“金蝶K3”ERP系统实验报告书

“金蝶K/3” ERP系统实验报告书实验人：信管11班 荣 超 学号：01083056实验对象：“金蝶K/3” ERP系统物流管理之采购管理模块实验对象简介：金蝶K/3 V9.4.1产品是在金蝶K/3 V9.4的基础上，对产品功能作进一步的改进和完善。同时，增加了许多特色功能，所有功能都可以通过主控台进入，方便用户操作，体现集团化管理，使用户一目了然。实验目的：熟悉“金蝶K/3” ERP系统物流管理之采购管理模块的结构和功能，熟练操作“金蝶K/3” ERP系统物流管理之采购管理模块。实验意义：对ERP系统物流管理之采购管理有一个比较感性的认识，并据此能够有利于的ERP系统物流管理之采购管理知识和概念的深入理解和把握。实验步骤：1、 安装金蝶K/3系统2、 进入金蝶K/3主控台，并点选物流管理之采购管理模块采购管理模块图样如下：3、 金蝶K/3系统采购管理模块的应用流程分析金蝶K/3工业供需链系统的最大特色是以独立于工业（或工商一体化的）企业和企业集团物流的单据流作为纽带，代替业务中无形的存货流转轨迹、将整个物流业务流程统一为一个有机整体。采购管理系统正是按采购业务流程中的采购单据划分业务管理阶段，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法。 物流管理之采购管理模块（以下简称工业采购管理系统）的模块结构如下：4、 工业采购管理系统的特点工业采购管理系统，业务处理职权结合，流程清晰；数据共享、高度集成；功能强大、灵活方便。其主要特点如下。(1).整体设计思想先进子功能分为采购申请，订单处理，收料通知，检验，入库，结算，费用发票，退料，委外加工管理，库存查询，报表分析，查询分析，流程设计，供应商供货信息，物料对应表，核算参数这几部分构成。工业供需链系统是金蝶K/3 ERP系统的基本组成部分，是整个物流系统的主干和核心内容。工业供需链是以企业物流管理为中心，综合反映企业日常生产经营活动中存货、价值流转的物流和资金流循环周转过程，并在此基础上，提供各方面完善的信息，用以计划、控制、分析和考核企业的整体业务操作，从而提高企业管理水平。作为金蝶K/3系统的重要信息中心之一和财务、生产系统的联系中枢，工业供需链系统包括工业采购、销售、仓存、集团分销管理等系统，在以前版本的基础上进一步完善了业务功能和软件性能，从而提供给用户完善的企业管理一体化解决方案，实现了系统功能的全方位提升和本质性扩展。工业供需链系统是基于国内外先进的企业管理思想及理论，同时融入了中国企业的管理精髓，为企业规范、科学的管理提供了工具。从系统的整体流程看，管理系统业务处理与财务管理的紧密结合，一气呵成，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。(2).系统功能强大采购管理系统实现业务单据的处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用，对采购全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。同时，该系统还与工业供需链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，提供发票管理、合同管理、库存管理、虚仓管理、批次管理、保质期管理、集团分销中的分支机构购货管理、购货成本核算、进货赠品管理等等。与其他系统紧密配合，促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。第三，采购管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。最后，设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，使金蝶K/3系统完成自定义基础资料自定义业务数据引入引出自定义单据输入自定义单据输出自定义报表自定义业务查询自定义系统流程自定义工作流的全面用户自定义管理，实现了系统自我发展的良好品性。(3). 管理信息丰富采购管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。比如采购发票，不仅在采购系统中与采购订单、收（退）料通知单、外购入库单等全部业务单据都有联系；同时与应付款系统实现发票共享，并与采购合同、付款单、预付单据联系紧密；而且与供应商供货信息、物料对应表等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、括通过直接关联的单据与第三方单据间接关联、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。这样，业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率。(4).业务处理灵活采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 采用灵活方便的业务流程自定义设置，使单据处理流程灵活方便。用户可根据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系。 采购的流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务。 单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属、复制等多种联系，以满足用户不同的业务需要。 提供完善的辅助工具：企业情况千差万别，对于单据格式的要求和反映的情况的报表的要求的侧重点不同，提供自定义的功能，满足企业自身的特殊需要；系统根据用户不同输出格式和数据的需要，提供强大的自定义套打功能；为方便用户操作，提供工业数据引入引出功能。 系统不仅设置了菜单快捷键，而且提供自定义快捷键功能，使用户在使用时更加灵活；同时，考虑到有些使用者习惯键盘操作的实际情况，在以鼠标操作为主的情况下全面支持键盘操作。这样，不需使用鼠标，一样可以通过键盘轻轻松松使用本系统。(5).高度集成性软件的模块化程度高，在一个模块中聚合了多种功能，用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作，而且每个功能模块的操作方法基本相同，只要学会了一个功能，其他的功能就可以融会贯通。容错设计，系统包含多级别（用户级，对用户进行合理的权限分工，防止非法用户获得使用权；数据库级，阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改；系统级，防止因断电所引起的资料损毁。）WMMH020101的数据保护和权限控制机制，容错设计使得用户的业务资料在任何时候都能保持正确和完整。完善的网络能力，多用户并发操作不会引起冲突，而且在Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000等多任务多用户操作系统中，能使软件性能达到最佳。