新材料商业计划书 .06.05.docx

四川a新材料有限公司2万吨/年烷氧基硅烷项目一期：7200吨/年二期：12800吨/年商业计划书项目建设地址：四川省乐山市五通桥区西坝工业区二一五年六月四川a新材料有限公司商业计划书提纲一、 公司基本情况1、 公司概况2、 主要产品及应用3、 企业发展主要历程4、 企业荣誉5、 科技成果及重大奖励二、 项目基本情况1、 项目概况2、 产业路径3、 市场分析3.1市场现状3.2 需求分析3.3 烷氧基硅烷（硅酸乙酯）的生产能力、市场及预测3.31国内烷氧基硅烷（硅酸乙酯）的生产能力、市场及分析3.32 目标市场分析3.4 产品竞争力分析3.41 资源优势3.42 技术优势三、 经济效益分析7200吨/年烷氧基硅烷（硅酸乙酯）项目经济性分析报告1、 投资要素分析2、 项目经济效益分析四、 未来公司发展规划五、 投融资方案一、 公司基本情况1、 公司概况：企业名称：四川a新材料有限公司（原四川a硅业有限公司）法人代表：牟浩斌成立时间：2009年9月24日公司性质：有限责任公司 注册资本：人民币贰仟万元整股本结构：股东名称出资额（万元）占比出资方式四川科立鑫新材料有限公司118059%现金乐山亚鑫投资有限公司（国资）20010%现金牟浩斌42021%现金郑丹20010%现金a公司自成立之初，就确立了公司的发展方向：专注于有机硅新材料及有机硅中间体的研制、开发和生产，为了降低制备烷氧基硅烷（硅酸乙酯）的主要原材料四氯化硅的采购成本，公司确立了以硅材料（包括多晶硅、有机硅或其它硅材料生产企业）的副产物为原材料，制备、开发、生产出高纯烷氧基硅烷，实现副产物的资源化利用，成功地实现硅材料产业结构升级，形成循环经济，打破国外在高纯烷氧基硅烷制备技术上对中国的技术封锁和市场垄断，力争在十年内将公司打造为全球一流的、专业性的高纯烷氧基硅烷制造商。2、 主要产品及应用：公司主要产品为烷氧基硅烷(商品名：硅酸乙酯d28、d32、d40)、三氯氢硅。烷氧基硅烷产品广泛应用于航空航天、船舶制造、电子电器、防腐涂料、汽车、桥梁、道路、码头、机电设备、仪表、光学仪器、精密铸造、陶瓷等民用和军工领域等；三氯氢硅作为多晶硅生产的原材料及有机硅生产企业的主要原材料，市场空间广阔。3、 企业发展主要历程： 2009年9月24日四川科立鑫新材料有限公司和乐山亚鑫投资发有限公司（国资）联合投资组建四川a新材料有限公司（原四川a硅业有限公司）国内第一家专业从事有机硅中间体及硅材料副产物高端资源化利用的高新技术企业，开展并实施“多晶硅副产物制备高纯烷氧基硅烷”项目。 2009年11月19日市委常委会议专题研究科立鑫“四氯化硅处理成有机硅产品（烷氧基硅烷）的科研中试项目”，会议确定了市、区两级各部门落实项目用地及资金问题。 2009年12月14日“多晶硅副产物四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷科研中试项目”在乐山市五通桥区西坝正式开工建设。 2010年 10月7日，“多晶硅副产物四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷科研中试项目”建成并进行第一次投料生产；产品（硅酸乙酯）经浙江大学国家材料检测中心检测，产品质量处于国内领先达到国际水平。 2011年2月26日，项目通过了省级科技成果鉴定和项目验收，标志着国内首套千吨级多晶硅副产物四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷生产装置正式建成。 2013年9月10日四川a硅业有限公司更名为四川a新材料有限公司。