T3标准版总账加固定资产年结流程.ppt_第1页
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T3标准版年结流程,2009年12月,年结流程,完成上年工作,固定资产模块,财务模块,对所启用的模块依次进行月末结帐：,账套备份,打开系统管理,账套备份,单击系统注册，以admin登陆,账套备份,选择账套输出，然后选择需要输出的账套,账套备份,选择备份的目录，确定后开始备份，选择要备份的路径，一段时间以后提示“硬盘备份完毕”,新建年度账,在系统管理以账套主管、上年度日期登陆目标账套,新建年度账,选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账,年度结转,以账套主管、新年度日期登陆目标账套,年度结转,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,年度结转,这里我们只结转固定资产和总账系统。先固定资产，再总账,年度结转,结账总账,年结后核对,年结后核对的重要性全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,年结后核对,对账内容举例总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡存货总帐对帐是否平衡库存、存货期初余额是否等于上年期末余额,年结后调整,总帐调整流程,年结后调整,总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目，修改期初余额。增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度
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