某集团财务知识及信息化管理知识系统项目(DOC 220页)

文档编号文档编号:KD-2006-:KD-2006- 正正 本本 XXXXXXXXXXXXXXXX 集团集团集团集团 财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目 投标文件投标文件投标文件投标文件( ( ( (技术卷技术卷技术卷技术卷) ) ) ) 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 KINGDEEKINGDEE SOFEWARESOFEWARE （CHINACHINA） CO.,CO., LTDLTD 投投 标标 人人金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司编制时间编制时间20062006 年年 月月有效期有效期9090 天天 编编 制制 人人金蝶软件金蝶软件 XXXX 投标项目组投标项目组 联系人联系人 联系地址联系地址 电电 话话 电子邮件电子邮件 传传 真真 版版 本本 号号 V3.0V3.0 密密 级级机密机密 集团财务管理信息系统项目投标文件 - I -金蝶软件（中国）有限公司 目目 录录 第第 1 1 章章前言前言.1 1 1.11.1文档目的文档目的 .1 1 1.21.2文档内容文档内容 .1 1 1.31.3文档约定文档约定 .2 2 第第 2 2 章章项目背景介绍及需求分析项目背景介绍及需求分析.3 3 2.12.1背景介绍背景介绍 .3 3 2.22.2XXXXXXXX 集团财务管理信息系统需求分析集团财务管理信息系统需求分析 .3 3 2.2.1集中财务管理需求 .3 2.2.2会计核算需求 .5 2.2.3预算管理需求 .11 2.2.4报表管理需求 .13 2.2.5资金管理需求 .14 2.2.6合并报表需求 .16 2.2.7在线审计需求 .17 2.2.8财务综合分析需求 .18 2.2.9系统管理需求 .18 2.2.10应用系统集成需求 .20 第第 3 3 章章对项目标书的应答对项目标书的应答.2222 3.13.1对功能规范书的应答对功能规范书的应答 .2222 3.23.2对技术规范书的应答对技术规范书的应答 .2525 3.33.3对技术培训和实施要求部分的应答对技术培训和实施要求部分的应答 .2626 3.43.4对售后服务要求部分的应答对售后服务要求部分的应答 .2626 第第 4 4 章章解决方案总体框架解决方案总体框架.2828 4.14.1XXXXXXXX 集团财务管理信息系统建设目标集团财务管理信息系统建设目标 .2828 4.24.2XXXXXXXX 集团财务管理信息系统建设原则集团财务管理信息系统建设原则 .2929 4.34.3XXXXXXXX 集团财务管理信息系统整体框架集团财务管理信息系统整体框架 .3030 集团财务管理信息系统项目投标文件 - II -金蝶软件（中国）有限公司 4.3.1金蝶产品总体框架介绍 .30 4.3.2XXXX 集团财务管理信息系统应用框架说明 .31 第第 5 5 章章应用解决方案应用解决方案.3333 5.15.1基础数据管理解决方案基础数据管理解决方案 .3333 5.1.1功能结构图 .33 5.1.2功能描述 .33 5.25.2财务集中核算解决方案财务集中核算解决方案 .4343 5.2.1系统概述 .43 5.2.2系统结构 .43 5.2.3总账系统 .43 5.2.4现金管理 .49 5.2.5应收、应付业务管理 .50 5.2.6固定资产管理 .51 5.2.7费用核算 .55 5.2.8工资管理（薪酬管理） .56 5.2.9低值易耗品管理 .58 5.35.3全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案 .5959 5.3.1系统概述 .59 5.3.2系统结构 .59 5.3.3预算编制 .61 5.3.4预算控制 .64 5.3.5预算调整 .66 5.3.6预算执行过程的监控及报警 .66 5.3.7预算分析 .67 5.3.8系统特点 .67 5.45.4资金集中管理解决方案资金集中管理解决方案 .6868 5.4.1系统概述 .68 5.4.2系统结构 .69 5.4.3资金管理关键需求处理 .70 5.4.4费用支出 .83 5.4.5票据管理 .84 5.4.6投资管理 .85 5.4.7融资管理 .87 集团财务管理信息系统项目投标文件 - III -金蝶软件（中国）有限公司 5.4.8资金监控 .88 5.4.9系统特点 .89 5.55.5财务报告体系解决方案财务报告体系解决方案 .9090 5.5.1报表系统 .90 5.5.2合并报表 .94 5.65.6财务分析解决方案财务分析解决方案( (支撑战略管理支撑战略管理) ) .102102 5.6.1系统概述 .102 5.6.2系统设计理念 .103 5.6.3系统技术 .103 5.6.4系统呈现 .104 5.75.7在线审计解决方案在线审计解决方案 .108108 5.7.1财务审计 .109 5.7.2报表审计 .109 5.7.3资产审计 .109 5.7.4资金审计 .109 5.7.5流程审计 .110 5.7.6系统应用价值 .110 5.7.7系统特点 .111 第第 6 6 章章技术解决方案技术解决方案.114114 6.16.1金蝶财务管理信息系统技术方案结构金蝶财务管理信息系统技术方案结构 .114114 6.1.1金蝶系统技术架构 .114 6.1.2金蝶系统的核心平台：金蝶系统BOS .115 6.1.3全面支持 J2EE 技术架构 .119 6.1.4金蝶系统的技术标准 .120 6.1.5金蝶系统技术特点 .120 6.1.6金蝶系统核心技术 .121 6.1.7金蝶 BOS Studio 开发平台 .124 6.26.2系统安全设计系统安全设计 .125125 6.2.1网络安全建议方案 .125 6.2.2银企直联安全建议方案 .127 6.2.3数据库冗余备份方案 .130 6.2.4系统安全管理 .134 集团财务管理信息系统项目投标文件 - IV -金蝶软件（中国）有限公司 6.36.3系统软硬件及网络平台建议系统软硬件及网络平台建议 .141141 6.3.1服务器配置建议 .141 6.3.2数据库系统选型 .141 6.3.3应用服务器选型 .141 6.3.4网络配置 .141 第第 7 7 章章实施服实施服务务方案方案.143143 7.17.1金蝶的项目实施服务理念及实施方法论金蝶的项目实施服务理念及实施方法论 .143143 7.1.1金蝶的项目实施服务理念 .143 7.1.2金蝶实施方法论介绍（Kingdee Way） .147 7.27.2XXXXXXXX 集团项目总体实施规划集团项目总体实施规划 .151151 7.2.1XXXX 集团财务管理信息系统项目实施的总体原则 .151 7.2.2XXXX 集团财务管理信息系统项目实施的总体策略 .152 7.37.3XXXXXXXX 集团项目实施组织集团项目实施组织 .153153 7.3.1XXXX 集团项目实施组织架构 .153 7.3.2XXXX 集团项目实施团队职责（金蝶组） .153 7.3.3XXXX 集团项目实施流程及提交的主要文档 .156 7.3.4XXXX 集团项目实施成员与活动矩阵 .172 7.3.5XXXX 集团项目实施进度计划 .173 7.47.4XXXXXXXX 集团项目培训方案集团项目培训方案 .173173 7.4.1项目的培训策略及方式 .173 7.4.2项目培训的层次与内容 .174 7.4.3培训质量与考核 .175 7.4.4项目培训组织与要求 .176 7.4.5培训提交的文档 .176 7.4.6可以提供的其他培训 .177 7.57.5XXXXXXXX 集团财务管理信息系统项目开发方案集团财务管理信息系统项目开发方案 .177177 7.5.1基于 J2EE 的金蝶 BOS 客户化开发框架 .177 7.5.2金蝶项目开发流程 .180 7.5.3项目开发质量保证 .182 7.67.6XXXXXXXX 集团项目实施的质量保障及风险控制集团项目实施的质量保障及风险控制 .191191 7.6.1项目风险 .191 7.6.2项目风险的管理控制 .195 集团财务管理信息系统项目投标文件 - V -金蝶软件（中国）有限公司 7.6.3项目质量衡量与质量控制 .197 第第 8 8 章章售后技术支持与服务方案售后技术支持与服务方案.201201 8.18.1金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍 .201201 8.28.2金蝶公司金蝶公司 XXXXXXXX 集团项目售后技术支持与服务的总体原则集团项目售后技术支持与服务的总体原则 .202202 8.38.3金蝶公司为金蝶公司为 XXXXXXXX 集团提供的售后技术支持与服务的内容集团提供的售后技术支持与服务的内容 .202202 8.48.4金蝶公司为金蝶公司为 XXXXXXXX 集团提供的售后技术支持与服务的方式集团提供的售后技术支持与服务的方式 .203203 8.58.5金蝶公司对金蝶公司对 XXXXXXXX 集团的售后技术支持与服务的响应时间集团的售后技术支持与服务的响应时间 .204204 8.68.6金蝶公司售后技术支持与服务工作的管理和监督机制金蝶公司售后技术支持与服务工作的管理和监督机制 .205205 8.6.1服务团队建设 .205 8.6.2内部管理制度 .205 8.6.3服务监督 .206 8.78.7XXXXXXXX 集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议 .206206 第第 9 9 章章解决方案特点及优势解决方案特点及优势.209209 9.19.1金蝶产品的集成化特点帮助金蝶产品的集成化特点帮助 XXXXXXXX 集团集成管理集团集成管理 .209209 9.29.2金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变 .210210 