盐城粮油SAP实施项目B03SD蓝图设计.doc

1 43 盐城粮油盐城粮油 SAP 实施项目实施项目 SD 模块业务方案蓝图设计模块业务方案蓝图设计 SAP 项目组项目组 2009 11 28 2 43 修改历史修改历史 版本号版本号修改人员修改人员修改日期修改日期修改内容修改内容审批人员审批人员审批日期审批日期 V1 0 俞学谦 2009 11 24 根据调研总结完成方案蓝图 V1 0 俞学谦 2009 11 28 根据蓝图确认会议内容进行修改 用户方签名用户方签名 职责职责关键用户关键用户部门经理部门经理用户方负责人用户方负责人集团确认集团确认 签签 名名 日日 期期 3 43 目目 录录 1 1 定义公司和工厂定义公司和工厂 6 2 2 定义销售组织定义销售组织 6 3 3 定义分销渠道定义分销渠道 6 4 4 定义产品线定义产品线 6 5 5 定义起运点定义起运点 6 6 6 客户主数据客户主数据 6 7 7 国内国内 外正常销售业务流程外正常销售业务流程 7 7 17 1 业务场景业务场景 7 7 27 2 目标目标 宗旨宗旨 7 7 37 3 流程概述流程概述 7 7 47 4 SAPSAP 流程图流程图 8 7 57 5 流程描述流程描述 10 7 67 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 10 7 77 7 特殊情况说明特殊情况说明 11 8 8 对方为准业务流程对方为准业务流程 12 8 18 1 业务场景业务场景 12 8 28 2 目标 宗旨目标 宗旨 12 8 38 3 流程概述流程概述 12 8 48 4 SAPSAP 流程图流程图 13 8 58 5 流程描述流程描述 14 8 68 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 15 8 78 7 特殊情况说明特殊情况说明 15 9 9 赠品业务流程赠品业务流程 16 9 19 1 业务场景业务场景 16 9 29 2 目标目标 宗旨宗旨 16 9 39 3 流程概述流程概述 16 9 49 4 SAPSAP 流程图流程图 16 9 59 5 流程描述流程描述 17 9 69 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 17 9 79 7 特殊情况说明特殊情况说明 18 10 10 退货业务流程退货业务流程 19 10 110 1 业务场景业务场景 19 10 210 2 目标目标 宗旨宗旨 19 10 310 3 流程概述流程概述 19 10 410 4 SAPSAP 流程图流程图 19 10 510 5 流程描述流程描述 20 10 610 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 21 10 710 7 特殊情况说明特殊情况说明 21 4 43 11 11 换货业务流程换货业务流程 22 11 111 1 业务场景业务场景 22 11 211 2 目标目标 宗旨宗旨 22 11 311 3 流程概述流程概述 22 11 411 4 SAPSAP 流程图流程图 22 11 511 5 流程描述流程描述 23 11 611 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 24 11 711 7 特殊情况说明特殊情况说明 24 12 12 非贸易销售业务流程非贸易销售业务流程 24 12 112 1 业务场景业务场景 24 12 212 2 目标目标 宗旨宗旨 24 12 312 3 流程概述流程概述 24 12 412 4 SAPSAP 流程图流程图 25 12 512 5 流程描述流程描述 27 12 612 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 27 12 712 7 特殊情况说明特殊情况说明 27 13 13 中转业务流程中转业务流程 28 13 113 1 业务场景业务场景 28 13 213 2 目标目标 宗旨宗旨 28 13 313 3 流程概述流程概述 28 13 413 4 SAPSAP 流程图流程图 28 13 613 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 30 13 713 7 特殊情况说明特殊情况说明 30 14 14 代加工业务流程代加工业务流程 31 14 114 1 业务场景业务场景 31 14 214 2 目标目标 宗旨宗旨 31 14 314 3 流程概述流程概述 31 14 414 4 SAPSAP 流程图流程图 32 14 514 5 流程描述流程描述 33 14 614 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 34 14 714 7 特殊情况说明特殊情况说明 34 15 15 未定价业务流程未定价业务流程 35 15 115 1 业务场景业务场景 35 15 215 2 目标目标 宗旨宗旨 35 15 315 3 流程概述流程概述 35 15 415 4 SAPSAP 流程图流程图 35 15 515 5 流程描述流程描述 37 15 615 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 37 15 715 7 特殊情况说明特殊情况说明 