4、 企业荣誉： 国家级高新技术企业 中国氟硅有机材料工业协会会员单位 四川省战略性新兴产业促进会会员单位 四川省建设创新型（试点）企业 四川省知识产权试点企业 国家“十二五”科技支撑计划项目承担单位 国家重点产业振兴和技术改造中央投资项目承担单位5、 科技成果及重大奖励：项目已获得了相关核心关键技术六项专利授权，其中有五项发明专利，建立了硅酸乙酯产品企业技术标准：专利统计序号专利名称专利类型专利号专利状态1利用多晶硅副产物四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷的方法发明zl201110110257.9已授权2一种烷氧基硅烷高沸物脱色的方法发明zl201210037183.5已授权3多晶硅副产物四氯化硅的回收利用方法发明zl201110115228.1已授权4用多晶硅副产物四氯化硅制备高浓度盐酸的方法发明zl201110361048.1已授权5多晶硅副产物四氯化硅的回收利用方法发明zl200910311158.x已授权6内衬设备实用新型zl201120136119.3已授权技术标准序号标准名称标准类型标准号四川a硅业有限公司企业标准（硅酸乙酯）技术标准q/69482146-x.-2010 2009年“四川省高新技术产业重大关键技术项目”（获得了迄今为止四川省最大的科技成果转化资金450万元）； 2010年 “四川省重点技术创新技术项目”； 2011年国家十二五科技支撑计划项目（816万元*40%）； 国家发改委、工信部“2011国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目”（432万元）； 2011年度乐山市科技进步特等奖； 2012年“四川省战略性新兴产业发展专项新能源和环保产业项目”（400万元）二、 项目基本情况1、 项目概况：依托乐山作为“国家硅材料开发与副产物利用产业化基地”，以四川科立鑫新材料有限公司为投资主体，于2009年与乐山亚鑫投资有限公司（国资性质）联合投资组建了四川a新材料有限公司，开展并实施了“多晶硅副产物高值资源化综合利用”项目，该项目被列为“四川省高新技术产业重大关键技术项目”并获得了迄今为止四川省最大的科技成果转化资金450万元。公司于2010年建成了国内第一套千吨级连续、封闭、节能、高效的塔式四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷中试产业化生产系统，成功地将多晶硅副产物四氯化硅制备成高纯有机硅中间体（烷氧基硅烷）。该装置具有系统集成度高、自动化、安全可控、环境相容性好等特点，该装置制得的高纯烷氧基硅烷产品质量稳定、工艺技术先进，具有创新性，质量已达国际先进水平。万吨级产业化项目被列为国家“十二五”科技支撑项目及“国家产业振兴和技术改造中央项目”。该项目已于2011年2月通过了省级科技成果鉴定和项目验收，并已获得了相关核心关键技术六项专利授权，其中有五项发明专利，建立了硅酸乙酯产品企业技术标准。该装置生产工艺目前已通过技改，成功延伸到硅材料（包括多晶硅、有机硅或其它硅材料生产企业）的副产物制备烷氧基硅烷，在国内成功地实现了多晶硅与有机硅，有机硅上下游产业之间的联动与产业结构升级，形成循环经济，打破了国外在高纯烷氧基硅烷制备技术上对中国的技术封锁和市场垄断，促进了我国硅材料产业的有序健康的发展，为我国在有机硅新材料的产业升级作出了重大贡献。基于四川a新材料有限公司的烷氧基硅烷（商品名：硅酸乙酯）生产工艺技术国内领先，在高纯产品品质方面，已在国内已具有良好的知名度，甚至部分国外客商也知晓a的产品品质优良；但由于公司原有千吨级装置只是科研中试装置，产能有限，从2011年至2014年4月只是以科研为主，完成与本项目有关的各种新工艺，新技术、系统设计、系统控制的试验及验证，产品对市场销售是公司的次要任务。