9.39.3金蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理金蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理 .211211 9.49.4金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争 .212212 第第 1010 章章 附件附件 1 1：金蝶公司介绍：金蝶公司介绍.214214 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 1 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 第第 1 章章 前言前言 1.11.1 文档目的文档目的 本文档通过对 XXXX 集团的调研分析以及五个月的试用，结合目前行业的发展趋势， 对 XXXX 集团财务管理信息系统的建设作出了总体的规划与建议。本文档结合金蝶软件 EAS 系统和 BOS 平台技术，描述了 XXXX 集团财务管理应用平台的部署与规划，同时就如 何保证 XXXX 集团财务管理信息系统的顺利成功实施提出可行的办法。本报告可以为 XXXX 集团财务管理信息系统项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实 施计划等提供参考。 1.21.2 文档内容文档内容 本文档的主要内容包括： 前言 XXXX 集团项目背景介绍及财务管理信息系统需求分析 对 XXXX 集团财务管理信息系统项目标书的响应 XXXX 集团财务管理信息系统解决方案总体框架 XXXX 集团财务管理信息系统应用解决方案 XXXX 集团财务管理信息系统与其他应用系统的集成方案 XXXX 集团财务管理信息系统技术解决方案 XXXX 集团财务管理信息系统解决方案特点及优势 XXXX 集团财务管理信息系统软硬件及网络平台建议 XXXX 集团财务管理信息系统实施服务方案 XXXX 集团财务管理信息系统售后技术支持与服务方案 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 2 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 金蝶公司简介 1.31.3 文档约定文档约定 金蝶金蝶 EASEAS 系统系统：金蝶(ENTERPRISE APPLICATION SUITES)企业应用套件； 金蝶金蝶 BOSBOS：金蝶商业操作系统（Bussiness Operation System）平台； XXXXXXXX 集团：集团：本文将 XXXX 集团简称为 XXXX 集团。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 3 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 第第 2 章章 项目背景介绍及需求分析项目背景介绍及需求分析 2.12.1 背景介绍背景介绍 介绍项目背景。 2.22.2 XXXXXXXX 集团财务管理信息系统需求分析集团财务管理信息系统需求分析 2.2.12.2.1集中财务管理需求集中财务管理需求 构建财务集中管理，可以帮助企业逐步形成体现自身特色的管理监控模式，形成集中财 务管理中心，达到上级单位对下级单位的预算、核算及资金的管理与监控。为达到集中财务 管理的目标，软件及系统供应商所提供的产品必须满足以下需求： 统一建账管理统一建账管理 支持上级单位对其下属各级单位组织结构的统一设置和统一建账； 支持上级单位决定下级单位启用的功能模块和启用时间。 制度规范统一管理制度规范统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一下级单位的财务管理制度和核算规 范，如基础数据代码的编写规则规范、固定资产折旧方法等，下级单位的相关管理必须遵循 相关管理控制。 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位根据管理需求调整相关制度和规范控制 体系。 会计科目统一管理会计科目统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对会计科目的统一管理。上级分配的科 目，下级不能修改。下级单位能在上级单位规定的范围内增加明细科目。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 4 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 信息分类编码标准化管理信息分类编码标准化管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对相关基础档案信息分类编码体系统一 标准化管理，支持已有的国标、本行业标准，例如各企业编码、产品分类信息编码、条形码、 物料等级分类信息编码等。 软件及系统供应商所提供的产品应支持对未来新标准的应用。 