恒泰先锋1号基金证券路演推介方案.ppt

,产品推介,内容摘要,2,1,一、管理人简介,恒泰证券股份有限公司前身为内蒙古证券有限责任公司，成立于1992年4月。2009年3月注册资本增至21.94亿元，金融街集团为公司第一大股东。公司下辖恒泰长财证券、恒泰期货2个子公司。经过多年努力，已成为国内具有一定业务规模和竞争优势综合类证券公司，并在投资服务领域不断取得令人瞩目成绩。,净资产,净资本,净利润,2010年,2009年,恒泰证券主要经营数据,单位：亿元,3,一、管理人简介,公司注册地呼和浩特，在北京和深圳设有分公司。公司在北京、上海、深圳等全国大中城市和内蒙古自治区各地市设有51家证券营业部。营业网点遍布内蒙全区，在区内具备垄断优势。,4,由恒泰证券股份有限公司发起，将投资者的资金募集起来，形成独立财产，并由恒泰证券作为管理人负责对集合资产进行投资运作的产品。,恒泰先锋1号集合资产管理计划,计划名称,恒泰证券股份有限公司,管理人,恒泰证券、恒泰长财证券、建设银行,推广机构,推广期8亿份，存续期15亿份,规模上限,非限定性集合资产管理计划,类型,中国建设银行股份有限公司,托管人,2011年月日至2011年月日,推广日期,3年（可在任意开放日申购、退出）,存续期限,开放期为自封闭期3个月结束后第1个工作日，之后每月的15日（遇节假日顺延）,开放期,初始参与最低金额为人民币10万元，追加参与金额为1000元整数倍,参与金额,二、恒泰先锋1号产品简介,5,投资范围与组合比例,二、恒泰先锋1号产品简介,6,为何选择恒泰先锋1号,自有资金参与，优先承担风险(如有亏损，我们优先补偿),专业投资能力强劲,拳头产品,全力打造,投资领域鲜明，资产配置灵活,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,7,管理人以产品成立规模的5出资，参与本计划。,1、自有资金参与，优先承担风险,自有资金参与,优先承担风险,承诺在计划存续期内不提前退出，与委托人利益绑定，同舟共济，以持有份额为限弥补全程参与份额的投资损失，充分发挥安全垫的作用。,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,8,18,截止2月16日，50家券商首只集合管理计划中，70%为正收益，平均收益率24.2%,作为第1款产品，恒泰先锋1号将是恒泰倾全力打造的旗舰型产品,数据来源：wind资讯,2、拳头产品，全力打造,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,9,-14,恒泰自营投资秉承稳健投资、价值投资理念。2005-2010年恒泰自营业务实现年化收益率为43.2%。而同期上证指数年化收益率仅14.2%。,依托专业投资能力，恒泰获得优异的自营投资业绩,3、专业投资能力强劲,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,24,自营业务年收益率,上证指数年涨跌,单位:%,10,分享中国经济增长模式转型所带来的历史性机遇,劳动力成本上升,传统产业升级高附加值装备制造及技术性产业的壮大和产品结构提升,“十二五”国家战略,七大新兴产业新能源、节能环保、电动汽车、新医药、新材料、生物育种和信息产业,4、投资领域鲜明，资产配置灵活,投资领域鲜明(传统+新兴),二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,11,产品规模小，资产配置比例灵活。在股市或债市低迷时，将股票或债券的投资比例减少至零，有效避免单一资产配置导致的被动持仓局面，充分保障资产安全。真正实现“进可攻，退可守”,有效规避市场系统性风险。,80,资产配置灵活,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,12,自有资金参与，优先承担风险将风险最小化,专业投资能力强劲恒泰自营业务2005-2010年的年化收益率43.2%,拳头产品,全力打造50家券商首只产品平均收益率24.2%,投资领域鲜明，资产配置灵活“传统+新兴”灵活配置追求持续、稳定的回报,所以选择恒泰先锋1号,二、恒泰先锋1号产品简介为什么选择恒泰先锋1号,13,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,14,恒泰先锋1号资产配置策略,1、独特的投资方法,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,15,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,2、卓越的投资能力团队介绍,16,胡敏先生经济学硕士，恒泰证券资产管理部副总经理，资产管理决策执行委员会委员。14年的证券投资、资产管理经验，善于捕捉投资机会，先后就职于嘉实基金、民生证券。