铁路项目部计划统计管理实施细则.doc

兰渝项目部200910号计划统计管理实施细则（暂行）各项目分部：为做好兰渝铁路建设工程的计划、统计工作，加强集团公司兰渝铁路lys-13标段项目管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，根据集团公司计划、统计管理的有关规定，以及兰渝公司的有关规定，结合施工实际，特制定本细则。一、施工计划管理（一）施工计划编制依据和原则：1、编制依据：（1）中铁一局兰渝铁路lys-13标施工总承包合同及相关的招、投标资料。（2）兰渝公司及项目经理部年度计划、季度计划、月度计划。（3）项目经理部分劈文件。（4）施工设计文件及批准的实施性施工组织设计。（5）项目经理部工期、质量、安全、环保方面的管理规定。（6）控制工程及重点工程控制工期要求（7）项目经理部及本单位对工程工期进度的安排及施工现场实际情况。（8）上期末完成情况。2、编制原则：（1）以实施性施工组织设计为依据，根据各工点的工期要求统筹安排施工。（3）合理安排阶段工期，确保总工期。（二）施工计划编制内容及构成：施工计划由封面、编制（文字）说明和计划（表格）内容组成。计划编制说明包含：（1）编制依据。（2）指导思想。（3）上期完成情况的简要说明和分析，影响完成计划的原因。（4）本期计划安排。（5）形象进度说明。形象进度说明按如下要求编写：1、路基工程按本期计划占管段总量的百分比和数量说明；2、桥梁工程按逐桥计划完成的部位或墩（台）高度说明；3、隧道及明洞按各部位计划完成的长度（或数量）说明；4、涵洞分基础、涵身以及主体完工个数说明；5、房屋按单位工程完成的部位说明；6、其他工程形象进度以简要、明了为原则进行说明；（6）完成本期计划的安全、质量、进度、职业健康和环境保护的主要保障措施和要求。（7）完成本期计划的其他措施和要求。（8）编制说明文字要简明扼要，具有针对性。（三）、计划编制：（1）年、季、月度建议计划按兰渝铁路lys-13标段2009年 季（月）度计划投资情况表、兰渝铁路lys-13标段2009年季（月）度分工点计划表、兰渝铁路lys-13标段2009年季（月）度施工计划编制说明的形式反映（见附件1-3）。（2）各单位必须按上述样表规定的内容填写。（3）表中章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值按项目经理部分劈的工程量项目及费用一览表中确定的章节、项目填写编制。（4）桥梁、隧道必须分工点填报。（5）桥涵、隧道等需要折算为延长米的项目暂按圬工方进行折算。（6）各项目分部作业计划表格见附表。（四）、计划管理：（1）计划管理按分级管理的原则进行。（2）项目分部年度、季度、月度由项目经理部下达。（3）各项目分部所属的各工区、工班的作业计划由项目分部下达。（五）施工计划编制期及报送时间：1、编制期：月、季、年度计划或年度调整计划的编制期以上期末月的26日起至本期末月的25日止为一个计划编制期。2、报送时间：月度建议计划于计划期上月20日前报送，季度建议计划于计划期上季末月18日前报送，年度建议计划于计划期上年11月15日前报送。计划表格统一用a4纸打印，各期建议计划报项目经理部计财部一份。二、统计管理（一）统计资料编制依据及基本要求：1、资料数据的项目归类、计量单位、指标内涵，依据国家、铁道部、兰渝公司及集团公司统计部门的统一口径统计、计算。2、基础资料数据，必须真实可靠，测算、预估资料要有测、估资料依据，任何部门或个人均不得蓄意谎报或漏报统计数据。3、采集、统计相关部门数据，必须数出有据。