37 16 16 借贷项业务流程借贷项业务流程 37 5 43 16 116 1 业务场景业务场景 37 16 216 2 目标目标 宗旨宗旨 38 16 316 3 流程概述流程概述 38 16 416 4 SAPSAP 流程图流程图 38 16 516 5 流程描述流程描述 39 16 616 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 39 16 716 7 特殊情况说明特殊情况说明 39 17 17 寄售业务流程寄售业务流程 39 17 117 1 业务场景业务场景 39 17 217 2 目标目标 宗旨宗旨 39 17 317 3 流程概述流程概述 39 17 417 4 SAPSAP 流程图流程图 40 17 517 5 流程描述流程描述 42 17 617 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 43 17 717 7 特殊情况说明特殊情况说明 43 6 43 业务方案蓝图设计业务方案蓝图设计 1 1 定义公司和工厂定义公司和工厂 公司代码 益海 盐城 粮油工业有限公司 YC 工厂代码 盐城粮油工厂 YC01 2 2 定义销售组织定义销售组织 销售组织销售组织名称货币 YCSO 盐城粮油销售部门 CNY 3 3 定义分销渠道定义分销渠道 分销渠道名称 01 内销 02 外销 4 4 定义产品线定义产品线 产品线名称 61 大米 散装 63 杂粮 散装 64 散油 棕榈油 65 散油 豆油 66 散油 菜油 67 散油 棉油 68 散油 其它油籽 80 服务 83 大米 包装 90 其他 99 粕 5 5 定义起运点定义起运点 起运点描述 YC01 盐城粮油装运点 6 6 客户主数据客户主数据 6 16 1 定义客户账户组定义客户账户组 账户组名称 8001 集团内子公司 8002 集团内联营公司 8003 集团内关联公司 8004 第三方 0002 送达方 6 26 2 客户新增和扩展流程客户新增和扩展流程 7 43 上线前由实施顾问向用户收集客户数据 收集后统一导入系统 上线后若需要新增或扩展 客户 则需要根据固定的模版填写客户资料 然后提交给客户主数据项目组人员 由他们 统一创建 将来客户主数据由集团统一管理 新增及扩展审批流程由 KMIS 系统实现 6 36 3 客户维护流程客户维护流程 客户相关资料的更改由用户根据固定模版填写资料 再提交给客户主数据项目组人员 由 他们统一修改 工厂只有查看客户主数据的权限 将来客户的维护也由 KMIS 系统实现 7 7 国内国内 外正常销售业务流程外正常销售业务流程 7 17 1 业务场景业务场景 本蓝图流程适用于本工厂的成品米 杂粮 散油 粕 副产品的正常销售业务 相关部门 在 SAP 系统中进行订单录入 订单审核 创建提单 发货及开票处理以记录从客户下单到 结算的整个业务过程 7 27 2 目标目标 宗旨宗旨 本流程建立的宗旨是对整个销售业务流程进行记录并对流程的关键点进行管控 达到岗位 分工清晰 及时反映业务整体执行情况和结果 并对业务订单的品项 价格 数量 有效 期信息进行管控 以及对客户发货环节的信贷 库存进行检查 最终对工厂销售业务情况 进行统计汇总 7 37 3 流程概述流程概述 1 创建销售订单 贸易内勤 客户下订单以传真的形式给内勤 内勤在系统上创建销售订单 控制品项 价格 客户 合同条款 数量及有效期等信息 保存订单的同时检查系统发货余额 若不足则系统提 示而不控制打印及保存 系统自动默认订单状态为未审核状态 此时不能做后续处理 包 括开提单 开系统发票 若需要签订合同 则从系统中打印出合同传给客户盖章 2 审核销售订单 财务 财务根据纸质订单或系统外已审批的纸质合同检查系统中订单的数量 定价等 若没有 问题则把订单状态修改为已审核状态 此时可以做后续处理 但是不能再修改订单中的 任何信息 除非由财务对订单做反审核动作 把订单状态再修改为未审核 3 创建销售提单 贸易内勤 根据客户的货款情况 发货排程计划以及库存报表等排定发运计划 系统外 确定发货 日期 数量 发货地点等信息 储运安排车辆或船后 实际拉货时贸易部根据车辆情况 创建提单 一车一单 因此可能一张订单开出多张提单的情况 并打印出提单发货 车 号在提单打印前填好 注 1 客户信贷额度不足的情况在提单环节控制打印提单 不控制保存提单 2 提单有效期在纸质提单上显示 需要人为进行检查控制 4 系统理货过账 8 43 如果是计件提单 则理货员检查提单是否过期 例如 人工检查1天有效期 若未过期 则捡货 并在纸质提单上填写实发数量 在系统中进行理货 计件提单可过地磅进行复 核 若原提单的批次需要拆分 则做批次拆分后进行理货 PGI 如果是计重提单 则理货员检查提单有效期 装完货物后地磅过磅 自动发货过账 异地库发货需要等异地库库管反馈实际发货量后内勤人员在系统中进行理货动作 PGI 注 提单打印后才能在系统中进行理货过账PGI动作 5 创建系统发票 财务 提单理货过账后 财务可根据提单开立系统发票确认应收 7 47 4 SAPSAP 流程图流程图 9 43 SD SSP 001正常销售业务 订单提单理货发票 客户储运部品管部财务部贸易部 订订单单确确认认 客客户户打打款款 书书面面单单 安安排排仓仓库库 安安排排车车辆辆 与与客客户户签签定定合合同同 联联系系客客户户 录录入入货货款款 财财务务审审核核 过过地地磅磅 散散装装则则 地地磅磅自自动动发发货货 