但从试产至2014年5月底停止运行，共计向国内市场销售了硅酸乙酯（d28、d32、d40）3900吨，产品销售模式一直是先款后货，不存在应收账款之忧，公司产品品质却在行业客户中得到了极高的好评。产品一直供不应求，自2014年初停产后还有大量客户在询货。2、 产业路径3、市场分析3.1市场现状烷氧基硅烷是一种重要的有机硅中间体，也是一种重要的有机硅产品，广泛应用于航空航天、船舶制造、电子电器、防腐涂料、汽车、桥梁、道路、码头、机电设备、仪表、光学仪器、精密铸造、陶瓷等民用和军工领域等领域。烷氧基硅烷及其二次加工产品作为有机硅的一大分支，近几年成为有机硅产品中应用最广泛和消耗量最大的品种之一，整个有机硅市场需求和技术发展趋势可较全面地反应烷氧基硅烷的市场需求和技术发展趋势。有机硅在国民经济中占有重要地位，长期以来主要为国防军工部门使用，而现在已成为人们发展生产和改善生活不可或缺的化工原料。在发达国家中有机硅产量在塑料所占比例不足1%，而其销售额却占5%，仅次于聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯和酚醛树脂等五大产品销售额，而且发展势头为其它合成材料所不及。有机硅市场的规模取决于社会及经济发展水平，并随时代进展而提高。世界有机硅市场主要集中在美国、西欧及日本，近年已形成美国、欧洲及亚洲各占1/3的局面。硅氧烷（硅酸酯、硅树脂、硅橡胶）占9成以上，而硅酸酯、硅树脂、硅橡胶的比例则取决于市场需求和生产技术水平。日本的有机硅市场以硅橡胶最大，这与该国电子、电器、建筑以及汽车工业高度发达有关。美国以硅油为主，这与美国工业综合发展有关。而西欧则以硅酸乙酯为重点。近10多年来，我国有机硅发展很快，随着国民经济快速增长，从事有机硅研究、生产以及应用的单位犹如雨后春笋般的发展和壮大。连续多年来，有机硅产品消耗量以每年15%的速度向前发展，并且一直保持着强劲的发展势头。有机硅产品在各行各业中的消费比例取决于当时的经济水平和产业结构。近几年发展趋势，电子电气的发展速度仍居于首位。3.2 需求分析有机硅产品及其中间体，由于具有优越的性能，而广泛应用于国民经济中的各个领域，伴随着60多年的不同寻常的发展历程，有机硅形成了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等四大系列成千上万种产品，应用范围遍及国防科技、国民经济以及人们日常生活的各个领域，成为最适应时代发展要求，发展最快的新型材料。世界有机硅产品的发展自从上世纪50年代进入大规模商业化生产以来，就一直呈现出一种远高于国民经济发展速度的姿态快速发展，具有广阔的发展空间和市场。烷氧基硅烷作为一种重要的有机硅中间体，广泛应用于航空航天、船舶制造、电子电器、防腐涂料、汽车、桥梁、道路、码头、机电设备、仪表、光学仪器、精密铸造、陶瓷等民用和军工领域等领域；同时也作为有机硅精细化学品的原材料，用于制备大量的有机硅精细化学品和有机硅新材料，应用和发展空间极为广泛。3.3 烷氧基硅烷的生产能力、市场及预测自上世纪50年代有机硅进入大规模工业化生产阶段，世界有机硅产品的生产和研究主要集中在西欧、北美和日本；近十年来，中国的有机硅行业发展非常迅速，现已是世界的有机硅生产领域产量最大的制造国。国外的有机硅单体厂的生产主要集中在美国道康宁公司、通用公司、德国瓦克公司、日本信越公司和法国罗地亚公司，他们的年产能力达到万吨的规模，并随着有机硅的快速发展，迅速在东南亚及一些非发达地区新建了生产装置。五大公司的产能几乎占据了世界有机硅总生产能力的80%以上。在美国、西欧、日本等发达国家，烷氧基硅烷在精密铸造件、高档防腐油漆、电子等高端领域具有广泛的市场。