中国私募基金行业市场运行现状及投资策略分析报告2021年.doc

中国私募基金行业市场运行现状及投资策略分析报告2016-2021年 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司【报告目录】 第一章私募基产业相关概述 第一节私募基金基础概述 一、私募基金特点及意义 二、私募基金发展优势 第二节私募基金的运作模式 一、承诺保底 二、接收帐号 三、私募基金的募集对象 四、私募股权投资基金 五、私募证券投资基金 第三节私募基金的组织形式 一、公司形式 二、契约形式 三、虚拟形式 四、组合形式 第二章2015年全球私募基金发展现状分析 第一节全球私募基金浅析 一、传统意义上的私募基金 二、依托于其他金融机构的私募基金 三、跨国公司成立的私募基金 第二节2015年全球私募基金运行综述 一、全球私募基金运行特点分析 二、全球私募基金规模分析 三、全球私募基金投资领域分析 四、全球私募基金投资区域分析 第三节2015年全球私募基金细分市场分析 一、全球私募股权基金市场运行分析 二、全球私募证券基金市场运行分析 三、全球私募基金并购交易市场运行分析 四、全球私募风险投资市场运行分析 第四节2015年全球部分国家私募基金运行分析 一、美国私募基金行业分析 二、德国私募基金行业分析 三、日本私募基金行业分析 四、英国私募基金行业分析 五、法国私募基金行业分析 第三章2015年中国私募基金发展环境分析 第一节2015年中国宏观经济环境分析 一、国民经济运行情况gdp(季度更新) 二、消费价格指数cpi、ppi（按月度更新） 三、全国居民收入情况（季度更新） 四、恩格尔系数（年度更新） 五、工业发展形势（季度更新） 六、固定资产投资情况（季度更新） 七、财政收支状况（年度更新） 八、中国汇率调整（人民币升值） 九、存贷 款基准利率调整情况 十、存款准备金率调整情况 十一、社会消费品零售总额 十二、对外贸易&进出口 十三、中国经济结构分析 十四、中国金融市场分析 十五、中国经济结构调整对风险行业的影响 第二节2015年中国私募基金政策环境 一、退出渠道不畅通 二、中国修订合伙企业法 三、创业板市场的推出 四、对跨境金融投资的限制（qdii和qfii） 五、政府有效监管滞后 六、中国信托法律环境现状 第三节2015年中国私募基金社会环境分析 一、中国居民个人金融 资产迅速增长 二、中国高新技术产业发展迅速 三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈 四、中小企业发 展资金问题是瓶颈 五、中小企业融 资渠道需要拓宽 六、中国中小企业融 资机制仍不能满足发展要求 第四章2015年中国私募基金行业运行新形势分析 第一节、2015年中国私募基金行业发展概况 一、中国私募基金业运行分析 二、中国私募基金业结构分析 三、中国私募基金产品分析 四、中国私募基金发行状况 第二节2015年中国私募基金市场分析 一、私募基金市场豪强并立 二、私募基金交易情况分析 三、私募基金业绩状况分析 第三节2015年中国私募基金行业存在的问题分析 一、私募基金规模有待提高 二、法律环境缺失 三、投资领域过于集中 四、投资技术和投资理念限制发展 五、私募基金存在方式混乱 第五章2015年中国私募基金投资热点及领域分析 第一节2015年中国私募基金投资热点综述 第二节2015年中国私募股权投资市场分析 一、国际私募股权投资运作模式及经验 二、中国私募股权投资的投资现状 三、中国私募股权投资市场结构 四、中国私募股权投资市场竞争分析 五、中国私募股权投资市场机会与风险 六、中国私募股权投资市场前景 第三节2015年中国私募证券投资市场分析 第四节2015年中国私募基金并购交易市场分析 第六章2015年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析 第一节中国信托私募基金发展现状分析 一、中国信托私募基金的政策法律环境 二、中国信托私募基金的两大模式 三、中国信托私募基金的运营现状 四、中国信托私募基金发展优劣势分析 第二节中国券商私募基金发展现状分析 一、中国券商私募基金的政策法律环境 二、中国券商私募基金的运营模式 三、中国券商私募基金的运营现状 四、中国券商私募基金发展优劣势分析 第三节中国公司私募基金发展现状分析 一、中国公司私募基金的政策法律环境 二、中国公司私募基金的运营模式 三、中国公司私募基金的运营现状 四、中国公司私募基金发展优劣势分析 第七章2015年中国主要地区私募基金现状 第一节西部地区私募基金现状及前景趋势 一、西部地区私募基金发展环境pest分析 二、西部私募基金资金来源现状 三、西部主要私募基金现状 四、面向资源工业，发展私募基金市场 五、西部私募股权基金的投资方向 六、西部私募基金前景趋势分析 第二节广东私募基金现状及前景趋势 第三节北京私募基金现状及前景趋势 第四节上海私募基金现状及前景趋势 第五节中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析 第八章2015年中国私募基金行业市场竞争格局分析 第一节2015年中国私募基金行业市场格局 一、当前私募基金市场规模概况 二、私募基金市场结构特征 三、私募基金市场费率结构 四、私募基金市场竞争格局分析 五、私募基金市场格局的未来发展趋势 第二节2015年中国私募基金行业业务格局 一、当前私募基金管理公司业务格局评估 二、当前私募基金管理公司的业务突破 第三节2015年中国私募基金行业投资格局 一、2015年中国私募基金业投资概况 二、中国私募基金业投资存在的问题 第四节2015年中国私募基金行业产品格局 一、2015年我国私募基金行业的投资产品状况 二、当前我国私募基金产品创新状况的分析 