金蝶成本会计ERP操作手册.doc

.金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1.基础资料查找操作手册（以物料为例）31.1主控台基础资料查找31.2单据上基础资料查找42.单据查找及维护52.1单据上源单查找52.2单据维护过滤条件设置52.3单据维护63.期末核算操作手册83.1外购入库核算83.2存货估价入账83.3自制入库核算93.4其他入库核算93.5委外加工入库核算93.6红字出库核算103.7材料出库核算103.8产成品出库核算123.9无单价单据维护124.成本调整144.1期初成本调整144.2标准成本调整（计划价调整）145.存货核算凭证管理操作手册155.1凭证模板设置155.2供应链凭证生成155.3供应链凭证维护166.期末结账171. 基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置基础资料公共资料物料：双击打开进入图1：A:点击+号进行物料分类查找。B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。C:可点击管理进入物料搜索界面。 图1B:双击打开明细物料，如图所示点击不同页签，查看不同信息。C：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作：A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回。B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找双击选中物料返回，销售订单录入界面。b.浏览界面如下（如上图1）： 注：在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册。2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请。如下图：在选单号中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。选择完成后，点返回按钮，将记录携带至采购申请单上。2.2 单据维护过滤条件设置可选择不同的事务类型以销售订单为例，如下图：保存方案(1)事务类型设定用户需要对单据的事务类型进行设定。 在界面右上方，从旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。(2)逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。 在“条件过滤”界面的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。 如果对条件清除，使用左方的【清除】按钮，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。逻辑查询主要包括的参数有：名称，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如供应商、物料等，都可做为逻辑查询的内容。在条件过滤中，已经提供F7查询的核算项目,进行模糊查询；如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称，则可以按名称进行模糊查询；比较关系，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。 比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值、等于（字段）、不等于（字段）、大于（字段）、大于等于（字段）、小于（字段）、小于等于（字段）等关系。数值，是指设置的条件的标准，即按比较关系所对应的参照值。 用户可根据需要手工录入；对于一些基础资料的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询。(3)单据状态时间：当天、本周、本期、全部作废标志：正常、已作废、全部审核标志：已审核、未审核、全部关闭标志：已关闭、未关闭、全部红蓝字：蓝字、红字、全部勾稽状态：已勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部记账状态：已记账、未记账、全部根据实际需要，可以把繁琐的查询条件保存为一种方案，并命名，下次可直接选择进入查询。 2.3 单据维护在过滤界面，点击确定进入单据维护界面，以采购申请为例，如下图：单据序时簿详细功能见下表：名称图标功能操作批量处理请按shift键，进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮；（2）选择编辑新增；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张单据或其某个条目，（1）使用【修改】按钮；（2）选择编辑修改；（3）在序时簿上直接用鼠标双击，都可以调出该张单据。删除单据删除可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）使用【删除】；（2）选择编辑删除；（3）直接使用快捷键DEL；查看查看单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【查看】；审核审核单据可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）点击【审核】；（2）选择编辑审核；反审核可在编辑菜单下进行。复制复制生成一张新增单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用工具条上的【复制】按钮、或选择编辑复制所选单据，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。下推下推生成下游单据下推生成 XXXXX单据上查查看上游单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【上查】；（联查包括合同、勾稽、凭证等关联单据）下查查看下游单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【下查】；（联查包括合同、勾稽、凭证等关联单据）刷新刷新页面点击【刷新】过滤过滤信息同【条件过滤】查找页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面，输入查找内容进行搜索。消息K3短信点击【消息】，选择收件人，可发K3系统内消息给相应用户。邮件电子邮件点击【邮件】，输入相应的邮件地址等信息。退出关闭页面点击【退出】打印打印单据直接打印：文件打印套打文件连续打印XX单据（请事先设置好套打）费用查看费用发票查看与发票相关联的费用发票，查看费用发票钩稽发票与出入库单钩稽发票-编辑钩稽/反钩稽补充钩稽运费发票与发票钩稽发票-编辑补充钩稽/反补充钩稽核销相反单据核销使用工具条上【核销】按钮、或选择编辑核销，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、条目数、数量（相加为零）、销售/采购方式是否一致，然后予以对等核销凭证查看已生成的凭证查看查看凭证变更订单变更/修订订单-编辑订单变更拆分拆分单据单据-编辑拆分单据/合并单据关闭停止执行订单-编辑关闭/反关闭作废作废单据单据-编辑作废/反作废引出页面数据或单据的视图数据引出在当前已保存或已审核的单据界面，选择文件引出数据，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择引出的文件格式，确定后，文件命名。 