经过多年的投资研究，形成了“有效控制风险，追求稳定回报”的投资理念，建立了一套独特的投资选股方法。在历次牛熊市场转化过程中，多次成功判断了市场底部和顶部，选择的西山煤电、重庆啤酒、广汇股份等品种均取得了骄人收益，2010年构建的投资组合取得了85%的收益。,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,2、卓越的投资能力投资主办人介绍,17,率,1965-2010年间，巴菲特的累计投资收益4904倍，标准普尔500累计增长63倍。关键在于控制风险，追求持续稳定回报，所实现的复利累积：45年间巴菲特仅在2001、2008年亏损6.2%、9.6%，而标普500指数共亏损11次，其中1974、2008年亏损26.4%、37.0%。巴菲特的年化收益率20.2%，标普500年化收益率9.4%。,标普500年收益率,伯克希尔每股净值年增长,单位：%,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,3、有效控制风险，追求稳定回报,18,专业高效灵活,止损原则、不追涨原则、仓位控制原则,投资纪律,灵活配置大类资产、动态控制组合风险、挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,投资思路,严格遵守投资纪律，避免净值大起大落，追求净值持续稳定增长。一贯坚持个性化的投资思路，不受市场疯狂、恐慌情绪的影响。,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,3、有效控制风险，追求稳定回报投资原则,19,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,3、有效控制风险，追求稳定回报选股流程,20,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,8/25,11/26,部门股票池收益率,12/10,沪深300指数收益率,12/31,12/24,9/3,10/29,11/12,9/17,10/15,数,单位：%,从2010年8月25日起，截止2010年末，部门股票池实现收益22.1%,沪深300指数收益率7.4%,3、有效控制风险，追求稳定回报选股流程,21,管理人内部控制，分为事前控制、事中控制（实时监控）、事后控制,内部控制,风险控制,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,3、有效控制风险，追求稳定回报风险控制,22,主要为托管行监管，负责保障资金安全、投资监督、投资清算、出具资产托管报告,外部控制,三、恒泰证券资产管理业务3大优势,3、有效控制风险，追求稳定回报风险控制,23,如何让个人财富跑赢cpi？,不可否认，通货膨胀已经来到我们身边，抵御通胀成为我们面临的重要问题综合来看，投资股票及专业理财产品已成为了现时抵御通胀最为明智的选择,黄金：处于历史高位，获利空间已不大,艺术品：专业门槛过高，一般人难以涉足,资源：投资门槛过高，私人难以进入,房地产：政策打压过重，限购、房产税等,四、对我国经济及a股市场的看法,24,沪深300指数市盈率处于历史安全区域,我国经济恢复明显,安全区域,安全区域,中国宏观经济走向决定证券市场未来存在诸多结构性机会,四、对我国经济及a股市场的看法,25,2011年是“十二五”开局之年，也是恒泰先锋1号投资布局之年,“十二五”规划以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线！“十二五”投资主线战略性新兴产业、传统产业升级、大消费,四、对我国经济及a股市场的看法,26,好的入市时机是决定成败的关键,“来得早不如来得巧，风雨之后是彩虹”，历史证明低迷期成立的基金或券商理财计划往往会有好的投资表现，给投资者的回报也更高。,四、对我国经济及a股市场的看法,27,风险收益特征,适合推广对象,本计划为混合型产品，其风险低于股票型产品，高于货币型产品、债券型产品，属于风险适中、收益适中的证券投资产品。,为管理人和推广机构现有的具有一定风险承受能力的客户，包括个人委托人和机构委托人（法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外），推广人群为家庭财产10万元以上的客户。,五、适合推广对象及认购流程,28,五、适合推广对象及认购流程,29,注意事项,每份合同都有编号，每份合同都要回收(包括作废的和未签署的)。,1,2,3,4,参与金额：委托人初始参与本计划的最低金额为人民币10万元整，超出10万元部分必须是1000元的整数倍,认购金中已含参与费。,推广期结束时在原推广网点查询成交确认结果。,存续期三年不等于锁定三年，投资者可在任意的开放日申购、退出。,五、适合推广对象及认购流程,30,恒泰证券期待您的参与,谢谢!,分享阳光、共担风雨，恒泰证券与您一路同行！客户服务电话：400