南岭旅游生态农庄项目可行性商业计划书.doc

审核通过，归档资料。 未经允许，禁止外传！ 一、立项背景：党的十六大为我们提出了新的发展目标，也为当前经济的发展带来了空前的机遇。我们选择以高科技无公害综合农业开发和农业观光旅游相结合作为发展的突破口。观光旅游农业是现代农业与历史人文景观、自然资源景观及其旅游资源融为一体的农业，是经济、社会与环境紧密结合的切入点，以实现“三效益”为目的的农业。它是与国际化农业接轨的迫切需要，又是农业和农村可持续发展的必然选择。 充分利用资源、人文景观和现有的知名度，与配套、改善、引进、吸收相结合，坚持实行开发型的建设路线，建立资源有偿共享关系，营造起全社会共同参与的氛围，使之成为我国农业和农村经济与旅游事业结合的发展新亮点。本项目利用项目区的丰富旅游资源和大量的农村土地、劳力等资源，结合城镇居民、企事业单位资金和休闲旅游的消费优势，建成集旅游观光与现代化有机农业密切结合绿色产权式或租赁式农庄，满足人们物质生活的享受和精神生活的升华需要。二、发展目标、指导思想和开发思路：1、发展目标： 总目标：把现代农业与历史人文景观、自然资源景观及其旅游资源融为一体， 以经济、社会与环境紧密结合作为切入点，实现“三效益”，与国际化农业 接轨，实施农业和农村的可持续发展。2、建设思路和指导思想： 观光农业是农业和农村可持续发展的必然选择。观光农业的建立是以不牺牲 资源环境为代价的永续利用的农业，既能满足当代人的需求而又不危及后代 人生存条件的共享农业。正因为如此，观光农业的建立具有广阔的发展前景 和生命力。一是符合代表现代农业发展的前进方向；二是优质高效农业的最 理想选择。3、本项目建设的总体思路是利用农村土地、劳力、自然等资源，结合城镇、企 事业资金和休闲旅游的消费优势，建成集旅游观光与现代化有机农业密切结 合绿色产权农庄。利用区位区域优势，因地因资源制宜，科学规划布局；高 起点、优结构，创特色、广辐射、长效应；以市场运作，多元经济成分并存， 不改变土地承包经营自主权，与园内投资建设经营者实行“二次分配”；宏 观调控，统一设计，统一建，统一验收；分年分期实施，循序渐进，不广铺 摊子，讲究实效，边建设边对外开放等。三、国内外需求和市场前景分析： 随着我国经济的迅猛发展，城乡居民的生活质量和消费档次不断提高， 对有机的、绿色的、无公害的农产品的需求不断增加，其价格也是一般农产 品的数倍，市场潜力巨大；同时人民生活水平的不断提高，为旅游业带来了 巨大的商机。目前，城乡居民用于旅游方面的支出已占到了全年支出的五分 之一至四分之一，用于置业、房产方面的开支也占到了总体开支的主体。本 项目的 开发正是围绕着这一主题进行。产权式绿色农庄有如下功能：1、高 回报率投资功能，预计本项目的综合投资回报率在 15-30以上；2、旅游娱 乐功能，项目本身就建在著名的风景区，有各种优秀的旅游项目，同时项目 区本身也配有各种娱乐设施；3、休闲及周末节假日渡假功能；4、居住功能， 每个乡间小别墅都具有舒适的数间卧室、活动室和洁净的厨卫设施；5、基地 优质有机农副产品的采摘和采购功能，每周或数天到农庄采摘或采购的肉、 鱼、蛋、奶、菜、果、花等等可供全年食用；6、就业功能，投资本项目不仅 可以得到以上的回报，而且可加入项目的实施，作为项目中的农业工人或其 他工作人员，解决部分城乡的下岗再就业的问题；7、通过项目的实施为当地 政府和农民提供示范作用，为农村经济产业结构调整作出贡献。项目区的主 要产品综合上述，本项目的需求和市场前景非常广阔。