境内机构外债签约情况表.docx

境内机构外债签约情况表（表样）金额单位：1货币单位债务编号（1）填表日期 （2） 年 月 日（一）债务人信息组织机构代码（3）债务人名称（中文）（4）债务人名称（英文）（5）债务人类型（6）债务人类型备注（7）（二）债务信息债务类型（8）债务类型备注（9）合同签约日期（10）是否循环贷款（11）是 否签约币别（12）签约金额（13）借款期限（14）展期（月）（15）借款利率固定% （16）浮动条件 （17）浮动利差%（18）罚息%（19）附带选择权（月）（20）签约到期日 （21） 年 月 日承诺费率%（22）代理费率%（23）管理费率%（24）杂费币种（25）杂费金额（26）（三）特殊条款是否有交叉违约条款是 否 （27）是否有提前偿还条款是 否(28)是否有加速到期条款是 否 (29)是否有利息本金化条款是 否(30)合同使用法律中国 其他国家（请注明） (31)备注(32)（四）债权人情况债权人名称（中文）(33)债权人名称（英文）(34)类型(35)类型备注(36)总部所在国家（地区） (37)经营地所在国家（地区）(38)金额(39)（五）担保人情况担保人名称（中文）(40)类型(41)担保人名称（英文）(42)类型备注(43)总部所在国家（地区）(44)担保金额(45)经营地国家（地区）(46)担保编号(47)（六）借款项目情况借款项目名称（中文）(48)所属行业(49)借款项目名称（英文）(50)所在地区(51)项目金额(52)（七）提款情况总提款金额(53)其中：现金方式提款金额(54)货物方式提款金额(55)服务方式提款金额(56)境外支付方式提款金额(57)其他方式提款金额(58)是否均匀提款是 否(59)均匀提款次数(60)首次提款日 年 月 日(61)末次提款日(62)每次提款金额(63)非均匀提款次数(64)非均匀提款项目提款序号提款日提款金额(65) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日（八）还本情况偿还依据总承诺 每笔拨用(66)偿还方式(67)是否均匀还本是 否(68)均匀还本次数 (69)首次还本日 年 月 日(70)末次还本日(71)每次还本金额(72)非均匀还本次数(73)非均匀还本项目还本序号还本日还本金额(74) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日（九）付息情况是否均匀付息是 否 (75)均匀付息次数(76)首次付息日(77)末次付息日(78)每次付息金额(79)非均匀付息次数 次 (80)非均匀付息项目付息序号付息日付息金额 (81) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日（十）其他债务单位填表人(82)债务单位授权人(83)境内机构外债签约情况表填写说明 本表填写我国政府、金融机构以及经批准的部门正式签订的借款协议，包括本说明中所指的各种债务类型。但口头承诺、意向性协（合同)、草签协议以及没有约束力的会议纪要所表示的信贷不填入此表。（一）债务人信息（1）债务编号：企业无需填写。（2）填表日期：企业到外汇局申报登记日期。（3）组织机构代码：根据技术监督局核批的组织机构代码填写，如机构代码中有字母构成，请填大写字母。（4）债务人名称（中文）：债务人中文名称全称，与营业执照及代码证一致。（5）债务人名称（英文）：如果债务人没有英文名称，可以不填写。（6）债务人类型：分为两类，一是中资机构，二是外资机构。其中，中资机构具体分为：(1)政府部门；(2)中资银行；(3)中资非银行金融机构；(4)中资企业。外资机构具体分为：(1)外资银行；(2)外资非银行金融机构；(3)外资企业，具体包括合资企业、合作企业和独资企业；(4)其它外资机构。（7）债务人类型备注：以上不存在的机构类型。（二）债务信息（8）债务类型：包括：1、外国政府贷款；2、国际金融组织贷款；3、一般商业贷款，具体细分为以下几种类型：（1）双边贷款；（2）多边贷款；（3）买方信贷；（4）卖方信贷；（5）融资租赁；（6）银团贷款；（7）从境外母公司贷款；（8）从境外子公司贷款；（9）从联属企业贷款；（10）非股东及非关联企业贷款；（11）补偿贸易中需现汇偿还的债务；（12）境外金融机构贷款；（13）境内外资银行贷款；（14）其他贷款；（15）货币市场工具；（16）债券和票据；（17）货币；（18）其他外债；4、对外发行债券；(1)零息债券；(2)非零息债券；5、非居民存款； 6、其它；（9）债务类型备注：以上不存在的债务类型。