系系统统发发票票 金金税税发发票票 客客户户签签收收判判断断是是否否相相同同 退退换换货货流流程程或或 对对方方为为准准调调整整 调调整整 结结束束 客客户户发发货货计计划划排排程程 开开始始 录录入入订订单单 打打印印订订单单 打打印印提提单单 包包装装则则仓仓库库理理货货 通过 不通过 此处会再次进行信 贷金额检查 信信贷贷检检查查 保存提单 大米此处执行可用 性检查 其他产品 不进行 审审核核订订单单 装装货货 相同 不同 根据车辆情况创建 提单 此处会再次进行信 贷金额检查 10 43 7 57 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部创建销售订单客户下单后 2 贸易部打印订单并传给客户盖章确认若客户需签订合同 3 财务部系统中审核销售订单订单创建后或合 同审批后 需要审核物料的定 价及客户的信贷 4 储运部安排车辆发运计划下达后 5 贸易部创建提单车辆安排好后 6 贸易部打印提单装货前一车一单 7 仓库人员根据提单装货提货时 汽运则过磅 散装地磅自动理货 计件销售过磅只作为复核 装货过磅时 8 储运部 品管部 计件销售由仓库人员在系统中理 货过账 计件产品出库后 9 财务部开系统发票及金税发票系统理货过账后 7 67 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 销售订单 提单 系统发票 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 2ZSD502B 订单报表 不含金额 3ZSD504 提单报表 含金额 4ZSD504B 提单报表 不含金额 5ZSD503 系统发票报表 6MMBE 库存报表 7ZSD508 库存概览报表 8ZSD526 客户信贷报表 9ZSD525 客户主数据报表 10CO09 库存可用性总览 11ZSD521 价格报表 12ZCTROVD2 超期合同报表 11 43 7 77 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 工厂自身的合同编号可在系统订单中 采购订单编号 录入 打印合同可取该信息 2 发货时目前都是一车一单 提单当天有效 订单上须维护计件或计重销售 对于计重 销售产品 比如部分散油合同有约定溢短量 若合同中有约定相关的损耗率 损耗承 担方 袋皮重量 交货容差等信息 在订单中需要维护相关数据 且只有在货款足够 的前提下才允许超量交货 对于计件销售 比如大米 数量不允许超过提单量 3 系统订单有效期默认为1个月 可根据合同实际有效时间进行修改 超期订单不能开立 提单发货 需财务反审核订单后进行延期才可以继续发货 4 订单若有少量未执行而视同已执行完 可在系统中使用拒绝原因关闭合同 不修改原 订单量 拒绝订单后需要重新审核 5 只有大米业务销售产品进行可用性检查 即在开具提单时检查系统当前库存是否满足 所开提单量 若库存不足 不能保存提单 提单可用量 目前系统的库存 已开提 单没有发货的量 对于粕有由车间生产完直接发货的情况 由于没有启用可用性检查 故不存在预入库的情况 特此说明 对于提单先开 而可用量不足的情况 可修改 交货日期 为实际需要发货的日期 这样只要物料的可用日期在当前日期加上物料的补货提前期 物料主数据中 之后 则系统认为其可用量为无限 异地库发货由工厂将提单传递给异地库库管后再进行发货 提单限制打印次数 1次 如果要重新打印 需财务重置审核并填写重打原因 6 系统订单中若设定超量交货容差 则根据该订单开立的所有提单量总和可以在容差范 围内提货 前提是客户货款足够 7 若客户有固定的多个送货地址 可作为送达方数据收集并导入系统 创建订单时选择 对应送货地址 若客户提货前临时改变送货地址 可在提单上改变送达方的地址 8 所有产品在系统中启用通用批次 计重物品在销售出库时地磅自动理货 一车一单 记件物品需要手工理货 9 信贷管理 a 信贷管理沿用系统标准帐期 从财务开立系统发票 Billing 开始计算帐期 b 对于赊销客户 根据实际帐期填写付款条款 对于款到发货客户 付款条款默认 为D000立即付款 因此需要财务对款到发货客户进行及时清账 c 关联客户为低风险客户 Y01 超额度或者超帐期都只作提醒 不控制提单打印 及系统发货 d 非关联客户为高风险客户 Y05 超额度订单环节进行提醒 提单环节控制不能 打印提单 超帐期控制不能打印提单 计重 计件销售产品在理货过账时都需要 再次进行信贷检查 e 目前工厂没有使用非现金额度 所有客户非现金额度 底单和支票 都为0 f 客户打款后 贸易部先录入货款 AV单 财务部进行审核 并录入收款确认单 RV单 以确认收款 g 临时额度 借用额度两种情况可通过 临时放账 单据实现 可设定截止时间 12 43 到期自动取消 h 货款含定金部分 定金需要财务转为货款才能正常发货使用 i 根据集团将来的信贷审批需求 不同产品线划分不同的信贷范围 j 信贷中可使用VKM5特殊释放提单 释放后系统将不控制该提单的额度和帐期 故 一般只使用于紧急情况 10 外销流程与国内正常销售相同 分销渠道为02外销 创建订单时若税率为0 则系统作 提示信息 11 粕销售需要计重 在自提客户中 不需要扣除带皮重量 非自提客户 若需要扣袋皮 合同中会约定每件袋皮重量 在订单中需要维护扣带皮的重量 目前袋皮固定为 120G 12 合同价为出厂价与运费之和 有代垫运费的情况 但不占用客户信贷 目前由财务直 接记账处理 