万科公司《付款、签证变更及结算操作规范》现场交底.ppt

,付款、签证变更及结算工作操作要点指引,西安万科大明宫成本驻地2013年12月16日,目录Contents,一、付款,一、付款,2、付款流程顺序：,一、付款,3、付款前提,.合同已签署，如未签订合同，则不能付款；.合同付款条件：支付的法律基础；.合同价款及组成（合同清单或预算书），确保不超合同付款；.完成形象进度：付款的必要条件，同时确保不超进度付款；,一、付款,累计完成产值*付款比例-累计已付款=本次付款,4、付款逻辑,一、付款,5、付款时间要求,保障工程施工高效集中付款合作方满意度,一、付款,5、付款资料,一、付款,6、付款资料填写要点,接收资料：按照时间节点要求，催促各合作方提交付款申请资料，超过时间节点不予接收；,进度款资料的准确性：a、工程款申请报告的合同名称、合同编号、合同金额是否准确，签章是否齐全；b、账号资料证明必须开具日期、否则无效，且开具日期距付款日期时间间隔不得超过3个月；c、施工类合同应查分部工程质量进度确认单、安全文明环保施工确认单签章是否齐全、意见是否完备明确；材料设备类合同应查材料设备三方验收单、材料质量验收单PDC订单号、合同编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确；前期类合同应查合同进度质量确认单合同名称、合同编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确；d、合同付款条款复印页主要复核是否有付款条款的内容。,一、付款,6、付款资料填写要点-案例,目录Contents,二、变更及指令,1、定义及内容,设计变更是指建设单位发起，由设计管理部经办，完成公司内部审批流程后，经项目部交由施工单位施工的涉及结构功能、建筑功能、材料代换等内容的技术经济文件。,设计变更的主要内容：经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于项目管理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。因成本优化而进行的材料代换和做法变更。,工程指令的主要内容：因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；经双方协商，导致合同范围内的工程量减少的事项；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；在施工过程中，由于施工措施变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；增项工程：部分小额合同外新增工程可以采用签证的形式委托。,工程指令是指建设单位发起，由项目管理部经办，完成公司内部审批流程后，经项目管理部交由施工单位施工的零星工程的技术经济文件。,二、变更及指令,1、定义及内容,二、变更及指令,2、原则及权限,设计管理部1.负责设计变更的经办、拟稿、流程发起，包括建筑、结构、水暖电等专业变更；是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责。2.负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。3.负责接收、汇总、审核项目管理部、工程管理部、客户关系中心、市场营销部等部门的变更要求；4.应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。5.项目设计负责人负责相应项目设计变更的管理工作，设计管理部经理参与每单变更的审核。,项目管理部负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责；负责对完成审批的设计变更（包含建筑、结构类设计变更）、工程指令的资料收集整理、编号盖章、打印下发、当月归档，是与施工单位进行资料对接的唯一出口，对下发及时性负责。负责办理承建商报送的签证，即对工程指令的工作内容、发生工程量进行确认，对设计变更的完成情况进行确认；并对签证办理的及时性、内容准确性负责。负责对设计变更施工的合理性、可行性及对工程质量的影响进行综合评价；负责在工程施工过程中进行有助于优化工程的结构专业、安装专业设计变更；负责协助设计管理部进行结构专业、安装专业设计变更的审核。项目管理部各专业工程师负责相应专业的设计变更、工程指令的具体管理工作，项目管理部秘书负责设计变更、工程指令的下发、存档工作。项目管理部负责人负责全部变更、指令的审核。成本管理部负责设计变更及工程指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并将预估数据在成本管理软件中及时准确反映；对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。