据不完全统计，近些年来，烷氧基硅烷的直接需求量与产量呈连续上升趋势。1994年，全球的烷氧基硅烷产能为5万吨，1998年达到10万吨，2000年则超过了16万吨，2012年全球的烷氧基硅烷产能达到25万吨。按目前的发展趋势，预计到2020年，国内市场需求量将达到约22万吨，全球的市场需求量将超过50万吨。3.31 国内烷氧基硅烷的生产能力、市场及分析2013年国内烷氧基硅烷的实际生产能力为10万吨，烷氧基硅烷在国内市场供不应求，由于受到大型装置系统化控制难度加大，生产工艺技术较为复杂，高品质产品不易制备等因素的影响，加之项目立项、环评已很难获批，导致国内的烷氧基硅烷现阶段无法满足市场需求，国内尚有市场缺口；国外同样受到环保压力的影响，也是产不足需。目前国内仅有不到10家烷氧基硅烷生产企业，很多是生产规模在千吨级、工艺技术设备都已落后，导致产品质量不稳定，特别是开放式生产造成的副产物渣酸难以处理，已引起环保部门的重点关注，导致国内生产厂家已大幅度减少（从2011年的近40家减少至目前的不到10家生产企业）。近几年烷氧基硅烷价格调查情况表：年份（年）烷氧基硅烷价格（元/吨）200313500200414000200514000200614500200714500200813000200913000201012000201111500201212500201314500201415000-16000201515000-160002016（预估）16000-17000随着环保压力越来越大，烷氧基硅烷价格逐年攀升，项目市场前景十分乐观。3.32 目标市场分析烷氧基硅烷产品主要应用于涂料、硅橡胶、硅树脂、精密铸造、特种保温材料、陶瓷、电子、高档防腐油漆和有机硅精细化学品等领域。国内的有机硅下游加工企业及涂料等企业集中在华东、华南地区；随着目前国家开发中西部战略的不断深入，中西部地区的有机硅产品的需求量也将进一步加大。国外的精密铸造行业远较国内发达，对烷氧基硅烷的需求量也十分广泛，美国、日本、俄罗斯、西欧等国家和地区的市场也十分广泛。直到上个世纪末期，国内烷氧基硅烷的生产厂家较少，工艺技术也较为落后，每家产量仅几千吨左右，市场供不应求，进入2005年后，国内有机硅单体和多晶硅产能迅速膨胀，原料四氯化硅大量积压，无法得到及时有效的处理，烷氧基硅烷的生产厂家迅速增长起来。与国外大公司相比，国内的生产厂家普遍存在工艺技术落后、产业链不完善、生产成本高、质量不稳定等缺点，因而国内没有形成大规模化的生产装置和技术。a新材料在吸收了国外同行工艺技术的基础上，通过研究了国外先进的塔式反应生产装置并改善除酸系统，同时完善尾气利用和吸收系统，完善产业链，项目技术水平经浙江大学分析测试中心的检验报告指出，所生产的烷氧基硅烷系列产品中硅酸乙酯纯度达99.9%，已超过目前国内认可的质量最优的浙江新安集团，达到国外知名大企业的产品水平。近几年a公司生产的烷氧基硅烷产品市场目标立足于国内华东、华南及中西部地区，进一步开拓国际市场，打破国外企业垄断高端产品的市场地位。烷氧基硅烷国内外市场空间较大，应用效果好，市场前景广，并且具有良好的下游产品开发空间。我公司经过近三年的市场拓展与积累,目前合作的客户多达85家，国内潜在的客户76家，国外潜在客户22家。