大米的百赠业务目前都采取折价方式 不直接赠送 13 开票前贸易部填写发票申请单 财务根据发票申请单开票 14 存在异地库销售业务 异地库反馈出货数量给工厂内勤 15 菜油 大豆 小麦销售目前存在发货至关联方后 暂不进行销售结算 参照市场行情 一段时间内再结价并签订销售合同 此时 菜油从本厂发往关联方 申请库位 先移 库再销售 大豆及小麦采购后先进采购转销售库再进行销售出库 8 8 对方为准业务流程对方为准业务流程 8 18 1 业务场景业务场景 本流程适用于工厂销售业务中与客户约定以客户接收数为准 销售收入需要等到客户反馈 数量后才能实现的业务 8 28 2 目标 宗旨目标 宗旨 对方为准销售流程建立的宗旨是强化流程管理 实际以客户为准的进行销售结算 通过本 流程可以实现对在途货物的监控与管理 销售收入与差异库存的及时入账及处理 8 38 3 流程概述流程概述 1 前半部分与正常销售流程相同 即创建订单 创建提单 打印提单直至仓库出货 2 对方为准销售提单理货 对方为准销售提单按照我方实际发出数字做系统理货 PGI 提单在创建时自动打上 系统发票冻结标志 此时不能开立系统发票 存货科目减少 库存商品 在途科目增加 3 对方为准销售发票 待客户反馈接收数量之后 在提单文本中输入客户的客户反馈数量 去除提单上发票 冻结标志 财务对销售提单开具系统发票确认应收 此时库存商品 在途转入成本科目 同 时确认客户的应收收入 4 对方为准调整订单和提单 13 43 如果客户反馈数量小于发出数量 则参照之前这张系统发票创建对方为准调整订单 其本质为退货订单 数量是需要冲减的差异数字 然后创建调整提单 数量为调整数量 收货 PGR 至差异待处理库 冻结库存 等实际货物退回后 如果退货提单收货量大于实际退回量 则对于实际退回的部分用移动类型 325 把 实际部分从待处理库移库至本仓 待质检完毕后用移动类型 343 冻结库存转为非 限制库存 对于待处理库余下的部分 由财务进行后续库存调整 如果退货提单收货量等于实际退回的量 则用移动类型 325 把待处理库所有库存 移回本仓 待质检完毕后用移动类型 343 将冻结库存转为非限制库存 如果退货提单收货数量小于实际收回数量 则财务先在待处理进行库存增加调整 然后由储运按照实际退回数量从待处理库通过移动类型 325 把这部分库存从待处 理库移库至本仓 待质检完毕后用移动类型 343 将冻结库存转为非限制库存 5 对方为准调整发票 最后对对方为准调整提单开系统发票 减少应收 产生的会计凭证的分配码是原销售 提单号 而参考码是原系统发票号 这样财务的清帐可以根据原销售发票和退货的销售发 票合并处理 如果客户反馈数量大于发出数量 则财务在待处理库调整增加库存 再走正常销售流 程虚拟销售给客户这部分的量 如果客户反馈数量等于发出数量 则对方为准提单去掉发票冻结后 财务根据提单开 立系统发票确认成本和收入 对方为准流程到此结束 不需进行调整 8 48 4 SAPSAP 流程图流程图 14 43 SD SSP 002 对方为准业务 财务部贸易部储运部 是 否 是 否 理货 PGI 609 反馈数量是否大 于出厂数量 参照Billing 建对方为准调整 订单 退货 结束 结束 对退货提单开系统 发票 是否有第三方赔 偿 正常销售发 货流程 确认成本及收入 Billing 客户反馈数量 系统中增加库存 数量 Migo 创建调整提单 借 成本 贷 库存商品在途 借 应收 贷 收入 借 库存商品在途 贷 存货 开始 是否采取销售方 式 正常销售发 货流程 是 否 财务相应调整 按照回签单和发出数 量的差异 PGR Z05 收货到待处理库 库存冻结 实际货物拉回数量与调整提单 PGR数量进行比较 实际 PGR的量 实际退回的量 区分实际退货 部分和虚拟退 货部分 质检 MIGO 343 冻结库存转非限制 按照实际退回量移 库回本仓 325 调整提单PGR数量 等于实际退回的量 调整提单大于实际退回 待处理库位库存调 整 增加 MIGO 调整提单PGR的量 小于实际退回的量 虚拟库减少库存 虚拟库减少库存 MIGO 8 58 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 储运部发出货物后 系统理货及时 15 43 2 贸易部维护客户反馈量 去除发票 冻结 3 财务部根据工厂发出数出具系统发 票 确认成本与收入 贸易部取消发票 冻结后 当客户反馈数大于出厂数时 多出的数量做正常销售 需财务先增加库 存数量 参照正出销 售流程 4 贸易部 储运部 当客户反馈数小于出厂数时 参照原系统发票创建对发为 准调整订单 提单 储运负 向理货 先将反馈数 与出厂数的 差异量收货 到待处理库 5 财务部创建对发为准调整发票并合 并出具金税发票 8 68 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 对方为准销售单 对方为准提单 对方为准发票 对方为准调整单 对方为准调整提单 对方为准调整发票 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 2ZSD502B 订单报表 不含金额 3ZSD504 提单报表 含金额 4ZSD504B 提单报表 不含金额 5ZSD503 系统发票报表 6MMBE 库存报表 7ZSD505 对方为准发运报表 8ZSD526 客户信贷报表 9ZSD525 客户主数据报表 10CO09 库存可用性总览 8 78 