第九章2015年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析 第一节凯雷 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第二节红杉资本 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第三节黑石 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第四节kkr 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第五节礼来投资集团 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第六节华平 一、企业概况 二、企业投资特征分析 三、研究成果及战略建议 第十章2015年中国私募基金行业重点公司运营情况分析 第一节陕西省国际信托股份有限公司（000563） 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第二节深国投 一、企业概况 二、深国投系列私募基金热发 三、深国投系列私募基金10月热销 四、深国投私募基金打出终身服务牌 第三节华宝信托 一、企业概况 二、华宝私募信托跑赢沪深300指数 三、私募(pe)将成信托公司核心业务 第四节中信证券（600030） 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第五节其它企业运行分析 一、招商证券 二、平安信托 三、申银万国 四、国泰君安 五、联想投资 六、北大方正投资有限公司 七、红塔创新投资 第十一章2015年中国基金行业关联产业运行新格局透析 第一节证券业 一、中国多层次证券市场指数体系分析 二、2015年全国期货市场交易情况统计 1、大连商品交易所 2、上海期货交易所 3、全国期货市场 三、2015年全国证券市场交易情况分析 1、境内证券市场 2、香港证券市场 四、2015年中国证监会派出机构统计分析 1、北京 2、福建 3、深圳 五、2015年中国上市公司定期报告数据统计分析 第二节银行业 一、国内的银行业发生历史性的巨变 二、2006-2015年银行业主要指标 三、中国银行热点业务透析 1、负债业务 2、资产业务 3、中间业务 四、2015年中国银行运行探析 第三节保险业 一、中国保险市场步入发展新阶段 二、中国保险市场对外开放的特点 三、中国保险业市场结构分析 四、保险市场交易成本分析 五、2007-2015年中国保险业保费收入情况分析 1、人寿保险公司保费收入状况 2、财产保险公司保费收入情况 六、2007-2015年中国保险业各地区经营数据 七、近几年中国保险业资金运用状况 六、近几年中国保险行业资产情况分析 第四节社保基金 一、2015年社保基金实现收益率分析 二、2015年社保基金总收入分析 三、社保基金计划执行新会计准则 四、努力开创我国社保基金事业发展新局面 五、社保基金专项治理要达到四项目标 六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制 七、中国社会保障基金投资问题分析 第十二章2016-2021年中国私募基金行业发展趋势预测 第一节2016-2021年中国基金业前景预测分析 一、基金行业发展空间巨大 二、基金行业竞争将更加激烈 三、中国基金业将成为全球基金业的亮点 第二节2016-2021年中国私募基金业发展环境预测 一、宏观经济环境预测 二、金融环境预测 三、证券市场预测 第三节2016-2021年中国私募基金行业发展趋势预测 一、中国信托私募基金预测分析 二、中国券商私募基金预测分析 三、中国公司私募基金预测分析 第十三章2016-2021年中国私募基金业投资策略分析 第一节2015年中国基金行业投资现状 一、基金投资表现评价体系亟待改进 二、基金风格逐渐受到投资者关注 三、基金认可阶段性投资机会 四、投资者应按债券基金类型选择投资方向 第二节2016-2021年中国私募基金行业投资分析 一、私募基金类型成投资者关注要点 二、通胀预期主导私募基金投资方向 三、私募基金行业投资主题分析 第三节2016-2021年中国私募基金行业投资风险分析 一、私募基金业风险管理根基不稳 二、私募基金业风险监管效能不高 三、私募基金业风险管理制度存在风险 第四节中研华泰权威专家投资建议 图表目录：（部分） 图表：2005-2015年中国gdp总量及增长趋势图 图表：2014.01-2015.12年中国月度cpi、ppi指数走势图 图表：2005-2015年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 图表：2005-2015年我国农村居民人均纯收入增长趋势图 图表：1978-2015年中国城乡居民恩格尔系数对比表 图表：1978-2015年中国城乡居民恩格尔系数走势图 图表：2014-2015年我国工业增加值分季度增速 图表：2005-2015年我国全社会固定投资额走势图 图表：2005-2015年我国财政收入支出走势图 图表：2015年美元兑人民币汇率中间价 图表：2014-2015年中国货币供应量月度走势图 图表：2001-2015年12月中国外汇储备走势图 图表：1990-2015年央行存款利率调整统计表 图表：1990-2015年央行贷 款利率调整统计表 图表：我国历年存款准备金率调整情况统计表 图表：2005-2015年中国社会消费品零售总额增长趋势图 图表：2005-2015年我国货物进出口总额走势图 图表：2005-2015年中国货物进口总额和出口总额走势图 