其数据规定须进行复核或审核的必须由具有复核或审核权限的人员进行复核或审核，规定须批准要由具有审批权限的领导或职能部门批准，规定由相关职能部门提供或填报的由相关职能部门提供或填报。（二）、定期统计报表：1、定期月报表的统计周期：1月1日至1月25日为元月统计周期，1月26日至2月25日为2月统计周期，其他月份统计周期依此类推；12月份统计到月底。2、年报表的统计周期为1月1日至12月31日；报送时间按照当年主管部门要求办理。3、由项目经理部下发的定期报表按统一规定的格式填报，各单位不得更改。4、由各项目分部上级部门或当地统计部门要求填报的统计报表由各项目分部按上级部门或当地统计部门要求填报。5、定期报表的种类和报送时间：兰渝铁路lys-13标段2009年 月工程投资实物量完成统计表、兰渝铁路lys-13标段2009年 月度工程形象进度表、兰渝铁路lys-13标段2009年 月份工程月报说明报送时间为每月22日12:00时前(节假日不顺延)。6、各项目分部在规定时间内通过项目管理信息系统平台或电子邮件向计财部报送统计报表，正式报表在规定时间后五日内报计财部。7、为保证统计数据与验工计价的一致，月度验工计价后，各单位在次月统计时对“上月累计完成投资”和“上月累计完成实物工程量”按实际验工计价作调整。年度统计报表的完成投资和实物工程量以年度验工计价为准。8、各定期统计报表须按样表上规定的人员签署并加盖公章上报。（三）、不定期报表：按规定的格式和时间报送。（四）、其他：1、无论定期或不定期统计报表如需其他部门提供数据或表格时其他部门必须按要求提供，不得推诿或拒绝。2、各项统计数据、统计报表除按规定的渠道上报或下发外，任何个人和单位不得向他人泄漏或提供。否则，项目经理部将追究当事人的责任。附表：1、兰渝铁路lys-13标段2009年 季（月）度计划投资情况表2、兰渝铁路lys-13标段2009年季（月）度分工点计划表3、兰渝铁路lys-13标段2009年季（月）度施工计划编制说明4、兰渝铁路lys-13标段2009年 月工程投资实物量完成统计表5、兰渝铁路lys-13标段2009年 月度工程形象进度表6、兰渝铁路lys-13标段2009年 月份工程月报说明（此页无正文）二九年八月二十日主题词：计统 实施 细则抄送：项目经理部领导、各部门，存档。中铁一局兰渝铁路lys-13标段项目经理部综合部 2009年8月22日印发- 7 -附件1： 兰州至重庆铁路广元-重庆段lys-13标段2009年 季（月）度计划投资情况表序号章节项目名称设计截止 (上)月底完成计划完成存在问题数量投资(万元）数量投资（万元）7月8月累计完成数量投资数量投资数量投资第一章1拆迁工程第二章路基2区间路基土石方3站场土石方4路基附属工程第三章桥涵5特大桥一、复杂特大桥二、一般特大桥6大桥7中桥8小桥 9涵洞 第四章隧道及明洞二、3kml4km的隧道(八)单线隧道(九)图山寺隧道三、2kml3km的隧道四、1kml2km的隧道五、l1km的隧道第五章轨道12正线13站线14线路有关工程第六章通信、信号及信息第八章20房屋第九章其他运营生产设备及建筑物21给排水25站场第十章28大型临时设施和过渡工程第十一章29其他费合计编制：审核:日期：附件2： 兰州至重庆铁路广元-重庆段lys-13标段2009年 月分工点计划表施工单位：第 项目分部 年 月章号节号名称计量单位设计年 月年累形象进度工程数量综合单价合价(万元)数量产值(万元)数量产值(万元)一1拆迁及征地费用正线公里.建筑工程费正线公里一、改移道路元(一)区间改移公里1、土方立方米(1)挖土方立方米(2)利用土填方立方米2、石方立方米(1)挖石方立方米(2)利用石填方立方米3、护坡及附属圬工圬工方4、其他立方米5、路面平方米(二)站场改移公里二、砍伐、挖根元三、管道迁改公里五、跨线公路桥延长米甲、新建平方米六、跨线人行天桥延长米甲、新建延长米.