基础档案统一管理基础档案统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对于重要基础档案的统一管理，例如会 计科目、区域分类、企业、产品、物料等级品种、固定资产分类等，提供统一设置、统一分 配下级单位使用。 系统权限统一规划和分配系统权限统一规划和分配 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的系统操作权限统一管理。 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的用户统一设置、统一分配 和调整权限。 单据格式和报表格式统一定义和分配单据格式和报表格式统一定义和分配 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一规划定义各类业务单据、凭证、报 表的格式和数据来源，并可以按管理需求分配指定的下级单位应用。 单据及报表的模板应支持标准格式的导入，如 XLS、XML 格式，同时在显示、打印时能 保持导入前的格式，便于相关模板定义的简单易用。 基本业务流程的定义和规范基本业务流程的定义和规范 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一定义基本的业务流程和业务规范， 并可以分配给指定的下级单位应用。 集中控制集中控制 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对财务管理过程中的关键环节进行集中 控制，例如集中审批、集中复核、统一控制等。 财务信息集中统计和分析财务信息集中统计和分析 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位随时可对下级单位的所有财务信息进行 查询、统计、汇总和分析等工作。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 5 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 核算模式核算模式 软件及系统供应商所提供的产品不但支持集团管理模式下独立核算单位独立核算模式， 还应支持集团管理模式下非独立核算单位独立核算模式，例如：取消县级公司法人资格后的 核算模式等。 数据查询数据查询 系统数据查询应具备数据钻取功能，即实现从汇总报表到原始单据的查询（汇总报表或 合并报表单位报表总账明细账凭证原始单据） 。 2.2.22.2.2会计核算需求会计核算需求 会计核算主要包括总账核算、固定资产及低值易耗品核算、购销存核算、工资管理四项 内容，是财务工作的日常核心业务。由于会计核算涉及的范围广、内容多，要求系统功能流 程规范，适用性强，操作灵活、简便，运行快速稳定、数据正确，并要求与企业业务系统互 联互通，达到数据录入简便高效。 总账总账 总账子系统的主要功能是账务核算。其基本的业务流程是：制单，审核，记账，查账， 结账以及辅助核算。在实际启用之时，系统还必须提供初始化功能。系统应满足以下需求： 一、一、初始化初始化 期初科目余额录入期初科目余额录入 系统应保证总账科目与明细科目自动核对平衡。 对于有辅助账核算科目的期初，系统应提供辅助账余额设置功能，并保证该类科目的总 账与辅助账的自动核对平衡。 系统应提供年初余额，累计发生额的录入功能，以满足年中启用系统的核算单位使用， 保证当年财务报表自动完整生成。 系统应保证试算平衡，提供对账功能，还可以根据实际情况调整余额方向（即余额方向 的正数负数调整） 。 期初银行对账 系统必须支持出纳对于银行对账的期初设置，必须保证期初的银行账与单位账调节平衡。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 6 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 二、二、凭证处理凭证处理 凭证来源凭证来源 系统应支持固定资产，存货等子系统向总账转递凭证；同时支持外部系统传递凭证。 凭证处理凭证处理 系统应提供凭证填制、出纳签字、凭证审核、记账、凭证查询、凭证冲销等功能，实现 日常的凭证录入、审核、记账、出纳签字等。 系统应实现记账凭证的编号由系统自动产生。系统应当对记账凭证编号的连续性进行控 制，杜绝凭证号有断号、跳号的现象。 系统应提供对已经录入但未记账的凭证审核功能，审核通过后的凭证不能修改。 三、三、账表查询账表查询 系统应支持符合会计电算化要求的账、证、表查询：具体包括会计凭证查询；总分类账、 三栏明细账、多栏账、日记账、科目余额表；支持客户、供应商、项目、部门、个人等辅助 总账、明细账、余额表等账表的查询。 系统应提供按不同的辅助核算组合生成不同账表的功能。 系统应支持穿透式账簿查询功能：即从总账到明细账，到凭证，到原始凭证的穿透查询。 四、四、自动转账自动转账 期末损益结转凭证的自动生成； 自定义转账凭证的自动生成。 五、五、银行对账银行对账 系统应提供通过银行接口进行银行对账单的自动导入功能，提供对资金中心和外部银行 的自动对账，并能够提供银行余额调节表。 