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 对方为准调整单若是无实物拉回的调整 则先将库存收货进销售待处理库 若我方承 担这部分损耗 则由财务进行库存减少调整 若第三方赔偿这部分损耗 则走销售流 程相当于将该损耗销售给第三方 2 我方为准和对方为准的订单类型会区分开 只有对方为准的才进库存商品 在途 3 对方签收数量大于我方的情况 如果原订单仍有余量则在原订单下新建提单 如果原 订单没有余量 则需要参照原系统发票创建新订单 开提单 发货 开系统发票 4 对于粕和散油销售走对方为准流程 价格能确定 且有跨月多张提单的情况 由财务 对于部分提单先开发票 发票数量以提单上的数量为准 反馈数量差异调整到最后一 16 43 单 5 粕的对方为准销售出库时地磅自动扣除带皮重量 对方为准反馈数量亦为扣除带皮重 量 6 例如 实发 100box 客户确认 98box 汽车拉回 1box 则创建对方为准调整提单 2box 并收货过账到待处理库 待处理库中 1box 移回本仓 质检后转为非限制库存 待处理库中剩下的 1box 可能后续进行调整或虚拟销售给物流公司 9 9 赠品业务流程赠品业务流程 9 19 1 业务场景业务场景 本流程适用于正常销售过程中与销量相关的赠品活动 如百赠业务 客户免费赠品等 财 务上进成本的赠品业务 9 29 2 目标目标 宗旨宗旨 通过本流程对赠品业务进行规范管理 统计 9 39 3 流程概述流程概述 1 创建赠品订单 赠品需求经相关领导审批通过后 在系统中创建赠品订单 订单中包括品项 数量 有效 期 条款 提税价等信息 2 审核赠品订单 创建好赠品订单后 财务在系统中对订单进行审核 审核后才能进行后续发货动作 订单 审核后不能修改任何信息 若需修改必须先反审核才能修改 3 创建赠品提单 订单审核后 根据实际发货要求 参考订单创建提单并打印提单作为发货依据 4 理货过账 提单发货后储运人员根据实发数量对提单进行理货 9 49 4 SAPSAP 流程图流程图 17 43 SD SSP 003 赠品订单业务 客户储运部财务部贸易部 订 单 提 单 理 货 审批 赠 品 需 求 赠品需求 审核赠品订单 安排仓库 物流公司安排车辆 创创建建提提单单 打印提单 生成赠品订单 发货过帐 装货 结束 9 59 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部创建赠品订单 2 财务部赠品订单审核订单创建后 3 贸易部创建赠品提单订单审核后 4 储运部提单发货过账发货后 9 69 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 赠品订单 赠品提单 18 43 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 ZSD504 提单报表 含金额 3ZSD503 系统发票报表 4ZSD510 2 赠品提税报表 9 79 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 赠品分 2 种情况 走成本科目的通过 SD 走赠品流程 走费用科目 如日常领用 的 通过 MM 成本中心发货 详见 MM 蓝图 2 对于走 SD 流程的赠品分为客户接受发票中体现赠品量与发票中不体现赠品量两类 金税发票中体现赠品数量的金税发票中体现赠品数量的 以下 B D 两类无法开系统发票 A 赠送同种物料 和本次正常销售物料相同 与正常销售物料合并提货的 使用常 规销售单折价 创建正常销售订单 一个正常出货行项目 数量为销售量与赠送量 之和 价格 总金额 数量 不单独提赠品税金 如果后续有退换货作为正常销售 退换货处理 B 赠送同种物料 和本次正常销售物料相同 单独提货的 使用赠品订单 不鼓励 使用 单独提赠品税金 如果后续有退换货参照赠品订单创建 C 赠送不同种物料 和本次正常销售物料不同 与正常销售物料合并提货的 使用 常规销售单折价 创建正常销售订单 两个正常出货行项目 一个是销售物料 一 个是赠送物料 赠送物料按照原价销售 销售物料的价格通过销售金额减去赠品的 金额后除以销售数量得到 不单独提赠品税金 如果后续有退换货作为正常销售 退换货处理 D 赠送不同种物料 和本次正常销售物料不同 单独提货的 使用赠品订单 不鼓 励使用 单独提赠品税金 如果后续有退换货参照赠品订单创建 金税发票中不体现赠品数量的金税发票中不体现赠品数量的 A 赠送同种物料 和本次正常销售物料相同 与正常销售物料合并提货的 使用在 常规销售单中增加免费行项目 单独提赠品税金 如果后续有退换货参照订单创建 B 赠送同种物料 和本次正常销售物料相同 单独提货的 使用赠品订单 单独提 赠品税金 如果后续有退换货参照订单创建 C 赠送不同种物料 和本次正常销售物料不同 与正常销售物料合并提货的 使用 在常规销售单中增加免费行项目 单独提赠品税金 如果后续有退换货参照订单创 建 D 赠送不同种物料 和本次正常销售物料不同 单独提货的 使用赠品订单 单独 提赠品税金 如果后续有退换货参照订单创建 19 43 是否体现赠品是否体现赠品 数量数量 物料是否相物料是否相 同同 提货方提货方 式式 流程流程价格价格是否是否 提税金提税金 退货流退货流 程程 合并提 货 正常销 售订单 折价不提赠品 税金 正常销 售退货 本次正常销 售物料相同 单独提 货 赠品订 单 赠品订 单 提赠品税 金 参照赠 品订单 合并提 货 正常销 售订单 折价不单独提 赠品税金 正常销 售退货 