负责对设计变更及工程指令责任部门的判定和产生原因的归类，负责分析统计无效成本，负责判定设计变更、工程指令的发起是否为事后补办。项目成本负责人负责相应项目设计变更、工程指令、签证在成本方面的具体工作；成本管理部负责人参与每单5万元以上设计变更和工程指令的会签。,二、变更及指令,2、原则及权限,二、变更及指令,2、原则及权限,权力限制原则：公司对设计变更、工程指令的下发、审批、成本结算实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。事前审批原则：设计变更、工程指令必须在实施前完成审批。一单一算原则：一单设计变更及工程指令对应一份签证，对应一份审价，且对应一个工程合同。完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，施工方必须通过签证形式提出完工确认，项目工程师根据实际完成情况在签证上确认完成情况，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。原件结算原则：设计变更及工程指令的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。法律约束原则：50万元以上的工程合同，建设单位与施工单位签署工程合同的同时，应与施工单位另行签订关于设计变更及工程指令的协议，作为合同的附件，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。,二、变更及指令,3、流程及分工,二、变更及指令,4、变更签证要求,、每月付款时，需要附上当月发生的变更及指令清单，具体格式请预算人员对接各项目咨询公司负责人。、所有设计变更及工程指令必须使用网上审批，以实现审批效率提升和资料可追溯性，同时有利于变更、指令的数据分析。、所有附件内容需注意：资料、图片、数据的真实性、完整性，各方签署意见必须清晰明了，避免使用“情况属实”，“已完工”等模糊不便于计量的词汇。、对于隐蔽工程的返工签证必须包括返工前后的照片、做法、数据确认等原始依据暨刚开始实行的现场收方单。,二、变更及指令,5、案例,目录Contents,材料设备采购合同结算办理前提：供应商按合同约定已完成合同范围内全部材料、设备的供货，供货范围内的工程已竣工备案。施工类合同结算办理前提：施工单位已按合同约定完成合同范围内的全部施工内容，合同范围内的工程已通过竣工验收或移交政府部门。,三、结算,1、结算办理前提,三、结算,2、结算办理流程,填写结算工作交接单,承包商报送结算资料,项目成本工程师接收结算资料,项目管理部工程师审核结算资料的完整性、真实性、严谨性后，填写结算工作交接单，转交项目成本工程师复核。,承包商整理齐全结算纸质及电子资料报，送监理工程师和项目部工程师审核、验收。,项目成本工程师对结算资料进行复核无误后，签字接收结算资料。,发出结算通知书,项目管理部、成本管理部一致认为符合结算条件后，由项目部发给承包商工程结算通知书。,三、结算,2、结算办理流程,填写结算审批表,工程结算全面审核,成本经办工程师审核造价咨询公司结算报告后，填写结算审批表。,成本经办工程师负责组织造价咨询公司进行结算的全面审核，零星或简单结算也可以由成本工程师直接进行结算审核。,结算审批,签署竣工结算造价协议,完成公司结算审批流程后，与承包商签订竣工结算造价协议。,成本管理部内部复审,成本管理部进行内部交叉复审（重大结算由成本部计价负责人进行复审），复审无误后报成本管理部经理审核签字。,成本经理审批后，依次由财务部负责人、项目部负责人、公司总经理进行结算审批。,结算资料存档,竣工结算造价协议签订后，成本经办工程师将整理完成的结算资料编号存档。,三、结算,3、结算资料要求,4份结算资料，1份原件资料完整性：结算审核首先应审核资料的完整性，包括承包商报送资料和造价咨询公司的审计资料；重点关注合同、图纸、预算书、计算底稿。结算审核的严谨性：结算审批表中的合同名称、编号、单位、金额与结算协议必须一致。工程量计算资料的真实性：应审核工程量计算依据的施工图、设计变更及现场签证是否原件，是否为正式施工的资料；不得采用电子版资料（景观工程除外）或没有设计单位确认的白图计算工程量；图纸等资料模糊不清时，审核人员应到工地现场实地度量。结算总价=合同总价+设计变更+现场签证+约定的人工及材料调差+增加项目-减少项目。,三、结算,3、结算资料要求,三、结算,3、结算资料要求,三、结算,4、结算资料时间要求,资料提交时间要求：总包工程：竣工备案日期后，40个工作日内；分包工程：竣工验收日期后20个工作日内；材料、设备类：合同供货完成10个工作日内；,三、结算,5、案例,目录Contents,四、现场限价,1、现场限价前端资料提交：按照甲方各部门相关文件指示，乙方单位对合同或协议外单价项目内容提供正式报价单，报价单需明确需认价项目具体内容（包括但不限于实际材料尺寸、规格及品牌要求等）。2、成本