其他费正线公里一、土地征用及拆迁补偿费正线公里(二)拆迁补偿费元二路基2区间路基土石方断面立方米.建筑工程费施工立方米编制： 审核： 日期：- 11 -附件3： 兰渝铁路lys-13标段2009年 月分施工计划编制说明一、编制依据1、经理部阶段性目标要求；2、2009年 月我项目分部实际完成情况；3、现场实际施工能力；4、施工组织设计安排；二、编制说明根据我项目队承建的兰渝铁路13标(dkdk)的工程总量，结合我项目分部2009年 月实际完成情况，编制此说明。三、2009年 月完成情况说明2009年 月我项目分部完成产值万元，其中：路基工程 万元，桥涵工程 万，隧道工程万元。四、2009年 （月）度计划形象说明2009年 月计划完成产值万元，其中：路基工程万元，桥涵工程完成万。路基工程（dkdk）：计划本年完成土方 方，石方 方。（2）桥涵工程：1）、xx大桥：完成工程。（3）隧道工程：1）、xx隧道：完成工程.。五、完成计划的要求与措施六、质量保证措施七、安全保证措施八、环境保护及水土流失保持措施附件4： 兰州至重庆铁路广元-重庆段lys-13标段2009年 月工程投资实物量完成统计表施工单位：第 项目分部上报时间：序号名 称单 位设计数量年计划(万元)本月完成年累(万元)完成年计划%开累(万元)完成设计%备注1 建安投资万元2拆迁工程正线公里3路基万元区间路基土石方万立方米站场土石方万立方米路基附属工程正线公里4特大、大、中桥万元特大桥延米座 大桥延米座中桥延米座小桥延米座5涵洞横延米/座6隧道及明洞延长米座7轨道万元正线铺轨公里站线铺轨公里8线路有关工程正线公里通信、信号及信息万元信号9房屋万元房屋铺轨公里10其他运营生产设备及建筑物万元给排水正线公里站场正线公里11大型临时设施和过渡工程万元大型临时设施和过渡工程正线公里12其他费万元其他费用正线公里13施工人数人其中：职工人数人 民工人数人 编制： 计划负责人： 电话： 日期： 年 月 日- 13 -附件5： 兰州至重庆铁路广元-重庆段lys-13标段2009年 月工程形象进度表施工单位：第 项目分部 年 月章号节号名称计量单位设计年 月年累备注工程数量综合单价合价(万元)数量产值(万元)数量产值(万元)一1拆迁及征地费用正线公里.建筑工程费正线公里一、改移道路元(一)区间改移公里1、土方立方米(1)挖土方立方米(2)利用土填方立方米2、石方立方米(1)挖石方立方米(2)利用石填方立方米3、护坡及附属圬工圬工方4、其他立方米5、路面平方米(二)站场改移公里二、砍伐、挖根元三、管道迁改公里五、跨线公路桥延长米甲、新建平方米六、跨线人行天桥延长米甲、新建延长米.其他费正线公里一、土地征用及拆迁补偿费正线公里(二)拆迁补偿费元二路基2区间路基土石方断面立方米.建筑工程费施工立方米编制： 审核： 日期：附件6： 兰渝铁路lys-13标段2009年 月份工程月报说明一、工程概况本标段标段起止里程为重点工程：二、投资完成情况本标段投资合计 万元，本年计划投资 万元，本月计划投资 万元。本月完成 万元，年累完成 万元，完成年计划的 %；开累完成投资 万元，完成设计的 %。本月其它费完成 万元，年累完成 万元，开累完成 万元。三、形象进度截止2009年 月 28日，我标段共完成实物量如下：第一章 拆迁及征地费用.建筑工程费，合计 万元。改移道路完成产值 万元。第二章 路基.建筑工程费，合计 万元。区间路基土石方完成产值 万元，站场土石方完成产值 万元。第三章 桥梁.建筑工程费，合计 万元桥梁完成折合成桥 m，完成产值 万元其中xx大桥完