四、环境保护： 本项目按照农牧游结合型生态模式设计，而且能维护自然之间、自然与社会 之间、自然与人之间的生态平衡，达到保护生态、改善环境，促进持续发展 的目的。 环境保护的原则：在农庄的规划中坚持以农业生态学原理为指导，建立农、 林、牧、游及水产现代化最优结构，充分利用土地和空间；充分利用自然环 境，配合人工环境绿化与美化，使景色宜人，体现农庄田园化的原则；严格 环境保护，采用综合措施，处理净化生活污水，禽畜粪便等使之达到排放标 准和良性综合循环利用。 绿色农庄环境保护措施：应用生态学原理，有效地调控生态系统能量转换、 物质循环和食物链关系，与果树、蔬菜、林木、水产等相结合，采用就地消 化禽畜粪便污水的措施；控制高蛋白的饲料喂养，严格执行动物营养标准； 可采用 EM 喂养，减少对空气和环境的污染浓度。 绿色农庄还将采取生物肥使用，生物农药和植物农药的喷施，按照有机、绿 色食品、无公害标准执行。采用深耕细作、合理施肥、合理密植，加强田间 管理，走生态农业道路。五、生态资源、交通条件和项目建设地址 从韶关山乘车西行 90 公里，便到了粤湘两省四县（乳源、乐昌、阳山、宜章）交界处，粤北五指山-广东南岭国家森林公园。它是环球同纬度沙漠带上面积最人的绿洲，得天独厚的世界少有的自然宝库。南端是我省最高峰-石坑崆，海拔 1902 米，汽车可直达山顶。放眼望去，莽莽群山尽收眼底，云海滚滚流入山谷，奇景妙观，带你进入了人间仙境。 八宝山自然保护区已成为亚热带动植物的科研基地和著名的旅游胜地。 距离森林公园十多公里处，有通天箩地下森林，洞口直径和深度过 100 多米，洞壁怪石嶙峋，石缝里长出小草，洞底有原始森林；在往乳源途中有个南水水库，那里风光秀丽。 南岭国家森林公园的主峰石坑崆海拔 1902 米，是广东省的最高峰。登上山顶，极目四望，但见五岭逶迤，林海万顷，令人顿感心旷神怡，豪情满怀！ 南岭国家森林公园总面积 2.73 万公顷，是我国亚热带常绿阔叶林的中心地带，这里大片的原始森林保存着最完整的自然生态系统。公园内峰恋叠幛，郁郁葱葱，幽谷深壑，瀑布飞泻。盛夏时节，山上气温要比山下低 10左右，是避暑度假的胜地。 由于地势高拔，这里的物种群落垂直变化明显，1000 米以下是低山常绿阔叶林带：1000-1500 米是常绿的阔叶林与落叶林混交林带，间杂有针叶林丛：1500米以上是山地矮林和灌丛草甸带。目前，南岭国家森林公园已发现的植物种类达2000 多种，其中属于国家一、二级保护保护植物有 10 种，三级保护植物 14 种，野生动物有哺乳类 70 种、鸟类 125 种、两栖类 11 种、爬行类 31 种。据考证，这里有冰期以后东亚地区温带和亚热带植物的发源地，是冰后期物种的扩散中心。 在南岭国家森林公园边沿的石灰岩山地上，有一个垂直下陷，当地人称之为通天箩的岩洞。其洞口直径和洞深约百米，靠着洞口射进的柱阳光，里面长着一片茂密的森林！这就是令中外科学家大为惊奇的地下森林。与地上的森林相比，地下森林又另有一番奇异的风光：针叶树和阔叶树长得又瘦又高，许多树的直径只有 20 厘米左右，但高度却有 30 米。乔木下生长着耐荫的低矮灌木丛，地表上又复盖了一层草本植物堪称世界奇观。 正是因为有天然绿色屏障，所以我们的生态农庄地点定于此地，既可通过南岭国家森林公园带来人流，又可以利用自然资源直接开发，减少成本，做到投资少，回报大。六、投资估算： 资金来源：可以通过合资或筹资方式得到资金。项目建设总投资 118 万元。