后勤公司10经营情况与11年工作要点.doc

2010年度经营管理情况报告及2011年度工作要点汇报本报告分为两部分：一、 公司2010年度经营管理情况报告；二、 公司2011年度工作要点汇报。第一部分 2010年度经营管理情况2010年，在学校国资委和后勤公司董事会的坚强领导下，后勤公司经营班子认真贯彻公司二届一次董事会各项决议，努力完成后勤公司近期发展战略提出的各项任务，认真履行职责，强化企业规范管理的责任和力度，积极规避经营风险，努力维护学校利益，注重提升企业的盈利能力和运营质量，确保企业全面协调可持续发展，克服物价上涨、人力资源成本提高等诸多困难，取得了良好的经营效益和管理效益。为实现学校后勤资产保值增值和后勤企业全面、协调、稳健发展做出了积极不懈的努力。一、公司基本情况公司现设总经理办公室、人力资源部、企业管理部和财务部四个职能部门，同时设立了一个经营事业部和两个独立核算的直属分支机构（公司物业部、公司西区教育超市和公司西区接待中心）。公司本部(不含物业部)现有员工6人，均为学校事业编制人员兼职。公司所属分支机构现有员工5人（其中事编1人）；公司托管后勤法人企业现有员工92人（其中事编人员14人）。截止2010年末，公司资产总额636.78万元（其中货币资金597.68万元），负债总额64.73万元，所有者权益572.05万元。2010年度，实现收入总额105.62万元，利润总额26.27万元。2010年公司的资产总额、货币资金、所有者权益、收入及利润与上年度比较均有所增长。二、2010年的经营管理工作 （一）全面推行预算管理2010年，公司全面推行了财务收支预算管理，把预算管理作为强化公司财务管理的主要抓手。根据预算与各直属分支机构和托管法人企业签订了年度经营目标责任书；并定期召开预算执行情况通报会议，确保预算严格执行和经营目标的实现。同时，注重把业绩考核作为监管企业的主要内容和考核企业负责人的主要依据。2010年，公司各单位和托管企业较好的完成预算的各项经济指标。预算管理已成为公司管理体系中的重要组成部分和重要的管理手段。 （二）注重制度建设，努力规范企业经营管理行为2010年，为确实履行学校国资委山东大学关于理顺后勤企业管理体制的意见赋予后勤公司对托管企业的监管职责，落实后勤公司二届一次董事会关于进一步完善制度、加强对企业有效监管的要求，公司专门制定了山东山大后勤服务公司托管法人企业管理办法、山东山大后勤服务公司财务管理办法等多项管理制度，明确了工作职责与程序。制度的建立和完善，对于加强托管企业有效管理，推进托管企业规范化建设，促进托管企业健康、持续、稳定发展起到了积极的作用，收到了明显的成效。针对企业合同管理存在的问题，公司进一步规范了企业的合同管理行为，积极防范和控制企业经济和法律风险，努力维护了学校权益及企业利益；公司财务管理办法的制定，加强了公司对托管法人企业财务规范化监管，认真严格执行企业重大开支和项目的审核论证制度，公司财务总监依照其职责发挥了重要作用，保证了企业财务规范运行。当年，公司组织了一次企业财务规范管理专项检查，严格按国家相关财务规定，对企业在财务管理中存在的不规范问题，逐一提出整改意见，有力促进了公司本部及托管企业财务规范化建设，积极规避了企业财务风险。在对企业负责人的考核中，特别是把企业资产的保值增值作为考核的主要依据。目前，后勤公司制度体系已初步健全，为企业的发展奠定了良好的基础。 （三）强化企业安全监管，着力构建安全管理长效机制2010年，公司开展了“安全管理质量年活动”，活动以强化安全管理意识为基础，以提高安全管理能力为重点，全面落实安全管理责任制。公司组建了专兼职安全员队伍，并根据后勤公司各企业实际确定了重点安全管理单位和重点安全管理场所，加强了对重点安全管理岗位的监督力度，取得了显著成效。例如，在冬季安全检查中，发现公司托管企业山大劳动实业总公司学生公寓存在重大的安全隐患，公司专门召开总经理办公会，具体研究整改措施并专题向公司董事长汇报，公司两位董事长十分重视，并就山大劳动实业总公司安全隐患整改提出了具体意见；公司根据董事会领导的要求，会同学校公安处制定了消除隐患的具体方案，落实改造资金10余万元，重点对该公司老化的供电线路和设施进行了全面改造，杜绝了安全隐患。同时，公司积极协助并指导该企业建立安全制度，强化安全管理措施。目前该公司的安全意识、安全防范能力、安全事故预防处置能力得到切实提高。 （四）完善工作制度，提升经营管理能力2010年，公司建立了由总经理、副总经理、财务总监和公司财务负责人参加的总经理办公会议制度，建立了重大经营管理事项集体决策机制，并形成了总经理办公会会议纪要，通过后勤服务资讯平台，向董事会、监事会及时通报公司相关情况，使董事会及时了解公司经营管理情况，有针对性地加强对公司经营管理的领导，建立了公司管理信息汇报和内部沟通机制。 （五）妥善处理历史遗留问题，防范和控制企业经济和法律风险，积极维护学校利益。 