图表：1978-2015年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图 图表：1978-2015年我国总人口数量增长趋势图 图表：2015年人口数量及其构成 图表：2005-2015年我国普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数走势图 图表：2001-2015年我国广播和电 视节目综合人口覆盖率走势图 图表：1978-2015年中国城镇化率走势图 图表：2005-2015年我国研究与试验发展（r&d）经费支出走势图 图表：2015年各类型私募基金资产净值比例 图表：2015年私募基金管理行业规模扩张因素分析 图表：2015年新发行私募基金数量和发行规模 图表：2015年发行的百亿私募基金 图表：2015年新发行私募基金数量及份额 图表：2015年各类型私募基金份额比例 图表：2004-2015年各类型私募基金份额变化趋势 图表：2015年私募基金业绩排行榜 图表：2015年私募基金收益前20名排行榜 图表：2015年私募基金公司规模情况一览表 图表：2015年全部私募基金公司净资产排名情况一览表 图表：2015年末私募基金公司资产净值前10名 图表：2015年私募基金公司管理费收入表 图表：2015年1至3季度国内主要指数涨跌幅 图表：2015年1至3季度国内各类基金收益 图表：2015年1至3季度新成立基金的类别 图表：2007-2015年拆分基金对比 图表：1999-2015年固定资产投资及企业贷 款增速图 图表：2005-2015年房地产投资增速图 图表：2001-2015年金融机构存款增速变化 图表：上市银行拨款覆盖率 图表：各类银行资产占比 图表：陕西省国际信托股份有限公司主要经济指标走势图 图表：陕西省国际信托股份有限公司经营收入走势图 图表：陕西省国际信托股份有限公司盈利指标走势图 图表：陕西省国际信托股份有限公司负债情况图 图表：陕西省国际信托股份有限公司负债指标走势图 图表：陕西省国际信托股份有限公司运营能力指标走势图 图表：陕西省国际信托股份有限公司成长能力指标走势图 图表：中信证券主要经济指标走势图 图表：中信证券经营收入走势图 图表：中信证券盈利指标走势图 图表：中信证券负债情况图 图表：中信证券负债指标走势图 图表：中信证券运营能力指标走势图 图表：中信证券成长能力指标走势图名句赏析！不限主题不限抒情四季山水天气人物人生生活节日动物植物食物山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。_佚名越人歌人生若只如初见，何事秋风悲画扇。_纳兰性德木兰词拟古决绝词柬友十年生死两茫茫，不思量，自难忘。_苏轼江城子乙卯正月二十日夜记梦只愿君心似我心，定不负相思意。_李之仪卜算子我住长江头玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。_温庭筠南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词曾经沧海难为水，除却巫山不是云。_元稹离思五首其四愿得一心人，白头不相离。_卓文君白头吟去年今日此门中，人面桃花相映红。_崔护题都城南庄平生不会相思，才会相思，便害相思。_徐再思折桂令春情入我相思门，知我相思苦。_李白三五七言 / 秋风词山无陵，江水为竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。_佚名上邪人生自是有情痴，此恨不关风与月。_欧阳修玉楼春尊前拟把归期说一往情深深几许？深山夕照深秋雨。_纳兰性德蝶恋花出塞两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。_秦观鹊桥仙纤云弄巧执子之手，与子偕老。_佚名击鼓花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。_李清照一剪梅红藕香残玉簟秋问世间，情为何物，直教生死相许？_元好问摸鱼儿雁丘词 / 迈陂塘一日不见兮，思之如狂。_司马相如凤求凰 / 琴歌人生如逆旅，我亦是行人。_苏轼临江仙送钱穆父世间无限丹青手，一片伤心画不成。_高蟾金陵晚望林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。_李煜相见欢林花谢了春红独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。_毛泽东沁园春长沙身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。_李商隐无题昨夜星辰昨夜风滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。_杨慎临江仙滚滚长江东逝水怕相思，已相思，轮到相思没处辞，眉间露一丝。_俞彦长相思折花枝此情可待成追忆？只是当时已惘然。_李商隐锦瑟思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休。_白居易长相思汴水流取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。_元稹离思五首其四若是前生未有缘，待重结、来生愿。_乐婉卜算子答施雨打梨花深闭门，忘了青春，误了青春。_唐寅一剪梅雨打梨花深闭门少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。_辛弃疾丑奴儿书博山道中壁自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。_秦观浣溪沙漠漠轻寒上小楼近水楼台先得月，向阳花木易为春。