国内合作的典型客户有：客户名称应用领域备注航天集团贵州乌江机电设备有限责任公司气凝胶，精密铸造d40衢州佳信化工有限公司（浙江巨化股份有限公司子公司）有机硅精细化学品d28湖北新蓝天新材料股份有限公司有机硅精细化学品d28上海宜瓷龙新材料科技有限公司环保型陶瓷涂料d28 d40涿州市华士德科技开发有限公司硅橡胶d28西陇化工股份有限公司有机硅试剂d28 d40广东埃力生亚太电子有限公司气凝胶d28蓝星(成都)新材料有限公司（中国蓝星（集团）股份有限公司的下属公司）硅橡胶d28陕西立高涂料有限公司防腐涂料d40山东大易化工有限公司硅树脂、硅橡胶d28 重庆南方漆业有限公司防腐涂料d32绍兴市纳诺科技有限公司气凝胶d40成都硅宝科技股份有限公司硅橡胶d28、d40吉林华丰有机硅有限公司有机硅精细化学品d28国外客户（投产后目标客户）：companycountrysamplefoseco industrial e commercial ltdbrazild28hantek f&csouth koread40samji chemical industrysouth koread28 d40chem resurs llc office in shanghairussiand32cando agencies (pty) ltd.south africad28tung anh industry material co. , ltd.vietnamd40azo coating companyirand40farmagen consultant & corporationturkeyd28penchem technology sdn.bhdmalaysiad40creogen d.o.o.croatiad28 gran company limitedrussiand40tritech catalyst & intermediate pvt. ltd.indiad28 d32 d40altex coatings ltdnew zelandd283.4 产品竞争力分析3.41 资源及产业配套优势乐山作为国家硅材料开发与副产物利用产业化基地，具备独特的产业集群成本控制和政策扶持的优势，乐山作为西南地区最大的盐磷化工生产基地，氯碱资源丰富，又具备充足的硅矿资源，作为烷氧基硅烷主要原料之一的四氯化硅的合成具备低成本优势，加之，四氯化硅作为危化品不能长途运输，近距离采购或在就近合成更符合国家环保安全政策的要求，因而本公司在乐山本地建成万吨级的高纯烷氧基硅烷大型装置，在国内具有得天独厚的资源及产业配套优势。 3.42 技术优势a新材料拥有一批优秀的烷氧基硅烷技术人才和管理人才，建成了国内第一套封闭、高效、连续、节能的塔式四氯化硅制备高纯有机硅中间体-烷氧基硅烷千吨级科研中试装置。该千吨级项目已于2011年2月26日通过四川省科技成果鉴定，鉴定意见：一、项目自主开发、研制、建设了国内第一套千吨级连续、封闭塔式四氯化硅制备高纯烷氧基硅烷系统装置卖系统集成度高，具有自动化、安全可控、环境相容性好的特性，该装置制得的高纯烷氧基硅烷产品质量稳定，工艺技术先进，具有创新新，产品纯度达99.9%以上，以申请发明一项；二，产品经浙江大学分析测试中心的检验报告指出，所生产的烷氧基硅烷系列产品中硅酸乙酯纯度达99.9%，已超过目前国内认可的质量最优的新安基团，达到国外知名大企业的产品水平。三，产品已提供多家用户使用，并已出口国际市场，获得客户一致好评，取得良好经济效益。与国内同行对比技术优势：我公司是国内唯一采用双塔法连续工艺（自有核心专利技术）制备高纯烷氧基硅烷的企业，保证了产品纯度高，质量稳定。国内同行采用釜式间歇法工艺，产品纯度不高，杂质含量高，质量稳定性差。3.43 产品独特性能及市场唯一性用途a. 烷氧基硅烷作为重要的高分子化合物，以其独特的分子结构及化学性能，在有机硅产品制造（用作交联剂），电子化学品、高档涂料，硅树脂制造中为必用材料。b. 在航空航天、军舰、潜艇中大量使用的高端气凝胶，现有全球技术都是唯一从烷氧基硅烷（硅酸乙酯）出发制备。c. 随着中国从装备制造大国走向装备制造强国，新型装备制造过程中已大量使用精密铸件，为了提高铸件的精密度，现已广泛使用烷氧基硅烷替代原有的水玻璃。3.43 技改及新建项目突出点：a. 