六、六、期末处理期末处理 系统应支持在期末结账前，能自动检查当期会计凭证是否全部审核、记账；当前科目余 额是否试算平衡；检查外部系统是否结账。若系统检查发现有会计凭证未审核、未记账；当 前科目余额试算不平衡；外部系统存在未结账等问题，则禁止期末结账，并提示原因。 期末结账后，被结账期间的会计凭证不得修改、删除和新增。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 7 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 七、七、辅助核算管理辅助核算管理需求需求 系统应具备多项辅助核算功能，主要包括应收款管理、应付款管理、个人核算、部门核 算，项目核算、自定义辅助核算等内容。 应收款管理应收款管理 应收业务 系统应提供日常业务客户资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。 系统应支持预收款业务、核销预收款功能。 系统应支持多种结算方式（现金结算，现金支票，转账支票，电汇，商业汇票，银行汇 票等） 。 系统应支持应收款单据与应付款单据的核销功能。 系统应当支持动态预警。 账表查询 系统应提供应收账簿查询：应收款明细账，应收款余额表。 系统应提供满足应收款管理和控制所需要的账簿查询：可以自由定义期间的账龄分析表， 供账龄分析。 应付款管理应付款管理 应付业务 系统应提供日常业务供应商资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。 系统应支持预付款业务、核销预付款功能。 系统应支持多种结算方式（现金结算，现金支票，转账支票，电汇，商业汇票，银行汇 票等） 。 系统应支持应收款单据与应付款单据的核销功能。 账表查询 系统应提供应付账簿查询：应付款明细账，应付款余额表。 系统应提供满足应付款管理和控制所需要的账簿查询：可以自由定义期间的账龄分析表， 供账龄分析。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 8 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 部门核算部门核算 系统应提供部门核算功能，并提供部门核算的数据权限控制功能，对部门核算的科目在 制作分录、账簿查询时进行权限控制，以满足取消县级法人后的营销部核算需求。 系统应提供日常业务部门资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。 系统应提供部门核算的辅助总账、明细账、余额表等各种账簿查询功能。 个人核算个人核算 系统应提供个人核算功能，并提供个人核算的数据权限控制功能，对所属部门的个人核 算的科目在制作分录、账簿查询时进行权限控制。 系统应提供日常业务个人资料、数据的录入、审核、修改、删除及查询功能。 系统应提供个人核算的辅助总账、明细账、余额表等各种账簿查询功能。 系统必须保证个人因所属部门变更后的账务连续性。 固定资产管理固定资产管理 系统应为企业的固定资产管理提供了良好的系统平台，使企业的固定资产管理工作更加 规范化、制度化、科学化，提高固定资产的利用率、完好率，发挥更大效益。 基础设置基础设置 系统应支持相关控制参数设置及相关档案的管理，例如资产类别、使用状况、增减方式 等。 固定资产期初固定资产期初 系统应提供固定资产系统启用之前已经存在的固定资产卡片录入功能。 资产增减业务资产增减业务 系统应具备固定资产增加及减少业务的处理功能，系统应支持固定资产的管理明确到部 门管理。 资产变动业务资产变动业务 系统应提供对固定资产使用状况变动的处理功能。 系统应支持对资产的原值、累计折旧、使用年限等的变动管理，但必须受权限控制。 资产划拨资产划拨 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 9 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 系统应支持集团内固定资产划拨的相关业务处理。 折旧计提折旧计提 系统应支持自动提取折旧，并按管理要求进行折旧分摊。 账卡查询账卡查询 系统应提供固定资产卡片查询、明细账、总账、折旧表等多种账表的查询功能。 系统应提供根据固定资产管理需要的各类统计报表和分析表。 自动生成凭证自动生成凭证 系统应提供相关固定资产管理业务自动生成会计凭证的功能。 低值易耗品管理低值易耗品管理 系统应提供低值易耗品的备查账管理功能； 系统应支持对低值易耗品的管理明确到部门（或责任人）管理。 购销存管理购销存管理 系统能准确核算企业商品销售收入及销售成本，追踪存货库存数量、金额，动态进行毛 利、利润、量本利等一系列财务分析，满足企业不同层面的管理需求，并做到与业务系统互 联互通，达到信息共享，流程顺畅，避免数据重复录入工作。 基础设置基础设置 常用代码：用于定义系统常用的核算要素如开户银行、运输方式及付款条件等信息，方 便企业录入进销存单据时直接调用。 