引出成功。3. 期末核算操作手册3.1 外购入库核算路径：供应链存货核算入库核算外购入库核算（双击打开）如下图：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入。序号名称图标功能1钩稽采购发票钩稽可建立采购发票、外购入库单、费用发票三者之间多对多的钩稽关系，其中钩稽动作分为正常钩稽和补充钩稽两种，后者是前者的补充；根据三者之间的钩稽关系可进行外购入库核算。2分配核算费用分配方式按数量分配/按金额分配；当存在费用发票时会用到。单击【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中。3核算 单价=（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩稽数量 反填外购入库单的单位成本3.2 存货估价入账路径：供应链存货核算入库核算存货估价入账（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。3.3 自制入库核算路径：供应链存货核算入库核算自制入库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入（事务类型选择实际成本），录入自制件的实际成本，可在文件引出内部数据引出excel表填写，填写完毕后，再在文件引入外部数据，最后点击核算。3.4 其他入库核算路径：供应链存货核算入库核算其它入库核算：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。其它维护详情见【2.单据查找及维护】3.5 委外加工入库核算路径：供应链存货核算入库核算委外加工入库核算（双击打开），选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入序时簿：序号名称图标功能1核销由仓库人员进行相应的委外加工出库与委外加工入库的核销，算出材料成本，亦可双击单据可修改材料成本。2钩稽与外购入库核算一样，委外类型的采购发票与委外加工入库钩稽，核算加工费。3分配核算费用分配方式按数量分配/按金额分配；当存在费用发票时会用到。单击【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中。4核算 单价=（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩稽数量 反填外购入库单的单位成本3.6 红字出库核算路径：供应链存货核算出库核算红字出库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。其它维护详情见【2.单据查找及维护】3.7 材料出库核算该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，一般在成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，如未先进行材料出库核算，而直接进行成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算可能造成对应产品成本不准确。路径：供应链存货核算出库核算材料出库核算（双击打开）如下图：若只需要核算某些物料的成本，可以选择，结转指定物料。服务仓不进行核算，其它均进行核算。3.8 产成品出库核算路径：供应链存货核算出库核算产成品出库核算（双击打开）：该模块主要用来核算产品出库成本（产品是指物料属性为非外购类的物料），其操作流程与材料出库核算类似，不再另外截图说明。3.9 无单价单据维护路径：供应链存货核算无单价单据维护更新无单价单据（双击打开）如下图，对于那些需要手工确定单价的单据可以通过本模块统一进行单价更新工作，单价来源含 义计划价指物料对应基础资料中录入的计划单价。最新入库价指对应物料最新入库事务中的对应单价，这里包括所有期间的入库单据。最新出库价指对应物料最新出库事务中的对应单价，这里包括所有期间的出库单据。本期平均出库价指本期所有含有该物料的出库单以数量为权重计算出来的加权平均单价；注意，红字单据的产量权重是负数，另外单据中不包含单价为0的单据。本期平均入库价指本期所有含有该物料的入库单以数量为权重计算出来的加权平均单价；注意，红字单据的产量权重是负数，另外单据中不包含单价为0的单据。本期平均入库价（蓝字）指根据本期所有含有该物料的蓝字入库单计算出来的加权入库单价，这里不包含单价为0的入库单。本期平均出库价（蓝字）指根据本期所有含有该物料的蓝字出库单计算出来的加权出库单价，这里不包含单价为0的出库单。本期平均入库价（红字）指根据本期所有含有该物料的红字入库单计算出来的加权入库单价，这里不包含单价为0的入库单。本期平均出库价（红字）指根据本期所有含有该物料的红字出库单计算出来的加权出库单价，这里不包含单价为0的出库单。上期最新出库价指上期日期最新的单价不为0的已审核出库单据中对应物料的单价；期初余额加权平均价本期期初对应物料总余金额与总余数量的比值，即期初加权平均价；采购单价取基础资料物料中的采购单价4. 成本调整4.1 期初成本调整路径：供应链存货核算期初调整本功能用于对库存余额进行查询、对账和调整。由于种种原因，存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。选择【期初调整】【期初仓存异常余额汇报表】可进入本功能模块。点击【出单】，系统自动生成一张入库成本调整单进行调整。若有不明之处可按F1帮助。4.2 标准成本调整（计划价调整）路径：供应链存货核算计划价维护计划单据录入（双击打开）计划价调价单只处理物料计价方法为计划成本法的物料的调价。（2）现价单价（1）原价单价（1） 原价单价：未修改前得计划成本，即原标准成本。（2） 现价单价：现即将使用的计划成本，即现标准成本。计划单据维护：路径：供应链存货核算计划价维护计划单据维护，双击打开进入过滤界面。选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入单据序时簿。在单据维护界面，可对单据进行修改、删除、审核等操作，详情见【2.单据查找及维护】5. 存货核算凭证管理操作手册5.1 凭证模板设置路径：供应链存货核算凭证管理凭证模板（双击打开）选择相应的单据，进行模板的新增与设置：发票部分，选用实际成本部分；其它单据选用计划成本部分。（具体请参考业务蓝图设计）详细模板字段说明，在模板设置页面按F1有详细解释以及图例说明。5.2 供应链凭证生成路径：供应链存货核算凭证管理生成凭证（双击打开）序号名称图标功能1选项调出异常处理方式以及凭证模板设置页面。2重设重设单据类型，相当于过滤界面；使用前提，先勾选左边的单据。3生成凭证按照【选项】内的设置以及凭证模板，生成相应的凭证。(6)生成凭证(5)生成方式(4)选择模板(3)选择单据(1)业务单据(2)重设未审核以及无单价的单据是无法被过滤出来的。(1) 业务单据：本次要生成凭证的业务单据类型，建议每次只选一个(2) 重设：相当于过滤的功能(3) 选择单据：选取需要生成凭证的单据(4) 模板选择：可在模板设置的时候，按F4对常用模板设为默认。此处会带出默认模板，若有特殊可手动修改。(5) 生成方式：凭证生成的方式，按单或汇总生成凭证。(6) 生成凭证：根据设置生成相应的凭证，并同步到总账系统。5.3 供应链凭证维护路径：供应链存货核算凭证管理凭证查询（双击打开）进入单据序时簿。在单据维护界面，可对单据进行修改、删除、审核等操作，详情见【2.单据查找及维护