（10）合同签约日期：*年*月*日，按4位年、2位月和2位日填写。（11）是否循环贷款：按合同情况选择“是”或“否”。循环贷款是指在借款期限内、在合同规定的签约金额内，债务人可多次提款和还款的贷款方式。（12）借款币别：按签约币别选择。（13）借款金额：按签约金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。（14）借款期限：指合同中规定的签约日期到最后一笔还款的期限；或提款日期到最后一笔还款的期限。具体使用哪一个期限，根据合同规定来确定。注意本表是以月为计量单位。（15）展期（月）：企业无需填写。（16）借款利率：如果合同规定了固定利率，应填写相应的固定利率条件。利率以年利率为单位，小数点后保留4位。如贷款的年利率为4，应在此处填写“4”，而不是4。（17）浮动条件：如果合同规定的利率为浮动利率，在此处选择浮动条件的类型。浮动条件分为：H一香港银行同业拆放利率；J-本东京市场利率； L一伦敦银行同业拆放利率；P一香港银行优惠利率； S一新加坡银行同业拆放利率。（18）浮动利差%：如为浮动利率，在选择相应浮动条件后还需填写“浮动利差()”；只有利差为0时，可以不填此项。（19）罚息()：罚息是指借款人没有在贷方的规定时间内还款造成逾期，贷方收取的利息。按合同规定填写（或选择）。（20）附带选择权（月）：指在合同签定时即规定的一种权利。例如合同签约期限为36个月，附带选择权为24个月，表示的是在签约期限到期后债权人或债务人有权选择是否继续该合同24个月。如果该笔外债没有全部到款或没有全部偿还债权人或债务人选择继续该合同时，可在合同第一次到期日前到所属外汇局办理外债展期登记，否则则视为合同终止。按合同规定填写(或选择)。（21）签约到期日：合同规定借款到期日期。按合同规定填写（或选择）。（22）承诺费率%：指借款人就贷方承诺提供资金而支付的费用。如贷方向借款人出具承诺书，承诺在一定额度内提供贷款，如果借款人日后并没有动用这笔资金，为弥补贷方因承诺贷款而不能随意使用该笔资金的损失，贷方向借款人收取的费用即为承诺费。（23）代理费率%：代理费是由借款人向代理方支付的一种费用。因为代理方在联系业务中会发生各种费用开支，如旅差费、电报费、电传费、办公费等。代理费属于签订贷款协议后发生的费用，通常在整个贷款期内，直至贷款全部偿清以前，每年支付一次。按合同规定填写(或选择)。（24）管理费率%：管理费的性质近似于手续费。管理费的计算按贷款总额的一定百分比计算，一次或分次付清。按合同规定填写(或选择)。（25）杂费币种：杂费主要指签订贷款协议前所发生的费用，包括车马费、律师费、签订贷款协议后的宴请费等等，合同中约定的杂费的币种，按合同规定填写(或选择)。（26）杂费金额：按合同规定填写(或选择)。（三）特殊条款（27）是否有交叉违约条款：如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约。（28）是否有提前还款条款：双方协商一致，乙方可在本合同约定的还本付息日前偿还本金和利息。此时，该利息金额根据借款本金实际占用时间具体计算。（29）是否有加速到期条款：借款人的信用等级、盈利水平、资产负债率、经营活动现金净流量不符合贷款人信用贷款条件，或者其生产经营和财务状况发生重大变化，对贷款安全造成重大不利影响，贷款人有权宣布贷款提前到期，停止发放尚未发放的贷款，并要求借款人提前偿还已发放的部分或全部贷款。（30）是否有利息本金化条款：本金所获得利息将这部分利息转入本金，从而继续计算利息。（31）合同适用法律：是指合同中规定的本合同受哪国法律管辖。（四）债权人情况（33）债权人名称(中文)： 按合同填写。必须填写全称。（34）债权人名称(英文)：按合同填写。必须填写全称。（35）类型：根据债权人情况选择，具体分类包括：(1)外国政府；(2)国际金融组织；(3)境外金融机构，具体又细分为境外商业银行、境内外资银行、境外非银行金融机构和境内外资非银行金融机构等4类；(4)境外非金融机构，具体又分为股东和非股东；(5)其它。如选择“其它”，需填写债权人“类型备注”。（36）类型备注：以上类型中不存在的类型。（37）总部所在国家（地区）：根据实际情况选择填写总部所在国家（地区）名称。（38）经营地所在国家(地区)：根据实际情况选择填写经营地所在国家(地区)名称。