中国（亚洲）规模最大、技术最领先、品质最优、质量最稳定的烷氧基硅烷（硅酸乙酯d28，d32，d40）制造商。b. 国内烷氧基硅烷制造企业中唯一实现全循环，无副产物排放，环保完全达标，实现可持续发展的企业。c. 国内唯一一家原材料可由自身解决，也可与多晶硅企业实现联动的烷氧基硅烷制造商。此项目既扩大了产能，又解决了多余hcl（盐酸）的出路，既实现了零排放、全循环、无副产物，又延伸了产业链，提升了经济效益；保障本项目的环保生存能力及公司发展力。三、经济效益分析7200吨/年烷氧基硅烷（硅酸乙酯）项目经济性分析报告1、 投资要素分析1.1 本项目拟在公司原有千吨级科技及中试装置基础上进行技改，将硅酸乙酯产能由200吨/月增加到720吨/月，设计年产能为7200吨/年。1.2 本项目立项、环保、安全评估、节能减排评估等建设手续齐备；项目用地已购入，土地证及场平拆迁已完成，仅剩地上少量电力设施（架空线、变压器）需再投入110万元拆除，购入土地足够建成20000吨/年的生产管理及配套项目。1.3 投资额构成：总计2400万元+600万元（流动资金）1.31 土建部分：场平、架空线迁移、回填保坎、道路延伸、贮罐区建设、中和池、环保安全应急池、库存区修建、给排水管网等。预算金额：750万元。1.32 设备购入费：反应塔、中和釜、反应釜、制冷机组及配件、制氮机组、精馏塔、泵、阀、管道、电缆、贮罐、控制系统等。预算金额：920万元。详见下表：设备清单一览表：1、 反应赶酸工序设备清单序号设备名称设备位号设备数量型号工作条件1乙醇储罐v101ab650m3卧式不锈钢常温常压2四氯化硅储罐v104ab650 m3卧式不锈钢常温常压3低沸物储罐v108230 m3卧式玻璃钢常温常压4四氯化硅计量罐-210 m3立式不锈钢0.3mpa5乙醇计量罐v103210 m3立式不锈钢常温常压6乙醇配料罐v102115 m3搪玻璃反应釜常温常压7反应塔r101112 m3搪玻璃反应釜，塔节高18米常压8反应塔釜冷凝器e100160 m2圆块石墨9压料罐v10525 m3卧式搪玻璃0.1mpa10赶酸釜t101210 m3搪玻璃反应釜11赶酸釜顶石墨冷凝器e101a240 m2圆块石墨12赶酸低沸物储罐v106210 m3立式玻璃钢13纯水储罐-140 m3立式不锈钢14乙醇输送泵p0101ab2磁力泵15四氯化硅计量泵p0102ab2计量泵16低沸物输送泵p0113ab2磁力泵17配料输送泵p0103ab2磁力泵18管道泵p0101c2磁力泵2、 中和精馏工序设备清单序号设备名称设备位号设备数量型号工作条件1中和釜v112a250 m3搪玻璃反应釜2厢式压滤机f101ab320 m23精馏塔釜t102120 m3卧式不锈钢，塔节高9米4精馏釜顶冷凝器1e102a120 m2不锈钢5精馏釜顶冷凝器2e102b13 m2不锈钢6回流头-1不锈钢6真空缓冲罐-11 m3立式不锈钢7真空水泵-2pp8120低沸物储罐v110210 m3立式不锈钢10脱色釜v112b210 m3搪玻璃反应釜11板式换热器e105114.2 m2不锈钢1228#产品罐v111c450 m3卧式不锈钢1340#产品罐v111ab450 m3卧式不锈钢14精馏输送泵p0207ab2高温泵1528#产品泵p0205b1磁力泵1640#产品泵p0205a1磁力泵3、 尾气工序设备清单序号设备名称设备位号设备数量型号工作条件1尾气缓冲罐v11415 m3立式玻璃钢2喷淋洗涤塔t031pp3干燥塔t042pp4换热器e03130 m2 pp5沉降池v04110 m3玻璃钢10真空泵p0061pp11副盐酸储罐v111c260 m3立式玻璃钢常压8氯化氢储罐v111c380 m3立式玻璃钢1.33 设计、施工安装费：装置系统建设、安装、质监、安监建设监理手续、办证等费用。