_苏麟断句一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。_杜牧过华清宫绝句三首抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。_李白宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。_林逋山园小梅其一人面不知何处去，桃花依旧笑春风。_崔护题都城南庄时光只解催人老，不信多情，长恨离亭，泪滴春衫酒易醒。_晏殊采桑子时光只解催人老一生大笑能几回，斗酒相逢须醉倒。_岑参凉州馆中与诸判官夜集天涯地角有穷时，只有相思无尽处。_晏殊玉楼春春恨问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。_李煜虞美人春花秋月何时了似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵。_黄景仁绮怀菩提本无树，明镜亦非台。_惠能菩提偈溪云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。_许浑咸阳城东楼 / 咸阳城西楼晚眺 / 西门春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。_孟郊登科后枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。_马致远天净沙秋思空山新雨后，天气晚来秋。_王维山居秋暝人到情多情转薄，而今真个悔多情。_纳兰性德山花子风絮飘残已化萍同是天涯沦落人，相逢何必曾相识！_马致远杂剧江州司马青衫泪浮云一别后，流水十年间。_韦应物淮上喜会梁川故人 / 淮上喜会梁州故人 名句赏析！不限主题不限抒情四季山水天气人物人生生活节日动物植物食物山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。_佚名越人歌人生若只如初见，何事秋风悲画扇。_纳兰性德木兰词拟古决绝词柬友十年生死两茫茫，不思量，自难忘。_苏轼江城子乙卯正月二十日夜记梦只愿君心似我心，定不负相思意。_李之仪卜算子我住长江头玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。_温庭筠南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词曾经沧海难为水，除却巫山不是云。_元稹离思五首其四愿得一心人，白头不相离。_卓文君白头吟去年今日此门中，人面桃花相映红。_崔护题都城南庄平生不会相思，才会相思，便害相思。_徐再思折桂令春情入我相思门，知我相思苦。_李白三五七言 / 秋风词山无陵，江水为竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。_佚名上邪人生自是有情痴，此恨不关风与月。_欧阳修玉楼春尊前拟把归期说一往情深深几许？深山夕照深秋雨。_纳兰性德蝶恋花出塞两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。_秦观鹊桥仙纤云弄巧执子之手，与子偕老。_佚名击鼓花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。_李清照一剪梅红藕香残玉簟秋问世间，情为何物，直教生死相许？_元好问摸鱼儿雁丘词 / 迈陂塘一日不见兮，思之如狂。_司马相如凤求凰 / 琴歌人生如逆旅，我亦是行人。_苏轼临江仙送钱穆父世间无限丹青手，一片伤心画不成。_高蟾金陵晚望林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。_李煜相见欢林花谢了春红独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。_毛泽东沁园春长沙身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。_李商隐无题昨夜星辰昨夜风滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。_杨慎临江仙滚滚长江东逝水怕相思，已相思，轮到相思没处辞，眉间露一丝。_俞彦长相思折花枝此情可待成追忆？只是当时已惘然。_李商隐锦瑟思悠悠，恨悠悠，恨到归时方始休。_白居易长相思汴水流取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。_元稹离思五首其四若是前生未有缘，待重结、来生愿。_乐婉卜算子答施雨打梨花深闭门，忘了青春，误了青春。_唐寅一剪梅雨打梨花深闭门少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。_辛弃疾丑奴儿书博山道中壁自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。_秦观浣溪沙漠漠轻寒上小楼近水楼台先得月，向阳花木易为春。_苏麟断句一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。_杜牧过华清宫绝句三首抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。_李白宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。_林逋山园小梅其一人面不知何处去，桃花依旧笑春风。_崔护题都城南庄时光只解催人老，不信多情，长恨离亭，泪滴春衫酒易醒。_晏殊采桑子时光只解催人老一生大笑能几回，斗酒相逢须醉倒。_岑参凉州馆中与诸判官夜集天涯地角有穷时，只有相思无