171.简述固定资产出售流程。F-172.简述对固定资产业务处理的其他要求。6.19在建工程F-173.是否有要求管理在建工程？F-174.在建工程成本的记录要求？F-175.简述在建工程转入固定资产的程序。F-176.详述贵公司对在建工程管理的要求7. 设备维护体系与流程访问对象：设备维护部门 部门领导姓名：职务：联系人姓名：职责：联系电话EmailNo.问题/答案M-1.设备维护体系的组织结构图M-2.是否已制定维修政策？M-3.是否用历史实际维修费用和现阶段维修估算来控制维修管理？M-4.是何部门执行如下功能：F 制定/管理维修政策F 工作请求F 监督执行F 维修技术文档保管M-5.使用何控制指标和趋势： 停机时间百分比 实际与估算对比 服务的等级 历史记录 生产力 标准费用/小时 加班M-6.经常准备怎样的管理报告？报告如何分发M-7.采取集中还是分散维修？M-8.维修负责人和操作负责人同一级别吗？M-9.作业描述-负责人和专业人员都使用吗？M-10.那些工种需要什么样的技能？经验/能力与作业要求匹配吗？7.1维修设备M-11.企业当前有基本维修计划吗？M-12.维修车间是集中的还是按类型在工厂的各分场？M-13.在工厂的各处有安全设备和安全符号在用吗？M-14.以下各方面维修服务调度时间间隔是否合适？F 电力F 水F 汽体F 蒸汽F 下水道F 处理废弃物M-15.所有起重机，提升间，升降机设备包括在维修程序中吗？M-16.所有车辆和搬运设备包括在维修程序中吗？7.2设备维护记录M-17.已存在的位置编码有哪些？F 周转F 电气F 使用仪器F 其他M-18.标识和定义位置代码使用什么编码原则？标识和定义设备代码使用什么编码原则？M-19.位置采取什么层次？如位置是依靠部件、父子关系、树结构等分层的码？M-20.附上各设备装配结构？M-21.附上各设备零部件清单吗？M-22.由谁指定零部件库存级别？M-23.为每个维修单元都作出详细的技术说明吗？如是，谁维护它？技术说明是通用的电子格式文档吗？7.3工作单M-24.如何申请工作？工作单之外有工作请求单吗？M-25.工作请求、批准、工作单产生、执行和结束流程是怎样的？请提供简单文档。M-26.工作单上记录百分之多少的工时？ 是多少？M-27.百分之多少的工作单是计划和调度产生的？ 有多少？M-28.加班工作时间占正常工作时间的百分比？M-29.非计划工作单百分比是多少？（紧急情况）有多少？M-30.百分之多少的维修工作是资产所列项目的工作？M-31.百分之多少的工作单有以下内容？F 班组人数F 专业班组工作内容F 材料F 特殊工具F 作业计划F 作业操作时间标准F 作业位置F 调度日期M-32.停机政策是怎样的？请提出停机工作计划和执行计划例子？F 计划停工F 非计划停工M-33.所有停机工作都是重新计划和调度吗？M-34.停机政策是怎样的？请提出停机工作计划和执行计划例子？M-35.计划员对专业人员的比率是多少？M-36.负责人/班长要检查每项工作的质量和完成情况吗？M-37.调度安排符合维修和生产要求吗？M-38.描述工作单的类型（日常，紧急，一揽子）？M-39.有优先级吗？优先级如何调整？谁设定工作单优先级？M-40.企业有计划人员/估算人员吗？（是集中管理的吗？）？M-41.使用作业计划吗？如有，如何制定 ？如何查询？M-42.计划包括以下哪些项：F 工作单F 计划方法F 调度F 方法改进F 原材料计划F 工程