预算金额：480万元。1.34 项目建设期间管理费、人员培训及其他日常经营费：250万元。1.4 项目建设周期：150天2、 项目经济效益分析2.1 市场价格：国内当前市场价格：中等品质（d28纯度97%-99%的：1.5万元/吨）；d40：1.5万元/吨）；高品质（纯度99.5%以上，酸值10ppm：1.70万元/吨）2.2 物料平衡系数为：物 料单 位（吨）sicl4（四氯化硅，99%含量）1乙醇（99.85%）1.08硅酸乙酯（d28）1.22hcl（盐酸）0.85产品收率按95%计算。2.3 综合成本分析：序号项目名称单位指标单价金额1产能t/a7200155002总投资万元30003现金 部分四氯化硅kg/kg.teos0.91 3.50 3.194无水乙醇kg/kg.teos0.98 6.15 6.05 5碳酸钠kg/kg.teos0.01 1.37 0.01 6白炭黑kg/kg.teos0.002512.82 0.03 7活性炭kg/kg.teos0.002512.82 0.03 8循环水t/kg.teos0.11 0.16 0.02 9氮气nm3/kg.teos0.18 0.25 0.05 10综合电kw.h/kg.teos0.65 0.38 0.25 11煤炭元/kg.teos0.56 0.51 0.29 12直接人工元/kg.teos0.23 13包装元/kg.teos0.87 14其他制造费元/kg.teos0.21 15现金生产成本元/kg.teos11.22 16折旧费元/kg.teos 0.23 17管理费元/kg.teos 0.3 18全成本元/kg.teos11.7519每吨经济效经济效益27000000 2.4 经济效益核算基于我公司产品一直以高品质著称，产品平均价格按15500元/吨计。 产品毛利润为：3750/吨 税费：660元/吨（增值税）330=990元/吨产品纯利润 ：3750-990=2760元/吨本项目按7200吨年计算产能：财务费用：240万元年纯利润为：27607200-240=1747万元年税收：990万元年销售额：72001.55=11160万元纯利润率：1747/11160=15.6%本项目流动资金需求不大，产品90以上是先款后货，流动资金仅为生产系统最低原料库存为：sicl4：400吨0.36=144万元乙醇：400吨0.74296万元包装及辅材：60万元备品备件：20万元小计：520万元四、未来公司发展规划公司7200吨/年硅酸乙酯项目建成投产后，依据未来的市场发展和分析判断，未来公司的发展规划为： 12800吨/年烷氧基硅烷及配套三氯氢硅制备项目待7200吨/年装置投产半年后，开始规划、设计、筹建12800吨/年大型生产装置，预计在2016年初开始建设，项目建设内容为12800吨/年硅酸乙酯装置，配套建设副产hcl气体制备三氯氢硅合成项目。待公司已实现新三版上市，通过募集式定增方式，筹集二期项目投资资金。二期项目：12800吨/年烷氧基硅烷（配套副产hcl气体制备三氯氢硅合成系统）总投资预算：7000万元利用乐山本地丰富的硅矿及大量过剩的氯气资源，以及本公司项目副产的hcl，投资建设三氯氢硅合成系统，用三氯氢硅与四川本地的多晶硅企业进行易货，将三氯氢硅卖给本地多晶硅企业，再从本地多晶硅企业购买四氯化硅。二期项目经济效益预测： 12800吨/年烷氧基硅烷制备及循环配套（含回收的hcl项目制备三氯氢硅及四氯化硅项目）建成后，主要原材料四氯化硅的成本将降至1850元/吨，比一期采购成本3570元/吨减少1700元/吨，按一、二期2万吨/年烷氧基硅烷产能计算，其物料配比及成本分析为：四氯化硅18