金税发票中体 现赠品数量 本次正常销 售物料不同 单独提 货 赠品订 单 赠品 订单 提赠品税 金 参照赠 品订单 合并提 货 正常销 售订单 增加免 费行项 目 提赠品税 金 参照赠 品订单 本次正常销 售物料相同 单独提 货 赠品订 单 赠品订 单 提赠品税 金 参照赠 品订单 合并提 货 正常销 售订单 增加免 费行项 目 提赠品税 金 参照赠 品订单 金税发票中不 体现赠品数量 和本次正常 销售物料不 同 单独提 货 赠品订 单 赠品订 单 提赠品税 金 参照赠 品订单 3 赠品行项目需要提税的 在赠品行项目中预维护好定价类型 PRZP 作为提税的价格 创建赠品订单时自动带出 销售赠品提税报表取该提税价 4 捆绑销售 2 种物料都进成本的情况 原则上需要新建物料号走正常销售流程 捆绑 集团内产品必须新建料号 10 10 退货业务流程退货业务流程 10 110 1 业务场景业务场景 客户收到产品后发现有不良品时申请退货 经我方同意 退回有问题的产品 10 210 2 目标目标 宗旨宗旨 本流程旨在把退货的各个阶段反映到 SAP 系统中并从系统中出具退货相关的报表等资料 本流程可以实现以下目标 1 查询退货所处的各个阶段的情况 2 查询一段时期发生的退货数量及金额 3 提供与退货相关的其他数据 20 43 10 310 3 流程概述流程概述 1 创建退货订单 客户申请退货 相关领导审批通过后 贸易部参照原销售的系统发票号创建退货订单 如 果对应不到 那么直接创建退货订单 价格以双方协商价为准 与原销售单就没有对应了 修改数量为应退数量 在退货订单中选择退货原因 由于是参照的 单价从系统发票中带 过来 2 审核退货订单 财务审核退货订单中的数量 定价等后若没有问题则把状态修改为已审核状态 此时可以 做后续处理 但是不能再修改 SO 中的任何信息 除非由财务对退货订单做反审核动作 把订单状态再修改为未审核 3 创建退货提单并收货入库 贸易部根据退货订单创建退货提单 数量是应退数量 储运收到实物后更改提单数量为实 际收货数量 并做理货入到本仓 进冻结库存 质检后转成非限制使用库存 即 有实际 货物回仓 处理 如果有应退数量和实退数量不一致的情况 即 无实际货物回仓 退货 冲减应收的情况 做虚拟退货提单 收货到待处理虚拟库 财务进行后续库存减少数量操 作或由物流公司赔偿 4 创建退货系统发票 财务部根据退货提单创建退货系统发票 若未开金税发票 则可以合并正常销售的系统发 票和退货的系统发票开金税发票 如果已开金税发票 则开红字金税发票或退金税发票重 开金税发票 10 410 4 SAPSAP 流程图流程图 21 43 SD SSP 007 退货业务 申请退货退货订单收货及确认理货结算 财务部储运部贸易部客户 客户申请退货 工厂或部门经理审 批 货物退回 参照系统发票创建 退货订单 退货提单 判断实物与提 单数量 修改订单量及提 单量 实物大于提单量 实物小于提单量 修改原提单量为 实收数 再创建一张退货提单 无实物部分 理货 PGR 657 收货到差异处理库 库存冻结 质检 理货 PGR 657 收货 到本仓 库存冻结 MIGO 343 冻结库存转非限制 MIGO 343 冻结库存转非限制 是否有第三方 赔偿 差异处理盘亏 MIGO 否 是否有第三方 赔偿 正常销售发货 流程 是 结束 否 对退货提单开系统 发票 是 实物等于提单量 10 510 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部参照正常系统发票号创建 退货订单 确定退货后 2 财务部审核退货订单退货订单创建后 3 贸易部创建退货提单退货订单审核后 4 储运部确认退货数量并收货过账退回货物收货后 5 财务部开退货系统发票退货提单 PGR 后 22 43 10 610 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 退货订单 退货提单 退货系统发票 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 ZSD504 提单报表 含金额 ZSD504B 提单报表 不含金额 ZSD503 系统发票报表 MMBE 库存报表 ZSD345 退货订单报表 7ZSD525 客户主数据报表 10 710 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 退货后不会自动增加订单的未执行量 下次再重新发给客户 若需要增加则在原订单 上添加一个新的行项目 新项目使用新的项目类别区分或新开一个订单 2 对于退货后转卖的则在系统上做退货收货到在途库后再从在途库转销售 实物不出入 库 3 退货的价格以销售订单价格为准 4 如果由于质量问题导致扣重结算 若金税发票数量为扣重后数量则走虚拟退货流程 如果是扣款处理则走贷项凭证 创建贷项凭证请求直接调整应收 财务开贷项凭证系 统发票 再和正向发票合并开金税发票 5 退回货物入库冻结 不会增加可用库存 经核实后方可如可用库存 6 粕和散油发生过退货业务 油退货后直接进榨油厂或者就地卖给客户 粕退货有时候 不进工厂 直接就地销售给其他客户 7 退货后冲减货款 若已经开票 可能退票或者折到下笔发票中 若未开票 根据退货 后实际结算金额开票 8 退货如果实际收货量小于退货提单量 则修改原提单量为实际收货量 A 如果与客户的结算按照原退货提单量减少应收 则需要另外创建一张无实物的退 货提单并 PGR 数量 原退货提单量 实际退货收货量 