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文档简介

序号岗位职责工作标准1负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款工作大额现金直接交付银行；银行承兑汇票：首先检查票面是否有存在圬损，是否有涂改、挂擦痕迹，面额超过伍拾万的送交银行查询确认真伪；银行承兑汇票要求必须有客户的背书签章确认，检查背书是否连续，签章是否清晰，背书人签章处和被背书人是否一致，被背书人书写是否规范。 2负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的付款工作根据填写及审批手续完整的付款申请书及供应商收款收据付款，结算方式承兑汇票付现汇者，按集团规定贴现率扣贴息后付款。3负责到银行办理银行承兑汇票的贴现根据公司资金需要，准备贴现手续（贴现申请书、与汇票前手客户的产品销售合同及增值税发票等），并催办银行落户；票据贴现业务实行利率询比价管理，联系多家银行，争取市场最低贴现利息，降低公司财务费用。4妥善保管银行承兑汇票及空白单证妥善保管银行承兑汇票、银行空白单证，及时登记票据备查帐即支票登记簿，每日盘点，保证票据的安全。5负责银收、银付凭证的填制工作并登记银行日记帐及时将手续完整的单据编制凭证，注意凭证摘要要简明扼要，会计科目正确、附件张数正确；并日清月结登记银行日记帐 6每月编制各银行的银行余额调节表每月终了及时收取银行对帐单，编制银行余额调节表，次月10日前编制完毕，将对帐单和调节表装订入档，发现未达帐项者在本月及时调整。7编制银行资金日报表每日下班前将当日资金收付情况详细记录，编制资金日报表，并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。8编制周资金使用情况每周五将本周资金情况整理完毕，编制资金汇总表并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。9编制下周资金计划每周六前联系各部门收集资金回款和付款计划，编制周资金计划表，并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。10完成领导交办的临时工作及时、高效银行会计岗位职责和工作标准银行会计工作流程一、银行收款流程：银行汇票开开具收款收据，加盖财务专用章存档存根联填制银收凭证记帐联客户收款联登记银行日记帐收款通知单收款通知单填开电汇支票银行承兑汇票收款通知单填开票据有效性收款通知单填开无圬损涂改挂擦痕迹，背书连续性、银行查询真伪YN银行出纳收款款通知单填开票据送至银行，填写进帐单银行出纳收款款通知单填开填写事项齐全，大小写金额正确开具销售提货单登记票据备查簿二、银行付款流程：付款申请书各级授权人审批计算贴息票据背书付款后，客户收款收据填制银付凭证登记银行日记帐现汇款承兑扣贴息承兑款按贴现期和集团规定贴现率计算银行办理日清卡三、银行承兑汇票贴现流程：现汇需求办理承兑贴现销售客户销售合同销售发票银行贴现率选定银行办理贴现承兑汇票承兑银行贴现财务入帐四、银行余额调节表流
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