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文档简介

信用社（银行）股金手工移植方案适用：综合业务系统上线后，股金帐户没有反映在清算中心或财务部综合网络系统没有帐务移植功能，要把营业部的股金帐务转到联社清算中心，总体思路是先对营业部全部股金帐户进行退股处理，然后在营业网点进行新入股处理，最后维护营业网点的股金分户帐，最终使营业部的股金帐务全部迁移到清算中心。帐务处理会计分录：营业部分录转借 3012（股金）转贷 2431（营业部应解汇款）联行分录转借 2431（营业部应解汇款） 转贷 2431（营业网点应解汇款）营业网点分录转借 2431应解汇款 转贷 1011现金 借 1011现金贷3012股金具体操作流程：一、前期准备工作，按照以下格式做股金电子表格清册。 股金 种类 股东 姓名 原股金 帐号 原股金 证号 股金 金额 身份证 号码 对应分红 帐号 2005年分红金额 二、检查、维护股金类控制信息（在县管理中心、系统管理员操作）。三、在各社、营业部做所有股东的批量开折，产生对应的股金分红帐号，这项工作必须提前做，建议在晚上省中心跑完周期后就开始做，尽量一天完成此项任务。四、在营业部做股金退股处理四、在营业网点做新入股处理交易，在操作时输入的信息必须要和批量开折的客户信息完全一致，如果说有的股东身份证号码不存在，在输入时临时编一个号码，待真实身份证号码有了以后在进行客户信息修改。五、在营业网点维护股金分户帐，主要是维护股金分红帐号，为下一次机器自动分红做好基础工作。在操作过程中，存在问题：1、是对股东进行批量开折时要有开户金额，系统不支持零开户，解决办法：建议批量开折时造好2005年分红清册，按照2005年分红金额进行第一次批量开折。2、全社股金户数比较多，在操作时需要人力和时间比较大，一个工作日难以完成全部帐务处理。建议营业网点增加终端，然后集中业务骨干进行实际操作。大概估算时间一个人一台终端办理完毕退股需要5天时间，假如现
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