酒店管理财务 目录——财务部档案目录库（分类表）2015（叶予舜） .pdf

叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 合同管理（办法）长期1 内部审计长期1 行政费用及其他费用 报销管理规定 长期1 002税务管理制度 集团内部税务管理办 法 长期1 融资管理办法长期1 融资管控系统长期1 融资年度计划系统长期1 融资贷款工作指引长期1 财务部激励产品实施 细则 长期1 融资报表系统长期1 上市核算管理办法长期1 成本核算管理办法长期1 房款回笼管理办法长期1 会计核算管理办法长期1 出纳管理办法长期1 集团银行账户管理办 法 长期 资金管理办法长期1 酒店管理财务 目录财务部档案目录库（分类表） 标准库 (bz) 01标准管理制 度 / 001风控管理制度 不分年， 随时补充 卷内文件 普通实时 集团财务 部 次年三月集团 003融资管理制度 004核算管理制度 005资金管理制度 1 - 71 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 样表长期1 定价利润测算模板长期1 002核算类样表长期1 003融资类样表长期1 004资金类样表长期1 005税务类样表长期1 03权限标准 01权限分 工 001权限标准权限标准长期1 国内报表长期5 资金类长期5 租售类长期5 成本类长期5 综合类长期5 02账簿按月组卷账簿长期(25年）5 收字 短期（15 年） 5 付字 短期（15 年） 5 转字 短期（15 年） 5 01纳税申 报表 按月组卷按月组卷长期 02样表库/ 001风控类 01核算类(hs) 01报表按月组卷 按项目分 年度组卷 03凭证按月组卷 各公司财 务部 暂由财务 部保管一 年，期满 后专人公 司档案室 集团、公 司 实时 财务部档 案室 2 - 72 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 税务检查通知书长期 税务处理决定书长期 处罚告知书长期 其他税务检查文书长期 减免税申请表/报告长期 税务机关减免税备案/ 批复文书 长期 003其他涉税文书其他涉税文书长期 001企业所得税年度纳税 申报表及附表 企业所得税年度纳税 申报表及附表 长期 002企业所得税汇算清缴 纳税申报鉴证报告 企业所得税汇算清缴 纳税申报鉴证报告 长期 001土地增值税纳税申报 表及附表 土地增值税纳税申报 表及附表 长期 002土地增值税清算税款 鉴证报告 土地增值税清算税款 鉴证报告 长期 土地增值税清算通知 书 长期 土地增值税清算批复长期 综合税务情况表长期 税收优惠返还目标完 成情况表 长期 融资合同长期5 融资审批会签表长期5 02税务类 (sw) 机密实时 02涉税文 书 001税务检查文书 002减免税文书 03企业所 得税汇算 清缴资料 按公司分 年度组卷 本部门指定岗位、各 公司财务部总经理、 副总裁、总裁 03融资类(rz)/001贷款类合同 按项目组 卷，不分 年度 04土地增 值税清算 资料 003税务机关土地增值税 清算文书 05集团税 务报表 按月组卷 3 - 73 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 签字样本、董事会决 议 长期5 01按揭合 作协议 001按揭合作协议 与银行间签订的按揭 合作协议、文件 按项目组 卷，不分 年度 长期5 02个人贷 款合同 按楼栋组卷 每套房的产权证交接 单、合同交接单、催 办函快递单、个人贷 款合同、放款通知、 发生违约的产生相关 文件 按项目， 不分楼栋 组卷 长期5 03银行证 明文件 001银行证明文件银行证明文件 按项目组 卷，不分 年度 长期 04其他类001其他类其他上报公司等文件 按项目组 卷，不分 年度 长期5 各公司上报月度资金 计划表 长期5 各公司财务部审核月 度计划表 长期5 酒店、副营、物业上 报资金计划 长期5 各公司上报年度经营 计划现金流 长期5 002月度资金投入产出表 各公司上报月度资金 投入产出表 长期 003资金支付清单审批表长期5 集团、 各公司 暂由财务 部保管一 年，期满 后专人公 司档案室 集团、公 司 各公司财 务部 年度 04按揭类 （aj） 05资金类(zj) 01资金计 划类 001资金计划（年度、月度 资金计划） 按年度组 卷，不分 公司和项 目 4 - 74 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 日报表长期5 月报表长期5 002外汇报表 各公司汇总汇入汇出 资金统计表 长期5 003资金管理集团内部资金调拨长期5 004注资、增资情况付款审 批及政府批文 长期5 005利润分配相关文件（董 事会决议，完税证明等） 长期5 06资信类 (zx) / 001审计报告、验资报告 、评估报告 审计报告、验资报告 、评估报告等 秘密长期本部门经理级以上 07财务证照 (zz) /001财务证照 税务登记、变更、注 销表、税务登记证 （正副本）、外汇登 记证、外汇变更登记 表、外商投资企业财 政登记证、统计登记 证、贷款卡 机密永久 本部门指定岗位、各 公司财务部总经理、 副总裁、总裁 财务部档 案室 001工作联系单工作联系单长期 002内部收、发文收发文长期 002外部关联公司收发文件长期 长期 五个工作 日 02资金执 行类 001资金报表 按公司组 卷，不分 年度 实时 各公司财 务部 01纸版会签 文件 / 本部门经理级以上 5 - 75 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管过程中 开放程度 归入部门 时限 立卷部门 第一经办 责任岗位 归入（地 区）档案 室时限 所属档案 室 001财务部门周例会纪要 财务部门周例会纪要 (含会议纪要、会议录 音、录像、照片、签 到记录等) 长期本部门经理级以上 002工作会议纪要 工作会议纪要(含会议 纪要、会议录音、录 像、照片、签到记录 等) 长期本部门经理级以上 001关联公司通知通知长期本部门经理级以上 002关联公司函函长期本部门经理级以上 003中报中报长期本部门经理级以上 004年报年报长期本部门经理级以上 001工作台帐工作台帐长期本部门可以下查 002图书资料台帐图书资料台帐长期2 声像档 案(sx) / 根据产生的文件自行定义 案卷名 年度长期 2、向集团总部本管 线所有员工公开；4 、本地区本管线所有 员工公开 实物档 案（sw) / 根据产生的文件自行定义 案卷名 年度长期1 实时 集团/各 公司财务 部 集团/各 公司财务 部 备注： 密级： 次年三月 普通实时 集团/各 公司财务 部 次年三月 集团/公司 （根据档 案生成部 门层级确 定） 次年三月集团/公司 （根据档 案生成部 门层级确 定） 02会议纪要/ 03关联公司文 件 / 04台帐/普通实时 行政文 档 （wd） 年度 秘密 6 - 76 - 7 叶予舜2015/7/23叶予舜2015/7/23 一级分 类 二级分类三级分类四级分类（案卷）五级明细、清单档号示例 组卷原 则：按项 目/分年度/ 分公司 密级保管期限 在档案保管