结算方式：用于结算方式定义，根据不同结算方式事先定义好规则进行维护，由系统自 动生成进销存系统的会计业务凭证。 仓库资料：用于进行多仓库管理与核算，系统支持用户进行多仓库资料的维护与管理。 产品类别：系统应支持多产品类别的设置，可进行多类别、多级次的产品分类核算。 收发类别：根据企业用户业务核算特殊性，系统应为用户的业务收发类别进行多角色的 扩展，允许用户自定义企业库存管理的业务类型，如出库业务与入库业务，入库业务又可分 为原料采购入库、估价入库等，充分满足企业不同层面的核算需求。 产品资料：详细的产品资料编辑维护功能，系统允许用户维护产品编号、产品代码、条 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 10 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 形码、产品名称、规则型号、单位等信息，全方位开展产品要素管理。 常用摘要：快速摘要录入功能，简化用户业务单据及会计凭证的维护工作量，系统应允 许用户维护库存管理业务单据中的常用业务摘要信息，方便用户进行单据处理。 期初数据期初数据 系统应提供各类原料、物资等存货的期初数量、单价、金额的录入和查询功能。 日常出入库业务日常出入库业务 系统应支持商品购销存的日常业务处理，包括：物料采购入库、销售出库、调拨入库、 调拨出库、其他入库、其他出库、报废出库等业务。 系统应支持全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价等国内通用 的成本计价方式。 调整业务调整业务 系统应提供暂估入库支持单到回冲或单到补差两种调整方式。 系统应提供出库成本调整功能，支持手工调整，支持系统发生存货成本异常时自动进行 出库成本调整。 系统应支持计划价调整带来的存货调整。 成本核算成本核算 系统应提供成本计算功能：支持对出入库及调整业务单据进行成本计算。 系统应支持全月平均单价计算：对于月末数据进行全月平均单价计算。 月末处理月末处理 系统应支持购销存与总账系统的自动对账，只有对账平衡后系统才能自动进行月末结账。 账表查询账表查询 系统应支持账簿查询：支持原料、物资等存货的出入库台账、存货明细账、存货余额表 等账簿的查询功能。 系统应提供统计分析功能：提供存货进销存汇总表、商品销售毛利表（分类别、客户） 、 商品量本利分析表等统计分析功能。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 11 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 系统应提供跨月、跨年度或任选若干时期设定的存货品种进行多字段（例如按毛利率、 销量等）排序、对比分析，便于业务部门组织货源、指导销售 2.2.3.82.2.3.8 自动生成凭证自动生成凭证 系统应支持进销存管理的相关业务自动生成会计凭证。 工资管理工资管理 系统必须能较好地处理企业日常工资的维护、造册和审核工作，并能自动计算个人所得 税，提供银行代扣、统计分析和月末处理等功能。 基础设置基础设置 系统应支持相关控制参数设置及相关档案的管理。 系统应支持个人所得税率的调整管理，薪资项目自定义，计税工资公式定义等。 系统应支持工资项目数据权限管理。 薪资发放薪资发放 系统应提供薪资发放功能，必须支持全月综合计算个人所得税的功能。 系统应实现银行代发薪资所需表单的输出。 系统应支持相关薪资项目数据(如社保数据)的导入和导出。 账簿查询账簿查询 系统应提供多种薪资报表查询功能，并提供多种查询条件组合功能，进行多角度多层次 的查询分析。 2.2.32.2.3预算管理预算管理需求需求 预算管理子系统旨在根据企业的经营目标，科学合理地规划、预计及测算未来的经营成 果、现金流量增减变动和财务状况，并以财务会计报告的形式将有关信息系统地加以反映。 实行全面预算，强化预算管理，对于明确和实施企业的发展战略，协调各机构和部门的工作， 提高企业的经营管理水平，提高企业经济效益起着积极的作用。 基本需求基本需求 企业全面预算的范围：财务预算(包括收入、成本、费用、利润、利税、销量等指标)、 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 12 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 业务预算(包括物料的采购，销售，库存等)、资金预算、资本性支出预算等。 系统应支持多种预算方式，如固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等。 可以根据上级预算单位要求输出预算明细表，根据上级预算单位的需求变更预算范围。 基础设置基础设置 预算组织管理：支持预算管理体系的设立和管理，提供预算组织机构的设置和级次管理， 体现预算组织间的预算管理关系，基层预算单位可以到部门或个人。 数据权限管理：预算管理必须提供有效的预算数据权限管理，权限必须能控制到最基层 的预算组织单位。 预算体系建立：支持多套预算管理体系的建立，支持长期