新中大G.软件操作流程.doc

新中大管理软件G3简 明 操 作 手 册（总账处理系统、报表中心）安徽新中大软件有限公司2013年9月新中大G3软件总账处理系统、报表中心简明操作手册 一、软件的安装2二、软件的配置向导与软件的下载.5三、帐套的建立8四、操作员的增加与授权11五、账务的初始化14六、日常账务处理20七、年结（会计年度过渡）31八、报表的相关操作说明33九、附件：2013年新事业制度科目及报表36一、软件的安装：1、找到第一张光盘（CD1）里面的Setup下面的setup.exe 如下图标，双击打开 下一步接受，点下一步选择版别： 1-工作组版，下一步选择安装路径，下一步把第一项的勾打上，点下一步。此时会出现一些黑色的对话框不要关闭等几十秒钟过后，会自动安装，然后会出现如下对话框：必须先进行此步骤的操作。点击下一步，系统将出现数据库连接配置，根据自已所用的数据库进行相应的连接配置。点击连接，会出现如下图：把所有的选项的勾都除掉，只留一个“总账系统”点下一步：点完成，出现这个对话框点确定安装完成。2、安装加密锁的驱动：安装方法为：找到第 二张光盘（CD2）里面的“Tools”里面的“有驱锁驱动程序”，我们会看到文件夹中有InstDrv.exe和InstDrv2003.exe两个文件，（）InstDrv2003.exe适用于WINDOW 2003操作系统，InstDrv.exe适用于其他的WINDOW操作系统(如WIN98,WINME,WINXP,WIN2000)，所以我们选择双击InstDrv.exe图标，系统弹出“安装程序向导”欢迎界面。请确认“在进行下步操作之前已清除您机器上的USB设备”，点击“下一步”进入驱动程序选择窗口。点击“下一步”，安装向导进行安装，安装完成后系统弹出提示窗口，点击“完成”便完成了加密锁驱动安装的整个程序。2、重启计算机，插上加密锁。二、软件的配置向导与软件的下载：1、在桌面上有一个“新中大公共财政管理软件Gsoft(Server)”这个文件夹打开会出现如下：双击如下图所示，系统会自动打开IE浏览器调入配置界面。2、点左边的步骤一: 再点下面的确定按钮，会出现一个如下图的对话框，直接点确定。然后测试连接，如果出现测试成功，这一步完成了。 3、点左边的步骤二：会出现如下图：要把默认连接方式改成HTTP BINARY，改过之后如下图：点确定， 点确定，然后连接测试出现此图，配置完成。4、软件的下载:打开进行软件的下载: 要选择对应的下载路径。选择一个盘符点确认。下载完后出现三、账套的建立：双击桌面上的，选择用户编码：0000，用户名：系统管理员，直接输入默认密码：123456点确定进入点左边的系统功能-系统管理-账套管理点左上角的账套功能下面的新建账套出现账套设置对话框必填的选项有：账套号、单位名称、行业、单位负责人、财务主管、建账日期，点击存入，账套建立成功。四、操作员的增加与授权软件的左上角有个系统功能，如下图：点击操作员管理进入后出现下图：点击右下角的增加，如下:(其中必选有：用户编码、用户名、模块名称 账务处理系统、报表中心、固定资产管理系统、单位代码）)点确认2、业务授权：点右下角的业务授权按钮，出现如下：左边模块先选账务处理系统、账套名称选上（前面有出现对号代表已经选上）右边出现对应的操作权限，根据需要打上对应的勾即选上;报表以及固定资产的授权也同上。（注:恢复权限不要选，因为此操作带有覆盖性，操作不小心会导致数据丢失）五、账务初始化：双击桌面上这个图标，如下：用户编剧码选择刚才新建的操作员。密码为空，账套和年度选择一下，点击确定后会出现设置密码的对话框，点确定设置一个密码，取消就不设置密码。如果点确定后现在的密码为空，在请输入新密码栏中输入密码，再请核对一遍，也就是输入两次密码，确认即可。2、初始化的相关设置：点击左边的功能列表下面的财务管理下面总账处理系统，如下图：点击初始设置，如下图：点击凭证类型等菜单逐一进行设置。凭证类型设置为不分类，部门核算方式设置为核算到部门，其余的选项可以暂时不设置。科目及余额初始： （1） 科目代码宽度设置（以2013新事业制度科目为例）（2）科目设置此时点击右下角的“增加”或者“修改”、“删除”按钮，即可根据自己的需要设置相应的明细科目。（2） 初始科目余额找到 对应的科目输入对应的余额，输入完后，点击上面的再点击初始化的完成确认：点2初始化完成确认点击是之后会弹出数据备份的对话框，可以按照下面的路径进行设置：然后点击确认之后即可完成初始化。初始化完成后，接下来就是进入到日常账务，凭证的录入、审核、记账、月结。六、日常账务处理：1、 凭证的录入:点击主界面右边的记账凭证录入注：凭证录入包括凭证号（系统默认从0001号开始）、凭证日期、附单据张数。摘要的录入（可以直接输入或者通过摘要库选择）、科目录入（直接双击空白处即可弹出科目库，选择合适的科目即可）、借方金额、贷方金额。录好后，点击右上角的存入。如下图：2、 凭证的审核：凭证处理凭证审核，如下图：直接点确认进入中间有两个菜单：。本张签字是指一张一张的审核，全部签字/不签字可以一键审核。审核完成后在下面的审核：会出现对应的审核人的名字。如下图：3、 记账：如下图:点击记账后：点击确认，出现数据备份对话框，将初始化时候做的备份修改一下，如下图：点击确认，进行数据备份，然后点击是完成记账。4、月结：在凭证处理月结，出现如下图：点确认即完成1月份的所有的账务处理。补充：如何反月结、反记账（1月的账已经记账，月结了，发现1月有错误的凭证，如何操作）1、 进入到主界面，用财务主管的身份操作，点击系统管理下面的数据修复，如下图：点击修复，如下图：点击是，如下图:此操作取消了月结，同样的操作方法再操作一遍即可取消记账。