（39）金额：按每个债权人所占的债权金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。（五）担保人情况（如该笔债务有担保，担保人情况的填写要求同债权人情况，如无担保条款，本栏可以为空）（40）担保人名称（中文）：即保证人，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任。境内机构做担保需到外汇局做对外担保登记。（41）类型：境内外机构、个人、金融机构等（42）担保人名称（英文）：担保人英文名称。（43）类型备注：母子公司、股东、关联公司等。（44）总部所在国家（地区）：担保人总部所在国家（地区）。（45）担保金额：合同中约定担保人承担的保证责任金额。（46）经营地国家（地区）：担保人经营地国家（地区）。（47）担保编号：担保文件编号。（六）借款项目情况（48）借款项目名称(中文)：确定借人资金的用途，应填写具体项目名称(中文)；如仅是短期拆借，填写“流动资金（一年以内借款，只能用于企业一般经营）”“长期借款（一年以上借款，可以用于企业一般经营或购买固定资产）”；如为吸收的非居民存款填写“吸收非居民存款”。（49）所属行业：借款项目所属行业、所在地区按项目投向及所在地实际情况选择填写。所属行业具体包括以下19种：(1)农、林、牧、渔业；(2)采矿业；(3)制造业；(4)电力、燃气及水的生产和供应业；(5)建筑业；(6)交通运输、仓储和邮政业；(7)信息技术服务业；(8)批发和零售业；(9)住宿和餐饮业；(10)金融业；(11)房地产业；(12)租赁和商务服务业；(13)科学研究、技术服务和地质勘查业；(14)水利管理业和社会服务业；(15)教育；(16)卫生、社会保障和社会福利业；(17)文化、体育和娱乐业； (18)公共管理和社会组织；(19)国际组织。（50）借款项目名称（英文）：1.流动资金：working capital；2.长期借款：long-term loan；3.吸收非居民存款:non-residentsdeposits。（51）所在地区：天津市市辖区。（52）项目金额：按每个项目所占用的金额填写，填写单位为1货币单位，小数点后保留两位。（七）提款情况 （53）总提款金额：提款，即入账，指外汇借款汇入外债账户时间。提款金额应按照合同约定的现金方式、货物方式、服务方式、境外支付方式和其他方式分别填写。其中，现金方式提款指通过境内银行流入的外债资金；货物方式提款指直接以货物进口方式发生的提款；服务方式是指以支付服务贸易款项方式体现的提款；境外支付方式提款是指该笔外债在境外提款并在境外使用(不用于支付进口货物或服务费用)；以及其他方式提款，即除以上流人方式外的其他外债流入方式。（54）现金方式提款金额：即货币方式借款。一般情况下均为现金方式。（55）货物方式提款金额：即实物方式借款。（56）服务方式提款金额：即为债务人提供相应服务。（57）境外支付方式提款金额：即提款资金不进入国内，在境外直接用于支付（一般情况下）。（58）其他方式提款金额：不属于以上方式的提款方式。请以文字备注。（59）是否均匀提款：均匀提款是指每次提款的金额相等，否则，为非均匀提款。如选择“是”，则要填写“均匀提款次数”、“首次提款日”、“末次提款日”和“每次提款金额”。如选择“否”，则要填写“非均匀提款次数”及相应的“提款序号”、“提款日”和“提款金额”。提款次数、提款日期(首次、末次)和每次提款金额按合同约定的具体情况填写。（60）均匀提款次数：一次性提款或多次等额提款次数。（61）首次提款日：借款第一次汇入外债账户的日期。（62）末次提款日：借款最后一次汇入外债账户的日期。（63）每次提款金额：一次性提款金额或多次等额提款每次金额。（64）非均匀提款次数：非等额提款约定次数。（65）非均匀提款项目、提款序号、提款日、提款金额：按照合同约定逐笔填写每次提款日期及金额。（八）还本情况（66）偿还依据： (1)总承诺； (2)每笔拨用；（67）偿还方式：具体选择项为：(1)等额本金；(2)定额年金；(3)一次偿清；(4)通知还款；(5)其它。如果偿还方式选择为(4)或(5)，则需要按合同填写“偿还方式备注”和“非均匀还本次数”。（68）是否均匀还本：均匀还本是指偿还方式选择为“等额本金”、 “定额年金”和“一次偿清”的还本，“通知还款”和其他方式的还本则属于非均匀还本。如选择“是”，则要填写“均匀还本次数”