存貨盤點檢查表.doc

全兴国际集团中大事业体观察存货盘点检查表 1 / 2 受稽单位： 南京全兴座椅内饰件 有限公司盘点日期： 2011 年 12月 30日稽核人员： 王玮 项 目检 查 内 容执行情形备 注是否存货盘点计划评估1.是否制定书面存货盘点计划？2.盘点日期是否为会计决算日？3.盘点计划是否叙明下列事项： A.盘点区域、负责人员是否明确？ B.存货闭库时间是否明确规定？ C.盘点表格领用及使用是否控管？ D.未使用盘点表是否缴回财务部？4.盘点前是否召开盘点说明会？巡视存货盘点现场情形1.是否停工盘点？若无？相关管制措施？焊接线有补焊2.是否做好整理、整顿？3.存货存放是否做到定容、定量？4.存货存放是否存在一物多堆现象？5.不良品与良品是否混装？6.盘点单是否明确置于受盘存货处？7.非受盘存货尚未验收物料、支给件、寄存品是否明确标示？8.是否所有受盘存货均贴上盘点单？9.复盘人员是否确实清点数量？10.注意受盘存货中是否有空箱、半箱之情形？11.注意呆废料、过时品是否适当区分，并追踪其后续处理情形？全兴国际集团中大事业体观察存货盘点检查表 2 / 2 项 目检 查 内 容执行情形备 注是否存货抽盘之情形1.是否抽盘金额重大存货并与盘点单所示数量确实核对？【详附件】2.抽盘若发现差异，执行下列步骤： A.即刻通知盘点区域负责人查明。 B.差异笔数过多，要求重新盘点。 C.抽盘差异部份要求区域负责人签名，并作为后续追踪盘点报告依据？3.执行双向抽盘【存货 盘点清册；盘点清册 存货】。4.发现一物多堆、未定容定量及其它异常状况，请将异常情形记载于后附表格。存货盘点完成巡视现场1.盘点完成后再次巡视现场，确认是否公司所有存货均已列入盘点？2.存货盘点单需于总部监盘人员确认后，方可统一回收存货盘点单？3.已发出盘点单是否全数收回？4.作废之盘点单是否全数收回？全兴国际集团中大事业体财务总部全兴国际集团中大事业体物料抽盘查核表受稽单位： 有限公司盘点日期： 年 月 日稽核人员： 序号件名件号初盘数复盘数财务帐面数是否相符1座椅止动套筒总成4V05-1B0-2118-0626262Y2左滑轨总成4E03-J10-1209-0200200200Y3右滑轨总成4E03-J11-1209-0200200200Y4右升降机构总成4E03-J11-5000-0405405405Y5左升降机构总成4E03-J12-5000-0405405405Y6顶蓬饰条4E03-J10-0003-0465465465Y7滑轨总成LH4V05-1A0-5100-0760760760Y8滑轨总成RH4V05-1A0-5200-0762762762Y94V05-1A0-5502-0776776776Y10连接板LH4V05-1A0-1118-0595959Y11连接板RH4V05-1A0-1120-0595959Y12后管架4N11-1B0-1103-0101010Y13背管架4V05-1A0-2102-0202020Y14旋转座椅锁支架4V05-1B0-2112-0878587N15安全带4N10-1B0-0002-0413413413Y168212A101-100262262262Y17底板4C08-1C0-1201-0122122123Y18内解锁手把盖（米）4C08-1C1-1505-0383838Y19内解锁手把盖（灰）4C08-1C2-1505-0313131Y20背板（米）4C08-1C1-2501-0132132132Y21背板（灰）4C08-1C2-2501-0101310131013Y22拉手（米）4C08-1C1-2503-0132132132Y23拉手（灰）4C08-1C2-2503-0116111611161Y24两点式安全带（单）4C08-1C1-5010-0476476476Y25两点式安全带（四）4C08-1G1-5010-1309309309Y全兴国际集团中大事业体物料抽盘查核表受稽单位： 有限公司盘点日期： 年 月 日稽核人员： 序号件名件号初盘数复盘数财务帐面数是否相符1双人侧管架4C08-1C0-1103-0202020Y2右旁接板4C08-1C0-1110-0202020Y3固定座支撑板A4C08-1C0-1112-0818181Y4后管架连接板4C08-1C0-1114-0202020Y5单人侧管架4C08-1D0-1103-0414141Y6左旁接板4C08-1D0-1110-0424242Y7固定座支撑板B4C08-1D0-1112-0737373Y8安全带固定板4C08-1D0-1116-0666666Y9侧支撑管4C13-1C0-1106-0303030Y10依维柯A42前双人乘客座4C08-1C1-0000-1125125125Y11窄体正驾驶员座椅总成4N10-1A1-0000-0888Y12宽体正驾座椅总成4B11-1A1-0000-0228228228Y13二排左座椅总成4V05-1B1-0000-0888Y14三排靠背总成4V05-1F1-0000-0888Y15二排右座总成（加座）4Z01-1D0-0000-0112112112Y1617181920212223全兴国际集团中大事业体物料盘点异常汇总表受稽单位： 有限公司盘点日期： 年 月 日稽核人员： 一物多堆4V05-1A0-5100-04V05-1A0-5200-04C08-1C1-0000-14C23-1C1-0000-04C23-1E1-0000-0未定容定