并对该退货提单开立系统发票 后续若有物流公司赔偿 则销售给物流公司 若无实物部分我方承担 则财务在待处理库 进行库存减少 B 如果与客户的结算按我方实收退货量减少应收 则修改原提单数量后 PGR 开立 退货系统发票即可 9 退货入库先入冻结库存 质检以后用移动类型转为非限制库存才能正常销售 10 退货批次 a 启用真实批次的产品 退货提单上批次为真实批次 包装无破损可以看到发出批次 或以原提单号作为批次 包装上无法看到发出批次 无实物部分则退回到差异处理库 批次按产线划分 散装类把原订单号作为退货批次 便于整单统计损耗 包装类把原 提单号作为退货批次 便于跟踪到车 23 43 b 未启用真实批次的产品 退货实物回来部分退回本仓 批次为发出批次 无实物部分 退回差异处理库 批次按产线划分 散装类以原订单号作为批次 便于整单统计损耗 包装类以提单号作为批次 便于跟踪到车 11 11 换货业务流程换货业务流程 11 111 1 业务场景业务场景 销售业务发生后 货物已出厂 但由于质量 客诉等原因 客户希望退回货物 工厂批准 接受后安排另一批货物出库 工厂和客户协商由于货物的转移造成的损失 并达成协议 说明 本流程仅适用于计件销售流程 对于计重的销售流程采用退货再发货的流程 11 211 2 目标目标 宗旨宗旨 规范工厂销售业务中各种类型的换货业务 协调工厂部门间的沟通流转信息 使换货业务 在 SAP 系统中得到执行和体现 11 311 3 流程概述流程概述 1 创建 审核换货入订单 参照原销售系统发票号创建换货入订单 数量为换货数量 在换货入订单中选择换货原因 换货不涉及金额调整 所以换货入和出订单不需要定价 财务在系统中对换入订单进行审核 此时才能进行后续的换入提单动作 2 创建换入提单 收货过账 参照换入订单创建换货入提单 数量是应换货数量 当收到实物后更改提单数量为实际收 货数量 并收货入到本仓 冻结库存 品管检验后转为非限制库存 借 产成品 贷 产成品换货过渡科目 无实物部分另开一张提单收货入到待处理库 冻结库存 无实物换回的差异数量最后以库存的形式存在差异 根据实际情况在系统上处理这部分差 异 包括 a 盘盈亏 b 卖给物流公司 3 创建并审核换货出订单 参照换货入订单号创建换货出订单 数量和换货入订单一致 财务在系统中审核换货出订单 此时才可进行换出提单操作 4 创建换货出提单并发货过账 参照换货出订单创建换货出提单 正常发货过账 产生会计凭证 借 产成品换货过渡科 目 贷 产成品 换出的时候按照实际出货的库位和批次填写 5 换货不需出具系统发票 因只涉及货物的换入换出 不涉及应收 6 对于先换出再换入的情况 需先创建换货入订单 参照换入订单创建换出订单 提单 处理换货出相关业务 再创建换货入提单处理换货入相关业务 11 411 4 SAPSAP 流程图流程图 24 43 SD SSP 008 换货业务 申请换货换货入单 收货及确认 换货出 财务部品管部储运部贸易部客户 客户申请换货 领导审批联系客户 创建换入订单 创建换入提单货物拉回 无实际货物回仓有实际货物回仓 入库数量确认入品控检验 收货入虚拟库位 收货入实际库位 相关处理 第三方赔偿或 减少库存 创建换出订单 创建换出提单 系统理货 参照换入订单号 11 511 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部创建换货入订单客户申请换货 得到批准 参照原销售发票 2 财务部审核换入订单 3 贸易部创建换入提单参照换入订单 4 储运部收货过账收到换入货物 5 贸易部创建换出订单参照换货入订单 数量 25 43 一致 向财务确认成本 中心 6 贸易部创建换货出提单参照换货入订单 7 储运部发货过账换货流程结束 11 611 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 换货入订单 换入提单 换货出订单 换出提单 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 ZSD504 提单报表 含金额 ZSD504B 提单报表 不含金额 ZSD503 系统发票报表 MMBE 库存报表 6ZSD506 换货报表 11 711 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 要求换入换出的金额必须相等 同物料同价格 系统上一定要保证换入等于换出 保 证换货过渡科目清零 如果由于换入换出不等需要调整应收 冲销换货 走退货再销售流 程 2 有条件换货 按相同的数量进行换货流程 把我方应承担的损失费用体现到下次给客户 的销售单价中 如客户预计无下次销售或超出计入价格总额 可创建借贷项凭证调整 3 散装物料销售不走换货流程 走退货再销售流程 12 12 非贸易销售业务非贸易销售业务流程流程 12 112 1 业务场景业务场景 非贸易销售流程适用于废编织袋 煤渣等非贸易产品的销售 12 212 2 目标目标 宗旨宗旨 本流程对流程的关键点进行管控 及时反映业务整体执行情况和结果 并对客户发货环节 的信贷进行检查 最终对工厂销售业务情况进行统计汇总 12 312 3 流程概述流程概述 1 创建非贸易销售订单 各部门提出废旧品申请并经系统外的审批通过后 内勤在系统上创建销售订单 录入价格 条款及目标数量等 保存订单后系统自动默认订单状态为未审核状态 此时不能做后续处 理 包括开提单 开系统发票 26 43 2 财务审核订单 创建销售订单后 财务对销售订单进行审核 