2、 取消审核：用审核人的身份进入主界面右边的凭证审核菜单，如下图：勾上已审核凭证，点确认。如下图：然后点击中间的解除凭证审核。如下图：3、修改凭证：找到需要修改的凭证，点击上方的修改凭证，就可以进行凭证的修改，如下图：注：正版加密文件的拷贝：新中大技术人员提供g3文件，如图：。将此文件拷贝到安装的盘符里面的NSServer里面替换原有g3文件即可。（如：我的软件安装在D盘，就将g3拷贝到D:NSServer下即可）七、年结（会计年度过渡）以财务主管或者系统管理员的身份进入软件，点击如下图：进入帐套管理模块，点击帐套以后，右边有个“年度数据”，点击“+”展开，出现“2013年度帐套管理工具”，即可见到如下图的菜单，点击“2013年结工具”。点击以后，会提示：点击“确认”，如下图：点击“确认”以后，出现以下提示：点击“是”，如果提示成功，即完成年结。（注意：年结前必须完成收支科目的结转以及十二月份凭证的审核与记账工作，年结以后会计年度便过渡到2014年，此时进入总账处理模块时，点击“初始设置”，上年的科目和余额会自动过渡到本年，如果有些科目和余额需要变动，即可操作，如不需改动，则直接点击初始完成确认即可。完成以后便可进行日常的凭证录入等工作。）八、报表相关的操作说明操作员进入软件主界面，点报表管理下的报表中心进入报表中心。如下图：双击打开每一张报表，如下图，点击上面的计算分析下面的本工作表计算（包括未记账），如下图：计算完毕点击左上角文件下面的存入即可。其他报表计算方式同上。其他月份的报表操作方法：先选择月份，如下图：然后再计算报表，计算方法同上。客服电话0551-63441983徽新中大软件有限公司 2013年9月 附:2013新事业制度会计科目和报表附件1：序号科目编号科目名称一、资产类11001库存现金 21002银行存款 31011零余额账户用款额度 41101短期投资 51201财政应返还额度 120101 财政直接支付 120102 财政授权支付 61211 应收票据 71212应收账款 81213预付账款 91215其他应收款 101301 存 货 111401长期投资 121501固定资产 131502累计折旧 141511在建工程 151601无形资产 161602累计摊销 171701待处置资产损溢 二、负债类182001 短期借款 192101应缴税费 202102应缴国库款 212103应缴财政专户款 222201应付职工薪酬 232301 应付票据 242302应付账款 252303预收账款 262305 其他应付款 272401长期借款 282402长期应付款 三、净资产类293001 事业基金 303101 非流动资产基金 310101长期投资 310102 固定资产 310103 在建工程 310104 无形资产 313201专用基金 323301财政补助结转 330101 基本支出结转 330102 项目支出结转 333302财政补助结余 343401非财政补助结转 353402事业结余 363403经营结余 373404 非财政补助结余分配 四、收入类384001财政补助收入 394101事业收入 404201上级补助收入 414301附属单位上缴收入 424401经营收入 434501其他收入 五、支出类445001事业支出 455101上缴上级支出 465201对附属单位补助支出 475301经营支出 485401其他支出 附件2：2013年新事业制度报表资产负债表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应缴税费 财政应返还额度 应缴国库款 应收票据 应缴财政专户款 应收账款 应付职工薪酬 预付账款 应付票据 其他应收款 应付账款 存 货 预收账款 其他流动资产 其他应付款 流动资产合计 其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 长期投资 非流动负债： 固定资产 长期借款 固定资产原价 长期应付款 减：累计折旧 非流动负债合计 在建工程 负债合计 无形资产 净资产： 无形资产原价 事业基金 减：累计摊销 非流动资产基金 待处置资产损溢 专用基金 非流动资产合计 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 1.事业结余 2.经营结余 净资产合计 资产总计负债和净资产总计 收入支出表 编制单位： 年 月 单位：元 项 目本月数本年累计数一、本期财政补助结转结余 财政补助收入 减：事业支出（财政补助支出） 二、本期事业结转结余 （一）事业类收入 1.事业收入 2.上级补助收入 3.附属单位上缴收入 4.其他收入 其中：捐赠收入 减： （二）事业类支出 1.事业支出（非财政补助支出）2.上缴上级支出 3对附属单位补助支出 4.其他支出 三、本期经营结余 经营收入 减：经营支出 四、弥补以前年度亏损后的经营结余 五、本年非财政补助结转结余 减：非财政补助结转 六、本年非财政补助结余 减：应缴企业所得税 减：提取专用基金 七、转入事业基金 财政补助收入支出表 编制单位： 年度 单位：元 项 目本年数上年数一、年初财政补助结转结余 （一）基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 （二）项目支出结转 项目 （三）项目支出结余 二、调整年初财政补助结转结余 （一）基本支出结转 1.人员经费 2.日常公用经费 （二）项目支出结转 项目 （三）项目支出结余 三、本年归集调入财政补助结转结余 （一）基本支出结转 1.人员经费