其中：（一）项目第一年投资约需人民币 36 万元，其中：1、温室：投入 2 栋， 投资 6 万元；2、建设的农家乡间小别墅或农家小院 2 栋， 投资 16 万元；3、办公旅游、娱乐、餐饮项目基础建设， 投入 8 万元；4、用于其他菜、果、花、禽等种养， 投资 2 万元；5、流动资金 投入 4 万元；几项合计 投入 36 万元。（二） 第二年追加或滚动投资规模共计 82 万元，其中：1、温室 4 栋， 投资 12 万元；2、农家小别墅或乡间农家小院 5 栋， 投资 30 万元；3、量 50 吨，加工车间加工能力 150 吨 投资 10 万元；4、用于办公设施、旅游继续建设项目， 投资 12 万元；5、菜、果、禽、花等种养， 投资 4 万元；6、土地费、管理费等， 投入 8 万元；7、流动资金 投入 6 万元；几项合计 投资 82 万元。成本估算：固定资产投资：64 万元流动资产投资：10 万元经营性支出： 44 万元第一年：10 万元第二年：34 万元年收入估算：1815201063 万元 说明：该项目建设期为两年，固定资产使用寿命为 10 年，残值 14 万元，投资建成后，每年付现成本 20 万元。（采用直线折旧法） （64-14）/106 万元，贴现率为 10每年折旧：现金流量：（税率按 30计算）NCFO-6-16-4-26 万元NCF1-12-30-6-48 万元NCF210净利润折旧NCF21063-（620）（1-30）631.9（万元）NCF11净利润折旧残值垫支流动资金NCF1131.91014661.9万元回收期：（年）n: 0 1 2 3 4 5 10 11 NCF -26 -48 31.9 31.9 31.9 31.9 61.9 尚未收回收额： -40.1 -8.2 回收期： 38.2/31.93.257（年） 净现值：NPV31.9P/A10961.9P/S1010-64 143.57455万元 内含报酬率：先取 i45NPV1NCFP/AinNCFP/Sin-A0 31.9P/A45961.9P/S4510-64 5.8792 由于按 45计算率现值是正数，因此再找一个更大的利率，取 i50NPV2NCFP/AinNCFp/Sin-A0 31.9P/A50961.9P/S5010-64 -0.8065 内含报酬率455.8792-0/5.87920.8.6550-45 49.4风险分析： 由于净值大于 0，内含报酬率大于设定贴现率 10，回收期短，因而此项目是可行的，并且风险也不大。七、项目总体效益分析： 项目建成后的总体收益，温室按 330440 株/栋种植，产量可稳定在 3000公斤/栋以上，扣除土地和管理等成本按 4 元/公斤计算，利润在 3 万元以上，6栋温室收入 18 万元以上。 冷库和加工增加附加值翻番年效益可达 15 万元以上。 同时通过农业观光旅游项目，年收入为 20 万元。别墅出租收入 10 万元。 总体年收入为：63 万元以上。八、结论与建议： 通过对在南岭国家森林公园附近建设生态农庄项目认真系统的可行性分析后，得出如下结论与建议：1、开发思路超前：本项目建设的总体思路是利用农村土地、劳力、自然等资源，结合城镇和休闲旅游的消费优势，建成集旅游观光与现代化有机农业密切结合绿色产权农庄，开发思路超前，绿色农庄不仅得到旅游、娱乐等方面的享受，而且项目本身也是一种高回报的投资行为。2、生产技术先进：本项目引进的高科技农业生产技术及设备，包括无公害生产技术、绿色食品生产技术、有机栽培技术、密植栽培技术、养殖业与种植业循环系统设计等方面的