5、功能的探索因为金蝶K/3系统的采购管理系统的功能相当强大，下面只介绍采购申请单模块、订单处理模块、报表分析模块等三部分。1. 采购管理系统的公用功能为了充分保持数据的一致性和最小的数据冗余，他的公用功能也是很强大的。这个可以从以下几点看出： 采购管理系统的公用功能有单据公用功能、序时簿公用功能和报表公用功能三种。单据公用功能重要的是单据非默认显示信息及录入方法。这里要充分考虑特别的环境：当退料通知单的仓库类型为待检仓、代管仓等虚仓时，说明该张单据只用于专门处理（1）送检不合格、退回待检仓的货物；（2）代管物料还给对该货物有所有权的单位，等两种业务，即所处理货物未进入实仓。 因此，系统对“退料通知单红字入库单”的业务流程进行了控制，即红字入库单不能选择仓库类型为待检仓、代管仓等虚仓的退料通知单关联。序时簿公用功能包括所有单据的筛选查询、所有单据业务批量处理功能和所有单据管理功能。对于报表的查寻方法有：关键字组合查询、单据状态设置、过滤方案和查询结果的数据重取四种。工业系统所有报表提供了“图表”分析的功能，通过定义行、列关键字、选择行或列作为系列，将报表数据用图形化的方式反映出来。图表分析工具向导.回到图表分析工具的原始界面，选中以上设置的图表方案，单击【打开】，即可查询报表。2采购申请单模块采购申请的功能在【采购申请单录入】和【采购申请单查询】模块中都有实现：在业务处理中是对购货申请进行业务操作；在单据序时簿中，除了能够实现在业务处理里的操作之外，更重要的是对采购申请单进行批量处理和管理功能。在业务处理模块，采购申请单的业务操作主要是新增单据。在企业中，采购申请单的来源有很多种，不同的来源其生成方式不同。下面介绍的方式有以下几种：手工新增、根据库存生成、物料配套查询生成、根据计划自动生成、选单录入和单据复制。采购申请单提供单据关闭和反关闭功能。采购申请单序时簿主要有单据的筛选查询、业务批量处理功能和采购申请管理功能。在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。对企业的购货申请管理主要包括三方面的控制，包括购货申请的合并处理、下推式关联和单据关联关系的连续查询。3订单处理模块采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在K/3系统中担负的采购核心地位：第一，采购订单是物资在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。第二，采购订单是供需链的重要信息中心之一。第三，采购订单是联系应付款系统和采购系统的纽带。单据信息及录入方法采购申请单上包含了很多业务信息。K/3工业供需链的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。在业务处理模块，采购申请单的业务操作主要是新增单据。在企业中，采购申请单的来源有很多种，有根据计划部门的主生产计划、物料需求计划投放的申请；有根据库存缺货而生成；还有满足以销定购的工商业一体化业务需求；还有零星的购货需求等等，不同的来源其生成方式不同。下面介绍的方式有以下几种：手工新增、根据库存生成、物料配套查询生成、根据计划自动生成、选单录入和单据复制。采购申请单提供单据关闭和反关闭功能。对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。方法是选择查看反关闭、或者直接使用快捷键Shift+F6，系统会执行反关闭操作，并给予相应提示信息。以下功能和采购申请单模块相同。4报表分析模块报表查询是处理与采购业务相关的业务信息的综合查询功能模块，主要包括采购业务报表、采购分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。报表查询模块提供各种业务报表、分析报表的查询，系统根据每一种报表的特点提供了不同的过滤和汇总条件，比如汇总表可联查到明细表、明细表可查询到单据，业务单据还可上查、下查到关联单据、钩稽单据和凭证等。一般来说，采购业务报表主要按单据日期查询，而分析报表主要按分析关键内容查询。1）。采购汇总表采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。采购汇总表查询方法：选择【报表分析】【采购汇总表】，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。它有两个功能：关键字组合查询和分级汇总。进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即发票的不同物料类别或大类发生的数量、金额；相对应入库的数量、成本，并分析其中的差异，就此可以反映业务钩稽情况和业务处理情况。此外，报表还可以执行连查、精度确定等功能。以下介绍和其他报表不同的内容。2）。采购明细表采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。采购明细表查询方法与前同，故不赘述。进入采购明细表界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即每个物料的每张发票的数量、金额；相对应每张入库单的数量、成本，并分析其中的差异，就此可以反映业务钩稽和业务处理的明细情况。3）。供应商供货ABC分析供应商供货ABC分析是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。在分析报表中统计的订单必须已审核订单在采购管理分析中，引入ABC分析法进行成本和价值分析。ABC分析法：是日常成本控制中广泛采用的一种方法，其基本原理是对库存的所有物料，按照全部的货币价值从大到小排序，然后按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。供应商供货ABC分析查询方法在进入分析报表界面之前，首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。选择【报表分析】【供应商供货ABC分析】，即弹出“ABC分析评定参数确定”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其他报表不同的内容。ABC分类设置在供应商供货的分析中，ABC分类是针对各供应商供货占总供货额的比例来划分的。在“ABC分析评定参数确定”界面的右上方，可以设置A、B、C各类查询条件，系统有默认值，用户也通过选择下拉列表框中数据的方式来修改。当设置完分类后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把就按分类设置组合所有业务数据显示在当前界面。关键字组合查询4）。采购价格分析采购价格分析是针对采购发票进行分析的报表。采购价格分析查询方法略。采购价格分析进入采购价格分析界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的发票数据，即针对每个物料、每个