五月份，历城农行上诉济南市中级法院，诉山东大学在履行历城农行与原山大煤气站100余万元贷款纠纷案，在历城区法院执行过程中，因东外环煤气站商业楼拆除补偿款问题未能履行清算义务。此事学校十分重视，由校办牵头召开有关部门会议，研究应对方案。后勤公司根据掌握的材料和证据，会同学校法律事务室，主动与市中院沟通，用事实证明山东大学积极履行了其清算责任和义务。使中院驳回农行上诉，积极维护了学校的利益。 为彻底解决原煤气站遗留问题，在2009年组织拆除原煤气站遥墙镇200吨液化气储罐消除重大安全隐患后，又组织人员配合国资处土地科对遥墙镇南河套村9.9亩校属土地证进行补办工作，由于该土地档案中缺少农转用的政府批文，致使补证工作遇到较大阻力。根据这些情况，后勤公司积极与历城土地管理局协商、沟通，区局已经许诺，近期和市局积极协调沟通，力争尽快解决。（六）启动物业部工作，积极推进后勤社会化改革根据学校对家属区物业改革的总体要求，为认真落实公司二届一次董事会提出的组建公司物业部、推进家属区物业社会化改革的要求，公司克服种种困难，在较短时间内申请办理了物业管理三级资质，为其经营管理搭建平台，并制订了山东山大后勤服务公司物业部财务管理暂行办法，积极支持物业部开展工作。2010年收缴物业费42.25万余元，公司物业部在艰难中起步，运营一年来，逐步得到了广大教职员工的认可。物业部在运营中，积累了经验，锻炼了队伍，取得了成效。（七）完成了华正公司撤销清算工作根据山东大学关于理顺后勤企业管理体制的意见中对企业合并、变更、解散和清算等重大事项问题须报国资委批准的要求，去年三月华正公司由于受税收政策的限制，提出了解散公司的申请。后勤公司严格执行学校相关规定要求，形成专门报告上报学校国资委，经批复后，严格按照法人企业撤销相关规定，成立了清算工作小组，依照相关法律程序对该公司进行了清算，并将清算结果及时上报学校有关部门。（八）加强企业文化建设，增强企业的凝聚力和向心力2010年，后勤公司注重企业文化建设，把提高人的综合素质放在工作的首位。组织开展多种具有特色的活动，增强了企业的凝聚力和向心力。在年底，为庆祝建党九十周年举办了后勤公司首届红歌演唱会，公司分支机构和托管企业近百人参加，既充分表达了广大职工的爱国爱党热情，又大大激发了公司广大员工积极进取的斗志，进一步增强了职工团队意识，为企业发展提供了有力支撑。三、公司当前存在的主要问题和困难（一）托管企业负债比较重。在公司托管的企业中，济南方兴公司和山大劳动服务公司均有巨额负债，且历史遗留问题较多，严重制约了企业的发展。（二）托管企业总体经营能力比较差。不少企业基本处在维持状态，员工收入不稳定，持续发展后劲明显不足。（三）企业基础设施条件较差，安全隐患比较突出。特别是山大劳动实业公司，虽然筹资进行电路改造，但企业管理基础差，消防设施陈旧，安全隐患依然存在，后勤企业安全监管的压力较大。（四）托管企业人员负担较重。方兴公司、煤气站、山大劳动实业公司情况尤为严重，对企业的稳定产生很大影响。第二部分 2011年工作要点一、认真贯彻落实公司董事会的各项决议2011年，公司的主要工作目标是认真落实公司董事会的各项决议和要求，特别是要落实董事会提出的近期发展战略中的各项工作任务，着力提升后勤公司的监管力度和经营能力，在努力做好现有企业经营，确保收益实现的同时，积极论证开发校外餐饮、超市、接待服务、交通运输、幼儿教育、学者服务等服务项目，坚持成熟一个，推进一个，为学校后勤社会化改革搭建平台，推进社会化改革的深入，力争用五年时间，把后勤公司打造成为全省高校一流后勤企业，成为具有一定影响力和良好经营效益的专业化高校后勤服务公司。公司2011年的经营目标是：实现经营收入115万元，实现利润27万元。 二、进一步完善公司经营管理制度建设 进一步梳理和明确公司各部门职责，细化管理流程，完善运行机制，全面履行职责，不断完善对托管企业的有效监管，提升企业运营质量。三、进一步完善公司绩效评价考核体系 加大对公司分支机构和托管法人企业的考核力度，完善目标责任制管理，严格按照经营绩效评价和管理绩效评价进行全面考核，把各企业实现经营目标、国有资产增值保值、安全监管和廉政建设作为考核的主要内容。四、妥善处理企业历史遗留问题本着对学校高度负责的态度，积极妥善处理企业历史遗留问题，积极防范和控制经济和法律风险。维护学校的利益，同时积极协调和帮助企业提升经营能力，保障企业的正常运行。五、继续加大安全监管力度坚持“安全不是一切，没有安全就没有一切”、“安全是最大的效益，事故是最大的成本”的安全理念，继续坚持重点单位（场所）、重点监管，确保企业不发生重大安全事故，为企业稳步发展保驾护航。六、努力搭建适合企业发展的人力资源平台着力搭建适合企业发展的人力资源平台，全面提升企业人力资源的质量，改善人力资源的结构。注重利用社会机制，延揽社会企业优秀的专业、技术、管理人才；不断优化干部队伍结构，提高干部的经营管理水平和能力，为企业发展提供支撑。学校提出了“经过十年的努力建成世界一流大学”的发展目标，这对公司的发展和经营提出了更高要求，同时也提供了难得的发展机遇，公司应将自身的经营和发展统一到学校