金蝶EAS出纳管理课件.ppt

金蝶EAS出纳管理 PSU产品市场部研发中心EAS产品部金蝶国际软件集团有限公司 版权所有 1993 2011金蝶国际软件集团有限公司 目录 业务背景 专业知识 理念 概念 产品框架 总体结构图 业务流程 不同模式下产品选择 与其他产品之间的关系 产品功能产品亮点客户价值 出纳基础知识 出纳 按照有关规定和制度 办理本单位的现金收付 银行结算及有关账务 保管库存现金 有价证券 财务印章及有关票据等工作的总称 现金日记账 用来逐日反映库存现金的收入 付出及结余情况的特种日记账 由单位出纳人员根据审核无误的现金收 付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的 银行日记账 专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账 其账页格式一般采用 收入 借方 支出 贷方 和 余额 三栏式 银行对账单 银行客观记录企业资金流转情况的记录单 银行对账单具有客观性 真实性 全面性等基本特征 余额调节表 在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上 各自加上对方已收 本单位未收帐项数额 减去对方已付 本单位未付帐项数额 以调整双方余额使其一致的一种调节方法 现金盘点单 指出纳人员在每天业务终了以后 对现金进行盘点的结果 目录 业务背景 专业知识 理念 概念 产品框架 总体结构图 业务流程 不同模式下产品选择 与其他产品之间的关系 产品功能产品亮点客户价值 出纳系统业务蓝图 出纳管理与资金管理系统的数据接口 出纳系统主要业务处理流程 出纳系统建立的过程如下 对科目进行维护 主要是现金 银行科目 完成银行账户的建立 其属性包括金融机构 科目等 初始化数据录入 包括现金 银行账户 银行对账单 完成工作流的发布 单据转换规则定义 编码规则 系统参数等的定义 日常的收付款单据的业务操作及自动生成凭证 出纳根据凭证自动复核 目录 业务背景 专业知识 理念 概念 产品框架 总体结构图 业务流程 不同模式下产品选择 与其他产品之间的关系 产品功能产品亮点客户价值 产品功能 系统初始化业务处理凭证复核 引入 期末处理现金 银行存款管理现金管理银行存款管理收付款处理账表查询期末处理 初始化 初始化前的准备工作 设置基础资料会计科目结算方式往来类型金融机构 银行 银行账户设置出纳的启用期间设置出纳管理模块需要的参数 初始化 初始化功能 初始数据录入 现金 银行存款 对账单 未达账录入 企业未达账 银行未达账 余额调节表 平衡检查 初始化数据来源 手工输入从总账系统导入 在总账先入出纳模块使用前提下 初始化 基础资料 主要功能 会计科目结算方式往来类型金融机构 银行 银行账户注 银行账户是出纳和资金管理系统重要的基础资料 初始化 参数设置 参数的作用 根据企业管理个性化需求 调整出纳管理业务流程 控制逻辑 使得出纳管理符合内部管理和流程管理 出纳参数有74个 比总账还多 最常用的参数 CS001登帐类型 单据登帐 凭证登帐 手工登帐 参数重点控制收 付款单的业务处理 初始化 主要功能 现金初始化银行存款初始化银行对账单初始化初始未达账余额调节表平衡检查结束初始化与总账关联 业务处理 当出纳登帐类型为凭证登帐 且出纳已与总账关联 可以通过凭证复核的方式登现金 银行日记账 当出纳登帐类型为单据登帐或手工登帐 可以通过凭证引入的方式登现金 银行日记账 即使出纳未与总账系统关联 通过凭证引入也能生成现金 银行日记账 凭证复核 当出纳登帐类型为凭证登帐 且出纳已与总账关联 通过凭证复核的方式登现金 银行日记账 流程图如下 业务处理 注 凭证复核可以在总账中操作 也可以在出纳管理中操作总账参数 GL 048出纳复核根据凭证分录登账 如果值等于 是 则凭证序时簿中不能进行复核和反复核 主要功能 凭证复核凭证引入 现金管理 主要功能 现金日记账现金盘点单注 现金日记账来源方式 凭证登帐 单据登帐 手工登帐 支持EXCEL导入 现金盘点开始前需要维护币别的票面 银行存款管理 主要功能 银行日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账银行日记账来源方式 凭证登帐 单据登帐 手工登帐 支持EXCEL导入 银行对账单来源方式 下载结算中心对账单 内部账户明细账 下载银行对账单 银企互联交易明细 外部EXCEL导入 收付款处理 收付款业务处理是出纳管理系统的核心功能 除了可以满足单体公司的收付款业务外 支持集团型企业的收付款业务 如对内收付款 代理收付款 协同收付款等 典型业务场景 单体公司收 付款业务成员单位发起的对外收 付款业务成员单位发起的对内付款业务结算中心发起的对外付款业务资金上划 下拨业务代理收 付款业务协同收 付款业务 2019 12 20 21 可编辑 收款单 主要功能 收款单新增收款单审批收款单收款收款单生成凭证收款单登记日记账 付款单 主要功能 付款单新增付款单审批付款单付款付款单登记日记账付款单生成凭证 资金调拨单 主要功能 资金调拨类型资金调拨单新增 代发业务处理 主要功能 代发 支持预先将付款业务通知银行 并在指定日期付款业务 例如银行代发工资业务 成员单位发起对外收 付款业务 已启用结算中心银行账户是成员单位在结算中心开设的账户单据中业务种类必录 如01对外收款 成员单位发起的对内收 付款业务 已启用结算中心银行账户是成员单位在结算中心开设的账户单据中业务种类必录 如01对内收款对方帐号必录 且是在结算中心开设的账户收 付款人是内部单位 资金报表 主要功能 资金汇总表资金明细表资金对账汇总表结算中心对账内部利息单内部账户明细账 期末处理 主要功能 期末对账期末结账批量结账 目录 业务背景 专业知识 理念 概念 产品框架 总体结构图 业务流程 不同模式下产品选择 与其他产品之间的关系 产品功能产品亮点客户价值 产品亮点 强大的银行对账功能 提供银行日记账与银行对账单对账的功能 强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表 资金头存表等 自动产生总账凭证 系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证 多种日记账处理模式 系统能购自动从总账系统引入生成现金日记账 银行日记账 也可以通过手工录入现金 银行日记账 产品亮点1 强大的银行对账 产品亮点2 强大的资金报表查询 产品亮点3 自动生成总账凭证 产品亮点3 多种日记账处理模式 目录 业务背景 专业知识 理念 概念 产品框架 总体结构图 业务流程 不同模式下产品选择 与其他产品之间的关系 产品功能产品亮点客户价值 客户价值 对银行账户实现集中管理和实时监控 实现收付款业务不落地处理 提高资金结算效率 及时掌握全集团的现金流向 建立银行对账制度 有效防止资金体外循环 谢谢 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶软件 中国 有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2通用数据库 OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP IntelligentMiner WebSphere Netfinity Tivoli Informix和Informix 动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标 ORACLE 是ORACLE公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和Motif 是OpenGroup的注册商标 Citrix Citrix徽标 ICA ProgramNeighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标 HTML DHTML XML和XHTML是W3C WorldWideWeb协会 计算机科学实验室的商标或注册商标 JAVA 是SunMicrosystems公司的注册商标 JAVASCRIPT SunM