审核订单后才能进行后续提单 系统发票操 作 3 创建并打印提单 财务审核订单后 可根据订单创建提单并打印提单作为装货依据 4 根据实际出库数量进行理货 计重提单 则仓库人员检查有效期 装完货物后地磅过磅时自动理货 此过程会再次检查 是否超额 5 创建系统发票 提单理货后 财务部可根据该提单出具系统发票确认应收 12 412 4 SAPSAP 流程图流程图 27 43 SD SSP 013 非贸易销售业务 订单提单理货发票 客户储运部 品管部财务部贸易部 部部门门申申请请 客户付款 联系客户 录入货款 财务审核 过地磅 散装则 地磅自动发货 系统发票 金税发票 结结束束 开始 生生成成订订单单 不通过 此处会再次进行信 贷金额检查 信贷检查 此处一般仅执行信 贷检查不控制提单 生成 审核订单 领导审批 创建提单 打印提单 通过 装货 出门 28 43 12 512 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部创建非贸易销售订单注意区分和标 准销售的订单 类型 2 财务部审核非贸易销售订单 3 贸易部创建非贸易销售提单销售订单审核后检查信贷 4 贸易部打印提单 5 地磅提单发货过账 6 财务部开系统发票 12 612 6 系统单据系统单据 配套报表配套报表 1 系统单据 非贸易销售订单 非贸易销售提单 系统发票 2 配套报表 序号系统 T Code报表名称 ZSD502 订单报表 2ZSD502B 订单报表 不含金额 3ZSD504 提单报表 含金额 4ZSD504B 提单报表 不含金额 5ZSD503 系统发票报表 6MMBE 库存报表 7ZSD508 库存概览报表 8ZSD526 客户信贷报表 9ZSD525 客户主数据报表 10CO09 库存可用性总览 12 712 7 特殊情况说明特殊情况说明 1 目前销售的废旧品包括 废编织袋 废铁 煤渣没有进行库存管理 2 非贸易现款客户 在开立提单发货前贸易部先根据预付款录入 AV 单 财务部进行审核 后才能开立并打印提单发货 3 废旧品由于没有库存管理 上线后走非贸易销售流程 29 43 13 13 中转业务流程中转业务流程 13 113 1 业务场景业务场景 在日常业务中 客户把货物储存在我方仓库 过一段时间后再把货物拉走 此过程中我方 为客户提供仓库储存货物 最终向客户收取相应的服务费用 13 213 2 目标目标 宗旨宗旨 中转业务本质是为客户提供服务而非销售产品 且中转货物的所有权非我方 本流程根据 中转服务的实质在中转订单上建立两类物料 通过服务物料确认服务费和应收 可以根据 实际情况灵活结算 而物流物料只作为库存移动的物料 以特殊库存形式存储在我方 不 产生存货价值和增加我方非限制使用库存 13 313 3 流程概述流程概述 1 创建中转订单 先做中转订单 订单中有两类物料 一类是服务物料 确定服务费和应收 另一类是用 于物流移动的物料 只有库存移动 结算量根据合同 系统中以中转订单形式存在 物 料描述来源和使用方法均同普通订单 以商检数量或地磅量为准 在订单文本中输入入 库物料信息 自物料主数据带入字段名 具体字段信息手工添加 即入库单的物料描述 为手工输入文本 以便打印入库单 2 审核中转订单 财务审核中转订单 若没有问题则把订单状态修改为已审核状态 此时可以做后续处理 但是不能再修改订单中的任何信息 除非由财务对订单做反审核动作 把订单状态再修 改为未审核 3 收货 501E将中转物料直接收入订单的特殊库存 此时不会产生财务凭证 因为E类的特殊库存 不产生存货价值 MMBE 库存总览报表 中不会加入到总的非限制使用库存中 而是以 订单的特殊库存体现在报表上 收货后直接按照合同约定中转损耗率502E扣减损耗 并 在自有库存处进行一笔对应的盘盈操作 4 创建中转提单并发货过账 参照中转订单开中转提单 一个提单中存在两类项目 实际发运物料与服务物料 互相 不影响 中转出货时若散装物料则过磅时自动理货 包装物料则由仓库人员理货 5 创建中转系统发票 中转提单发货后 服务物料的理货量带入系统发票作为结算量 系统发票产生财务凭证 确定中转服务费的收入 6 可以用借贷项凭证调整中转收入 13 413 4 SAPSAP 流程图流程图 30 43 S SS SP P S SD D 0 00 04 4 中中转转业业务务 客客户户 财财务务部部 仓仓 储储 计计 划划 收收 货货 出出 货货 理理 货货 发发 票票 储储运运部部 过过磅磅或或打打尺尺 物物流流相相关关项项目目 客客户户打打款款 结结束束 中中转转订订单单 仓仓库库发发货货 安安排排车车辆辆 安安排排车车辆辆 501 E收收货货到到中中转转订订单单 内内勤勤提提单单发发货货过过账账 系系统统发发票票 财财务务确确认认 计计件件 根根据据合合同同签签订订损损耗耗率率直直接接做做系系 统统盘盘亏亏并并在在自自有有库库存存盘盘盈盈 参参照照中中转转订订单单创创建建 中中转转提提单单 打打印印中中转转提提单单 过过磅磅 发票相关项目 地地磅磅程程序序自自动动过过账账 计计重重 发票相关项目 联联系系客客户户 信信贷贷检检查查 服服务务物物料料PGI 此处会再次进行信 贷金额检查 保保存存提提单单 此处一般仅执行信 贷检查不控制提单 生成 金金税税发发票票 财财务务审审核核 贸贸易易部部 码码头头到到船船商商检检 或或过过磅磅 开开始始 通过 不通过 13 513 5 流程描述流程描述 步骤步骤建议岗位建议岗位描述描述时间要求时间要求备注备注 1 贸易部创建中转订单2 种物